📰 Список «10 идеальных» рейтингов TipRanks: эти 3 акции с самым высоким рейтингом достигли всех правильных оценок

Список «10 идеальных» рейтингов TipRanks: эти 3 акции с самым высоким рейтингом достигли всех правильных оценок

Это самый основной вопрос, с которым сталкиваются инвесторы: какие акции покупать? Рынки перебрасывают огромные объемы данных о миллионах и миллионах ежедневных транзакций, в которых участвуют тысячи трейдеров, дилеров и брокеров, а также тысячи публичных акций. Данные представляют собой впечатляющее здание, специально созданное для таких инструментов сортировки данных, как Smart Score.

Smart Score — это алгоритм естественного языка на базе искусственного интеллекта, достаточно сложный для сканирования, сбора, сопоставления и анализа всех этих массивов данных, а затем для сравнения последних статистических данных по каждой акции с набором факторов, которые, как известно, соответствуют будущим результатам опережения акций. . Результат сводится к простой, легко читаемой оценке, одному числу по шкале от 1 до 10, которое с первого взгляда показывает инвесторам вероятный основной путь для любой акции. А акции «Идеальной 10» — это акции, которые явно заслуживают более пристального внимания.

Итак, давайте сделаем это, взглянем на некоторые из этих «Идеальных 10» поближе. Мы использовали платформу TipRanks, чтобы получить подробную информацию о трех акциях, получивших рейтинг Perfect 10; это акции, которые достигли всех нужных отметок и отметили все нужные флажки – и инвесторам следует внимательно изучить их. Вот они вместе с комментариями аналитиков Street.

Цельсий Холдингс (CELH)

На первом месте стоит Celsius Holdings, компания по производству энергетических напитков и продуктов питания, основанная в 2004 году. Celsius специализируется на нише активного образа жизни, предлагая линейку продуктов, включающую энергетические напитки, быстродействующие энергетические добавки и протеиновые батончики.

Celsius позиционирует себя как партнер для потребителей, ведущих активный образ жизни. Компания может похвастаться тем, что ее напитки и добавки обеспечивают полный спектр необходимой энергии для ускорения обмена веществ и сжигания жира. Хотя эти продукты предназначены для того, чтобы дать потребителям дополнительный заряд энергии, который им может понадобиться в тренажерном зале или во время упражнений и занятий на свежем воздухе, эти продукты также полезны в течение обычного рабочего дня, предлагая сочетание хорошего вкуса и прилива энергии без использования искусственных ароматизаторов или консервантов. Компания Celsius гордится тем, что ее продукция не содержит аспартама или кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы.

Это ценное предложение, которое помогло компании добиться лучших результатов как по выручке, так и по прибыли в недавних квартальных отчетах. Мало того, у Celsius в третьем квартале 2023 года квартал рекордного уровня с выручкой в ​​385 миллионов долларов. Это на 104% больше, чем в третьем квартале 2022 года, и на $33,5 млн выше ожиданий рынка. В итоге прибыль компании по GAAP в размере 89 центов на разводненную акцию оказалась на 38 центов на акцию лучше, чем ожидалось.

По мнению аналитика Jefferies Каумиля Гаджравалы, ключ к этим акциям лежит в общем нишевом потенциале компании. Он пишет: «Возможности Celsius следует рассматривать в контексте гораздо более широкой категории Energy+, а не Energy, которая включает спортивные напитки, кофе, чай и функциональную воду. Категория Energy+ в 2022 году будет стоить 81 миллиард долларов США (розничная торговля), и ожидается, что к 2027 году она вырастет на 6% до 107 миллиардов долларов США. Для контекста это соответствует 5 миллиардам долларов США в год или 2,5 миллиардам долларов оптовой торговли. В этом году объем продаж Celsius должен составить около $1,3 млрд). На этом фоне у Celsius’а только 4% Energy+ против 9% в традиционной категории энергетических напитков. Мы считаем, что позиционирование Celsius как бренда фитнеса и образа жизни позволяет компании извлечь выгоду из попутного ветра в общей категории. Мы ожидаем, что продажи вырастут на 39% до 2027 года (среднегодовой темп роста за 5 лет), что соответствует всего 6% от Energy+».

