Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

⚠️ Ловушка для покупателей и возможные сценарии движения российского рынка акций.

Вторник, 6 августа, 2024 год. У всего российского рынка акций и конкретно у большинства компаний, сформировался очень серьёзный уровень поддержки, который не могут пройти вниз уже вторую неделю.

Открытие рынка состоялось гэпом вверх что противоречило фундаменту, но не противоречило балансу объёмов. После открытия гэпом вверх цены начали опускаться на уровень открытия дня, а это уже похоже на искусственную ловушку для желающих купить против основного баланса движения.

Таким образом, у всех акций есть большой уровень поддержки и большое сопротивление сверху, сейчас всё это похоже на подготовку к резкому прорыву в одну из сторон. Согласно фундаменту этот прорыв может состояться вниз.

Комментарий к новости: Глава Intel Пэт Гелсингер после обвала акций компании на 26 процент. начал постить молитвы в соцсетях. Однако пока это никак не помогло акциям IT-гиганта

Кто до сих пор не верит в оккультные игры элиты? Пруфы и только пруфы всё расставят по своим местам. А вообще интересный способ применять молитвы для роста акций

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Чистая прибыль "Русагро" за полгода сократилась на 74 процент.

По мимо негативного отчёта, где Русагро сократил прибыль на 74%, есть данные и редомициляции (возвращение домой в Россию). А это означает остановку торгов, временную заморозку активов (простой депозита) и, спустя время, возобновление торгов. Таким образом при объявлении редомициляции разум решением было бы продать акции, чтобы не оказаться в замороженном состоянии. Часто после редомициляции наблюдает падение цен на акции вернувшейся компании.

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Обвал японского индекса Nikkei превысил 10 процент.. Nikkei впервые с черного понедельника 1987 года теряет более 3 000 пунктов в ходе торгов – ТАСС

Что-то печальное происходит на мировых рынках, Япония здесь лишь часть всей составляющей. В такой ситуации рассматривать лонговые позиции будет неверным решением. Причин для паники и негатива много, одна из них готовящийся ответ Ирана в отношении Израиля, а так же большие проблемы в глобальной экономике

Прочитать новость полностью

🔥 В ближайшие 72 часа Иран и его союзники начнут крупномасштабную атаку на Израиль — CNN со ссылкой на Пентагон. Как это повлияет на рынок акций?

Крупномасштабные военные конфликты, такие как предполагаемая атака Ирана на Израиль, могут оказывать значительное влияние на финансовые рынки по нескольким причинам:

• Неопределенность и снижение доверия: Конфликты создают высокую степень неопределенности, что заставляет инвесторов стремиться к безопасным активам, таким как золото или облигации, и избавляться от более рискованных активов, таких как акции. Это может вызвать падение фондовых индексов.
• Энергетические рынки: Конфликты в регионах, богатых энергоресурсами, могут нарушить поставки нефти и газа, что приводит к росту цен на энергоресурсы. Это, в свою очередь, влияет на акции компаний, зависящих от энергетических цен, и может увеличить общую рыночную волатильность.
• Геополитическая нестабильность: Конфликты могут иметь последствия для стран-соседей и для глобальной политической и экономической стабильности. Это может вызывать страх перед дальнейшим ухудшением ситуации и повлиять на инвесторскую уверенность.
• Курс валют: Военные конфликты могут вызвать колебания валютных курсов. Например, инвесторы могут искать безопасность в более стабильных валютах, таких как доллар США или швейцарский франк, что приводит к укреплению этих валют и ослаблению других.
• Экономическое влияние: Длительные конфликты могут привести к экономическим санкциям, блокадам и другим экономическим мерам, которые могут затруднить бизнес и торговлю, негативно влияя на экономический рост и корпоративные прибыли.

Таким образом, любое крупное геополитическое событие, включая предполагаемую атаку, может вызвать значительные колебания на финансовых рынках из-за увеличения неопределенности, изменений в энергетических ценах и общего повышения риска.

Комментарий к новости: Solidcore увеличил производство золота в 1 полугодии на 18 процент.

