💬 «Слишком дешево, чтобы игнорировать»: Кэти Вуд скупает эти 2 акции по цене менее 10 долларов

«Слишком дешево, чтобы игнорировать»: Кэти Вуд скупает эти 2 акции по цене менее 10 долларов

Уникальный стиль инвестирования Кэти Вуд приносил огромную прибыль инвесторам ее ETF ARK Invest в определенные периоды (например, во время пандемии). Тем не менее, эта стратегия также привела к убыткам в другие периоды, например, на медвежьем рынке в прошлом году.

Вуд всегда отдавала предпочтение новаторам — будь то технологии, здравоохранение или автомобильная промышленность — и даже в трудные времена она не отклонялась от этого пути. Что бы вы ни делали с ее выбором акций, Вуд продемонстрировала наглость, чтобы придерживаться своей позиции, даже когда фишки падают.

Недавно генеральный директор ARK Invest снова отправился за покупками, выбрав пару акций, которые соответствуют определенному профилю: они предлагают революционный потенциал и могут быть слишком дешевыми, чтобы их игнорировать. Обе акции в настоящее время торгуются менее чем за 10 долларов, и, по мнению аналитиков Уолл-стрит, они также демонстрируют значительный потенциал роста. Давайте посмотрим поближе.

908 устройств (масса)

Что касается нашей первой акции, одобренной Wood, давайте посмотрим на новатора в области технологий химического анализа и обнаружения: 908 устройств. Эта компания специализируется на разработке инновационных портативных и настольных устройств, которые позволяют проводить химический анализ на месте в режиме реального времени. В их передовых продуктах используется технология масс-спектрометрии высокого давления (HPMS), которая позволяет быстро идентифицировать и количественно определять различные вещества в сложных смесях. Эта технология особенно полезна в широком спектре отраслей, включая безопасность и безопасность, биологические науки и энергетику, где точный и своевременный химический анализ имеет решающее значение.

Его флагманское устройство для полевой судебной экспертизы, MX908, представляет собой портативное устройство для масс-спектрометрии с питанием от батареи, предназначенное для быстрого анализа газовых, жидких и твердых материалов неопределенной идентичности.

Выручка от портативных устройств составила основную часть продаж в последнем отчетном квартале, за 1 квартал 2023 года. Сегмент принес 6,2 миллиона долларов, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом. Общий доход составил 9,5 млн долларов, что на 14,3% больше, чем за тот же период год назад, и лишь на 0,85 млн долларов выше прогноза. Тем не менее, прибыль на акцию в размере -0,39 долл. США оказалась меньше ожидаемой аналитиками -0,36 долл. США.

Акции выросли на 13% с начала года, но если немного уменьшить масштаб, то это совсем другая история. Акции упали на 40% по сравнению с прошлым годом.

Очевидно, что сниженная цена должна понравиться Вуду. С марта она приобрела 456 342 акции через свой ETF ARK Genomic Revolution (ARKG), в результате чего общее количество акций MASS в фонде достигло 4 041 206. Эти акции в настоящее время стоят более 34,75 миллиона долларов.

Эта покупка, скорее всего, поддержит аналитика Stifel Даниэля Ариаса, который подчеркивает привлекательную оценку акций.

«Отчет MASS за 1 квартал 2023 года был стабильным: высшие показатели превзошли консенсус (в соответствии со Stifel) по сочетанию, в котором бизнес портативных устройств превосходит ожидания и помогает дополнить бизнес настольных компьютеров, который сталкивается с теми же препятствиями, что и в области биообработки. промышленности, — сказал Ариас. «В рамках нашего охвата MASS ловко получает награду за акции с самыми странными моделями торговли, поэтому мы не можем исключить дополнительную волатильность в течение года, но с акциями, торгующимися всего в ~1 раз больше продаж, а баланс обеспечивает взлетно-посадочную полосу для несколько лет мы по-прежнему рекомендуем его тем, кто копается в пространстве средней крышки».

Эти комментарии подкрепляют рекомендацию «Покупать» Ариаса, в то время как его целевая цена в $17 предполагает, что акции вырастут примерно на 98% по сравнению с текущей торговой ценой в $8,60. (Чтобы посмотреть послужной список Ариаса, нажмите здесь)

А остальная улица? Все на борту. При полном аншлаге на покупку — всего 5 — консенсус аналитика оценивает акции как сильную покупку. Средняя цель в 17 долларов идентична цели Ариаса. (См. прогноз запасов MASS)

Адаптивные биотехнологии (АДПТ)

Затем Вуд склонялся к лидеру в быстро развивающейся области. Adaptive Biotechnologies — новаторская коммерческая биотехнологическая компания, работающая в авангарде иммунологической медицины. Используя генетические данные, хранящиеся в наших адаптивных иммунных системах, компания разработала технологии, которые позволяют точно характеризовать и контролировать иммунный ответ.

Продукт компании clonoSEQ представляет собой анализ нового поколения на основе секвенирования, предназначенный для выявления и мониторинга минимальной остаточной болезни (МОБ) у пациентов с гематологическим раком и одобренный FDA для использования по множеству показаний.

В первом квартале, благодаря росту объема clonoSEQ на 57% до 12 079 тестов, выручка достигла 37,6 млн долларов, превзойдя прогноз Street на 0,69 млн долларов. Тем не менее, на другом конце уравнения прибыль на акцию в размере -0,40 доллара не соответствует прогнозу -0,38.

Забегая вперед, компания подтвердила свои ожидания по выручке за весь 2023 год в диапазоне от 205 до 215 миллионов долларов по сравнению с консенсус-прогнозом в 208,90 миллиона долларов. Компания по-прежнему видит операционные расходы, включая себестоимость выручки, ниже, чем операционные расходы за полный 2022 год в размере 385,5 млн долларов.

Акции, однако, показали худшие результаты рынка в этом году, показав снижение на 17%. Не очень хорошо для инвесторов, но явно заманчиво для Вуда. В этом месяце она приобрела 558 196 акций ADPT через свой ETF ARK Genomic Revolution (ARKG). Общее количество акций ADPT в этом фонде в настоящее время достигло 9 554 319, что составляет рыночную стоимость более 62,58 миллиона долларов.

Уверенность Вуда отражена в мнении аналитика J.P. Morgan Джулии Цинь. Она пишет: «1 квартал был еще одним сильным кварталом с сохранением силы ClonoSeq, и хотя руководство консервативно смотрит на вехи и в NT GM будет по-прежнему испытывать давление в связи с улучшениями во 2H, мы по-прежнему считаем, что ADPT — это уникальная игра в иммунологической диагностике и терапии. , с богатым конвейером и значимыми «вариантами вызова» в отношении этапов открытия лекарств и гонораров».

Цинь, очевидно, считает, что акции очень дешевы по их текущей оценке. Наряду с рейтингом «Перевес» (т. е. «Покупать») ее целевая цена в $15 подразумевает годовой рост акций на внушительные 129% по сравнению с текущей торговой ценой в $6,55. (Чтобы посмотреть послужной список Цинь, нажмите здесь)

В другом месте на улице еще один аналитик присоединяется к Цину в бычьем лагере, и с 1 дополнительным «Держать» акции претендуют на консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Здесь прогнозируется множество выгод; средняя цель в 13,67 доллара дает возможность для 12-месячного роста на ~ 109%. (См. прогноз запасов ADPT)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.