💬 Список TipRanks «10 идеальных»: эти две акции с самыми высокими показателями заигрывают с низшими

Список TipRanks «10 идеальных»: эти две акции с самыми высокими показателями заигрывают с низшими

Когда инвесторы готовят свои инвестиционные портфели на 2024 год, важно помнить о фундаментальном парадоксе, связанном с ценовыми сигналами. Иногда надежные акции торгуются по очень низким ценам без какой-либо существенной вины. Различные факторы, такие как неудачное время или временное снижение доходов или прибыли, могут привести к снижению цен. Существует множество причин, по которым акции могут флиртовать с дном, и они не обязательно указывают на слабые фундаментальные показатели.

Решение этого парадокса, способ определить надежные акции по выгодным ценам, лежит в данных, в глубоких колодцах информации, генерируемых несколькими миллионами ежедневных торговых операций с акциями, чтобы выяснить, что рынок действительно думает о той или иной конкретной акции.

Это непростая задача, но рейтинг TipRanks Smart Score с ней справится. Этот инструмент сортировки данных использует как искусственный интеллект, так и обработку естественного языка для сортировки огромного объема стандартных данных и их использования. Алгоритм Smart Score сравнивает каждую публичную акцию с набором факторов, которые, как было доказано, позволяют прогнозировать будущие результаты. Он дает им рейтинг — простую оценку по шкале от 1 до 10, которая показывает вероятную динамику роста каждой акции. «Идеальные 10-ки», акции с самыми высокими показателями Smart Scores, заслуживают более пристального внимания со стороны инвесторов. А когда акции с самым высоким рейтингом сочетаются с минимальными ценами, это потенциальная сделка, которую нельзя игнорировать.

На этом фоне мы выделили две акции из списка TipRanks Perfect 10, каждая из которых флиртует с минимальными ценами, но предлагает инвесторам рейтинг «Сильная покупка» на улице, солидный потенциал роста и идеальный рейтинг Smart Score, подтвержденный данными.

Дарлинг Ингредиентс (DAR)

Первой компанией в нашем списке является Darling Ingredients, компания пищевой промышленности и агротехнологий, которая нашла интересную и полезную нишу, используя побочные продукты производства продуктов питания для сокращения отходов в цепочке от фермы к столу. Компания отмечает, что, как правило, только 50% животных, выращенных в качестве домашнего скота, попадают на обеденный стол человека, но «остальные 50%» не нужно выбрасывать. Остатки животных и органические материалы, оставшиеся от системы производства продуктов питания, могут быть снова переработаны в полезные продукты.

С практической стороны Дарлинг придерживается такого подхода. Компания собирает побочные продукты животного происхождения и перерабатывает их в широкий спектр ингредиентов для общественного питания. К ним могут относиться желатин (используется в медицине, для капсул для таблеток), пептиды коллагена (используются в качестве добавок для улучшения здоровья кожи, волос и ногтей) и корма для скота и домашних животных. Наконец, «отходы», которые не могут потребляться людьми или животными, такие как несъедобные животные жиры, могут быть собраны и преобразованы в экологически чистые энергетические продукты, особенно биодизельное топливо.

Это ставит Дарлинг на передний план как в области сокращения отходов, так и в области возобновляемых источников топлива – двух сегментов «зеленой экономики», имеющих сильную социальную и политическую поддержку.

Тем не менее, цена акций Darling упала на 34% по сравнению с пиком, которого она достигла в июле прошлого года. Распродажа в DAR произошла после обновления Агентством по охране окружающей среды обязательств по объемам возобновляемых источников энергии (это правительственные мандаты) в отношении количества возобновляемых видов топлива, которые должны поступать в поставки топлива в США. Дарлинг является важным производителем D4 RIN — усовершенствованного типа дизельного топлива на биомассе, которое можно использовать для соответствия нескольким требованиям RIN. Сокращение обязательств Агентства по охране окружающей среды привело к снижению цен на D4 RIN, которые сейчас значительно ниже 1 доллара за галлон.

Быстрое падение цен на D4 RIN было достаточно плохим. Но вскоре после этого Darling опубликовала результаты за 3К23, в которых компания не оправдала ожиданий как по выручке, так и по прибыли. Выручка Darling составила $1,6 млрд, что на 8,6% меньше, чем в прошлом году, и на $160 млн ниже прогноза. В итоге компания сообщила, что прибыль на акцию по показателям GAAP составила 77 центов на акцию, что на 4 цента отстает от оценок.

