🖥 «Продолжайте покупать», — говорит Bank of America об акциях Disney

«Продолжайте покупать», — говорит Bank of America об акциях Disney

Для фильмов Уолта Диснея (NYSE:DIS) этот год не был удачным. После неудач «Индианы Джонса», «Циферблата судьбы» и «Особняка с привидениями» в текущем квартале (1 квартал финансового года) тенденция продолжилась.

И The Marvels, и Wish не оправдали ожиданий, причем последнее стало еще одним разочарованием в День Благодарения после провала Strange World в 2022 году.

Как отметила аналитик Bank of America Джессика Рейф Эрлих, низкие кассовые сборы можно частично объяснить некоторым пересмотром квартальных показателей в сторону понижения.

«Мы незначительно снижаем наши прогнозы по консолидированной выручке и операционной прибыли на первый квартал финансового года, чтобы отразить разочаровывающие показатели кинопроизводства и менее резкий рост доходов DTC в результате повышения цен», — пояснил аналитик.

Соответственно, прогнозируется, что прибыль на акцию Эрлиха в первом квартале снизится с прежних $0,95 до $0,92. Тем не менее, чтобы отразить «немного более высокий» OI Паркс (операционная прибыль) по сравнению с ее предыдущим прогнозом, оценки аналитика на акцию на акцию на 24 финансовый год остаются прежними.

Заглядывая в будущее до 2024 года, Эрлих ожидает, что несколько нерешенных вопросов существенно повлияют на динамику акций компании. Эти ключевые факторы включают в себя: «1) потенциальную борьбу по доверенности с инвесторами-активистами, 2) окончательное решение Hulu с любым изменением конечной стоимости, большая часть которой уже была выплачена от Disney компании Comcast в декабре, 3) любое обновление потенциальной стратегической инвесторов в ESPN, 4) активизация киноподразделения компании, 5) продление контракта с НБА и 6) планирование/обновления преемственности».

Несмотря на более низкие ожидания от F1Q, Эрлих твердо остается в бычьем лагере DIS. «У DIS есть коллекция лучших в своем классе премьерных активов (как по контенту/интеллектуальной собственности, так и по тематическим паркам)», – подытожила она. «Краткосрочные катализаторы включают: 1) дополнительные обновления стратегических приоритетов DIS, 2) сохраняющийся устойчивый спрос на тематические парки».

Соответственно, Эрлих рекомендует покупать акции DIS с целевой ценой в 110 долларов. Эта цель подразумевает потенциальную прибыль в размере 21% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Эрлиха, нажмите здесь)

Большинство на Уолл-стрит поддерживают тезис Эрлиха. Акции имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка», основанный на 17 покупках против 5 удержаний. Средняя цель на уровне $109,67 очень напоминает цель Эрлиха. (См. прогноз акций Disney)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.