📰 Миллиардер Кен Гриффин делает большую ставку на две акции «сильной покупки» — Eli Lilly и Microsoft

Миллиардер Кен Гриффин делает большую ставку на две акции «сильной покупки» — Eli Lilly и Microsoft

В 2022 году, даже на фоне неумолимого медвежьего рынка, хедж-фонд Citadel миллиардера Кена Гриффина достиг рекордной прибыли в 16 миллиардов долларов – это самый высокий показатель, который когда-либо наблюдался на Уолл-стрит.

Если вы сможете добиться таких результатов в суровых условиях медвежьего рынка, то вполне понятно, что во время бычьего рынка вы также можете ожидать, что Гриффин преуспеет, и, о чудо, именно это и произошло в 2023 году.

После года двузначной прибыли Citadel намерена распределить среди инвесторов около 7 миллиардов долларов прибыли. Его флагманский фонд Wellington, использующий мультистратегический подход, к ноябрю этого года достиг впечатляющей доходности в 14,8%. Для сравнения: это намного выше средней прибыли хедж-фондов в 4,35%.

Как сказал Гриффин, его успех основан на большом количестве времени и усилий, вложенных его командой в поиск лучших возможностей.

«Основная работа всей моей инвестиционной команды — разбираться в акциях и компаниях, встречаться с управленческими командами», — объяснил миллиардер, чей собственный капитал составляет 36 миллиардов долларов. «Розничному инвестору, который торгует акциями в свободные минуты своего дня, действительно сложно конкурировать с людьми, вся жизнь которых сводится к исследованию и пониманию бизнес-моделей и ценообразования на ценные бумаги».

Таким образом, для инвесторов, стремящихся получить преимущество на рынке, имеет смысл воспользоваться услугами Гриффина. Имея это в виду, мы подумали, что стоит взглянуть на две акции, которые Гриффин недавно приобрел. Это не просто имена, а соответствующие гиганты своих отраслей — Eli Lilly (NYSE:LLY) и Microsoft (NASDAQ:MSFT).

Эти выборы также пользуются большой любовью на Уолл-стрит; Согласно базе данных TipRanks, оба оцениваются как сильные покупки. Давайте посмотрим, что делает их такими.

Эли Лилли и Ко

Наше первое имя, поддерживаемое Гриффином, — глобальный фармацевтический колосс Eli Lilly, компания, основанная еще в 1876 году полковником Эли Лилли. За прошедшие годы компания выросла и стала одним из крупнейших и наиболее влиятельных игроков фармацевтической промышленности. Eli Lilly известна своим вниманием к исследованиям и разработкам в таких областях, как диабет, онкология, нейробиология и иммунология, и имеет богатую историю инноваций. Компания представила несколько революционных лекарств, таких как первый коммерчески доступный инсулин для лечения диабета и Прозак в 1980-х годах, тем самым совершив революцию в лечении депрессии.

Однако компания вряд ли почивает на лаврах. Среди недавних успехов выделяется Муджаро. Утвержденный в прошлом году для лечения диабета, Мунджаро достиг впечатляющих продаж в 1,4 миллиарда долларов в третьем квартале, что означает значительный рост по сравнению с 187 миллионами долларов, полученными за тот же период год назад. За первые девять месяцев года общий доход Муджаро достиг почти 3 миллиардов долларов, что составляет около 12% от общего дохода компании.

В ноябре компания Eli Lilly получила одобрение FDA на инъекцию Zepbound, изготовленную из того же активного ингредиента, что и Муджаро, – тирзепатида. Zepbound — первое и единственное в своем роде лекарство от ожирения, которое активирует рецепторы гормонов GIP (глюкозозависимый инсулинотропный полипептид) и GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1).

Инвесторам, очевидно, понравилось то, что было предложено в этом году, и акции выросли на 65%. То же самое можно сказать и о Гриффине, который увеличил свою позицию в LLY на 40% в третьем квартале. За квартал Гриффин добавил 213 671 акцию, в результате чего его общее количество акций достигло 759 793 акций. В настоящее время их рыночная стоимость составляет 441 миллион долларов.

