🖥 BlackRock запускает эти 2 дивидендные акции, включая одну с дивидендной доходностью 14%

BlackRock запускает эти 2 дивидендные акции, включая одну с дивидендной доходностью 14%

По мере того, как мы приближаемся к концу сезона отчетности за 2 квартал 2023 года, пришло время подвести итоги текущей ситуации на рынке и оценить устойчивость акций.

Начнем с того, что темпы инфляции снижаются, но остаются выше целевого уровня в 2%. На фоне инфляционного давления и опасений рецессии прибыль во втором квартале оставалась неизменной, но, хотя планка была низкой, большинство фирм преодолели ее, превзойдя ожидания.

В недавней заметке главный глобальный инвестиционный стратег BlackRock Вэй Ли обрисовал последствия для инвесторов, уделив особое внимание повышению маржи.

"НАС. доходы стагнируют. Рыночные ожидания роста маржи в следующем году выглядят радужными, поскольку нехватка рабочих мест оказывает давление на заработную плату… Мы наблюдаем рост инфляции на американских горках по мере того, как трудовой шок берет верх над несоответствием расходов. Если компании попытаются защитить маржу от этого давления на заработную плату в стагнирующей экономике, это может способствовать инфляционному давлению и потенциально привести к еще более высоким ставкам политики центрального банка», — считает Ли.

На этом фоне BlackRock скупает дивидендные акции. Это классические защитные действия в сложной экономической ситуации, и одна из покупок BlackRock приносит доход до 14%. Мы изучили базу данных TipRanks, чтобы узнать, что аналитики с Уолл-стрит говорят о том, являются ли эти акции привлекательными для инвестиций. Давайте посмотрим поближе.

DHT Holdings, Inc. (DHT)

Мы начнем с DHT, холдинговой компании в глобальном океаническом транспортном секторе. Фирма является независимой компанией по перевозке сырой нефти с современным парком из 24 очень больших танкеров для перевозки сырой нефти (VLCC), которые сегодня являются крупнейшими нефтяными танкерами, курсирующими по торговым маршрутам. Только 4 судна DHT были построены до 2011 года, и все они имеют дедвейт от 299 до 320 тысяч тонн.

Что касается эксплуатации, DHT управляет своим флотом через интегрированные управляющие компании, базирующиеся в Сингапуре, Норвегии и Монако. DHT сочетает в себе высокую доступность на рынке с бизнес-моделью с фиксированным доходом, основанной на чартерных контрактах на флот.

Бизнес-модель DHT принесла солидный доход в последнем отчетном квартале, 2 квартале 2023 года. Показатели компании основывались на прибыли, эквивалентной тайм-чартеру, которая в среднем составляла 56 300 долларов в день. Эта средняя цифра, в свою очередь, была получена из дневной ставки 36 200 долларов США для тайм-чартеров и дневной ставки 64 800 долларов США для операций с танкерами VLCC на спотовом рынке.

По предварительным данным, это привело к тому, что общая выручка от доставки за квартал составила 152 миллиона долларов по сравнению с 99,2 миллиона долларов годом ранее. Скорректированная чистая выручка компании в размере 112,9 млн долларов США более чем удвоилась по сравнению с 54,1 млн долларов США во 2 квартале 2022 года и превзошла прогноз на 3,2 млн долларов США. В итоге прибыль на акцию DHT без учета GAAP составила 35 центов, что соответствует ожиданиям Street.

Что касается дивидендов, мы обнаруживаем, что DHT затем выплачивает распределение обыкновенных акций 30 августа по ставке 35 центов за акцию. В годовом исчислении это составляет 1,40 доллара на акцию, что дает впечатляющую доходность в 14,5%.

BlackRock была занята покупкой акций DHT, купив 1 731 800 акций во втором квартале. В настоящее время управляющий инвестициями и активами владеет в общей сложности 9 579 402 акциями судоходной компании на сумму более 91 миллиона долларов.

DHT также пользуется поддержкой 5-звездочного аналитика Evercore Джонатана Чаппелла, который пишет: «Это «повышение» в 3-м квартале является единственным изменением оценки прибыли на акцию или дивидендов до 2024 года, поскольку DHT продолжает удерживать затраты на управляемом уровне, а наш прогноз по нефти рынки танкеров остаются неизменными по сравнению с нашим оптимистичным взглядом на следующие 6 месяцев… Сезонный рост ставок VLCC в начале зимнего сезона должен послужить катализатором для акций».

