Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2024

🚀 Эскалация конфликта и падение российского рынка акций

Сегодня 19 ноября 2024 год. Российский рынок акций вновь оказался под давлением и на данный момент потери индекса Московской биржи составляют 2,5%.

По информации из СМИ ночью были сбиты несколько ракет ATACMS над Брянской областью. Сергей Лавров заявил что этим действием запад подаёт сигнал и хочет эскалацию конфликта.

Поэтому российский рынок акций сейчас больше охвачен эмоциями и жаждой по спекулировать, очевидно, что на данный момент фундаментальные сигналы говорят только о распродажах

⚡ Обвал рынка акций будет, недобрые новости

В понедельник, 18 ноября 2024 года, к сожалению, вопреки всем ожиданиям и прогнозам появился негативный фундамент:

"🚀 ФРАНЦИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ РАЗРЕШИЛИ УКРАИНЕ БИТЬ ВГЛУБЬ РОССИИ СВОИМИ РАКЕТАМИ SCALP/STORM SHADOW, — LE FIGARO" "🚀 БАЙДЕН ВПЕРВЫЕ САНКЦИОНИРОВАЛ ПРИМЕНЕНИЕ УКРАИНОЙ ДАЛЬНОБОЙНЫХ РАКЕТ ATACMS ПО РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПИШЕТ NEW YORK TIMES СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ".

Это уже вызвало панику на торгах выходного дня

Комментарий к новости: WSJ узнала о возможном объединении “Роснефти” с “Газпром нефтью” и “ЛУКОЙЛом”

Новость о возможном объединении крупнейших российских нефтяных компаний — Роснефти, Газпром нефти и ЛУКОЙЛа — представляет собой важный сигнал для трейдеров и инвесторов, особенно в контексте глобальных и российских рынков нефти.

Вот несколько ключевых моментов, которые могут повлиять на действия трейдеров и инвесторов:

1. Создание гиганта на мировом рынке нефти

Если сделка действительно состоится, объединенная компания станет крупнейшим игроком на мировом рынке, уступая лишь саудовскому Aramco. Потенциал по увеличению добычи нефти в несколько раз (в три раза больше, чем у ExxonMobil) повысит влияние России на глобальный энергетический рынок. Для трейдеров это может означать большие колебания цен на нефть, а также изменение геополитической динамики в отрасли.

2. Риски и неопределенности

Несмотря на привлекательность сделки, существуют серьезные препятствия, такие как сопротивление со стороны руководства компаний и финансовые сложности (например, сбор средств для выплат акционерам ЛУКОЙЛа). Это создаёт значительные риски для инвесторов. Если сделка не состоится или столкнется с трудностями, акции участвующих компаний могут испытать негативную волатильность.

3. Геополитическое влияние

Объединение таких мощных игроков, как Газпром нефть, ЛУКОЙЛ и Роснефть, неизбежно будет связано с усилением государственной роли в нефтяной отрасли России. Для западных инвесторов это может увеличить политические риски, особенно с учетом текущей геополитической ситуации. Усиление государственного контроля над крупными нефтяными активами также может повлиять на привлекательность акций этих компаний на международных рынках.

4. Влияние на российские активы

Для инвесторов, ориентированных на российский рынок, новости о таком объединении могут вызвать рост интереса к акциям Роснефти и Газпром нефти, а также снизить привлекательность ЛУКОЙЛа (особенно если проблемы с выплатами акционерам окажутся более значимыми, чем ожидается). В краткосрочной перспективе акции этих компаний могут стать более волатильными, что создаст как риски, так и возможности для краткосрочных спекуляций.

5. Долгосрочные перспективы

Если объединение состоится и будет успешным, новый игрок на рынке может значительно изменить структуру мировой нефтяной индустрии, что потенциально приведет к укреплению позиций России на глобальном рынке. Для инвесторов, ориентированных на долгосрочные перспективы, это может стать сигналом для увеличения вложений в эти компании (при условии, что риски будут адекватно учтены).

6. Экономика слияния

Экономика слияния может быть достаточно привлекательной — комбинированная компания будет иметь доступ к большому количеству ресурсов, а также сможет улучшить финансовые показатели за счет оптимизации операций. Однако важным фактором будет способность компаний договориться о распределении власти и ресурсов, что, в свою очередь, повлияет на стоимость акций в случае успешного завершения сделки.

Заключение:

Для трейдеров и инвесторов новость о возможном объединении Роснефти, Газпром нефти и ЛУКОЙЛа — это сигнал о значительной нестабильности и возможных волатильных движениях на нефтяных рынках, особенно в краткосрочной перспективе. Несмотря на привлекательные долгосрочные перспективы, связанные с созданием крупнейшего игрока на мировом рынке, существует множество неопределенностей, которые нужно учитывать при принятии инвестиционных решений.

Прочитать новость полностью

Сегодня пятница 18 октября 2024. У робота с идеями много шортовых идей

Почти 3 недели мы наблюдали проторговку "почти на месте", рынок менял своё направление несколько раз за день, в большинстве случаев была полная безыдейность. Такое часто бывает в октябре, если посмотреть предыдущие годы. Новостной фон менялся часто, всё потому что мы были в фазе сезона отчётностей и дивидендов, но этот период подходит к своему концу. Если трейдеры ориентируются на новости и отчёты компаний, то стоит учесть, что последующие отчёты будут, мягко говоря, не очень, связано это с давлением на компании ключевой ставки ЦБ.

Процентная ставка. 25 октября (через 7 дней) ЦБ может в очередной раз поднять процентную ставку до 20 процентов, что ещё больше окажет давление на прибыль и выручку для компаний, акциями которых мы все торгуем. Для покупки акций пока поводов нет, могут расти лишь некоторые обособленные на своих индивидуальных - спекулятивных историях. То, что разгоняли ранее, уже сливают - это фиксируются спекулянты.

