🖥 Акции Rivian: долгосрочная история не изменилась, говорит Дэниел Айвз

Акции Rivian: долгосрочная история не изменилась, говорит Дэниел Айвз

Складывается ли все это для Rivian (NASDAQ:RIVN)? На фоне, казалось бы, снижающегося спроса на электромобили, компании удалось представить солидный отчет за третий квартал, в котором были отмечены результаты как по выручке, так и по прибыли, в то время как производитель электромобилей также увеличил прогноз производства на год.

Поскольку компания уже объявила показатели производства (16 304) и поставок (15 564) за квартал на уровне $1,34 млрд, выручка продемонстрировала значительное улучшение на 150% по сравнению с прошлым годом и превзошла прогноз на $30 млн. Кроме того, уделяя особое внимание управлению затратами и повышению эффективности операций, прил. Убыток EBITDA составил (942,0 миллиарда долларов), что несколько превышает оценку Стрит (1,05 миллиарда долларов). Конечным результатом также стал лучший результат, как прил. Прибыль на акцию ($1,19) оказалась намного лучше прогноза Уолл-стрит ($1,34).

Забегая вперед относительно того, что будет дальше, Ривиан тоже произвел впечатление. Теперь компания планирует произвести 54 000 единиц в этом году по сравнению с 52 000 единиц ранее. Прил. на полный год. Ориентир EBITDA улучшился с ($4,20) млрд до ($4,00) млрд, в то время как капзатраты теперь, как ожидается, составят около $1,10 млрд по сравнению с предыдущими $1,70 млрд, поскольку усилия компании по балансированию управления затратами и ее наращиванию, похоже, приносят свои плоды.

Соглашение об эксклюзивности между Rivian и Amazon также подошло к концу, что позволило компании продавать коммерческие фургоны другим клиентам. Этому развитию аплодирует Дэн Айвз из Wedbush, 5-звездочный аналитик, входящий в число 2% лучших биржевых профессионалов Уолл-стрит.

«Поскольку на дорогах находится более 10 000 EDV (электрических фургонов), мы считаем, что это был отличный шаг для компании, поскольку она работает над тем, чтобы достичь показателя в 100 000 поставок на Amazon, а также расширяет свое присутствие EDV на других клиентов», — объяснил Айвз.

Rivian также ожидает останова на одну неделю в четвертом квартале, чтобы подготовиться к более длительному останову во 2 квартале 2024 года, чтобы можно было внедрить новые автомобильные технологии на платформу R1. Ожидается, что простой затронет 2 квартала производства. «Хотя это и не идеально, — говорит Айвз, — мы считаем, что это правильное долгосрочное решение для автопроизводителя, позволяющее в конечном итоге сократить расходы и повысить прибыль в 24 финансовом году. Учитывая, что этот квартал демонстрирует большой потенциал, мы по-прежнему уверены в долгосрочной истории Rivian, но нам потребуется еще несколько кварталов для достижения таких результатов и опережающих график инноваций, чтобы компания полностью вернула себе кредит со стороны Street».

Между тем, Айвз сохранил рейтинг «лучше рынка» (то есть «покупать») для акций RIVN, в то время как его целевая цена в 25 долларов предполагает, что акции вырастут на 45% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Айвза, нажмите здесь)

Большинство на улице согласны с прогнозом Айвза. 13 других обзоров аналитиков носят положительный характер, а с учетом 6 «Держать» и 1 «Продавать» консенсус аналитиков оценивает акции как умеренную покупку. Прогноз предполагает доходность за 12 месяцев в размере ~64%, учитывая, что средняя цель составляет $28,16. (См. прогноз акций Rivian)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.