Solidcore (бывший Polymetal) показал сегодня отличный отчёт, в некоторых сегментах рост в 2 раза. При этом акции компании очень сильно упали и скорее всего перегреты, нужна хотя бы коррекция вверх. На отчёте акции выросли на 2% и снова вернулись к цене открытия. Скорее всего нужно время, чтобы инвесторы и акционеры оценили отчёт. В целом с учётом хорошего отчёта и низкой цены акции Solidcore могут стать хорошей инвестиционной идеей на 2024 год. Золото - защитный актив, а в текущей ситуации есть от чего защищаться. Более того в комментариях видно, что компания дала намёк на улучшение её экономической ситуации и пока мы не видим причин для глобальных распродаж

Прочитать новость полностью

⚡ Самые сильные акции синхронны с индексом Московской биржи и имеют поддержку на уровне

После объявления Центрального банка России о повышении процентной ставки до 18%, акции на Российском фондовом рынке логично отреагировали падением. Однако более глобальное падение акций началось задолго до заседания ЦБ и частично выдохлось, последний и ожидаемый импульс произошел именно на факте. В результате рынок частично перепродан, а индекс Московской биржи получает поддержку на уровне 2900.

Сейчас рынок вошел в фазу, когда почти все акции, даже из разных секторов, демонстрируют практически одинаковую динамику, повторяющую индекс Московской биржи. Индекс Московской биржи защищен уровнем 2900, и акции, повторяющие индекс, также достигли своих локальных уровней поддержки.

Никто не рискует вкладываться в пробой индекса и уровней акций, поскольку большая часть объёмов уже была затрачена до оглашения решения ЦБ о ставке. Однако важно понимать, что ставка в 18% негативно скажется на будущих отчетах компаний, что приведет к снижению акций спустя время. До этого момента акции и индекс, вероятно, наберут новый объем через коррекцию вверх, но именно коррекцию.

Как повлияет высокая процентная ставка на рынок и акции

Повышение процентной ставки может повлиять на компании следующим образом:

• Дороже станут кредиты для компаний, что затруднит развитие бизнеса и может потребовать сокращения расходов и инвестиций.
• Снизится спрос на товары и услуги компаний, так как население и бизнес будут тратить меньше из-за высоких ставок.
• Компании могут сосредоточиться на наиболее прибыльных направлениях, выпуская более дешёвые товары и снижая цены на услуги.
• Возможно сокращение штатов, урезание бюджетов на рекламу и маркетинг, а также сворачивание инвестиционных программ.

Повышение процентных ставок может негативно отразиться на акциях, так как это может привести к снижению прибыли компаний и уменьшению спроса на их продукцию. В результате цены акций могут упасть.

Например, в 1980 году Федеральная резервная система США повысила процентные ставки, что привело к снижению цен на акции и замедлению экономического роста.

Комментарий к новости: Повышение ставки до 18 процент. завершит цикл ужесточения ДКП, но снижать ставку ЦБ начнет не ранее весны 2025г, половина экспертов ожидает, что это произойдет не ранее, чем через год — Известия

Из риторики ЦБ и Набиулиной стало понятно, что ставку в этом (2024) году никто снижать не собирается, более того они готовы, в случае необходимости, её повысить ещё раз. К тому же уже на этот заседании рассматривали варианты повышения до 20-ти процентов, а значит есть куда расти. Все 4 триггера были выполнены для повышения ставки до 18%, со слов Набиулиной.

Для заёмщиков и компаний это сильно усложняет жизнь, компании могут понести потери и их акции могут быть под большим давлением.

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Китай неожиданно снизил годовую процентную ставку максимально с 2020 года — Bloomberg

Интересный сигнал пришёл из Китая - "Центральный банк снизил ставку по среднесрочному кредитному механизму на 20 базисных пунктов до 2,3%, согласно заявлению в четверг, что стало первым снижением почти за год".

Череда снижений процентных ставок Народным банком Китая подчеркивает растущую настоятельную необходимость властей поддержать экономический рост, который во втором квартале оказался хуже, чем ожидалось, поскольку падение потребительских расходов с лихвой компенсировало экспортный бум.

Прочитать новость полностью

Российский рынок готовится к повышению процентной ставки до 18%

Завтра в пятницу состоится важный день, который рынок ждёт уже месяц. За это время индекс московской биржи успел провалиться ниже 2900.

Большинство экспертов и аналитиков считают. Что ставку поднимут до 18%, и это будет последнее повышение. Так же аналитики предполагают, что к концу 2024 года ставка будет понижаться до 14-15%.