Ближний восток. Много вопросов оставляет он аналитикам, но факт в том, что всё нестабильно и плохо, остаётся фактом. А в нестабильное время трейдеры предпочитают продавать. При обострении конфликтов может расти нефть, и кое-кому в США выгоден рост цен на нефть, но лишь иногда, когда США в фазе продавца. Поэтому ситуация там может накаляться.

Индекс МосБиржи и весь рынок акций. Весь недельный рост почти слили, тут сложно говорить, особенно в пятницу, о продолжении роста. Недельный паттерн индекса МосБиржи - больше нисходящий, а дневной паттерн по состоянию на четверг показывает разворот вниз. Мы не удивимся, если рыночные манипуляторы создадут контртренд, но на это шансов не так много. И всё же в первой половине пятницы мы ожидаем давление вниз и фиксацию лонгов, а ближе к вечеру фиксацию шортов.

Робот с идеями. Робот нашёл много шортовых идей, среди них есть отличные идеи первого эшелона, а значит мы можем их попробовать и, скорее всего, заработать прибыль. Идеи в большинстве случаев совпали с консенсусом от робота-аналитика, значит шансов на падение цен больше.

Чтобы лучше понять происходящее на Российском рынке - прочитайте это

Нефть - один из главных факторов поведения Российского рынка акций. Сейчас ситуация в нефти (Brent) такая: идёт коррекция к быстрому росту предыдущих дней. Нефть дорожает из-за конфликта на ближнем Востоке. Конфликт может набирать обороты, что может усилить рост нефти. Так же мало кто упоминает другой важнейший фактор роста нефть - холод (время года). Поэтому скорее всего нефть может расти и дальше.

Вчера на падение нефти Российский рынок практически не отреагировал. Утро на Российском рынке началось с небольшой просадки и, уже традиционно, во второй половине дня выкупили просадку. Последние пару недель настроения на Российском рынке меняются несколько раз в течении дня, при этом никаких значимых движений не происходит, полный хаос.

Что об этом пишет авторитетный трейдер: "Заходить на такой рынок без подготовки, категорически нельзя", "Найти хоть одну приличную сделку, это прям ДОСТИЖЕНИЕ", "Рынок мечется в разные стороны, и все не может определиться, куда от уровня поддержки пойдет: то ли падать хочет, то ли наоборот, вверх. Ни продаж, ни покупок толком нет".

Мы считаем, что реально хороших идей сейчас рынок не даёт, поэтому лучшим выбором в такую фазу рынка будет - просто оставаться наблюдателем и ждать лучших времён, прорыв скоро будет.

🤘 Нефть растёт, а рынок падает. Что это значит?

На растущий на 2,5% нефти российский рынок снижается на 0,7%. Вопрос здесь больше не в процентном соотношении, а в рассинхроне движения.

Получается что, в данный момент на российском акций рынке покупателей нет. Также стоит отметить что на сегодняшний день российский рынок акций уже исчерпал свой средний дневной потенциал хода. Складывается ощущение, что все ждут, когда нефть начнёт разворот вниз, и тогда и российский рынок ускоренно пойдёт вниз.

И, вероятно, уже закладывают в цены возможное повышение процентной ставки на заседании центрального банка 25 октября

⚡ Снова падение рынка и снова расконвертации. Российский рынок ходит за нефтью, а нефть растёт из-за конфликта между Израилем и Ливаном

Вчера на открытии рынка наблюдался рост, благодаря повышению цен на нефть и валюту, однако вскоре последовали продажи, и нефть оказалась в отрицательной зоне, что привело к закрытию основной сессии с падением индекса Мосбиржи на -1.68%.

На вечерних торгах нефть немного подорожала, что поддержало наш рынок. Причиной вчерашней распродажи, помимо коррекции цен на нефть, стали начавшиеся расконвертации акций, которые наблюдались с конца прошлой недели. Это было заметно по стаканам ГМК и ВК, а на этой неделе аналогичный тренд проявился и в других акциях, которые ранее распродавали.

Из-за этого мы с осторожностью подходим к длинным позициям (покупкам). Хотя падение уже довольно значительное, и нефть немного отскочила, рисковать с лонгами из-за расконвертаций не хочется. Будем следить за ситуацией, поскольку точно ещё неясно, какова дальнейшая динамика движения.

Ставка поднимается, а инфляция не уменьшается, интересно почему же 🤔. А вот почему!

"Данные по инфляции указывают на то, что Центральному банку следовало бы ранее и более активно приступить к ужесточению денежно-кредитной политики", — отметил заместитель председателя ЦБ Заботкин.

Ставка повышается, но инфляция не снижается. На самом деле, рост ставки не только не приводит к уменьшению инфляции, но может даже усугубить её. У ЦБ пока нет альтернативных инструментов для борьбы с инфляцией; есть некоторые варианты, но их применение может иметь нежелательные последствия.

Некоторые предприимчивые коммерсанты утверждают, что все сложности, связанные с повышением ставки, будут переложены на покупателей в виде увеличения цен на товары. Таким образом, цены растут, и все дополнительные расходы ложатся на плечи потребителей. Центральный банк также намекнул, что повышение ставки должно побудить потребителей сократить свои расходы и снизить свои аппетиты, тем самым сдерживая коммерсантов. По сути, виновниками инфляции являются продавцы, которые повышают цены, а потребители, соглашаясь платить больше, лишь усугубляют ситуацию. В этой ситуации ФАС должна вмешаться, чтобы помочь сдерживать рост цен. Важно, чтобы и другие органы также принимали меры, если это действительно необходимо для борьбы с инфляцией. Но есть подозрение, что бороться с инфляцией выгодно не всем, кто-то в этом может быть заинтересован 🤔

И самый важный вопрос: когда инфляция будет побеждена, цены снизятся или уже не? 😊

🚀 Почему растут акции Газпрома?