Аналитик Деррик Уитфилд, освещая эти акции для Stifel, обрисовывает путь для Darling, когда он оправится от распродажи. Уитфилд пишет: «Мы считаем, что негатив, связанный с обвалом D4 RIN, заложен в цену акций, в то время как краткосрочные катализаторы и катализаторы Q124 — нет. Путь событий, который мы видим для переоценки акций, следующий: 1) CARB планирует опубликовать свой отчет персонала к концу года, что может увеличить цены LCFS и прибыль DGD в 2024 году на + 100% и + 70% соответственно, 2) расширение согласованной прибыли DGD (~ 0,09 доллара США за галлон) после сертификации DGD 3 по пути LCFS Tier 2 6 декабря, 3) прогресс в бизнесе SAF с подтверждением коммерческого контракта и преобразованием в DGD 3, что может увеличить прибыль DGD на 0,38 доллара США за галлон при условии, что DGD 3 только конверсия, 4) доказательство устойчивой рентабельности (1,10 доллара США за галлон) в нынешних условиях низкой рентабельности и 5) сужение разброса цен на отходы ВОГ в результате увеличения использования в промышленности сырья для отходов ВОГ (благодаря политике LCFS и 45Z), потенциально увеличение EBITDA разведки и добычи на + 50 млн долларов США».

Уитфилд продолжает оценивать акции DAR как «Покупать», а его целевая цена в 123 доллара предполагает потенциал роста акций в течение одного года на уровне 166%. (Чтобы посмотреть послужной список Уитфилда, нажмите здесь)

Из консенсус-рейтинга «Сильная покупка», основанного на 10 покупках и 2 удержаниях, становится ясно, что Уолл-стрит в целом согласна с бычьим мнением по этому вопросу. Акции торгуются по цене $46,21, а средняя целевая цена в $76,80 предполагает потенциальную прибыль в 66% в предстоящем году. (См. анализ акций DAR)

ДокГо (DCGO)

Теперь давайте поближе взглянем на DocGo, медицинскую компанию, которая эффективно создала свою нишу в сегменте телемедицины. DocGo успешно решил проблему, возникающую из-за отсутствия связи между удаленными медицинскими консультациями с помощью видео и периодической необходимости пациентов лично общаться с поставщиками медицинских услуг. Черпая вдохновение из концепции «последней мили» в сфере доставки посылок, DocGo пытается устранить этот разрыв, направляя медицинских работников к месту нахождения пациента, плавно соединяя виртуальные консультации с необходимым личным уходом.

То, что эта услуга необходима и привлекательна, видно по некоторым номерам компании. В DocGo работает более 6000 сотрудников в США и Великобритании. Он ведет активную деятельность в 28 штатах США, а также в Великобритании. За всю историю своей компании DocGo насчитала более 7 миллионов прямых контактов с пациентами.

Другой важный показатель, показывающий успех DocGo, — это выручка компании. По состоянию на 3К23 компания зафиксировала последовательный рост выручки пять кварталов подряд. В третьем квартале выручка компании составила $186,6 млн, что на впечатляющие 78,9% больше, чем в прошлом году, и на $38,9 млн больше, чем предполагалось. Однако чистая прибыль, представленная как прибыль на акцию в размере 5 центов, на пенни отклонилась от прогноза.

Несмотря на все это, цена акций DocGo за последние месяцы резко упала. Акции достигли пика в августе, составив более 10 долларов за акцию, и упали примерно на 53% по сравнению с этим уровнем. Ряд своеобразных встречных ветров ударил по акциям.

В число этих препятствий входит отказ контролера города Нью-Йорка от контракта на 432 миллиона долларов на предоставление мобильных медицинских услуг мигрантам города – хотя мэр Эрик Адамс сохраняет за собой право восстановить контракт. После этого DocGo столкнулся с потенциальным скандалом, когда генеральный директор Энтони Капоне подал в отставку после того, как выяснилось, что он ввел в заблуждение детали своего образования. С тех пор должность генерального директора занял Ли Бинсток, ветеран Google, который ранее занимал должность главного операционного директора DocGo.

Дэвид Ларсен, аналитик BTIG, выражает оптимизм по поводу перспектив DocGo под новым руководством и работоспособной бизнес-моделью. Он заявил: «Г-н. Опыт Бинстока в Google и его опыт продаж и рекламы на технологической платформе, по нашему мнению, повышают его способность масштабировать DCGO. Мы ожидаем, что контракт с городом Нью-Йорком будет продлен в 2024 году и далее, денежные средства с этим клиентом идут хорошо, мы считаем долгосрочный потенциал продаж планов медицинского страхования очень надежным, DCGO продолжает заключать новые сделки. , и мы впечатлены широтой и глубиной услуг DCGO, включая первичную медико-санитарную помощь. Акции компании находились под давлением, но, учитывая рост выручки на 40% в годовом исчислении и рентабельность скорректированной EBITDA ~10%, мы считаем, что отражение стоимости бизнеса в цене акций — лишь вопрос времени».

Эти комментарии подтверждают рекомендацию Ларсена «Покупать» акции, а его целевая цена в 13 долларов предполагает, что в течение 2024 года акции вырастут на 164%. (Чтобы посмотреть послужной список Ларсена, нажмите здесь).

Очевидно, что быки бегут по этим акциям. Акции DCGO имеют единогласно положительный консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 5 недавних обзорах аналитиков. Текущая торговая цена $4,93 и средняя целевая цена $11,60 в совокупности подразумевают годовой прирост в 135%. (См. анализ акций DocGo)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.