После решения центрального банка можно предположить, что российский рынок упадёт ниже 3000 по индексу московской биржи, но многие трейдеры наверняка готовы к этому.

Готовность Киева к переговорам с РФ могла бы вызвать позитив на рынке акций, но

"МИД Украины уточнил слова Кулебы: Киев готов к переговорам с Москвой, но только «на добросовестных условиях». Такой готовности с российской стороны пока не наблюдается" - если это повлияло на позитив на рынке, то вот мнение - "Добросовестные условия по мнения Киева, наверное, вернуть всё и выплатить огромные репарации. Москва на такое не пойдёт". Поэтому конфликт не разрешиться до итогов выборов в США.

Для тех, кто в теме: BlackRock зарабатывает деньги на войне, поэтому прекратить конфликт, равно перестать зарабатывать на нём, а это для капиталистов недопустимо. Поэтому будут затягивать, как можно дольше и позитива с этой стороны ждать пока не стоит. Но каждый слух будет отыгрываться

Комментарий к новости: Чистая прибыль «НОВАТЭКа» за 1 полугодие выросла в 2,2 раза

Отсюда и рост акций Новатэк, получается что ситуация с прибылью компании улучшается, а цена акций при этом достигла дна в районе 1000 рублей. Оба фактора (ожидание отчёта) и очень выгодная цена акций сыграли свою роль.

Аналогично мы видим спрос на акции Газпрома, где цена акций так же достигла дна в районе 115 рублей и желающих продавать дальше не оказалось, сменился вектор движения и покупатели взяли верх

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Чистая прибыль Т-Банка за 1п 2024г по РСБУ выросла на 51 процент. г/г до 28,87 млрд руб

Агрессивные темпы развития Банка Тинькофф (Т-Банк) отчётливо видны в отчёте, где прибыль за первую половину 2024 года выросла на 51 процент. ВТБ так же опубликовал отчёт, где мы видим, что "Чистая прибыль ВТБ за 1п 2024г по РСБУ снизилась на 4% г/г". Может быть банку ВТБ стоит что-то поменять в своей модели развития?

Обычно инвесторы и акционеры стремятся купить акции самых сильных компаний, но с таким положением дел акции ТКС Холдинга смотрятся явно лучше для покупки

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Банк России повысит ключевую ставку до 18 процент. на заседании 26 июля — консенсус-прогноз Ведомостей

Повышение ключевой ставки Банка России до 18% может негативно сказаться на финансовых рынках и акциях по нескольким причинам. Во-первых, такой шаг повышает стоимость заемных средств как для компаний, так и для потребителей, что может привести к увеличению затрат на кредитование. Увеличение процентных ставок может также оказать давление на рост инвестиций, поскольку компании становятся более осторожными при расходовании капитала на новые проекты и развитие.

Кроме того, повышение ключевой ставки может снизить потребительский спрос, так как заемные средства для покупки товаров и услуг становятся дороже. Это в свою очередь может отразиться на финансовых результатах компаний, особенно тех, которые зависят от внутреннего рынка. Например, ритейлеры и потребительские компании могут столкнуться с снижением спроса на свои товары и услуги.

Таким образом, повышение ключевой ставки до 18% может вызвать неопределенность на финансовых рынках и негативно сказаться на акциях компаний, особенно тех, которые зависят от доступности кредитования и потребительского спроса.

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Совет директоров “Северстали” рекомендовал дивиденды за 2 квартал

Рост выручки «Северстали» на 21% за первое полугодие 2024 года отражает успешное операционное выполнение компании в условиях текущей экономической среды. Это свидетельствует о сильной позиции на рынке и способности компании адаптироваться к изменяющимся условиям. Увеличение выручки может быть результатом как увеличения объемов продаж, так и улучшения цен на продукцию, что в обоих случаях подтверждает эффективность стратегии управления и коммерческой политики.

Рекомендация Совета директоров выплатить дивиденды за второй квартал демонстрирует финансовую устойчивость и желание компании удовлетворить ожидания своих акционеров. Это также отражает уверенность в долгосрочных перспективах и способности генерировать прибыль даже в сложных экономических условиях.

Инвесторы могут рассматривать такие новости как сигнал к потенциальному росту цен акций «Северстали», учитывая стабильность дивидендных выплат и перспективы дальнейшего развития компании. В целом, это положительные новости для рынка и акционеров, что может привлечь внимание новых инвесторов и укрепить позиции текущих.

