💬 «Время обновляться», — говорит Оппенгеймер об этих двух акциях AI

«Время обновляться», — говорит Оппенгеймер об этих двух акциях AI

Искусственный интеллект, ИИ, был основным продуктом научной фантастики на протяжении десятилетий, но уже довольно давно он производит фурор в реальном мире. Функционирование множества передовых технологий, от автономных транспортных средств до компьютерной томографии и МРТ, зависит от функционирования искусственного интеллекта. Более того, за последний год генеративный искусственный интеллект приобрел значительную популярность, особенно после того, как бот ChatGPT продемонстрировал, как эта технология может воспроизводить человеческое взаимодействие в нашем онлайн-общении. Это не совсем данные из «Звездного пути», но ИИ, несомненно, никуда не денется, и это открывает возможности для инвесторов.

Потенциал искусственного интеллекта, способный произвести революцию в нашем мире и улучшить наши инвестиционные портфели, привлек внимание Тима Хорана, пятизвездочного аналитика Oppenheimer.

«Мы модернизируем наши активы, ориентированные на искусственный интеллект, поскольку считаем, что они готовы превзойти результаты. Появляется все больше свидетельств того, что ИИ может привести к появлению новых значительных потоков доходов и повышению производительности. В настоящее время оценки также являются разумными, особенно если наши ожидания ускорения роста и повышения производительности многих из этих компаний оправдаются. Несмотря на это, большинство из них торгуются значительно ниже своей пиковой стоимости», — считает Хоран.

На этом фоне Хоран выбрал две акции AI, которые, по его мнению, находятся в особенно сильной позиции, и повысил их рейтинг до «Покупать». Давайте углубимся в эти возможности.

Не пропустите

C3.ai (ИИ)

Первая акция, которую мы рассмотрим, — это C3ai, компания-разработчик программного обеспечения, которая интегрирует технологию искусственного интеллекта в свои продуктовые линейки. Компания предлагает широкий спектр программного обеспечения и инструментов искусственного интеллекта, включая приложения искусственного интеллекта, платформу приложений искусственного интеллекта и инструменты разработки искусственного интеллекта. Программное обеспечение нашло применение в различных секторах, включая взаимодействие с клиентами, обнаружение мошенничества, профилактическое обслуживание и оптимизацию цепочки поставок. C3ai может насчитывать множество громких имен среди своей клиентской базы, включая гиганта нефтесервисных услуг Baker Hughes, бизнес-гиганта Koch Industries и даже ВВС США.

Компания C3ai была основана в 2009 году, стала публичной в 2020 году и превратилась в ведущего корпоративного поставщика искусственного интеллекта. Компания добилась успеха в продвижении своих программных продуктов, которые необходимы для продолжающейся цифровой трансформации мира. C3ai может похвастаться тем, что может предоставлять ИИ-приложения корпоративного масштаба с высокой эффективностью и экономической выгодой, а ее продукты будут поддерживать ценность и операции в любой отрасли. Клиенты могут получить выгоду разными способами: от привлечения собственных клиентов до предотвращения отмывания денег и оптимизации цепочек поставок. ИИ может изменить наш подход к работе, и C3ai находится в центре этого процесса.

Акции C3ai достигли пика в конце лета и начали падать в начале августа, но в последние недели нашли поддержку по нескольким новым позициям. Первое из них произошло в октябре, когда компания объявила, что ее приложение AI Reliability теперь будет включать программное обеспечение для мониторинга активов и прогнозного обслуживания, разработанное и предоставленное Shell Oil. Это знаменует собой расширение и без того успешного сотрудничества между двумя компаниями.

В аналогичной заметке ранее в этом месяце C3ai объявила, что будет расширять существующее «соглашение о стратегическом сотрудничестве» с Amazon Web Services. Это партнерство действует с 2016 года и включает в себя пакет генеративного искусственного интеллекта, работающий на AWS.

Это заявление последовало за публикацией финансовых результатов C3ai за 1 квартал 2024 года за квартал, завершившийся 31 июля. Компания превзошла прогнозы, представленные в пресс-релизе, показав выручку в $72,4 млн и чистый убыток без учета GAAP в размере 9 центов на акцию. Общая выручка, которая выросла на 10% по сравнению с прошлым годом и находится на верхнем уровне опубликованного прогноза, оказалась на скромные $760 000 выше оценок, в то время как убыток на акцию оказался на 8 центов на акцию лучше, чем ожидалось.

Это дает хороший фон для понимания повышения Хораном C3ai с нейтрального до превосходящего (т. е. покупать). Хоран резюмирует свою первоначальную позицию по акциям и объясняет, как акции AI подтвердили его оптимистическую точку зрения и принесли большой потенциал, написав: «Наш инициирующий [отчет] от 29.06.23 был положительным в отношении долгосрочного развития C3.ai. возможность долгосрочного роста, но нейтральна для акций. С тех пор C3.ai обновил рекомендации, перешел на модель, основанную на использовании, и продемонстрировал реальные преимущества для клиентов. Акции ИИ отстают на 20% с середины июня, в то время как рост выручки ускоряется (от 0,1% в 4К23 до 23%П во 2К24, отчет за 12/6). Тема «ИИ» реальна и долговечна, а C3.ai хорошо позиционируется как одна из немногих игр, помогающих клиентам найти новые источники дохода и существенно повысить производительность; должно ускорить рост в 25E».

