✏ Список «10 идеальных» рейтингов TipRanks: эти две акции «голубых фишек» достигли всех нужных отметок — в центре внимания Microsoft и Amazon

Список «10 идеальных» рейтингов TipRanks: эти две акции «голубых фишек» достигли всех нужных отметок — в центре внимания Microsoft и Amazon

Мы находимся на финишной прямой в 2023 году. Уже близок конец года, приближается новый год, и это идеальное время для инвесторов, чтобы начать пересматривать состав своего портфеля. Другими словами, пришло время для выбора акций.

Выбор акций уже давно считается искусством, но опытный инвестор знает, что в этом есть и много науки. А для тех, кто хочет заняться наукой, TipRanks предлагает Smart Score, инструмент сортировки данных на основе искусственного интеллекта, основанный на сложных алгоритмах естественного языка. Инструмент собирает огромное количество данных, предоставляемых фондовыми рынками – транзакции, движения акций, действия трейдеров – все это. Эти данные сортируются и оцениваются в соответствии с набором факторов, которые, как известно, соответствуют будущим результатам акций, и превращают результаты в однозначный «умный показатель», который указывает на вероятный путь развития каждой акции.

Недавно в список «Идеальной 10» по версии Smart Score попали две акции крупнейших компаний, акции которых получили все нужные оценки. Это крупные имена в сфере больших технологий, и они, безусловно, заслужили то внимание, которое им удалось получить. Обе компании входят в число немногих компаний с оборотом более триллиона долларов, и обе оказали огромное влияние на то, как мы живем и работаем. Вот они, для более детального рассмотрения, на основе данных платформы TipRanks и комментариев аналитиков.

Корпорация Майкрософт (МСФТ)

Начнем с Microsoft, культовой компьютерной и технологической компании. Microsoft является лидером в мире операционных систем для ПК, мгновенно узнаваемым знаковым брендом и второй по величине публичной компанией в мире с рыночной капитализацией в 2,75 триллиона долларов. Фирма занимается персональными компьютерами уже почти 50 лет и имеет в своем распоряжении все: от программного обеспечения для обработки текстов до веб-браузеров и искусственного интеллекта. И последнее: компания является крупным инвестором OpenAI, создателя популярного бота ChatGPT; Инвестиции Microsoft в OpenAI за последние несколько лет составили более 13 миллиардов долларов.

Компания может позволить себе инвестиции такого масштаба. Успехи Microsoft, ее доминирование на рынках операционных систем и офисного программного обеспечения выдвинули ее на высший уровень делового мира. За последний 2023 финансовый год, который закончился 30 июня, общий доход компании составил $211,9 млрд; эта сумма выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заглядывая в будущее, Microsoft вкладывает значительные средства в технологии искусственного интеллекта. Компания совершенствует свою поисковую систему Bing, бросая прямой вызов Google, используя бот ChatGPT в качестве генеративного искусственного интеллекта, обеспечивающего Bing возможности естественного языка. Кроме того, Microsoft внедряет технологию искусственного интеллекта как в свой веб-браузер Edge, так и в свою облачную бизнес-платформу Azure. Бизнес компании в области интеллектуальных облаков уже представляет собой сегмент стоимостью 24 миллиарда долларов.

В конце прошлого месяца мы увидели финансовые результаты Microsoft за 1 квартал 2024 финансового года. Отчет показал, что выручка компании составила $56,5 млрд, прирост по сравнению с прошлым годом составил 13%, что превзошло прогноз почти на $2 млрд. В итоге Microsoft сообщила о разводненной прибыли на акцию в размере $2,99, превысив оценку на 34 цента на акцию и увеличившись на 27% по сравнению с прошлым годом. Услуги облачных вычислений помогли добиться таких положительных результатов; Как уже отмечалось, интеллектуальное облако принесло более 24 миллиардов долларов от общего дохода, увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди «быков» — пятизвездочный аналитик Кирк Матерн из Evercore ISI. Матерн пишет, рассматривая последние квартальные результаты Microsoft: «Хотя сейчас внимание смещается на движущие силы, стоящие за этими результатами, в том числе на то, преодолели ли мы «дно» Azure или были ли одноразовые события, которые привели к снижению, мы Полагаю, что в оставшуюся часть 24 финансового года ситуация станет еще сильнее, поскольку некоторые оптические препятствия меняются, а цены снижаются, а позиции Microsoft на корпоративном рынке продолжают укрепляться, поскольку клиенты стремятся консолидировать расходы. Заглядывая в 24-й CY, мы считаем, что ИИ будет попутным ветром, поскольку Microsoft начнет реализацию своей стратегии монетизации M365 Copilot, равно как и дальнейшее развитие Azure и интеграция ATVI в игровой бизнес Microsoft».

