💬 FTEC: упущенный из виду технологический ETF Fidelity

FTEC: упущенный из виду технологический ETF Fidelity

Когда инвесторы думают о технологических ETF, они часто думают о чрезвычайно популярных Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) и Technology Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLK). хорошо себя зарекомендовал в течение многих лет. Но есть также недооцененный технологический ETF, который также заслуживает того, чтобы быть в этом разговоре и заслуживает большего внимания — Fidelity MSCI Information Technology ETF (NYSEARCA:FTEC).

При активах под управлением (AUM) в $6,9 млрд. FTEC не так велика, как QQQ или XLK, но ее долгосрочные результаты сопоставимы с показателями этих двух гигантов, и на самом деле это еще более экономически эффективный вариант для инвесторов. Вот еще о FTEC.

Какова стратегия FTEC ETF?

Пассивно управляемый ETF FTEC инвестирует не менее 80% своих активов в базовый индекс MSCI USA IMI Information Technology 25/50. Все акции в этом индексе отнесены к технологическому сектору согласно Глобальному стандарту отраслевой классификации (GICS).

Сильные результаты деятельности FTEC в прошлом

За прошедшие годы FTEC добилась хороших результатов. В прошлом году фонд вернул 28,4%. За последние три года, по состоянию на конец августа, доход FTEC составил 11,5% в годовом исчислении. За последние пять лет FTEC добилась еще лучших показателей — 17,9% в годовом исчислении. FTEC был запущен в октябре 2013 года, поэтому он еще не имеет 10-летней годовой доходности по мере приближения своего 10-летнего юбилея, но за время существования фонда он принес впечатляющие 19,6% в годовом исчислении.

Эти результаты немного уступают результатам XLK, но находятся в пределах того же уровня. XLK за последний год принес доход 31,1%. За последние три и пять лет общая годовая доходность XLK составила 13,4% и 19,6%, немного опередив FTEC.

Между тем, доход QQQ за последний год составил 27,2%. Кроме того, QQQ продемонстрировала годовую доходность в размере 9,3% и 16,0% за последние три и пять лет соответственно, что немного отстает от FTEC.

Как видите, хотя FTEC несколько отставала от XLK в течение последних трех и пяти лет, она превзошла QQQ, а это означает, что она заслуживает того, чтобы участвовать в разговоре с этими ведущими технологическими ETF.

Низкие комиссии

Судя по результатам многолетней деятельности, FTEC находится в той же лиге, что и эти ведущие технологические ETF. И он также хорошо сочетается с ними благодаря низкому коэффициенту расходов. Фактически, с коэффициентом расходов 0,08% это даже дешевле, чем QQQ и XLK, хотя оба хорошо известны своей рентабельностью. QQQ имеет коэффициент расходов 0,20%, а XLK имеет коэффициент расходов 0,10%.

Инвестор FTEC заплатит всего 8 долларов комиссионных за инвестицию в 10 000 долларов в течение одного года. Кто-то, вложивший ту же сумму в XLK, заплатит 10 долларов комиссий, а инвестор, вложивший ту же сумму в QQQ, заплатит 20 долларов. Все это разумные суммы, но FTEC — самый дешевый из трех фондов.

Вы можете увидеть, как эти незначительные различия в расходах увеличиваются с течением времени, если посмотреть дальше. Если предположить, что каждый фонд будет приносить 5% в год в будущем и что каждый из них сохранит свой текущий коэффициент расходов, инвестор FTEC заплатит всего 108 долларов США в качестве комиссионных в течение 10 лет против 128 долларов США для инвестора XLK и 255 долларов США для инвестора QQQ.

Ниже вы можете сравнить FTEC с QQQ и XLK, используя инструмент сравнения ETF TipRanks. Этот уникальный инструмент позволяет инвесторам сравнивать ETF по множеству факторов, включая их соотношение расходов, долгосрочные результаты и Smart Scores. Инвесторы могут использовать инструмент сравнения ETF для одновременного сравнения до 20 ETF.

Холдинги FTEC

FTEC предлагает хорошую диверсификацию, поскольку она владеет 314 акциями, но она также достаточно сконцентрирована, поскольку на ее 10 крупнейших холдингов приходится относительно высокая доля активов (61,4%). Для сравнения: XLK владеет 67 акциями, а ее 10 крупнейших холдингов составляют 69,9% фонда, тогда как QQQ владеет 102 акциями, а ее 10 крупнейших холдингов составляют 48,3% фонда.

Ниже вы можете просмотреть 10 крупнейших активов FTEC с помощью инструмента TipRanks.

FTEC представляет акции многих ведущих технологических компаний, имена которых известны на современном фондовом рынке. Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), две крупнейшие компании в мире по рыночной капитализации, имеют особенно большие доли в фонде — 22,8% и 20,5%.

Между тем, полупроводниковая промышленность широко представлена ​​в десятке крупнейших холдингов FTEC, таких как Nvidia (NASDAQ:NVDA), Broadcom (NASDAQ:AVGO) и Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD). Крупнейшие компании по производству корпоративного программного обеспечения, такие как Adobe (NASDAQ:ADBE), Salesforce (NYSE:CRM) и Oracle (NYSE:ORCL), также занимают топ-10 позиций в фонде.

Кроме того, впечатляющие девять из десяти крупнейших холдингов FTEC имеют рейтинг Smart Scores 8 или выше. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка». FTEC сама по себе имеет рейтинг Smart Score ETF, эквивалентный лучшему показателю, равный 8 из 10.

Не только Smart Score оптимистичен в отношении FTEC и ее отдельных активов, но и аналитики Уолл-стрит, как вы увидите ниже, оптимистичны.

По мнению аналитиков, акции FTEC стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, то FTEC получила консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 238 покупках, 74 удержаниях и двух рейтингах продажи, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций FTEC в $149,10 предполагает потенциал роста на 23,1%.

Вывод инвестора

Хотя ему не уделяется так много внимания, как его коллегам XLK или QQQ, FTEC находится на одном уровне с ними как еще один высокотехнологичный ETF. Его результаты за последние пять лет сопоставимы с показателями двух более крупных фондов, и на самом деле его владение немного более рентабельно.

Все три ETF являются отличными фондами, но FTEC, в частности, заслуживает дальнейшего внимания инвесторов благодаря своей сильной долгосрочной репутации, высококачественному портфелю акций ведущих технологических компаний и минимальному коэффициенту расходов.