🎙 Акции Occidental Petroleum (NYSE:OXY): фавориты Уоррена Баффета для тех, кто ищет выгоду

Акции Occidental Petroleum (NYSE:OXY): фавориты Уоррена Баффета для тех, кто ищет выгоду

Нельзя отрицать, что акции Occidental Petroleum (NYSE:OXY) являются любимыми активами генерального директора Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A) (NYSE:BRK.B) Уоррена Баффета. Однако это не должно быть вашей единственной причиной инвестировать в Occidental Petroleum. У компании есть хорошие и плохие стороны, но в целом я оптимистично смотрю на акции OXY как на долгосрочную традиционную и экологически чистую энергетику.

Occidental Petroleum занимается добычей ископаемого топлива, но, как мы вскоре обсудим, компания также продвигает инициативы с нулевым уровнем выбросов. Это компания, в которой Баффет и Berkshire Hathaway владеют значительной долей.

Фактически, Berkshire Hathaway, как сообщается, в октябре купила акции Occidental Petroleum на сумму около 246 миллионов долларов, тем самым увеличив долю Berkshire в энергетическом гиганте до 25,8%. Очевидно, что Баффетту должно быть что-то нравится в Occidental Petroleum, поэтому давайте раскроем подробности этой увлекательной компании и посмотрим, стоит ли рассматривать акции OXY.

Occidental Petroleum: достойная стоимость и средние дивиденды

Баффет обычно не объясняет, почему Berkshire Hathaway покупает и продает акции. Следовательно, розничные трейдеры предоставлены сами себе, чтобы выяснить, почему Оракул из Омахи так любит Occidental Petroleum.

Конечно, Баффету нравится получать пассивный доход, а Occidental Petroleum действительно предлагает дивидендную доходность в размере 1,1%. Однако по сравнению со средней дивидендной доходностью энергетического сектора в 3,752%, выплаты Occidental не являются чем-то особенным.

А как насчет его оценки? В конце концов, Баффет известен тем, что находит выгодные сделки. Коэффициент цены к прибыли (P/E) Occidental Petroleum за 12 месяцев по GAAP, равный 10,1x, на первый взгляд выглядит великолепно. Тем не менее, на самом деле это выше, чем медианный коэффициент P/E в секторе, составляющий 9,4x.

На данный момент Occidental Petroleum выглядит достойной инвестицией, но не кричащей покупкой. С другой стороны, дело не только в традиционных показателях оценки Баффета. Прежде всего, он хочет купить акции великой компании по хорошей цене.

В энергетическом секторе быть великой компанией означает готовиться к будущему и к миру с нулевым уровнем выбросов. Конечно, Occidental Petroleum занимается добычей нефти и природного газа, но у компании также есть партнерство с гигантским управляющим активами BlackRock (NYSE:BLK) для разработки крупнейшего в мире объекта прямого улавливания углерода.

Этот проект масштабный. Он называется STRATOS и предназначен для улавливания до 500 000 тонн углекислого газа в год. Следовательно, если вы верите, что будущее энергетики – это чистый нулевой показатель и улавливание выбросов углекислого газа (идея, которую BlackRock готова поддержать, и, возможно, Баффет тоже может согласиться с этой концепцией), тогда обратите внимание на акции Occidental Petroleum.

Occidental Petroleum: рост прибыли, но не обязательно

Поскольку Occidental Petroleum только что объявила свои финансовые результаты за третий квартал 2023 года, возможно, мы сможем найти больше подсказок о том, почему Баффет отдает предпочтение этой компании. Конечно, Баффет предпочел бы инвестировать в компании с хорошими финансовыми показателями и ростом в ключевых областях.

В некоторых отношениях Occidental Petroleum ставит правильные галочки. Например, компания сообщила о прибыли за третий квартал 2023 года в размере $1,18 на акцию, превысив консенсус-оценку в $0,88 на акцию. Кроме того, чистая прибыль Occidental, приходящаяся на держателей обыкновенных акций, составила $1,156 млрд, что почти вдвое превышает доход за второй квартал 2023 года, составивший $661 млн.

С другой стороны, эти $1,156 млрд были намного ниже дохода Occidental Petroleum в $2,546 млрд в квартале предыдущего года. Лично я хотел бы, чтобы Occidental вернула свой доход выше отметки в 1,5 миллиарда долларов, а затем и выше 2 миллиардов долларов в ближайшие кварталы.

А как насчет объемов добычи нефти? Occidental Petroleum активно занимается бурением и добычей нефти, но ее рост не является впечатляющим. Occidental сообщила, что в третьем квартале 2023 года мировая добыча составила 1220 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день (MBOE/D). Это в основном соответствует показателю в 1218 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки в предыдущем квартале, хотя и превышает показатель в 1180 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки в предыдущем квартале.

Наконец, чистый объем продаж Occidental Petroleum в третьем квартале 2023 года в размере $7,158 млрд оказался выше, чем $6,702 в предыдущем квартале, но не дотянул до $9,39 млрд в предыдущем квартале. Следовательно, результаты Occidental варьируются в зависимости от цены на нефть и других факторов, поэтому инвесторам следует следить за финансовыми показателями компании, чтобы увидеть, сможет ли компания улучшить свои выручку и прибыль.

По мнению аналитиков, акции OXY стоит покупать?

В рейтинге TipRanks OXY оценивается как умеренная покупка на основе шести рейтингов покупок, семи удержаний и одного рейтинга продажи, присвоенных аналитиками за последние три месяца. Средняя целевая цена Occidental Petroleum составляет $71,43, что предполагает потенциал роста на 16%.

Если вам интересно, за каким аналитиком вам следует следовать, если вы хотите покупать и продавать акции OXY, наиболее прибыльным аналитиком, охватывающим эти акции (на годовом интервале), является Джанин Вай из Barclays со средней доходностью 37,13% на рейтинг. и 62% успеха. Нажмите на изображение ниже, чтобы узнать больше.

Вывод: стоит ли рассматривать акции OXY?

Как мы обнаружили, в Occidental Petroleum есть как положительные моменты, так и области, требующие улучшения. Тем не менее, легко понять, почему Баффету понравится такая агрессивная нефтедобывающая компания, как Occidental Petroleum, поскольку компания также готова продвигать проекты с нулевой чистой прибылью.

Кроме того, хотя оценка и дивидендная доходность Occidental Petroleum не обязательно являются лучшими в бизнесе, они все равно приличные. Поэтому, если вы хотите опробовать ставку, поддерживаемую Баффетом, с диверсифицированным энергетическим риском, стоит рассмотреть акции OXY.