🖥 «Бычий рынок может продолжать развиваться»; Брайан Бельски из BMO прогнозирует дальнейший рост акций — вот 3 имени, которые будут играть на этом бычьем настроении

«Бычий рынок может продолжать развиваться»; Брайан Бельски из BMO прогнозирует дальнейший рост акций — вот 3 имени, которые будут играть на этом бычьем настроении

Недавно мы отметили своего рода годовщину – ровно год с тех пор, как фондовый рынок достиг дна. 12 октября прошлого года индекс S&P 500 достиг минимума; с тех пор рыночная тенденция была восходящей, несмотря на некоторую волатильность и недавний откат.

Брайан Бельски, главный инвестиционный стратег BMO Capital, считает, что сейчас мы находимся на вековом бычьем рынке. Глядя на ряд факторов – общий экономический рост, замедление темпов инфляции, стадию денежно-кредитной политики ФРС, Бельски переходит на сторону быков, написав: «За последний год стало все более очевидным, что экономика держался намного лучше, чем ожидалось, в то время как инфляция остыла и приблизилась к нормальному уровню…»

Это создает основу для бычьего рынка, который может принести дальнейшую прибыль. Таким образом, хотя ничего не высечено на камне, Бельски дает оптимистичный прогноз на предстоящий год. «Хотя, конечно, не существует идеального исторического сравнения, которое можно было бы использовать для определения дорожной карты для акций в будущем», — говорит он, — «мы уверены, что вековой бычий рынок может продолжать развиваться, особенно с учетом текущего фундаментального состояния». акций США и экономики».

На фоне этих многообещающих перспектив биржевые эксперты BMO указывают инвесторам на акции, которые могут преуспеть в предстоящем году; они рассматривают три конкретные акции как потенциальные победители, причем потенциал роста одной из них превышает 170%. Мы также использовали базу данных TipRanks, чтобы узнать, что думают об этом выборе остальные участники Улицы. Давайте проверим детали.

Курсера (COUR)

Мы начнем с мира онлайн-обучения. Coursera управляет онлайн-платформой для курсов уровня колледжа, предоставляя учащимся доступ к курсам, которые им нужны, будь то для профессионального развития, получения диплома или личного развития. Каталог компании включает в себя широкий спектр исследований и предметов, а Coursera может похвастаться более чем 129 миллионами зарегистрированных учащихся. Все это указывает на достижение цели компании — обеспечение всеобщего доступа к высшему образованию мирового уровня.

Coursera не работает в вакууме и поддерживает рабочие отношения с более чем 300 ведущими партнерами из университетов, бизнеса и отрасли. Среди партнеров компании такие крупные имена, как Google, IBM и Мичиганский университет. Coursera всегда стремится расширять свои предложения курсов, и новые предложения включают курсы от Microsoft, DeepLearning.AI и Amazon Web Services. Студенты, впервые поступившие в онлайн-высшее образование, могут начать с набора курсов, предлагаемых бесплатно.

После пандемии COVID онлайн-обучение стало большим бизнесом. Coursera использовала это для достижения стабильного квартального роста доходов в течение последних нескольких лет. В последнем отчетном квартале, 2К23, выручка и прибыль компании превзошли прогнозы; выручка составила $153,7 млн, что на $7,5 млн лучше, чем ожидалось, и увеличилось на 23% по сравнению с прошлым годом, а прибыль на акцию по GAAP, несмотря на убыток в 21 цент на акцию, оказалась на 8 центов на акцию лучше, чем предполагалось. Потеря прибыли на акцию ознаменовала улучшение на 38% по сравнению с результатом второго квартала предыдущего года.

Coursera опубликует результаты за 3К23 26 октября, и Street ожидает выручки в размере $158,3 млн, а также убытка на акцию в размере 26 центов на акцию.

В репортаже о BMO аналитик Джеффри Зильбер отмечает стабильно растущие доходы Coursera и предвидит еще больший рост в будущем. Пятизвездочный аналитик пишет: «Мы ожидаем, что устойчивый рост доходов COUR продолжится благодаря его маховическому подходу и использованию ключевых светских факторов (повышение квалификации, цифровая трансформация, международный уровень). Хотя компания пока не является прибыльной, она должна добиться этого со временем, учитывая масштабируемость ее обучающей платформы. Несмотря на рост акций после результатов 2К23 и некоторый текущий риск для корпоративного сегмента (замедление роста), мы считаем, что эти акции принесут инвесторам долгосрочную выгоду».

Наряду с этими взглядами, Зильбер устанавливает рекомендацию «лучше рынка» (покупать) для акций, а его целевая цена в 24 доллара предполагает потенциал роста в течение года на 34%. (Чтобы посмотреть послужной список Зильбера, нажмите здесь)

Консенсус-рейтинг «Сильная покупка» акций COUR основан на 11 недавних обзорах аналитиков с разбивкой 9 к 2 в пользу «Покупать» над «Держать». Акции продаются по цене $17,89, а средняя целевая цена в $18,89 предполагает, что в следующем году они вырастут на скромные 5,5%. (См. прогноз акций Coursera)

ПБФ Энергия (ПБФ)

Следующей в нашем списке выбора BMO является энергетическая компания с метким названием PBF Energy. Эта фирма со штаб-квартирой в Нью-Джерси является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в США, независимой компанией в отрасли и лидером в производстве нефтепродуктов из сырой нефти. PBF перерабатывает и распространяет транспортное топливо, печное топливо, смазочные масла и нефтехимическое сырье; Ассортимент продукции отправляется через логистические операции компании как топливо без торговой марки. Сеть PBF включает в себя хранилища, автоцистерны и морские суда, а также Delaware Pipeline Company.