Эти комментарии подтверждают новый рейтинг «лучше рынка», а целевая цена Хорана в 40 долларов подразумевает, что акции вырастут примерно на 39% в перспективе одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Хорана, нажмите здесь)

Взгляд The ​​Street на C3ai не такой оптимистичный, как предполагает аналитик Оппенгеймера. Здесь представлены 10 недавних обзоров аналитиков, которые разбиты на 2 покупки, 5 удержаний и 3 продажи для получения консенсус-рейтинга «Держать». Акции торгуются по цене $28,80, а средняя целевая цена в $26,67 показывает, что Street ожидает падения акций AI на 7% в следующем году. (См. прогноз акций AI)

DigitalOcean Holdings (DOCN)

Далее идет DigitalOcean Holdings, компания облачных вычислений, которая работает со стартапами, малым и средним бизнесом и разработчиками, чтобы повысить их производительность и гибкость, развернуть и масштабировать свои приложения, а также ускорить их инновации. Компания стремится сделать разработку программного обеспечения проще и легче, чтобы ее клиенты могли тратить больше времени на развитие бизнеса с помощью творческих приложений и меньше времени на обслуживание инфраструктуры.

DigitalOcean делает все это, предлагая широкий спектр облачных программных инструментов — вычислительных инструментов, облачных хранилищ, сетевых инструментов и баз данных — которые являются простыми и интуитивно понятными. Линейка продуктов компании не будет соответствовать масштабам таких технологических гигантов, как Amazon или IBM, но ее меньший размер и простота стали преимуществом ее программы разработки облачных технологий.

В недавно опубликованном отраслевом отчете DigitalOcean рассмотрела текущее состояние сектора облачных вычислений и обнаружила некоторые интересные статистические данные, касающиеся внедрения ИИ. Компания обнаружила, что 78% организаций из ее целевой клиентской базы планируют расширить использование технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в следующем году. Кроме того, 35% целевого сектора DigitalOcean используют мультиоблачный подход, а 37% планируют увеличить расходы на кибербезопасность. Все это предполагает богатое поле возможностей для DigitalOcean в ближайшем будущем.

Некоторые цифры покажут, что компания уже добилась серьезных успехов. У DigitalOcean 154 000 клиентов, которые тратят более 50 тысяч долларов в месяц, а в прошлом году выручка выросла на 34% по сравнению с прошлым годом. И, согласно показателю, который предвещает постоянный успех, DigitalOcean может похвастаться годовым регулярным доходом в 713 миллионов долларов.

Последний квартальный отчет за третий квартал 2023 года дает представление о том, где Digital Ocean находится сегодня. Компания сообщила о выручке в размере $177 млн, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на $3,7 млн ​​превышает прогноз. Прибыль, представленная как разводненная прибыль на акцию без учета GAAP в размере 44 центов, оказалась на 9 центов выше оценок.

Некоторые цифры покажут, что компания уже добилась серьезных успехов. У DigitalOcean 154 000 клиентов, которые тратят более 50 тысяч долларов в месяц, а в прошлом году выручка выросла на 34% по сравнению с прошлым годом. И, согласно показателю, который предвещает постоянный успех, DigitalOcean может похвастаться годовым регулярным доходом в 713 миллионов долларов.

Последний квартальный отчет за третий квартал 2023 года дает представление о том, где Digital Ocean находится сегодня. Компания сообщила о выручке в размере $177 млн, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на $3,7 млн ​​превышает прогноз. Прибыль, представленная как разводненная прибыль на акцию без учета GAAP в размере 44 центов, оказалась на 9 центов выше оценок.

По мнению 5-звездочного аналитика Oppenheimer Хорана, ключевым моментом для инвесторов здесь является знакомство DigitalOcean с технологиями искусственного интеллекта и работа с ними. Аналитик считает ИИ движущей силой успеха DigitalOcean и пишет о компании и ее перспективах: «Мы считаем, что рост будет ускоряться, и увеличиваем прогнозы на следующий год, что обусловлено несколькими факторами. Спрос на ИИ явно высок, и его внедрение на предприятиях будет расти по мере того, как мы проходим этап подготовки сети облачных сервисов. Мы видим, что в следующем году процентные ставки начнут снижаться, что облегчит быстрорастущим компаниям и клиентам привлечение капитала. AI также помогает DOCN продавать свой устаревший набор продуктов новым клиентам, а приобретение Paperspace создает синергетические возможности, хотя и остается на очень ранней стадии. Наконец, рост выручки должен достичь минимума в четвертом квартале, а NRR достиг дна и, похоже, готов вернуться к уровням, существовавшим до COVID, к концу 2024 года».

Заглядывая в будущее, Хоран повышает рейтинг этих акций с «нейтрального» до «лучше рынка» (т. е. «покупать»), а также целевую цену в 37 долларов, что предполагает, что акции вырастут в цене на 28% в следующие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Хорана, нажмите здесь)

Среди аналитиков по этим акциям почти одинаковый раскол; 11 недавних обзоров акций включают 5 покупок, 5 удержаний и 1 продажу с консенсус-рейтингом «умеренная покупка». Акции DOCN торгуются по цене $28,89, а их средняя целевая цена в $31,20 предполагает потенциал роста в течение года на 8%. (См. прогноз акций DOCN)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.