И вот почему: Новость об отмене НДПИ в 2025 году (https://investinfo.pro/view-economic-news?id=37651) - хайповая реакция спекулянтов. Но не только эта новость влияет на спрос в акциях Газпрома. Дело в том, что акции Газпрома нашли сильную поддержку на уровне 115 и на уровне 120 рублей, на этих уровнях акции большой компании совсем дешёвые, а дела у компании не так уж и плохи. Иными словами негатив был уже учтён в цене, но сейчас плавно будет появляться и позитив, а ещё холодное время года и повышенный объём поставок не только в Европу, но теперь ещё и в Китай, и в Индию. И теперь вот эти события тоже нужно будет учитывать.

💸 Что на счёт акций Яндекс?

Сегодня 19 сентября 2024, у Яндекс последний день по покупку акций перед закрытием реестра акционеров, смотрите полный Календарь дивидендов. Завтра мы увидим гэп вниз, но скорее всего акции Яндекс быстро выкупят. И ещё одно подспорье для этого - ребалансировка индекса, Яндекс будет добавлен и фонды будут покупать эти акции.

⚡ Ребалансировка индекса, что будет расти и что упадёт

Вчера индекс Московской биржи развернулся, не достигнув уровней 2800-2820. Это довольно распространенное явление: когда многие инвесторы фокусируются на одной отметке, развороты происходят раньше. У нас остаются указанные уровни сопротивления, пробив которые, мы можем выйти из нисходящего тренда и начать расти. Внизу у нас поддержка на 2680-2700, где проходит наклонная линия.

▪️ Интересный момент: сегодня на Московской бирже проходит ребалансировка индекса, которая вступает в силу завтра, 20 сентября. Однако изменения в долях акций происходят заранее. Чаще всего финальные объемы фиксируются в последний день перед изменениями, то есть сегодня.

▪️ Наиболее заметное влияние окажут Яндекс и Астра. Фондам нужно будет приобрести эти акции, так как они добавляются в индекс.

▪️ В то же время, долю акций Татнефть, Газпром, ГМК Норникель, Банк МКБ и РусАгро будут снижать. Сегежу полностью исключат из основного индекса Мосбиржи. Кроме того, Алросу исключат из индекса голубых фишек, и ее место займет Яндекс.

Необычное поведение рынка акций и возможные ловушки в будущем

В пятницу 13-го сентября ЦБ поднял в очередной раз процентную ставку, так же было упомянуто, что на следующем заседании ставка может быть поднята снова. Такие события усложняют процесс получения прибыли компаниями и это негативно повлияет на будущие отчёты компаний в и так нелёгкое для экономики время. При этом ранее индекс Московской биржи уже достигал важного уровня 2500, откуда был выкуп всего рынка. А после повышения ставки, что должно было негативно повлиять на рынок, падения не произошло. Более того в ряде акций наблюдались сильные покупки и были даже объёмы. Очень похоже на вынос шортистов, но объёмы были более агрессивными.

Что могло произойти? Так как акции индексообразующих компаний достигли сильных уровней поддержи и пробивать дно ниже было не особо выгодно, то многие предпочли закрывать шортовые позиции, а это покупка. Другая группа участников рынка решила просто выкупить дно. При этом падении ранее было обусловлено сливом Российских акций нерезидентами из недружественных стран и потом ещё нерезидентами из дружественных стран. То есть пожелавшие выйти уже в основном вышли, поэтому на данный момент нет большой ударной силы для распродаж, она уже иссякла.

Объём покупателя теперь стал больше. Наши системы заметили изменение баланса в пользу покупателя и вот почему:

• сила продавцов почти иссякла,
• шортисты закрывали шорты обратным выкупом,
• появились скупщики дешевизны и инвесторы

И вроде бы все эти причины являются логически верными на данный момент. А с точки зрения технического анализа акций произошло вот что: основная энергия движения была затрачена до подхода к уровню 2500 по индексу Московской биржи и не хватило сил его пробить, да и смысла в этом особо не было. Фактически происходит отбой от уровня и мы можем увидеть временный рост, но это лишь коррекция к падению и донабор ликвидности к повторному ретесту уровня 2500.

Какие есть ещё опасности для инвесторов? Сейчас страны ЕС и США принимают решение о разрешении нанесения ракетных ударов в глубь России. Если Украина получит разрешение, то никто не знает последствий от самих ударов и последствий от ответных мер. Это намного больший негатив для рынка, чем повышение процентной ставки. Продавцами в таком случае станут все, даже те, кто ещё вчера собирался стать инвестором на долгие годы и такое событие могло бы стать триггером для пробоя уровня 2500 по индексу Московской биржи вниз.

Сегодня Пятница 13 и сегодня заседание ЦБ РФ по ставке. Сценарии для рынка

День будет не предсказуемый, не технический анализ будет рулить рынком, а эмоции, страхи или жадность.

Решение по ключевой процентной ставке в 13:30 по МСК, Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной - 15:00 по МСК.

На пресс-конференции будут интересные и важные для дальнейших решений по рынку вопросы. Сейчас рассматриваются 2 основных сценария: 1. Ставку сохранят на уровне 18%, 2. Ставку поднимут до 19%. Оба варианта негативны, но первый даёт лёгкий позитив в виду того, что не будет хуже. И дальше на пресс-конференции либо всех напугают, либо всех успокоят. Успокоение позволит задуматься о покупках пока цены на минимумах, негатив может дать движение вниз к 2500 по индексу МосБиржи

Комментарий к новости: СД Банка России сохранит ставку на уровне 18 процент. на заседании 13 сентября, т.к. инфляционное давление начинает ослабевать — депутат Госдумы Аксаков

Мы только получили мнение-инсайд на счёт сохранения процентной ставки на уровне 18%. Скорее всего её не поднимут. Краткосрочно - это памп-позитив, долгосрочно - это проблематично для компаний, т.е. негатив в том, что ставка вообще-то высокая. Но краткосрочно, скорее всего, отыграют позитив. Уровень 2500 по ММВБ не пройдём вниз на этой неделе

Прочитать новость полностью

📈📉 Логика движения рынка акций в текущий момент и чего ожидать в ближайшее время

Падение Российского рынка продолжалось 3 месяца, на то были и ещё остаются веские причины. Весь рынок достиг глобального дна, шортить дальше - сложно, ВЫкупать - логично, но не покупать глобально. Точнее логично делать спекулятивные покупки на отскок от уровней. Таким образом это лишь коррекция к большому падению.