Для Гаджравалы это означает рекомендацию «Покупать» акции и твердую целевую цену в $72,33, что предполагает годовой прирост в 35%. (Чтобы посмотреть послужной список Гаджравалы, нажмите здесь.)

Консенсус аналитиков «Сильная покупка» в отношении CELH основан на 13 недавних обзорах, включая 11 покупок и 2 удержания. Цена продажи акций в размере $53,56 и текущая средняя целевая цена в $72,21 вместе указывают на потенциал роста на 35% на горизонте одного года. (См. прогноз акций Celsius Holdings.)

Brookfield Renewable Partners (BEP)

Что касается второй акции в нашем списке, мы обратимся к энергетическому сектору, где Brookfield Renewable Partners занимает интересную нишу. Базирующаяся на Бермудских островах фирма является частью Brookfield Asset Management, одной из крупнейших альтернативных инвестиционных компаний, работающих в Канаде и владеющей 60% акций BEP. Это дает Brookfield Renewable Partners надежную поддержку, позволяющую компании создавать портфель энергетических проектов, включая распределенную энергетику и устойчивую энергетику, а также проекты традиционной зеленой энергетики, такие как системы производства ветровой, солнечной и гидроэлектроэнергии.

Подход Брукфилда заключается в использовании классов активов, составляющих основу экономики, и энергетика идеально подходит для этого. Компания действует осторожно, прежде чем инвестировать, собирая оперативную информацию о своих инвестиционных целях, а затем превращая полученные аналитические данные в практические инвестиционные шаги. Результатом для BEP стал портфель, который в настоящее время включает более 8000 электрогенерирующих объектов, способных производить 31 000 мегаватт полезной мощности. Это производство электроэнергии в коммунальном масштабе, которое позволяет Брукфилду продавать электроэнергию за стабильный денежный поток.

Портфель электроэнергии компании разбит на пять категорий, в том числе: гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергия, распределенная генерация и устойчивые решения. Для экологически мыслящих инвесторов здесь наверняка будет что-то интересное; Брукфилд стремится продемонстрировать, что ответственное «зеленое» инвестирование может идти рука об руку с прибыльностью. В целом энергетический портфель компании оценивается примерно в 78 миллиардов долларов.

Эта деятельность принесла BEP выручку в размере $1,18 млрд в третьем квартале 2023 года, а также нормализованные операционные средства (FFO) в размере 45 центов на акцию. Эти цифры оказались, соответственно, в соответствии с прогнозом и на 6 центов на акцию лучше ожиданий.

Нельсон Нг из RBC Capital освещает эту энергетическую инвестиционную компанию, и ему нравится ее способность направлять имеющиеся средства в проекты, способные приносить прибыль. Он говорит: «Мы считаем, что BEP имеет очень хорошие возможности для размещения капитала с привлекательной доходностью, которая соответствует или превышает целевой показатель руководства в 12–15%. Мы считаем, что, хотя оценки возобновляемых источников энергии на государственном и частном рынках снижаются, некоторые сопоставимые компании сократили активность в сфере слияний и поглощений и сохраняют капитал из-за ограниченного доступа к капиталу и слабых цен на акции. BEP завершила третий квартал 23 года с доступной ликвидностью в размере $4,4 млрд, и вместе с институциональными партнерами у нее есть гибкость для выполнения крупных многогранных транзакций».

Поскольку инфляция начинает замедляться, Нг прогнозирует, что режим процентных ставок станет благоприятным для этих акций, и добавляет: «Мы считаем, что процентные ставки и инфляционные ожидания в основном достигли пика, а низкие оценки возобновляемых источников энергии на государственном и частном рынках предоставляют BEP привлекательную возможность для размещения капитала. с потенциально премиальной доходностью».

