🗯 Список TipRanks «Perfect 10»: 2 акции, которые больше всего выиграют от стремительного роста ChatGPT (помимо Microsoft)

Список TipRanks «Perfect 10»: 2 акции, которые больше всего выиграют от стремительного роста ChatGPT (помимо Microsoft)

ИИ — искусственный интеллект — в последнее время разжигает технологический котел. С выпуском ChatGPT и распространением естественного языка на основе ИИ в сфере онлайн-поиска, создания контента и даже редактирования изображений стало ясно, что ИИ — это следующий рубеж в технологическом пространстве.

Внезапный бум такого рода всегда приносит с собой новые возможности. Конечно, новые рабочие места и новые продукты, но также и новые возможности на фондовом рынке. Компании, связанные с ИИ, либо напрямую, либо через подключения к высококлассным приложениям, таким как ChatGPT, найдут или проложат новые пути и будут жаждать инвесторов.

Инвесторы, однако, должны будут тщательно выбирать, куда вложить свои средства. Некоторые фирмы, связанные с ИИ, более равны, чем другие, и перед тем, как покупать их, необходима тщательная сортировка. Это приводит нас к Smart Score, инструменту на основе ИИ от TipRanks, который собирает и сопоставляет все данные о более чем 8400 публично торгуемых компаний. акций и оценивает их по 8 факторам, которые сильно коррелируют с будущими результатами. Суммарный балл выставляется по простой линейной шкале от 1 до 10, где «отличные 10» указывают на акции, которые явно заслуживают более пристального внимания.

Сочетание Perfect 10 с прочной связью с AI/ChatGPT должно стать надежной отправной точкой для сегодняшних инвестиций в технологии. Вот две такие акции, представленные вместе с комментариями аналитиков Уолл-Стрит.

Сеть Перион (PERI)

Мы начнем с Perion Network, инновационного лидера в глобальном бизнесе цифровой рекламы. Компания фокусируется на повышении вовлеченности своих клиентов с помощью поиска рекламы, социальных сетей и видео / CTV-контента и оценивает свой потенциальный рынок в 300 миллиардов долларов или более. Это не мелочь, так что у Периона есть большие возможности.

Компания уже является частью стратегических отношений с Microsoft и ее поисковой системой Bing, что ведет к ее прямой связи с ИИ. Microsoft публично заявила об искусственном интеллекте и ChatGPT в качестве основы для улучшения и обновления Bing; Perion и Bing сотрудничают в рамках стратегического партнерства в области рекламы в поисковых системах. На самом деле доходы Perion тесно связаны с количеством пользователей Bing, а интеграция ChatGPT в Bing уже сильно повлияла на финансовые результаты Perion.

Это было видно в последнем квартальном отчете Perion за 1 квартал 2023 года — первый полный квартал после выпуска ChatGPT. Компания продемонстрировала рост общей выручки на 16% по сравнению с прошлым годом, подскочив со 125,3 млн долларов до 145,2 млн долларов. Эта сумма включает увеличение «дохода от медийной рекламы» на 16% в годовом исчислении и «дохода от поисковой рекламы» на 15%. В итоге чистая прибыль Perion без учета GAAP выросла на 44% в годовом исчислении и достигла 29,9 млн долларов; это дало показатель EPS в 60 центов на акцию, что на 36% больше, чем 44 цента, о которых сообщалось в квартале прошлого года.

Помимо уверенного роста в годовом исчислении, результаты компании также оказались выше ожидаемых. Общая выручка Perion превзошла прогноз на 3,8 миллиона долларов, а прибыль на акцию без учета GAAP оказалась на 10 центов выше оценок.

Доходы от видео обеспечили большую долю роста Perion, увеличившись на 26% в годовом исчислении. Доходы от видео составили 44% от общего дохода от медийной рекламы, увеличившись с 41% в квартале предыдущего года. Этот рост был поддержан увеличением на 63% в годовом исчислении количества издателей видеоплатформ.

Обращаясь к PERI Smart Score, мы обнаруживаем, что Perion отвечает почти всем требованиям. Акции имеют веские технические и фундаментальные факторы, но самый большой импульс исходит от показателей настроений. Финансовые блоггеры на 100 % положительно относятся к PERI по сравнению с 67 % в среднем по отрасли; настроение новостей также на 100% положительное; мнение толпы о PERI считается «очень позитивным», поскольку за последние 30 дней отдельные инвесторы увеличили свои доли в акциях на 42%. А из хедж-фондов, отслеживаемых TipRanks, акции PERI в прошлом квартале выросли более чем на 344 000 акций. Все это составляет идеальную 10.

Аналитики The Street также оптимистичны. Лаура Мартин из Needham, эксперт в технологическом секторе, резюмирует перспективы Perion: «Из всех публичных AdTech-компаний у PERI есть самый краткосрочный потенциал роста от ChatGPT, потому что она распространяет Bing (принадлежащий Microsoft) в 60 странах, включая США, Канада, Индия, Великобритания и т. д. В 1 квартале 2023 года PERI сообщала о почти 30 миллионах монетизированных поисковых запросов в день из 150 миллионов поисковых запросов. PERI получает долю доходов от рекламы Bing от своих клиентов в этих странах. В 1 квартале 2023 г. PERI сообщила, что 45% ее общих оборотов были получены от ее поисковых филиалов Bing, что на 15% больше, чем в прошлом году».