Экстраполируя текущую позицию, Матерн присваивает акциям MSFT рейтинг «лучше рынка» (то есть «покупать») с целевой ценой в 400 долларов, что указывает на годовой потенциал роста на 8%. (Чтобы посмотреть послужной список Матерна, нажмите здесь)

Акции крупных технологических компаний всегда привлекают много внимания аналитиков, и у Microsoft есть 31 недавний обзор. Они имеют явно однобокое разделение «покупать/держать» 30 к 1, что соответствует консенсус-рейтингу «сильная покупка». Акции продаются по цене $369,67, а средняя целевая цена в $408,76 предполагает рост на 10,5% в следующие 12 месяцев. (См. прогноз акций Microsoft)

Амазонка (AMZN)

Вторая акция, которую мы рассмотрим, — это Amazon, еще одна мгновенно узнаваемая технологическая компания со столь же знаковым брендом. Amazon не так стар, как Microsoft, и начал свою деятельность в 90-х годах как книжный интернет-магазин. Фирма пережила пузырь доткомов и в начале 2000-х начала расширять свои услуги, начиная с книг и охватывая практически весь мир онлайн-торговли. Покупатели могут найти практически все, что хотят, через Amazon, который стал крупнейшим в мире интернет-магазином. В прошлом году общая валовая стоимость товаров Amazon по всем своим доменам составила 693 миллиарда долларов.

Это не просто большой бизнес; он огромен – и это выдвинуло Amazon на четвертое место среди крупнейших компаний Уолл-стрит. Рыночная капитализация компании составляет чуть более $1,5 трлн, а операционный денежный поток за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября, составил $71,7 млрд.

Масштаб и успех Amazon дали ей прочную основу для расширения своей деятельности за пределы чистой розничной торговли. Компания предлагает своим клиентам широкий спектр онлайн-услуг, включая потоковое онлайн-телевидение и облачные вычисления, а также аудиокниги, домашнюю автоматизацию и даже продукты питания. Компания использовала технологии искусственного интеллекта для оптимизации и улучшения своих услуг. Веб-сайт Amazon.com является одним из самых посещаемых сайтов в Интернете: его посещают более 2 миллиардов человек в месяц.

Этот масштаб отражен в публичных финансовых результатах Amazon. Последний квартальный отчет компании за 3К23 показал выручку в размере $143,1 млрд, что на 13% больше, чем в предыдущем году, и более чем на $1,5 млрд лучше, чем ожидалось. Результат выручки отразил уверенный рост розничной торговли, в том числе 11% в Северной Америке и 16% на международном уровне. Облачные сервисы компании, AWS, показали рост розничной торговли на 12% за квартал.

Квартальная чистая прибыль Amazon, разводненная прибыль на акцию на 94 цента, оказалась на 35 центов выше оценок – и выгодно сравнивалась с результатом квартала предыдущего года в 28 центов.

Обозревая Amazon для Tigress Financial, Иван Файнсет считает, что компания выиграет от узнаваемости своего бренда, масштаба и способности использовать технологии искусственного интеллекта. Пятизвездочный аналитик пишет: «Наша целевая цена, мультипликаторы и темпы роста поддерживаются сильным капиталом бренда AMZN и доминирующим положением в отрасли в сочетании с его огромной денежной позицией и денежным потоком, что позволяет осуществлять постоянные инвестиции в инициативы роста для поддержки интеграции генеративный искусственный интеллект как основной драйвер роста и оптимизатор бизнеса в сочетании с постоянными инновациями в AWS и возможностями массовой интеграции искусственного интеллекта во всех направлениях бизнеса, а также его растущими возможностями реализации».

Целевая цена Файнсета в $210 предполагает потенциал роста на 47% в перспективе одного года и поддерживает его рекомендацию «Покупать» акции. (Чтобы посмотреть послужной список Файнсета, нажмите здесь)

Amazon — это редкий зверь: акции с большим охватом, с которыми все согласны. За последние 3 месяца он получил 40 обзоров аналитиков – все «покупать», что, естественно, делает консенсусное мнение здесь «сильной покупкой». Торговая цена акций составляет $143,20, а средняя целевая цена — $175,51, что предполагает потенциал роста на 22% за год. (См. прогноз акций Amazon)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.