Далее аналитик присваивает этим акциям рейтинг «лучше рынка» (покупать) с целевой ценой в 29 долларов, которая указывает на рост на 17% в ближайшие месяцы. (Чтобы посмотреть послужной список Нг, нажмите здесь.)

Восемь недавних обзоров аналитиков по BEP разбиваются в соотношении 6:2 в пользу покупки, а не удержания, что дает акциям консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Средняя целевая цена акции в $28,68 предполагает потенциал роста на 16% по сравнению с текущей торговой ценой в $24,75. (См. прогноз акций Brookfield Energy Partner.)

AerCap Holdings (AER)

Последней в нашем списке является AerCap Holdings, авиационная фирма, базирующаяся в Дублине, Ирландия. Компания занимает интересную нишу в мире авиаперевозок — владеет коммерческими самолетами и двигателями и сдает их в аренду авиакомпаниям-перевозчикам. Компания работает по всему миру, как и подобает важному поставщику оборудования для авиационной отрасли, и является крупнейшим в мире владельцем коммерческих самолетов. AerCap также является ведущей компанией в сфере авиационного лизинга.

AerCap может похвастаться впечатляющим портфелем авиационных активов, включающим более 1700 коммерческих самолетов, более 300 вертолетов и около 1000 авиационных двигателей, в основном реактивных. Портфель заказов компании включает 380 технологически продвинутых и экономичных коммерческих самолетов, и компания может предоставлять авиакомпаниям решения для парка самолетов любого масштаба.

Потому что в авиационной отрасли малоизвестный, но не совсем скрытый секрет, что многие перевозчики не владеют своими самолетами. Вместо этого они арендуют оборудование у сторонних поставщиков, таких как AerCap, на долгосрочных условиях. Система работает, позволяя перевозчикам продолжать полеты своих самолетов, но давая им возможность изменять состав своего флота, когда этого требуют условия.

Судя по недавнему отчету AerCap за 3К23, спрос был устойчивым. Выручка составила $1,89 млрд, что на 10% больше, чем в прошлом году, и на скромные $10 млн превышает прогнозы. Итоговый показатель, скорректированная прибыль на акцию в размере $2,81, оказалась на 42 цента лучше, чем прогнозировалось. Компания сообщила о $1,3 млрд ежеквартальных денежных средств от операционной деятельности и завершила третий квартал с $2,6 млрд денежных средств и ликвидных активов на складе — на 48% больше, чем на конец 2022 года. Эти результаты отражают устойчивое положение компании, поскольку авиаперевозки растут после пандемии COVID-19.

Общий бычий прогноз по этим акциям привлек Терри Ма из Barclays, который обратил внимание инвесторов на несколько привлекательных аспектов. «Наш положительный рейтинг акций AER поддерживается сильным профилем денежного потока компании и ее уникальной стратегией возврата капитала», — сказал Ма. «AER смогла создать ценность для акционеров, продавая активы с двузначной маржой GOS и выкупая акции со скидкой к балансовой стоимости, обеспечивая рост балансовой стоимости примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, модель лизингодателя извлекает выгоду из как циклических, так и вековых попутных ветров, которые должны повысить доходность лизинга в будущем. Лидирующая рыночная позиция AER как крупнейшего в мире арендодателя должна позволить ей со временем получать прибыль выше среднего».

Эти комментарии дополняют оценку Ма «Выше рынка» («Покупать»), а его целевая цена в 80 долларов предполагает потенциал роста в течение года на 18,5%.

Эта акция получила единогласное мнение «Сильная покупка» на Уолл-стрит, причем все 6 недавних обзоров оказались положительными. Акции торгуются по цене $67,54, а их средняя целевая цена в $82,67 предполагает, что в ближайшие 12 месяцев акции вырастут на 22,5%. (См. прогноз акций AerCap.)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.