Забегая вперед, Чаппелл считает целесообразным поставить рейтинг «лучше рынка» (т. е. «покупать») для акций DHT наряду с его целевой ценой в $13, что подразумевает потенциал роста на 36% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Чаппелла, нажмите здесь)

В целом, есть 4 недавних обзора аналитиков по акциям DHT, и все они согласны с тем, что это тот, который нужно покупать, что делает консенсус-рейтинг «Сильная покупка» единогласным. Акции торгуются по цене 9,53 доллара, а их средняя целевая цена составляет 13,43 доллара, что указывает на потенциальную прибыль ~ 41% в предстоящем году. (См. прогноз акций DHT)

NewtekOne, Inc. (NEWT)

Следующая акция на радаре Blackrock — NewTekOne. Эта компания, предоставляющая технологические и финансовые услуги, специализируется на партнерстве с деловым миром, предлагая ряд финансовых решений, адаптированных для компаний любого размера — от малого бизнеса до крупных предприятий. Компания предлагает бизнес-банкинг, варианты финансирования для кредитования, расширенную обработку платежей, бесшовные многоканальные POS-системы для продаж и операций, а также решения для управления персоналом и расчета заработной платы для рабочей силы. Короче говоря, NewTekOne объединяет все финансовые и технологические потребности современного бизнеса в одном пакете.

С точки зрения корпоративного клиента, пожалуй, самые важные атрибуты, которые предлагает NewTekOne, менее осязаемы, чем услуги, приносящие доход. Компания имеет проверенный опыт помощи своим клиентам в развитии их бизнеса и может опираться на более чем 20-летний опыт разработки решений для проблем клиентов.

Эта компания начала 2023 год на высокой ноте, завершив сделку по приобретению Национального банка Нью-Йорка в начале января. О приобретении было объявлено в августе 2021 года, а в декабре прошлого года NewTekOne стала банковской холдинговой компанией в рамках сделки.

Работа с деловым миром сработала для NewTekOne. В отчете фирмы за 2 квартал 2023 года, последних опубликованных финансовых результатах, она сообщила о сочетании «рекордного роста депозитов и кредитного финансирования», двух краеугольных камней ее бизнеса. Общая сумма депозитов составила 447,4 млн долларов США по состоянию на 30 июня, что на 220,6% больше, чем на 31 декабря, в то время как общая сумма закрытия коммерческих кредитов во втором квартале достигла 251,2 млн долларов США, что на 6,4% больше, чем в предыдущем году.

Выручка компании составила 52,1 млн долларов, что ниже прогноза на 1,1 млн долларов, но выросло в годовом исчислении более чем на 170%. В итоге прибыль на акцию по GAAP в размере 26 центов оказалась на 2 цента ниже, чем ожидалось; однако прибыль на акцию без учета GAAP, также составлявшая 26 центов, оказалась на 9 центов выше оценок. На конец второго квартала у NewTekOne было 256,3 млн долларов денежных средств и ликвидных активов, в том числе 66,7 млн ​​долларов ограниченных денежных средств.

Что касается дивидендов, NewTekOne в последний раз выплачивала 21 июля по ставке 18 центов на обыкновенную акцию. Это в годовом исчислении составило 72 цента на обыкновенную акцию и дало доходность 4%, что примерно вдвое превышает средний показатель по рынку.

Очевидно, BlackRock понравилось то, что они увидели здесь во втором квартале, поскольку фирма открыла новую позицию по NEWT, купив 1 631 088 акций в течение квартала. Эти акции сейчас стоят около 29 миллионов долларов.

Эти акции также привлекли внимание 5-звездочного аналитика Брайса Роу из B. Riley. Роу нравится сделка с Национальным банком Нью-Йорка, и он видит в ней перспективный источник дохода. Он пишет: «Мы по-прежнему считаем, что NEWT находится в самом начале своего перехода от BDC к банковской/финансовой холдинговой компании, который начался с закрытия сделки по приобретению National Bank of New York City в начале января. 2 квартал 2023 года был первым полным кварталом в качестве финансовой холдинговой компании, и в нем было показано, почему переход от BDC к финансовой холдинговой компании имеет смысл для NEWT, причем наиболее важной из них была возможность финансировать свой основной кредитный продукт [кредиты SBA 7 (a)]. с депозитами и возможностью интегрировать функции платежей и технологических решений в операционную структуру банка».

Заглядывая вперед, Роу добавляет свой взгляд на ближайшее будущее: «Мы считаем, что оценка NEWT может работать выше, учитывая характер ее операционной модели с легкими активами, которая, по прогнозам, обеспечит доходность активов более 3,0% по сравнению с прогнозируемой. в 2023 году в среднем примерно 1,09% для банков с капиталом от 5 до 50 миллиардов долларов».

С этой целью Роу повысил свою целевую цену на NEWT с 20 до 21 доллара, предполагая, что в ближайшие месяцы акции вырастут примерно на 19%. Неудивительно, что его рейтинг здесь — «Покупать». (Чтобы просмотреть послужной список Роу, нажмите здесь)

Некоторые акции остаются незамеченными, и НЬЮТ — один из них. Здесь есть только два обзора аналитиков, и они включают в себя 1 «Купить и держать», каждый из которых объединяется в консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Акции оцениваются в 17,71 доллара, при этом средняя целевая цена составляет 20,50 доллара, что указывает на потенциал роста примерно на 16% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций NEWT)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.