✏ Ищете до 8% дивидендной доходности? Аналитики предлагают купить 2 дивидендные акции

Ищете до 8% дивидендной доходности? Аналитики предлагают купить 2 дивидендные акции

Сильный рост фондового рынка с начала года невозможно отрицать, но августовские потери служат напоминанием о том, что инвесторам необходимо иметь предупредительный план на случай более трудных времен. Кроме того, по мнению стратегов из JPMorgan и Wells Fargo, эти трудные времена могут быть ближе, чем мы думаем.

Прирост в значительной степени был обеспечен бумом искусственного интеллекта в технологиях, что привело к нестабильной ситуации, когда растущие фондовые индексы опираются на узкую базу. По словам главного стратега JPMorgan по глобальным рынкам Марко Колановича, узкая база, поддерживающая рост S&P, является сильным признаком того, что пузырь вот-вот лопнет. «Мы по-прежнему считаем, что отсроченное воздействие глобального шока процентных ставок, неуклонное сокращение потребительских сбережений и неудовлетворенный спрос после COVID, а также глубоко тревожный глобальный геополитический контекст приведут к спаду рынка и повторному возникновению рыночной волатильности. — высказал мнение Коланович.

Взвешивая данные из Wells Fargo, стратег глобального рынка Скотт Рен считает, что темпы инфляции, которые в последнее время замедлились, могут снова начать ускоряться — и создать дополнительное давление на экономику. «Если падение инфляции выровняется, — говорит Рен, — и развернется по мере роста процентных ставок, мы считаем, что сектора, которые привели к этому ралли, должны быть уязвимы для резких спадов».

Это не означает, что инвесторы должны держаться подальше от акций, но это ситуация, которая позволяет занять «упреждающую оборону» и найти позиции, которые обеспечат защиту от разворота вниз. Сразу приходят на ум высокодоходные дивидендные акции. Эти акции предлагают стабильные потоки пассивного дохода на уровне, превышающем инфляцию, с определенной прибылью, если рынки повернутся на юг.

Имея это в виду, мы использовали базу данных TipRanks, чтобы определить две акции, которые соответствуют надежному защитному профилю: рейтинг «Покупать» на основе коллективного разума аналитиков и дивидендная доходность до 8%. Давайте посмотрим поближе.

Кинетик Холдингс (КНТК)

Мы начнем с энергетического сектора, где Kinetik позиционирует себя как «пермского мидстрим-провайдера в чистом виде», то есть оператора, занимающегося доставкой углеводородов и сопутствующих товаров с месторождений к потребителям. Пермская формация в Техасе, и особенно ее бассейн Делавэр, является одним из быстрорастущих регионов мира для разработки нефти и газа. Kinetik предоставляет широкий спектр услуг по сбору, сжатию, переработке, транспортировке и управлению водными ресурсами.

Сеть Kinetik включает в себя 4 криогенных перерабатывающих завода и более 1700 миль трубопровода в зоне ее присутствия. Системы компании могут работать с сырой нефтью, природным газом, сжиженным природным газом и попутной водой; трубопроводная сеть отличается резервированием и надежностью и была разработана с учетом деятельности по расширению.

Снижение цен на нефть в первой половине 2023 года заметно повлияло на финансовые результаты компании за второй квартал. Выручка компании составила 296,2 млн долларов, что на 16,7% меньше по сравнению с прошлым годом и не соответствует прогнозам на 28,06 млн долларов. С положительной стороны, прибыль на акцию компании в размере 0,41 доллара превзошла оценки на 3 цента на акцию.

Интерес для дивидендных инвесторов представляет то, что Kinetik имел распределяемый денежный поток в размере 126,7 млн ​​долларов, что является показателем не по GAAP, который обычно поддерживает выплату дивидендов. Компания сделала свое последнее объявление о дивидендах 20 июля за второй квартал и установила выплату в размере 75 центов на обыкновенную акцию. При такой ставке дивиденды в годовом исчислении составляют 3 доллара, что дает форвардную доходность 8,62%.

Аналитик Эдуардо Седа, освещая эти акции для Jones Research, делает акцент на способности Kinetik обеспечивать доходность капитала, отмечая: «С момента своего образования основной целью KNTK было увеличение акционерной стоимости путем продолжения предоставления стабильных и устойчивых денежных дивидендов с течением времени, обеспечивая при этом постоянная стабильность и рост бизнеса».