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: «ТКС-Холдинг» выкупил контрольные доли факторингового бизнеса у АО «Киви»

Приобретение ТКС-Холдингом контрольных долей в факторинговых компаниях от АО «Киви» представляет собой стратегически важный шаг, направленный на укрепление позиций в секторе факторинга. Это приобретение не только расширяет портфель активов компании, но и демонстрирует их стратегический интерес в этом направлении бизнеса.

Упоминание о том, что доли находятся в залоге у Т-Банка, свидетельствует о финансовой стабильности и подтверждает серьезность и надежность сделки. Это может способствовать повышению доверия со стороны инвесторов и партнеров компании, так как такие сделки обычно требуют строгого финансового подхода и оценки рисков.

Таким образом, приобретение контрольных долей от АО «Киви» не только укрепляет позиции ТКС-Холдинга на рынке, но и подчеркивает их стремление к диверсификации и расширению бизнеса в области факторинга, что может оказать положительное влияние на долгосрочные перспективы компании.

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Китайские инвесторы в мае 2024г продали рекордное количество акций и облигаций США — Bloomberg

Не стоит пропускать такие важные сообщения мимо - это серьёзное подтверждение того, что однополярному миру, где правили США и диктовали всем странам свои правила, приходит конец. Китай этими действиями показывает, что снимает с себя оковы рабства и не верит в дефолтную экономику США. В свою очередь США теряет свою власть, и как следствие американский доллар тоже.

Доллар США - это система управления всем миром и те, кто выйдут из под зависимости от него - смогу расти и развиваться. Например, БРИКС отказались от взаиморасчётов в долларах и уже обогнали по товарообороту страны G7, а ведь БРИКС только что начала своё существование.

Смена с однополярного мира на многополярный не пройдёт без последнего кризиса, но кризис этот будет недолгим и раньше всех из него выйдет Россия. Теперь стоит задуматься, куда после провала экономики США и Европы пойдут все инвесторы, именно в союз Китая, Индии и России. И тогда сильно упавшие акции старых и новых компаний будут взлетать с рекордной скоростью.

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Акции “Северстали” растут на дивидендных новостях

В акциях Северстали не закрыт дивидендный гэп, но компания уже в понедельник может объявить о выплате дивидендов за 2-й квартал 2024 года. Это может создать спекулятивный позитив и частично перекрыть большую просадку после дивидендного гэпа

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: ФАС выдаст «дочке» «ЛУКОЙЛа» предписание в связи с завышением цен на бензин

Рост инфляции и удорожание бензина — это следствие жадности капиталистов и владельцев частного бизнеса любого масштаба, а не "загнивающего запада" или ложной науки экономики. Имея доступ к недрам земли, принадлежащим всему народу, эти люди инициируют инфляцию — рост цен, против которой так активно борются центральные банки мира. Они поднимают процентные ставки, что делает кредиты дороже для предпринимателей, которые, в свою очередь, увеличивают цены на товары и услуги, чтобы компенсировать убытки и выплаты процентов.

Таким образом, борьба между центральными банками и владельцами частного бизнеса может продолжаться бесконечно, а плата за неё — ложится на народ

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Рынок снижается вслед за дивидендными гэпами в акциях «Сургутнефтегаза» и «Транснефти»

Окончание дивидендного календаря - это всегда не очень хороший сигнал для рынка. Так как основные идеи, связанные со спекуляциями на дивидендах, заканчиваются. А большие гэпы, особенно если это крупные компании, могут сильно понижать индекс Московской биржи. В свою очередь индекс Московской биржи влияет на поведение крупных инвесторов. Многие стратегии больших инвест-домов, основаны на движении индекса Московской биржи. Ещё масло в огонь подливают спекулянты, которые эвакуируются из падающей акции.

И, конечно же, после закрытия реестра акционеров компания теряет спекулятивную привлекательность, а вместе с этим, выплачивая дивиденды, компания также теряет и огромный размер своих свободных денежных средств, которые она "подарила" в виде дивидендов.

И в завершении стоит напомнить про приближающееся заседание центрального банка России по вопросу повышения процентной ставки, которая, скорее всего, будет повышена вновь, что уже вызывает негатив на Российском рынке

Прочитать новость полностью