Ещё более логично перед заседанием ЦБ и очередным возможным повышением ставки сделать подушку безопасности, а именно закрыть шорты, поднять цены повыше и обеспечить тем самым пространство для манёвра на случай падения.

Сейчас в России начался сезон промежуточных дивидендов, а дивидендные акции в период отсечки шортить нельзя, поэтому шорты закрываются покупками, что создаёт эффект роста акций. Но после заседания ЦБ и нового повышения процентной ставки, и завершения сезона дивидендов у рынка будут все основания для продолжения снижения. Так как высокая ставка, скорее всего, сильно испортит осенние отчёты компаний и тем самым расстроит акционеров

Откупили весь рынок от 2500, продолжится ли рост и что будет завтра с акциями?

Мощный уровень по индексу iMOEX 2500 успешно удержали. Это случилось ввиду закрытия шортов по ТОПовым акциям и ввиду притока покупателей по низким ценам.

Ориентируясь на уровни индекса МосБиржи все разумные трейдеры начали закрывать шорты, что привело к повышению цен. Другие трейдеры начали искать и выкупать дно рынка, вынося при этом оставшихся шортистов. Всё это похоже на рост, но это не рост по тренду, а пока лишь самый обычный отбой от уровня, такое движение подходит только для спекуляций, так как трейдер может отрабатывать все волны в любом направлении, а инвестор такое делать не может. Преимущества трейдинга очевидны.

Таким образом волна отскока (коррекции к падению) может продолжиться на следующие дни, поэтому для шортов нет сигналов, а для покупок сигналы есть, но они пока что лишь коррекционные.

Рост акций, скорее всего, продлится недолго, через 8 дней состоится заседание ЦБ, и процентная ставка может быть снова поднята, что негативно скажется на ценах акций.

Дали отскок вверх, а затем слили весь рост. Что делать трейдерам?

3 сентября 2024 года, ожидаемо состоялся технический отскок от сильных уровней вверх по большинству акций. Спекулятивно его можно было пробовать выкупать до второй половины дня, затем пошёл новый слив акций, что отразилось на индексе Московской биржи.

Всё это показывает то, что на российском рынке акций практически нет серьёзных покупателей. Этому есть множество причин они связаны с экономикой и геополитикой, а также с более выгодными условиями инвестиций в других финансовых инструментах.

Несмотря на слив акций во второй половине дня, 3 сентября 2024 года, индекс Московской биржи не пробил критически важный уровень 2500 по индексу Московской биржи. А именно этот уровень является сильным уровнем поддержки. Также стоит отметить, что при приближении цен к этому уровню давление продавцов заметно ослабевает.

На данный момент идей на глобальный разворот вверх и уверенную покупку - нет и быть не может, на технический отскок вверх - могут появиться, а с шортами лучше повременить до фактической развязки действий крупных игроков от уровня 2500

⚠️ 2650 - индекс Московской биржи прямо сейчас

Это важный промежуточный уровень, но более активные действия рынок будет совершать уже в понедельник. Сейчас на рынке очень мало покупателей их объём меньше объёмов продавца, поэтому в случае пробоя вниз, а он пока более ожидаем, движение вниз будет развиваться до 2600. Это наиболее реалистичные ожидания на следующую неделю.

Но уже 13 сентября состоится заседание Центрального Банка России, где вновь будет поднят вопрос о процентной ставке. ЦБ уже давал намёки в сторону её повышения, тогда цель движения индекса будет на уровень 2500. И это значит, что все акции могут вновь дешеветь

Комментарий к новости: Аэрофлот МСФО 1п 2024г: чистая прибыль Р42,3 млрд против убытка год назад, выручка +49,6 процент. до Р377,2 млрд — компания

Хороший отчёт по акциям Аэрофлот. Чистая прибыль по итогам полугодия составила 42,3 млрд руб. Выручка выросла на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 377,2 млрд руб. Рост объема перевозок при контроле операционных расходов и увеличении занятости кресел до рекордных уровней позволил реализовать эффект операционного рычага – улучшение рентабельности, операционной и чистой прибыли.

Прочитать новость полностью

Почему произошёл обвал Российского рынка акций и что может быть дальше?

В пятницу индекс продолжил снижение после того, как информация о расконвертации АДР стала доступна всем. Падение остановилось на уровне 2650 пунктов — это значимая поддержка. В субботу Центральный банк вмешался, отправив депозитариям разъяснения, чтобы бумаги, приобретенные у нерезидентов и переведенные в доверительное управление, не были проданы на нашем рынке. Однако на практике таких бумаг оказалось крайне мало, а наибольшее давление на рынок оказал Новатэк. На торгах в выходной день начались активные покупки, включая закрытие коротких позиций. Учитывая, что индекс завершил день рядом с уровнем 2650, можно ожидать открытия с гэпом более 3%.

Сценарии развития событий:

Техническая возможность продажи конвертированных АДР все еще может существовать. Если была найдена одна лазейка, вероятно, могут появиться и другие. Более того, если объемы у нерезидентов уже выкуплены, можно ожидать попыток найти пути для их реализации на рынке. Кроме того, ЦБ не запрещает продажу расписок, купленных у других граждан РФ, при условии отсутствия в цепочке нерезидентов.

Существует высокая вероятность повышения ключевой ставки до 20%, что будет негативным фактором для рынка.

Рынок снижался на протяжении долгого времени не только из-за расконвертации. Дополнительным давлением являются повышение ставки, негативные события в Курске и удары по российским городам. Хотя долгосрочный тренд остается нисходящим, сегодня можно ожидать сильного отскока.