Комментарии Мартина подтверждают ее рекомендацию «Покупать» акции, а ее целевая цена в $42 свидетельствует о ее уверенности в том, что акции подорожают на 37% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы просмотреть послужной список Мартина, нажмите здесь.)

Есть 5 недавних обзоров аналитиков по Perion, и они разделяют 4: 1 в пользу «Покупать» над «Держать», что дает акции консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции в настоящее время торгуются по $30,63, а средняя целевая цена $40,20 предполагает годовой потенциал роста в 31%. (См. прогноз запасов Perion)

Корпорация Nvidia (NVDA)

Что касается второй акции в нашем списке, мы немного сменим тему и посмотрим на одного из лидеров мировой индустрии полупроводниковых микросхем. Nvidia завоевала солидную репутацию в сегменте графических процессоров (GPU) и занимает около 70% рынка этих высокопроизводительных чипов. Сильная доля рынка графических процессоров в последние годы принесла Nvidia большую пользу; Графические процессоры пользуются большим спросом как у профессиональных графических дизайнеров, так и у серьезных онлайн-геймеров. Кроме того, высокая вычислительная мощность графического процессора нашла применение в системах искусственного интеллекта и машинного обучения, а также в обработке данных, технологиях «умного» дома и города, а также IoT.

Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что после пандемии игровой сегмент Nvidia потерял большую часть 2023 финансового года, что нанесло ущерб доходам и прибыли компании. В последнем квартале компания сообщила о восстановлении игр и, что важно, подробно описала текущие шаги в секторе искусственного интеллекта, что дает компании хорошие возможности для извлечения выгоды из этой долговременной тенденции.

В 2023 финансовом году, который закончился 29 января этого календарного года, компания сообщила о выручке в размере 26,97 млрд долларов, что практически не изменилось по сравнению с 26,91 млрд долларов, о которых сообщалось в 2022 финансовом году. Рост продаж Nvidia снизился, начиная со второго финансового квартала, и в последнем отчетном квартале, 4 квартале 2023 финансового года, выручка компании в размере $6,05 млрд снизилась на 21% по сравнению с прошлым годом. В итоге прибыль на акцию не по GAAP составила 88 центов по сравнению с 1,32 доллара в предыдущем году. Однако следует отметить, что как верхние, так и нижние результаты превзошли ожидания.

Что касается ИИ, Nvidia сделала свою платформу ИИ доступной в виде облачного предложения в партнерстве с ведущими поставщиками облачного программного обеспечения, включая Microsoft и Google. Микросхемы искусственного интеллекта занимают видное место в бизнесе Nvidia для центров обработки данных, который приносит основную часть доходов, и в четвертом квартале этот показатель увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом до 3,62 млрд долларов. Автомобильный и робототехнический сегмент бизнеса Nvidia, который также связан с ИИ и включает доступ к облаку, продемонстрировал рост по сравнению с прошлым годом, увеличившись на 135% по сравнению с 4 кварталом 2022 финансового года и достигнув 294 млн долларов.

Инвесторы заинтересовались историей NVDA AI, и с начала года акции выросли на 114%. Это хорошо сочетается с сильными факторами настроения в смарт-оценке «Идеальная 10». Nvidia получила высокие оценки по настроениям блоггеров (71% положительных), по коронной мудрости (увеличение на 5,6% за последние 30 дней) и по новостным настроениям (97% положительных). Хеджевые компании увеличили свои доли в Nvidia на 2,5 млн в прошлом квартале, что является явным признаком уверенности.

Так что неудивительно, что эти акции привлекли внимание аналитика HSBC Фрэнка Ли, который несколько озадачен открывающейся возможностью. Он пишет: «Мы шокированы ценовой мощью Nvidia на чипы ИИ, которая, как мы видим, способствует росту доходов, более высокой оценке… Учитывая агрессивное развертывание ChatGPT Microsoft, а также другие инициативы ИИ от американских и китайских поставщиков облачных услуг, мы ожидаем, что ИИ Графические процессоры могут принести дополнительный доход в размере 5,2 млрд долларов США и 11,1 млрд долларов США в 1/24 г. и 1/25 г. финансового года… Мы также признаем потенциал дальнейшего переоценки доминирования Nvidia на рынке (доля рынка> 80%) и тот факт, что она является основным бенефициаром. тренда ИИ».

Ли продолжает рекомендовать NVDA к покупке и устанавливает целевую цену в 355 долларов, что предполагает 13-процентный потенциал роста в ближайшие месяцы. (Чтобы просмотреть послужной список Ли, нажмите здесь.)

Из 37 недавних обзоров аналитиков, представленных NVDA, 29 — «покупать» и 8 — «держать» — для консенсус-рейтинга «сильная покупка». Однако быстрый рост акций в этом году привел к тому, что торговая цена превысила прогноз средней цены; Nvidia торгуется за 312,64 доллара, но средний прогноз аналитиков в настоящее время составляет 296,29 доллара. (См. прогноз акций NVDA)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.