🗯 «Время нажать на курок», — говорит J.P. Morgan об акциях ChargePoint

«Время нажать на курок», — говорит J.P. Morgan об акциях ChargePoint

Вернемся к середине ноября: инвесторы с тревогой отреагировали на предварительное объявление ChargePoint (NYSE:CHPT) за третий квартал.

Оператор сети зарядки электромобилей сообщил, что выручка за квартал будет в диапазоне от 108 до 113 миллионов долларов по сравнению с ожидаемыми ранее 150-165 миллионами долларов. Инвесторы бросились к выходу, в результате чего акции упали на 35% на следующей сессии. Это только усугубило страдания имени, которое уже испытывало трудности в 2023 году; за год акции потеряли 76%.

Таким образом, инвесторы более или менее знали, что произойдет, когда компания представила в среду свой отчет за третий квартал 2024 финансового года (октябрьский квартал).

В конечном итоге выручка составила $110,28 млн, что на 12% меньше, чем в прошлом году, но все еще не оправдало ожиданий на $8,3 млн. Чистая прибыль также снизилась: прибыль на акцию составила -0,43 доллара, что снизилось на 0,12 доллара.

Тем не менее, ориентируясь на операционные улучшения, снижение операционных расходов, незначительное повышение валовой прибыли и учитывая лишь незначительный рост выручки в следующем году, компания подчеркнула, что все еще находится на пути к достижению положительной скорректированной EBITDA к концу 25 финансового года (24 CY).

Аналитик JP Morgan Билл Петерсон сделал несколько выводов из отчета о прибылях и убытках, которые вселяют оптимизм в отношении ChargePoint в преддверии следующего года. К ним относятся: «1) четкая ориентация руководства на операционное совершенство, которое уже происходит, 2) канал, который выглядит бережливым, что указывает на отсутствие/ограниченное сокращение запасов в будущем, 3) отсутствие признаков потери акций (и, во всяком случае, доля рынка может будет расти), 4) последовательный рост в сегменте программного обеспечения и услуг, который действует как естественный сдерживающий фактор для более цикличного сегмента аппаратного обеспечения, и 5) устойчивый баланс без необходимости привлечения капитала в 2024 году, если команда достигнет своих целей по прибыльности. »

Что касается настроений вокруг акций, то, предполагая, что может пройти несколько кварталов, прежде чем ChargePoint будет готова «обеспечить надежное исполнение и снизить негатив по всей цепочке создания стоимости электромобилей», Петерсон считает, что терпеливые инвесторы в конечном итоге будут вознаграждены «значительными инвестициями». вверх ногами».

Действительно, существенный плюс. Целевая цена Peterson составляет 5 долларов, что дает возможность для 12-месячной доходности в размере 144%. Рейтинг Петерсона остается «Выше рынка» (т.е. «Покупать»). (Чтобы посмотреть послужной список Петерсона, нажмите здесь)

В целом, CHPT получает рейтинг умеренной покупки на основании консенсуса аналитиков Street, основанного на 17 недавних обзорах, в том числе 7 покупок и 10 удержаний. Акции торгуются всего за $2,27, а их средняя целевая цена в $4,98 предполагает потенциал роста в течение года примерно на 120%. (См. прогноз акций CHPT)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.