Выводы:

Рынок находится под сильным давлением, но текущие уровни поддержки и активные покупки могут привести к краткосрочному отскоку. Тем не менее, структурные проблемы, такие как возможность продажи конвертированных АДР и возможное повышение ключевой ставки, создают значительные риски для продолжения роста. Инвесторам следует оставаться осторожными и готовыми к дальнейшей волатильности.

Комментарий к новости: ЕС готовит новые пакеты санкций против России: под ударом может оказаться металлургический сектор — Известия со ссылкой на Еврокомиссию

И вот как можно искать позитив и сделки на покупку после таких ожиданий. Хотя основные Российские компании больше направлены ТЕПЕРЬ УЖЕ на внутренний рынок, но всё же, если в ЕС примут такие ограничения, то негатив в акциях может быть.

Ну и вот ещё: "Новые санкции могут также затронуть рыбный сектор" - Инарктика тоже под давлением?

Прочитать новость полностью

😢 Подъехал негатив для НОВАТЭКА

"Арктик СПГ-2 сдвинул сроки строительства третьей линии завода, которое началось в 2023 году. Активные работы приостановлены, как минимум, до конца 2025 года, а запуск теперь ожидается в 2028 году."

Наверное, поэтому и был пробой уровня 1000 рублей, инсайдеры знали об этом заранее.

Пробой вниз 2800 пунктов по индексу Московской биржи состоялся. Что это значит?

Начнём с того почему индекс МосБиржи падает: Давление на котировки (акций) оказывают неоднозначные корпоративные новости, напряженная геополитическая обстановка и снижение цен на сырьё. Возобновившееся ослабление рубля стало дополнительным негативом для номинированного в долларах РТС.

Что дальше: Технически индекс МосБиржи пробил уровень поддержки 2800 пунктов, ближайшей поддержкой может быть уровень 2740 пунктов. Скорее всего в ближайшие торговые дни будет ре-тест уровня 2800 снизу вверх. В целом нет почти никаких фундаментальных поводов для покупки акций, только спекулятивная составляющая в виде низкой цены акций и сезона промежуточных дивидендов, но будет в сентябре.

Скорее всего ближе к концу августа будет небольшая коррекция вверх по всему рынку, но это будет не разворот, а лишь коррекция. На данный момент большинство акций всё ещё смотрятся в шорт, последние публичные торговые идеи сегодня принесли прибыль - это значит, что алгоритмы верно идентифицируют рынок акций. Продолжаем вести наблюдение и искать лучшие идеи для трейдинга 👌

⚡ Что делать с акциями Башнефть?

Техническая картинка акций Башнефть [BANE] не выглядит перспективной для покупателей. Последние дни акция практически стояла на месте после волны падения, большого покупателя не было, даже средний объём покупок не появился. В отсутствии покупателя акция не может расти. Общий технический консенсус с большим перевесом на стороне продавца.

Так же стоит отметить, что ряд брокерских аналитиков так же дают рекомендацию "продавать". Нам не нужна их аналитика, нам нужно понимание того, что после таких рекомендаций большая часть аудитории начнёт продавать акции Башнефти, что дополнительно может продавить цену вниз.

Интересное поведение акций на Московской бирже и вытекающая из этого стратегия торговли

Первый час торгов на Московской бирже самый активный и насыщенный объёмами. Второй час немного слабее но всё также он несёт в себе потенциально правильное движение акции на начало дня. Замечено, что, примерно, после 12:00 на российском рынке акций практически нет важной активности и составляющей движения.

Таким образом для трейдера спекулянта важны в основном первые два три часа после открытия рынка акций. На флетовом рынке вторая половина дня характерна тем, что обычно идёт движение в противофазу первым торговым часам. То есть там мы можем наблюдать либо флетовый застой, либо коррекцию цены в другую сторону. Чаще всего такое характерно для флетового и неопределённого рынка, когда цена достигла какой-либо отметки и никто не решается накачивать объёмом позицию для её преодоления. Такое поведение ещё называют безыдейным рынком.

Получается, что для активного трейдера всего лишь навсего нужно проанализировать рынок акций и найти идеи вечером, и войти в позицию двумя вариантами: либо с вечера, с переносом позиции через ночь на утро, либо дождаться открытия рынка и открыть сделку в самом начале дня. На стороне активного трейдера чаще всего будут первые два-три часа после открытия рынка, а далее начинается игра в казино или коррекция.

Почему падают акции VK? Сегодня уже минус 3 процента

Акции ВК сегодня почти -3% до 421,6 руб. Инвесторы мечтают о новых максимумах, но акция обновляет минимумы октября 2022г. Акции VK снижаются сильнее рынка на отчете, который был представлен на прошлой неделе. Выручка VK за второй квартал 2024 года увеличилась на 21% по сравнению со вторым кварталом 2023 года до 36,4 млрд руб. За 1п 2024г рост выручки составил +70,2% г/г, однако долги и убытки также растут и конца и края этому не видно. Компания — фактически госкорпорация, которая не заботится об эффективности своих вложений.

Негативно про акции VK с фундаментальной точки зрения высказывается и Василий Олейник, влиятельная личность на очень широкий круг трейдеров и инвесторов. После его выступлений многие люди, а это малый и крупный капитал, и суммарно он очень большой, предпочитают продавать акции ВК. Соответственно, покупателя там нет, а продавцов очень много. Т.е. предложение многократно превышает спрос, что и является причиной падения акций ВК.

Комментарий к новости: Цена авиакеросина на СПбМТСБ достигла рекорда - 84 220 руб за тонну

Это плохая новость для Аэрофлота, в негативном рыночном фоне - это может послужить дополнительным поводом для падения акций

Прочитать новость полностью

🍟 Что происходит на Российском рынке акций прямо сейчас

Весь утренний позитив в виде открытия гэпом вверх и роста в первый час торгов слили. Рынок сейчас зажат с двух сторон, вверх не пускают, а вниз не дают. Всё это похоже на то, что крупные игроки собираются сделать вынос цены и заработать за счёт слабых денег.

