💬 Акции Apple: опасения по поводу iPhone «Дня холостяков» преувеличены? Ведущий аналитик высказывает свое мнение

Акции Apple: опасения по поводу iPhone «Дня холостяков» преувеличены? Ведущий аналитик высказывает свое мнение

День холостяков в Китае, который официально отмечается 11 ноября, но превратился в недельную торговую феерию, является крупнейшим в мире событием онлайн-шоппинга. Для многих потребителей это возможность приобретать продукцию по значительно сниженным ценам, а для компаний — заработать деньги.

Но похоже, что событие этого года принесло некоторые цифры, которые могут обеспокоить крупнейшую компанию мира – Apple (NASDAQ:AAPL).

Согласно сообщению агентства Reuters, опубликованному на прошлой неделе, исследовательская фирма Counterpoint предоставила оценки темпов роста за период с 30 октября по 12 ноября, показав, что продажи смартфонов у Huawei выросли на 60%, у Xiaomi - на 28%, а у Apple - на 28%. Падение на 4%.

Учитывая, что инвесторы уже обеспокоены тем, что Huawei съедает продажи iPhone у Apple, это звучит не очень многообещающе. Тем не менее, Амит Дарьянани из Evercore, 5-звездочный аналитик, входящий в число 2% лучших биржевых профессионалов Street, остается невозмутимым и считает, что предполагаемый риск преувеличен.

«Важно отметить, что Huawei растет на гораздо меньшей базе, что позволяет легче обеспечить более высокий процент прибыли», — продолжил Дарианани. «Кроме того, и Huawei, и Xiaomi предлагают смартфоны более низкого уровня, поэтому рассмотрение единиц может ввести в заблуждение, поскольку неясно, какая часть этого роста пришлась на нижний сегмент рынка (Apple China ASP по цене 1 тыс. долларов США против Huawei по цене 600 долларов США и Xiaomi за 200 долларов).

Предлагая скидки и рекламные акции, Huawei и Xiaomi также придерживаются более агрессивного подхода, в то время как Apple воздерживается от подобных стратегий. Более того, падение Apple на 4%, скорее всего, можно объяснить ограничениями поставок iPhone, а не значительной потерей доли рынка. Хотя у Дарьянани нет доступа к еженедельным данным о продажах на китайском рынке смартфонов, оценки IDC за 3К23 предполагают, что Apple удалось увеличить долю рынка в Китае примерно на 200 базисных пунктов, несмотря на опасения по поводу последнего телефона Huawei премиум-класса.

«Чистый/чистый», — резюмировал Дарианани, — «Мы не думаем, что оценки продаж в День холостяков должны привести к каким-либо значимым изменениям в том, как инвесторы думают о рисках Huawei. Худший сценарий: если рыночная доля Apple в Китае вернется к уровню 2019 года, это будет представлять собой встречный ветер в доходах в размере $23,6 млрд (~6% от доходов за 23 финансовый год) и в ~5% в доходах – сценарий, который мы считаем маловероятным».

С этой целью Дарианани сохранил рейтинг «лучше рынка» (то есть «покупать») по акциям Apple, подкрепленный целевой ценой в 210 долларов. Потенциальный потенциал роста составляет 10,5% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Дарианани, нажмите здесь)

В целом быки поддерживают Apple. Акции получили 33 недавних обзора аналитиков, с разбивкой от 25 до 8 в пользу покупок, а не удержания. Таким образом, идея ясна: AAPL — сильная покупка. Средняя цель в настоящее время составляет $201,99, что означает, что акции продемонстрируют скромный рост на 6% в следующем году. (См. прогноз акций Apple)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.