Аналитик Jefferies Акаш Тевари также видит здесь много интересного и называет несколько причин для сохранения оптимистичной позиции: «1) LLY имеет привлекательный профиль роста в условиях рецессии; 2) мы оптимистичны в отношении GLP1 и считаем его одним из крупнейших классов лекарств всех времен… Хорошие данные SELECT открывают двери для более широкого внедрения плательщиками и потенциального охвата CMS для класса GLP-1 при ожирении; 3) нам нравится пероральный GLP-1 следующего поколения от LLY, и мы думаем, что он может приблизиться к эффективности LT, подобной Мунджаро; 4) мы считаем, что у LLY есть потенциал роста в краткосрочной перспективе за счет роста оборотов и прибыли на акцию».

Количественно оценивая свою оценку, 5-звездочный аналитик рекомендует покупать акции LLY, в то время как его целевая цена в 708 долларов предполагает рост примерно на 23% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Тевари, нажмите здесь)

Почти все коллеги Тевари с этим согласны. Учитывая общее количество покупок 17 против 2, акции имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка». Средняя цель на уровне $659,59 предполагает потенциал роста на 14% в ближайшие месяцы. (См. прогноз акций Eli Lily)

Майкрософт

Мы останемся в высшей лиге ради нашего следующего выбора Гриффина, чтобы поближе познакомиться с Microsoft. Фактически, за исключением своего давнего конкурента технологического гиганта Apple, компания является самой дорогой компанией в мире, ее рыночная капитализация составляет 2,78 триллиона долларов.

Конечно, Microsoft сыграла ключевую роль в формировании современного технологического ландшафта, а ее продукты проникли в нашу повседневную жизнь. Эти продукты включают в себя операционную систему Windows, которая является самой доминирующей операционной системой в мире, до пакета продуктов Microsoft 365, все более важной платформы облачных вычислений Azure и аппаратных продуктов, включая линейку устройств Surface, игровые консоли Xbox и периферийные устройства. , среди множества других предложений.

Не говоря уже о том, что Microsoft активно участвует в самом модном слове этого года: искусственном интеллекте. Компания вложила значительные средства в производителя ChatGPT OpenAI, и в прошлом месяце было много шумихи, когда ее инструмент-помощник Copilot AI стал общедоступным в Microsoft 365.

Его превосходное позиционирование в сфере искусственного интеллекта также привело к значительному росту фондового рынка в этом году: инвесторы получили прибыль в размере 57%. Тем временем Гриффин пополнил свой и без того значительный стек MSFT. В третьем квартале он купил 1 631 542 акции, что представляет собой увеличение его активов на 48%. Общее количество его акций сейчас составляет 5 037 676, что по текущей цене составляет почти 1,9 миллиарда долларов.

По мнению аналитика Truist Джоэла Фишбейна, в спину компании дуют два основных попутных ветра, которые позволяют Microsoft добиться дальнейшего опережения.

«Мы считаем, что в течение следующего года динамика акций будет зависеть от первых результатов запуска Copilot, которые, как мы ожидаем, повысят текущие ожидания», — сказал 5-звездочный аналитик. «Мы считаем, что возможности искусственного интеллекта, открывающиеся перед компанией, могут послужить катализатором для ускорения роста как выручки, так и прибыли. Хотя наша базовая модель предполагает внесение корпоративного второго пилота в Office в размере около 5 миллиардов долларов к 26 финансовому году, мы считаем, что окончательная возможность может составлять десятки миллиардов долларов».

«По нашим оценкам, за последние четыре квартала рост Azure затмил рост AWS в долларовом выражении, несмотря на их меньший общий размер. Учитывая ускоряющийся рост, который мы прогнозируем в этих двух направлениях бизнеса, а также относительную стабильность, которую мы ожидаем в остальной части их бизнеса, мы считаем, что потенциал роста текущих ожиданий может привести к повышению курса акций», — добавил Фишбейн.

Эти комментарии подкрепляют рекомендацию Фишбейна «Покупать», в то время как его целевая цена в $600 предполагает, что акции вырастут еще на 60% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Фишбейна, нажмите здесь)

На Уолл-стрит почти единодушно согласны с тем, что этими акциями стоит владеть. За исключением одного скептика, все остальные 36 недавних обзоров являются положительными, что, естественно, делает общее мнение сильной покупкой. Следуя средней цели в $421,79, через год инвесторы получат доход в размере 14%. (См. прогноз акций Microsoft)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.