Цена почти всегда пойдёт против толпы, но для этого нужно засадить как можно больше трейдеров. Утренний рост и слив показал, что сейчас умные деньги заманивают вложиться в покупку акций, а это признак того, что будет новый пробой вниз, но не гарантия такого сценария.

С начала августа наблюдается неопределенность и лучшим выбором сейчас будет оставаться в позиции наблюдателя, ведь глобально шортить уже поздно, а покапать ещё рано

⚠️ Ловушка для покупателей и возможные сценарии движения российского рынка акций.

Вторник, 6 августа, 2024 год. У всего российского рынка акций и конкретно у большинства компаний, сформировался очень серьёзный уровень поддержки, который не могут пройти вниз уже вторую неделю.

Открытие рынка состоялось гэпом вверх что противоречило фундаменту, но не противоречило балансу объёмов. После открытия гэпом вверх цены начали опускаться на уровень открытия дня, а это уже похоже на искусственную ловушку для желающих купить против основного баланса движения.

Таким образом, у всех акций есть большой уровень поддержки и большое сопротивление сверху, сейчас всё это похоже на подготовку к резкому прорыву в одну из сторон. Согласно фундаменту этот прорыв может состояться вниз.

Комментарий к новости: Глава Intel Пэт Гелсингер после обвала акций компании на 26 процент. начал постить молитвы в соцсетях. Однако пока это никак не помогло акциям IT-гиганта

Кто до сих пор не верит в оккультные игры элиты? Пруфы и только пруфы всё расставят по своим местам. А вообще интересный способ применять молитвы для роста акций

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Чистая прибыль "Русагро" за полгода сократилась на 74 процент.

По мимо негативного отчёта, где Русагро сократил прибыль на 74%, есть данные и редомициляции (возвращение домой в Россию). А это означает остановку торгов, временную заморозку активов (простой депозита) и, спустя время, возобновление торгов. Таким образом при объявлении редомициляции разум решением было бы продать акции, чтобы не оказаться в замороженном состоянии. Часто после редомициляции наблюдает падение цен на акции вернувшейся компании.

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Обвал японского индекса Nikkei превысил 10 процент.. Nikkei впервые с черного понедельника 1987 года теряет более 3 000 пунктов в ходе торгов – ТАСС

Что-то печальное происходит на мировых рынках, Япония здесь лишь часть всей составляющей. В такой ситуации рассматривать лонговые позиции будет неверным решением. Причин для паники и негатива много, одна из них готовящийся ответ Ирана в отношении Израиля, а так же большие проблемы в глобальной экономике

Прочитать новость полностью

🔥 В ближайшие 72 часа Иран и его союзники начнут крупномасштабную атаку на Израиль — CNN со ссылкой на Пентагон. Как это повлияет на рынок акций?

Крупномасштабные военные конфликты, такие как предполагаемая атака Ирана на Израиль, могут оказывать значительное влияние на финансовые рынки по нескольким причинам:

• Неопределенность и снижение доверия: Конфликты создают высокую степень неопределенности, что заставляет инвесторов стремиться к безопасным активам, таким как золото или облигации, и избавляться от более рискованных активов, таких как акции. Это может вызвать падение фондовых индексов.
• Энергетические рынки: Конфликты в регионах, богатых энергоресурсами, могут нарушить поставки нефти и газа, что приводит к росту цен на энергоресурсы. Это, в свою очередь, влияет на акции компаний, зависящих от энергетических цен, и может увеличить общую рыночную волатильность.
• Геополитическая нестабильность: Конфликты могут иметь последствия для стран-соседей и для глобальной политической и экономической стабильности. Это может вызывать страх перед дальнейшим ухудшением ситуации и повлиять на инвесторскую уверенность.
• Курс валют: Военные конфликты могут вызвать колебания валютных курсов. Например, инвесторы могут искать безопасность в более стабильных валютах, таких как доллар США или швейцарский франк, что приводит к укреплению этих валют и ослаблению других.
• Экономическое влияние: Длительные конфликты могут привести к экономическим санкциям, блокадам и другим экономическим мерам, которые могут затруднить бизнес и торговлю, негативно влияя на экономический рост и корпоративные прибыли.

Таким образом, любое крупное геополитическое событие, включая предполагаемую атаку, может вызвать значительные колебания на финансовых рынках из-за увеличения неопределенности, изменений в энергетических ценах и общего повышения риска.

Комментарий к новости: Solidcore увеличил производство золота в 1 полугодии на 18 процент.

Solidcore (бывший Polymetal) показал сегодня отличный отчёт, в некоторых сегментах рост в 2 раза. При этом акции компании очень сильно упали и скорее всего перегреты, нужна хотя бы коррекция вверх. На отчёте акции выросли на 2% и снова вернулись к цене открытия. Скорее всего нужно время, чтобы инвесторы и акционеры оценили отчёт. В целом с учётом хорошего отчёта и низкой цены акции Solidcore могут стать хорошей инвестиционной идеей на 2024 год. Золото - защитный актив, а в текущей ситуации есть от чего защищаться. Более того в комментариях видно, что компания дала намёк на улучшение её экономической ситуации и пока мы не видим причин для глобальных распродаж

Прочитать новость полностью

⚡ Самые сильные акции синхронны с индексом Московской биржи и имеют поддержку на уровне

После объявления Центрального банка России о повышении процентной ставки до 18%, акции на Российском фондовом рынке логично отреагировали падением. Однако более глобальное падение акций началось задолго до заседания ЦБ и частично выдохлось, последний и ожидаемый импульс произошел именно на факте. В результате рынок частично перепродан, а индекс Московской биржи получает поддержку на уровне 2900.

