✏ MSFT, PLTR или NVDA: какие акции AI наиболее привлекательны?

MSFT, PLTR или NVDA: какие акции AI наиболее привлекательны?

Генеративный искусственный интеллект (ИИ) стал основной темой, которая привела к значительному росту акций нескольких технологических компаний в этом году. Многие технологические компании инвестируют миллионы долларов в создание генеративных моделей и приложений искусственного интеллекта, чтобы реализовать огромные возможности роста в предстоящие годы. Используя инструмент сравнения акций TipRanks, мы сравнили акции Microsoft (NASDAQ:MSFT), Palantir (NYSE:PLTR) и Nvidia (NASDAQ:NVDA) друг против друга, чтобы определить акции ИИ, которые могут принести максимальную прибыль, по мнению аналитиков Уолл-стрит. .

Акции Microsoft (NASDAQ:MSFT)

Акции Microsoft в этом году показали сильный рост, поскольку инвесторы ожидают, что генеративный искусственный интеллект станет ключевым катализатором будущего роста компании. Ожидается, что компания получит выгоду от агрессивных инвестиций в генеративный искусственный интеллект и сотрудничества с Open AI. Microsoft сосредоточена на внедрении искусственного интеллекта в свой технологический стек, чтобы увеличить свои доходы.

Помимо попутных ветров, связанных с искусственным интеллектом, некоторые аналитики также с оптимизмом смотрят на будущий рост компании благодаря ее хорошо диверсифицированной бизнес-модели, которая включает в себя набор инструментов для повышения производительности, облачный бизнес Azure и предложения по кибербезопасности. Более того, ожидается, что недавно завершенное приобретение Activision Blizzard укрепит игровой бизнес компании.

Какова целевая цена MSFT?

Во вторник аналитик Argus Джозеф Боннер повысил целевую цену акций Microsoft с $390 до $430 и подтвердил рекомендацию «Покупать». Боннер подчеркнул, что MSFT продолжает стремиться к долгосрочному росту за счет инвестиций в искусственный интеллект и облачные технологии и может занимать лидирующие позиции в сфере бизнес-технологий.

Microsoft не застрахована от макроэкономических препятствий и спада на рынках производителей оригинального оборудования для ПК (OEM) и цифровой рекламы. Тем не менее, Боннер оптимистично настроен в отношении Microsoft из-за ее диверсифицированного и сильного набора активов. Он считает, что MSFT может даже стать убежищем в нестабильные времена.

С 35 покупками и одним удержанием Microsoft получила консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Средняя целевая цена в $415,77 указывает на потенциал роста на 11,6%. Акции выросли более чем на 55% с начала года.

Акции Palantir (NYSE:PLTR)

Акции Palantir выросли на 185% с начала года, поскольку инвесторы довольны усилиями компании по анализу данных по повышению своей прибыльности. Palantir приносит прибыль по GAAP уже четыре квартала подряд. Совсем недавно компания сообщила об оптимистичных результатах третьего квартала, увеличила выручку за весь год и скорректировала прогноз по операционной прибыли, что указывает на продолжающуюся динамику бизнеса.

Хотя государственный бизнес Palantir может оказаться под давлением в ближайшем будущем из-за бюджетных ограничений, компания уверена в своем коммерческом бизнесе, чему способствует растущий спрос на ее платформу искусственного интеллекта (AIP), запущенную ранее в этом году.

Палантир – это покупка, удержание или продажа?

21 ноября аналитик RBC Capital Риши Джалурия подтвердил рекомендацию «Продавать» акции Palantir с целевой ценой в 5 долларов после того, как Национальная служба здравоохранения (NGS) заключила с Palantir и четырьмя другими ИТ-компаниями контракт на сумму 330 миллионов фунтов стерлингов сроком на семь лет. Джалурия считает, что это объявление «разочаровало», поскольку контракт, заключенный с Palantir, был меньшим, чем ожидалось, и был разделен между четырьмя другими фирмами.

В целом Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг Palantir «Держать», основанный на четырех покупках, пяти удержаниях и пяти продажах. Средняя целевая цена в $15,18 указывает на возможный потенциал снижения на 17%.

Акции NVIDIA (NASDAQ:NVDA)

Акции Nvidia в этом году пережили звездный рост, а бум генеративного искусственного интеллекта вызвал всплеск спроса на графические процессоры (GPU) компании. Результаты полупроводникового гиганта за третий квартал финансового года превзошли ожидания Уолл-стрит. Выручка выросла на 206% до $18,1 млрд, а скорректированная прибыль на акцию подскочила на 593% до $4,02.

Говоря о перспективах компании, генеральный директор Дженсен Хуанг заявил: «Графические процессоры, процессоры NVIDIA, сети, услуги по созданию искусственного интеллекта и программное обеспечение NVIDIA AI Enterprise — все это двигатели роста, работающие на полную мощность». Nvidia ожидает дальнейшего роста своего бизнеса и прогнозирует, что выручка в четвертом квартале финансового года составит $20 млрд (плюс-минус 2%), что предполагает рост примерно на 231%.

Какова целевая цена акций NVDA?

В понедельник аналитик Piper Sandler Харш Кумар подтвердил рекомендацию «Покупать» акции Nvidia с целевой ценой в $620. Кумар назвал NVDA своим «лучшим выбором для компаний с большой капитализацией», заменив свой предыдущий выбор Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD). Аналитик назвал несколько причин изменения своего выбора, в том числе значительно более привлекательную оценку, чем полный набор вычислительных предложений AMD и NVDA, которые обеспечивают высокую эффективность и серьезные конкурентные преимущества на системном уровне.

Кумар также видит возможность того, что лицензии на программное обеспечение станут существенной частью общего дохода Nvidia и увеличат полностью охватываемый рынок компании (TAM). Он считает, что у NVDA хорошие прогнозы на 25 финансовый год благодаря сильному отставанию и попутному ветру спроса.

Консенсус-прогноз «Сильная покупка» на Уолл-стрит по акциям Nvidia подкреплен 31 покупкой и тремя удержаниями. Средняя целевая цена в $661 предполагает потенциал роста на 42%.

Заключение

Уолл-стрит настроена оптимистично в отношении акций Nvidia и Microsoft, но отстранена от акций Palantir. Аналитики видят более высокий потенциал роста акций Nvidia, чем Microsoft и Palantir. Передовые графические процессоры полупроводникового гиганта пользуются устойчивым спросом, поскольку они являются строительными блоками для разработки моделей и приложений генеративного искусственного интеллекта. Ожидается, что сильная деятельность Nvidia, постоянные инновации и прочные фундаментальные показатели будут способствовать дальнейшему росту в ближайшие годы.