🎙 Кэти Вуд видит ценность этих двух акций иначе, чем Goldman Sachs

Кэти Вуд видит ценность этих двух акций иначе, чем Goldman Sachs

Кэти Вуд заработала репутацию человека, готового делать ставки на прорывные технологии и акции, которые могут изменить правила игры. Это стратегия, которой придерживается генеральный директор ARK Invest независимо от того, легко ли ее выбор превзошел рынок, как это было во время пандемии, или сильно отстал от него, как это произошло в прошлом году.

До сих пор в этом году флагманский фонд Вуда, ETF ARK Innovation, работал довольно хорошо, продемонстрировав с начала года прирост на 24%, превышающий рыночный, хотя ETF все еще остается на некотором расстоянии от максимумов, отмеченных в феврале 2021 года.

Как человек, который идет против течения, Вуд также известна своей противоречивостью, и не все на Уолл-стрит всегда поддерживают ее выбор акций. На самом деле, Вуд недавно нагрузил двумя акциями, которые, по мнению аналитиков банковского гиганта Goldman Sachs, не подходят для добавления в портфель в настоящее время.

Мы подумали, что сможем получить самую низкую информацию об этой паре, и открыли базу данных TipRanks, чтобы узнать, что остальная часть улицы может сказать об этих вариантах. Вот результаты.

Палантир Технологии (PLTR)

Фаворитами Кэти Вуд часто являются компании, работающие на переднем крае технологий, и первое имя, которое мы рассмотрим, предлагает именно это. Palantir описывается как компания, занимающаяся большими данными, поскольку она специализируется на предоставлении программных решений, которые помогают организациям управлять большими и сложными наборами данных и анализировать их. Программное обеспечение компании предназначено для обработки огромных объемов данных и может обрабатывать, хранить и анализировать их в режиме реального времени. Это позволяет клиентам выявлять закономерности, раскрывать идеи и принимать решения на основе данных более эффективным и действенным способом.

Такое предложение оказалось особенно ценным для правительств, которые были основным источником дохода для компании. Коммерческий сектор оказалось труднее взломать, хотя компания прилагает согласованные усилия, чтобы завоевать большую долю рынка.

Тем не менее, согласно недавно опубликованному отчету за первый квартал, основная часть доходов снова приходилась на государственные продажи. Общий доход вырос на 18% по сравнению с прошлым годом до 525 миллионов долларов, превзойдя прогноз Street на 19,25 миллиона. Из них государственные доходы составили 289 млн долларов (рост на 20% в годовом исчислении), а коммерческие доходы — 236 млн долларов (рост на 15%).

Прил. Прибыль на акцию в размере 0,05 доллара США также опередила прогноз в размере 0,04 доллара США, и за весь год компания ожидает выручку в диапазоне от 2,185 до 2,235 миллиарда долларов США, в середине выше консенсуса в 2,2 миллиарда долларов США.

Улице понравились результаты, впоследствии акции поднялись. Вуду, должно быть, они тоже нравились. Через пару дней, 10 мая, она купила 3 ​​757 000 акций через ETF ARKK и еще 614 547 акций через фонд ARKW. В общей сложности эти покупки сейчас стоят более 41,5 миллиона долларов.

Однако, просматривая последние данные, аналитик Goldman Sachs Габриэла Борхес считает, что сейчас не время покупать акции PLTR.

«Мы по-прежнему считаем, что владеть акциями сложно, учитывая отсутствие прозрачности и раскрытия информации, особенно в отношении государственной стороны бизнеса, хотя мы считаем, что технологическое позиционирование Palantir интересно. Кроме того, учитывая волатильность доходов SPAC, рост международного бизнеса на <10% и возможность сбоев в сегменте правительства США из-за продолжающегося урегулирования и / или переговоров о потолке долга, мы ждем лучшей точки входа», — считает Борхес.

С этой целью Борхес оценивает акции PLTR как нейтральные, в то время как ее целевая цена в $9 предполагает, что акции снизятся на 5% в ближайшие месяцы. (Чтобы просмотреть послужной список Борхеса, нажмите здесь)

В целом, PLTR получает смешанные отзывы от остальной части улицы. Акции претендуют на консенсус-рейтинг "Держать", основанный на 7 "удержаниях", 2 "покупках" и 5 "продажах". Аналитики прогнозируют падение акций на 6,5% в предстоящем году, учитывая, что средняя цель составляет $8,88. (См. прогноз запасов PLTR)

Coinbase Global (МОНЕТА)

Вуд — большой поклонник новаторов, и это то, что вы получаете с Coinbase, компанией, которая считается разрушителем финансовой индустрии. Ведущая биржа криптовалют позволяет пользователям покупать, продавать и торговать различными цифровыми валютами и является одной из самых популярных и надежных бирж в отрасли.

Coinbase предлагает удобную платформу, которая позволяет отдельным лицам и организациям легко начать работу с криптографией и еще больше ускорила внедрение. Coinbase также является единственной публичной биржей криптовалют в США. В апреле 2021 года компания стала публичной, что ознаменовало собой большое событие в массовом внедрении криптовалют.

Однако это оказалось очень неудачным моментом. Листинг совпал с пиком бычьего рынка криптовалют, и с тех пор компания пострадала. Акции упали на 82% с первого дня торгов.

Тем не менее, акции выросли на 62% с начала года, чему способствовал недавно опубликованный отчет за первый квартал. Хотя выручка упала на 33,4% по сравнению с прошлым годом до 772,5 млн долларов, цифра превзошла прогноз на 119,2 млн долларов. Точно так же в конечном итоге прибыль на акцию в размере -0,34 доллара оказалась намного лучше, чем ожидаемая на улице -1,36 доллара.

Тем временем Вуд загружается. С начала марта она купила 1 546 296 акций через ARKK ETF. В настоящее время они стоят более 88,6 миллиона долларов.

Очевидно, Вуд возлагает большие надежды на Coinbase, но этого нельзя сказать об аналитике Goldman Sachs Уилле Нэнсе.

Глядя на последний набор результатов и прогнозов, Нэнси излагает аргументы против медведей: «Учитывая отсутствие информации об органическом росте и потенциальных негативных последствиях регулирования криптовалюты (а также находящийся на рассмотрении иск от SEC после недавнего уведомления Wells), мы по-прежнему негативный прогноз по акциям. Мы считаем, что возобновление прогресса в розничном внедрении криптовалюты и снижение неопределенности в отношении нормативно-правовой базы США, вероятно, необходимы для повышения рейтинга акций».

Соответственно, Нэнс оценивает COIN как продажу и имеет целевую цену на акции в размере 45 долларов. Если это произойдет, акции COIN могут упасть на 21,5% в течение следующего года. (Чтобы посмотреть послужной список Нэнси, нажмите здесь)

Рейтинги COIN на Уолл-стрит довольно равномерно охватывают весь спектр. Акции получают консенсус-рейтинг «Держать» на основе 8 покупок, 9 удержаний и 7 продаж. При среднем целевом уровне в $60,38 ожидается, что в следующем году акции вырастут на 5%. (См. прогноз акций Coinbase)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.