Сейчас рынок вошел в фазу, когда почти все акции, даже из разных секторов, демонстрируют практически одинаковую динамику, повторяющую индекс Московской биржи. Индекс Московской биржи защищен уровнем 2900, и акции, повторяющие индекс, также достигли своих локальных уровней поддержки.

Никто не рискует вкладываться в пробой индекса и уровней акций, поскольку большая часть объёмов уже была затрачена до оглашения решения ЦБ о ставке. Однако важно понимать, что ставка в 18% негативно скажется на будущих отчетах компаний, что приведет к снижению акций спустя время. До этого момента акции и индекс, вероятно, наберут новый объем через коррекцию вверх, но именно коррекцию.

Как повлияет высокая процентная ставка на рынок и акции

Повышение процентной ставки может повлиять на компании следующим образом:

• Дороже станут кредиты для компаний, что затруднит развитие бизнеса и может потребовать сокращения расходов и инвестиций.
• Снизится спрос на товары и услуги компаний, так как население и бизнес будут тратить меньше из-за высоких ставок.
• Компании могут сосредоточиться на наиболее прибыльных направлениях, выпуская более дешёвые товары и снижая цены на услуги.
• Возможно сокращение штатов, урезание бюджетов на рекламу и маркетинг, а также сворачивание инвестиционных программ.

Повышение процентных ставок может негативно отразиться на акциях, так как это может привести к снижению прибыли компаний и уменьшению спроса на их продукцию. В результате цены акций могут упасть.

Например, в 1980 году Федеральная резервная система США повысила процентные ставки, что привело к снижению цен на акции и замедлению экономического роста.

Комментарий к новости: Повышение ставки до 18 процент. завершит цикл ужесточения ДКП, но снижать ставку ЦБ начнет не ранее весны 2025г, половина экспертов ожидает, что это произойдет не ранее, чем через год — Известия

Из риторики ЦБ и Набиулиной стало понятно, что ставку в этом (2024) году никто снижать не собирается, более того они готовы, в случае необходимости, её повысить ещё раз. К тому же уже на этот заседании рассматривали варианты повышения до 20-ти процентов, а значит есть куда расти. Все 4 триггера были выполнены для повышения ставки до 18%, со слов Набиулиной.

Для заёмщиков и компаний это сильно усложняет жизнь, компании могут понести потери и их акции могут быть под большим давлением.

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Китай неожиданно снизил годовую процентную ставку максимально с 2020 года — Bloomberg

Интересный сигнал пришёл из Китая - "Центральный банк снизил ставку по среднесрочному кредитному механизму на 20 базисных пунктов до 2,3%, согласно заявлению в четверг, что стало первым снижением почти за год".

Череда снижений процентных ставок Народным банком Китая подчеркивает растущую настоятельную необходимость властей поддержать экономический рост, который во втором квартале оказался хуже, чем ожидалось, поскольку падение потребительских расходов с лихвой компенсировало экспортный бум.

Прочитать новость полностью

Российский рынок готовится к повышению процентной ставки до 18%

Завтра в пятницу состоится важный день, который рынок ждёт уже месяц. За это время индекс московской биржи успел провалиться ниже 2900.

Большинство экспертов и аналитиков считают. Что ставку поднимут до 18%, и это будет последнее повышение. Так же аналитики предполагают, что к концу 2024 года ставка будет понижаться до 14-15%.

После решения центрального банка можно предположить, что российский рынок упадёт ниже 3000 по индексу московской биржи, но многие трейдеры наверняка готовы к этому.

Готовность Киева к переговорам с РФ могла бы вызвать позитив на рынке акций, но

"МИД Украины уточнил слова Кулебы: Киев готов к переговорам с Москвой, но только «на добросовестных условиях». Такой готовности с российской стороны пока не наблюдается" - если это повлияло на позитив на рынке, то вот мнение - "Добросовестные условия по мнения Киева, наверное, вернуть всё и выплатить огромные репарации. Москва на такое не пойдёт". Поэтому конфликт не разрешиться до итогов выборов в США.

Для тех, кто в теме: BlackRock зарабатывает деньги на войне, поэтому прекратить конфликт, равно перестать зарабатывать на нём, а это для капиталистов недопустимо. Поэтому будут затягивать, как можно дольше и позитива с этой стороны ждать пока не стоит. Но каждый слух будет отыгрываться

Комментарий к новости: Чистая прибыль «НОВАТЭКа» за 1 полугодие выросла в 2,2 раза

Отсюда и рост акций Новатэк, получается что ситуация с прибылью компании улучшается, а цена акций при этом достигла дна в районе 1000 рублей. Оба фактора (ожидание отчёта) и очень выгодная цена акций сыграли свою роль.

Аналогично мы видим спрос на акции Газпрома, где цена акций так же достигла дна в районе 115 рублей и желающих продавать дальше не оказалось, сменился вектор движения и покупатели взяли верх

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Чистая прибыль Т-Банка за 1п 2024г по РСБУ выросла на 51 процент. г/г до 28,87 млрд руб

Агрессивные темпы развития Банка Тинькофф (Т-Банк) отчётливо видны в отчёте, где прибыль за первую половину 2024 года выросла на 51 процент. ВТБ так же опубликовал отчёт, где мы видим, что "Чистая прибыль ВТБ за 1п 2024г по РСБУ снизилась на 4% г/г". Может быть банку ВТБ стоит что-то поменять в своей модели развития?

Обычно инвесторы и акционеры стремятся купить акции самых сильных компаний, но с таким положением дел акции ТКС Холдинга смотрятся явно лучше для покупки

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Банк России повысит ключевую ставку до 18 процент. на заседании 26 июля — консенсус-прогноз Ведомостей

Повышение ключевой ставки Банка России до 18% может негативно сказаться на финансовых рынках и акциях по нескольким причинам. Во-первых, такой шаг повышает стоимость заемных средств как для компаний, так и для потребителей, что может привести к увеличению затрат на кредитование. Увеличение процентных ставок может также оказать давление на рост инвестиций, поскольку компании становятся более осторожными при расходовании капитала на новые проекты и развитие.