«Мы считаем, что структурированные контракты КНТК повышают стабильность доходов компании, валовой прибыли и денежных потоков и, в большей степени, защиту покрытия дивидендов, поскольку рост дивидендов основан на долгосрочной устойчивости», — добавил аналитик.

Наряду с этими комментариями Седа дает акциям KNTK рекомендацию «Покупать» с целевой ценой в 43 доллара, что свидетельствует о его уверенности в потенциальном росте на 23% в течение следующих 12 месяцев. Основываясь на текущей дивидендной доходности и ожидаемом повышении цены, потенциальная общая доходность акций составляет около 32%. (Чтобы посмотреть послужной список Седы, нажмите здесь)

В целом, есть 4 недавних обзора аналитиков по акциям Kinetik, и они разделяют 3 к 1 в пользу покупки, а не удержания, для консенсус-рейтинга «сильная покупка». Акции оцениваются в 34,92 доллара, а их целевая цена в 39 долларов предполагает потенциал роста ~ 12% на годовом горизонте. (См. прогноз акций КНТК)

Замок Короны (CCI)

Переключив передачу, мы рассмотрим Crown Castle, инвестиционный фонд недвижимости, занимающийся владением, управлением, эксплуатацией и сдачей в аренду различных объектов недвижимости. Отличительной чертой Crown Castle является ее уникальный подход в рамках REIT, в котором усилия сосредоточены на коммуникационной инфраструктуре. Точнее, Crown Castle специализируется на приобретении незаменимых вышек и передатчиков сотовой сети.

Crown Castle работает уже более 25 лет, и его сеть охватывает 48 штатов с особым акцентом на крупные городские районы. В портфолио компании более 40 000 вышек сотовой связи, а также более 85 000 миль маршрутов оптоволоконных кабелей и более 120 000 малых сот по контракту. Crown Castle строит свой бизнес и прибыль на постоянном росте потребительского спроса на беспроводную связь.

Компания отчиталась о результатах за 2К23 в середине июля и показала рост по сравнению с прошлым годом. Общий доход Crown Castle достиг 1,87 млрд долларов, превзойдя прогнозы на 10 млн долларов и увеличившись на 8,1% по сравнению с прошлым годом. Выручка была обусловлена ​​10-процентным ростом доходов от аренды площадок в годовом исчислении, которые составили 1,73 миллиарда долларов. Кроме того, итоговая прибыль фирмы в размере 1,05 доллара на разводненную акцию оказалась на 1 цент лучше, чем оценки, и выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дивидендные инвесторы должны отметить, что AFFO Crown Castle, скорректированные средства от операций, показатель, который поддерживает дивиденды, вырос на 14% в годовом исчислении и достиг 2,05 доллара на акцию. Этого было более чем достаточно, чтобы полностью покрыть регулярные дивиденды по акциям компании, которые были объявлены 21 июля в размере 1,565 доллара на акцию. Эта выплата выйдет 29 сентября; по текущему курсу он составляет 6,26 доллара в год и приносит солидные 6%.

Аналитик Мари Фергюсон из Argus анализирует эти акции и впечатлена тем, как Crown Castle использует модель REIT для получения прибыли от сотовых сетей. Она говорит о компании: «Мы ожидаем, что CCI выиграет от возросшего спроса на беспроводную связь 5G, и положительно оцениваем ее внимание к малым сотам, которые можно использовать для улучшения связи в перегруженных городских районах и расширения обслуживания в недостаточно обслуживаемых сельских районах. сообщества. Мы отмечаем, что арендаторы колокации CCI несут расходы по долгосрочной аренде, и что текущее средневзвешенное значение оставшихся сроков контракта составляет около шести лет… Мы ожидаем, что капитальные расходы операторов увеличатся в 2024 г. возможность покупки».

Забегая вперед, Фергюсон рекомендует покупать акции CCI, а ее целевая цена в $140 предполагает годовой потенциал роста примерно на 34%. (Двое наблюдают за послужным списком Фергюсона, нажмите здесь)

В целом, Crown Castle получает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» от аналитиков Street на основе 15 обзоров, включающих 8 покупок, 5 удержаний и 2 продажи. Средняя целевая цена компании в $129,60 предполагает прирост стоимости акций примерно на 24% по сравнению с текущей торговой ценой в $104,63. (См. прогноз акций CCI)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли дивидендными акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.