Однако сердцем деятельности PBF является нефтеперерабатывающий бизнес. Компания управляет шестью нефтеперерабатывающими заводами – Делавэр-Сити, Делавэр; Полсборо, Нью-Джерси; Толедо, Огайо; Новый Орлеан, Луизиана; и Торранс и Мартинес, оба в Калифорнии. В совокупности эти нефтеперерабатывающие заводы могут производить более 1 миллиона баррелей нефтепродуктов в день.

Мы увидим результаты PBF за 3К22 в начале следующего месяца; на данный момент мы можем оглянуться на результаты компании за 2К23, которые превзошли прогнозы Street.

Компания сообщила о выручке в $9,16 млрд, превысив прогноз на $223,5 млн, хотя выручка снизилась на 35% по сравнению с прошлым годом. Прибыль компании была опубликована как прибыль на акцию не по GAAP в размере $2,29 на разводненную акцию; этот результат составил менее четверти значения годичной давности, но он также оказался на 5 центов на акцию лучше, чем ожидалось.

Несмотря на то, что выручка и прибыль снизились по сравнению с прошлым годом, PBF сохранил уверенность и восстановил дивиденды. Компания прекратила выплаты во время кризиса COVID, но возобновила выплату квартальных дивидендов в ноябре прошлого года. Последний платеж был отправлен 31 августа по цене 20 центов за обыкновенную акцию. Годовая выплата в размере 80 центов на акцию дает скромную доходность в 1,68%.

Филип Юнгвирт из BMO рассматривает PBF как надежного игрока в своей отрасли и пишет об акциях: «Никто не получил большей выгоды в ходе подъема цикла переработки, чем PBF с повышенным финансовым левереджем, возникшим во время COVID, стертым, в то время как ключевые рынки PADD 1 и 5 структурно улучшились с закрытие и конверсия нефтеперерабатывающих заводов, при этом в Калифорнии (Родео) и запасы продукции PADD 1 остаются ограниченными. У PBF более высокий операционный рычаг на трещины, которые в последнее время восстановились, хотя его чистая денежная позиция и дисконтированная оценка поддерживают благоприятное соотношение риска и вознаграждения».

Юнгвирт далее дает акциям рейтинг «лучше рынка» (покупать) и целевую цену в $60, что указывает на его уверенность в потенциале роста на 26% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Юнгвирта, нажмите здесь)

9 недавних обзоров по этим акциям разделились на 4 покупки и 5 удержаний, что подтверждает консенсус-прогноз «Умеренная покупка». При средней целевой цене $58,56 и текущей торговой цене $47,5 PBF может похвастаться потенциалом роста на 23% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций PBF)

Прайм Медицина (PRME)

Мы завершим этот список медицинским сектором Prime Medicine. Эта биотехнологическая компания работает над тем, чтобы вывести генетические лекарства на новый уровень, используя свою технологию редактирования генов Prime Editing для создания новых генетических методов лечения, нацеленных только на правильное редактирование в нужном положении внутри гена. Целью является создание прецизионных генетических лекарств, которые являются лечебными терапевтическими средствами одноразового действия.

Подход компании имеет широкое терапевтическое применение и теоретически может восстановить около 90% известных вызывающих заболевания генетических мутаций во многих различных типах клеток и органах тела. На данный момент Prime создал портфель из 18 генетических лекарств. Хотя ни один из них еще не достиг стадии клинических испытаний, некоторые приближаются к этому рубежу.

Главным среди них является PM359, кандидат на развитие хронической гранулематозной болезни (ХГБ). Компания Prime находится на пути к началу исследований по созданию новых лекарств до конца этого года, что станет ключевым шагом на пути к началу клинических испытаний на людях. Компания планирует подать свою первую заявку IND в следующем году и ожидает подачи дополнительных заявок в 2025 году.

Потенциал трубопровода развития отражает мнение Костаса Билиуриса об акциях. Он пишет для BMO: «Наша диссертация основана на том факте, что характеристики первичного редактирования (высокая специфичность/универсальность) сильно отличаются от других подходов к редактированию генов и потенциально могут предложить превосходную/более широкую применимость. Несмотря на то, что Prime находится на ранней стадии развития, мы считаем, что краткосрочное партнерство и ключевые катализаторы в сфере редактирования генов могут привести к росту, в то время как среднесрочное снижение рисков платформы Prime будет способствовать росту».

Заглядывая в будущее, Билиурис оценивает акции как лучше рынка (покупать) и устанавливает целевую цену в 19 долларов, указывая на годовой прирост в 172%. (Чтобы посмотреть послужной список Билиуриса, нажмите здесь)

Теперь обратимся к остальной части Уолл-стрит, где консенсус-рейтинг «Сильная покупка» основан на 3 дополнительных обзорах, в том числе 2 покупках и 1 удержании. Цена продажи акций составляет $6,99, а средняя целевая цена в $20,50 предполагает уверенный потенциал роста на 193% в следующем году. (См. прогноз акций PRME)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.