Кроме того, повышение ключевой ставки может снизить потребительский спрос, так как заемные средства для покупки товаров и услуг становятся дороже. Это в свою очередь может отразиться на финансовых результатах компаний, особенно тех, которые зависят от внутреннего рынка. Например, ритейлеры и потребительские компании могут столкнуться с снижением спроса на свои товары и услуги.

Таким образом, повышение ключевой ставки до 18% может вызвать неопределенность на финансовых рынках и негативно сказаться на акциях компаний, особенно тех, которые зависят от доступности кредитования и потребительского спроса.

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Совет директоров “Северстали” рекомендовал дивиденды за 2 квартал

Рост выручки «Северстали» на 21% за первое полугодие 2024 года отражает успешное операционное выполнение компании в условиях текущей экономической среды. Это свидетельствует о сильной позиции на рынке и способности компании адаптироваться к изменяющимся условиям. Увеличение выручки может быть результатом как увеличения объемов продаж, так и улучшения цен на продукцию, что в обоих случаях подтверждает эффективность стратегии управления и коммерческой политики.

Рекомендация Совета директоров выплатить дивиденды за второй квартал демонстрирует финансовую устойчивость и желание компании удовлетворить ожидания своих акционеров. Это также отражает уверенность в долгосрочных перспективах и способности генерировать прибыль даже в сложных экономических условиях.

Инвесторы могут рассматривать такие новости как сигнал к потенциальному росту цен акций «Северстали», учитывая стабильность дивидендных выплат и перспективы дальнейшего развития компании. В целом, это положительные новости для рынка и акционеров, что может привлечь внимание новых инвесторов и укрепить позиции текущих.

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: «ТКС-Холдинг» выкупил контрольные доли факторингового бизнеса у АО «Киви»

Приобретение ТКС-Холдингом контрольных долей в факторинговых компаниях от АО «Киви» представляет собой стратегически важный шаг, направленный на укрепление позиций в секторе факторинга. Это приобретение не только расширяет портфель активов компании, но и демонстрирует их стратегический интерес в этом направлении бизнеса.

Упоминание о том, что доли находятся в залоге у Т-Банка, свидетельствует о финансовой стабильности и подтверждает серьезность и надежность сделки. Это может способствовать повышению доверия со стороны инвесторов и партнеров компании, так как такие сделки обычно требуют строгого финансового подхода и оценки рисков.

Таким образом, приобретение контрольных долей от АО «Киви» не только укрепляет позиции ТКС-Холдинга на рынке, но и подчеркивает их стремление к диверсификации и расширению бизнеса в области факторинга, что может оказать положительное влияние на долгосрочные перспективы компании.

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Китайские инвесторы в мае 2024г продали рекордное количество акций и облигаций США — Bloomberg

Не стоит пропускать такие важные сообщения мимо - это серьёзное подтверждение того, что однополярному миру, где правили США и диктовали всем странам свои правила, приходит конец. Китай этими действиями показывает, что снимает с себя оковы рабства и не верит в дефолтную экономику США. В свою очередь США теряет свою власть, и как следствие американский доллар тоже.

Доллар США - это система управления всем миром и те, кто выйдут из под зависимости от него - смогу расти и развиваться. Например, БРИКС отказались от взаиморасчётов в долларах и уже обогнали по товарообороту страны G7, а ведь БРИКС только что начала своё существование.

Смена с однополярного мира на многополярный не пройдёт без последнего кризиса, но кризис этот будет недолгим и раньше всех из него выйдет Россия. Теперь стоит задуматься, куда после провала экономики США и Европы пойдут все инвесторы, именно в союз Китая, Индии и России. И тогда сильно упавшие акции старых и новых компаний будут взлетать с рекордной скоростью.

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Акции “Северстали” растут на дивидендных новостях

В акциях Северстали не закрыт дивидендный гэп, но компания уже в понедельник может объявить о выплате дивидендов за 2-й квартал 2024 года. Это может создать спекулятивный позитив и частично перекрыть большую просадку после дивидендного гэпа

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: ФАС выдаст «дочке» «ЛУКОЙЛа» предписание в связи с завышением цен на бензин

Рост инфляции и удорожание бензина — это следствие жадности капиталистов и владельцев частного бизнеса любого масштаба, а не "загнивающего запада" или ложной науки экономики. Имея доступ к недрам земли, принадлежащим всему народу, эти люди инициируют инфляцию — рост цен, против которой так активно борются центральные банки мира. Они поднимают процентные ставки, что делает кредиты дороже для предпринимателей, которые, в свою очередь, увеличивают цены на товары и услуги, чтобы компенсировать убытки и выплаты процентов.

Таким образом, борьба между центральными банками и владельцами частного бизнеса может продолжаться бесконечно, а плата за неё — ложится на народ

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Рынок снижается вслед за дивидендными гэпами в акциях «Сургутнефтегаза» и «Транснефти»

Окончание дивидендного календаря - это всегда не очень хороший сигнал для рынка. Так как основные идеи, связанные со спекуляциями на дивидендах, заканчиваются. А большие гэпы, особенно если это крупные компании, могут сильно понижать индекс Московской биржи. В свою очередь индекс Московской биржи влияет на поведение крупных инвесторов. Многие стратегии больших инвест-домов, основаны на движении индекса Московской биржи. Ещё масло в огонь подливают спекулянты, которые эвакуируются из падающей акции.

И, конечно же, после закрытия реестра акционеров компания теряет спекулятивную привлекательность, а вместе с этим, выплачивая дивиденды, компания также теряет и огромный размер своих свободных денежных средств, которые она "подарила" в виде дивидендов.

И в завершении стоит напомнить про приближающееся заседание центрального банка России по вопросу повышения процентной ставки, которая, скорее всего, будет повышена вновь, что уже вызывает негатив на Российском рынке

Прочитать новость полностью