💬 Инсайдеры покупают эти 2 дивидендных акции с впечатляющей доходностью 8% и более

Инсайдеры покупают эти 2 дивидендных акции с впечатляющей доходностью 8% и более

Легендарный инвестор Питер Линч имеет прямое представление о корпоративных инсайдерах и их действиях на фондовом рынке. Он выразился просто: инсайдеры могут продавать акции по разным причинам, но они покупают акции только тогда, когда считают, что цена будет расти.

Внимательное наблюдение за покупками акций инсайдерами может оказаться прибыльной инвестиционной стратегией. Корпоративные инсайдеры, в том числе должностные лица компании и члены совета директоров, обладают ценными знаниями о политике и результатах деятельности компании, которые могут влиять на цены акций. Они могут использовать эту информацию для принятия обоснованных решений при покупке акций, но по закону они обязаны публично раскрывать информацию о своих собственных акциях. Эта прозрачность позволяет широкой публике получать информацию об этих покупках.

Помня об этом, мы использовали инструмент «Горячие акции инсайдеров» от TipRanks, чтобы указать нам направление двух акций, демонстрирующих признаки активных покупок инсайдеров, которые требуют более пристального внимания. С точки зрения инвестора, у каждой из этих акций есть важная общая черта: высокие дивиденды, которые делают их привлекательными в качестве источника дохода. Мы говорим о дивидендной доходности не менее 8%. Давайте погрузимся и проверим детали.

Plains GP Holdings (PAGP)

Мы начнем с нефтяной отрасли, где Plains GP Holdings владеет контрольным пакетом акций, а также косвенным партнером с ограниченной ответственностью в Plains All American (PAA). PAA — крупная компания, занимающаяся транспортировкой сырой нефти и природного газа в рамках транспортной сети углеводородов США. Благодаря своей доле участия в компании Plains GP предлагает инвесторам альтернативные средства доступа к потоку доходов, генерируемому этой сетью.

Базовая сеть активов Plains GP простирается по всей Северной Америке, от северных Великих равнин Дакоты, Монтаны и Саскачевана до Скалистых гор Альберты через Вайоминг и Колорадо, а также на равнины и побережье Мексиканского залива Канзаса, Оклахомы, Техаса. и Луизиана. Сеть имеет расширения в Нью-Мексико и в долину реки Миссисипи, а дополнительные объекты расположены в районе Великих озер, Калифорнии, Аризоне, Флориде и Чесапикском заливе. Короче говоря, Plains может обрабатывать более 6 миллионов баррелей в день сырой нефти и продуктов природного газа в своей транспортной сети, что делает компанию с оборотом более 30 миллиардов долларов одним из крупнейших операторов среднего потока на североамериканском континенте.

Переключив наше внимание на финансовые показатели, мы обнаруживаем, что выручка PAGP за 1 квартал 2023 года составила 12,34 миллиарда долларов. Это означает снижение почти на 10% по сравнению с предыдущим годом и не соответствует прогнозу Street на 2,09 миллиарда долларов. Положительным моментом является то, что чистая прибыль компании, заявленная как прибыль на акцию по GAAP в размере 35 центов на обыкновенную акцию, выросла более чем втрое по сравнению с прошлым годом и превысила прогноз на 8 центов. Свободный денежный поток компании, который в квартале прошлого года составлял 200 миллионов долларов, значительно увеличился, достигнув 823 миллионов долларов. Даже после распределения у PAGP все еще остается 581 миллион долларов свободных денежных средств.

Распределение или дивиденды здесь значительны. В апреле компания объявила о выплате за первый квартал в размере 26,75 цента на обыкновенную акцию, или 1,07 доллара в годовом исчислении. При такой ставке дивиденды приносят 8%, солидный доход. Инвесторы также должны отметить, что PAGP стабильно выплачивает дивиденды с 2014 года.

Акции PAGP демонстрируют устойчивую восходящую траекторию, увеличившись с начала года на 10%. Укрепляя доверие инвесторов, видный инсайдер компании Вилли Чанг, занимающий должности председателя и главного исполнительного директора, совершил заслуживающую внимания покупку акций PAGP. Ранее на этой неделе Чан потратил более 993 тысяч долларов на покупку 75 000 акций.

От аналитиков The Street мы можем связаться с 5-звездочным аналитиком Джастином Дженкинсом из Raymond James, который пишет о PAGP: наши имена в зеленом YTD. Мы ожидаем, что это продолжится, поскольку соотношение риск/награда здесь все еще кажется довольно благоприятным… С учетом того, что неожиданное сокращение ОПЕК+ вступило в силу, мы думаем, что нефть приблизилась к минимальному уровню, тем более что спрос опасается, что он завышен. Руководство ожидает, что добыча в Перми увеличится на +/- 500 тыс. баррелей в сутки в 2023 году, и мы с этим согласны. Несмотря на более медленный рост, чем в предыдущем цикле, это по-прежнему соответствует солидному операционному левериджу, особенно с учетом того, что [Plains] все больше захватывает все больше пермских объемов еды на вынос».

Принимая во внимание эти комментарии, Дженкинс оценивает акции как «сильную покупку», а его целевая цена в 17 долларов предполагает годовой потенциал роста в 29%. Основываясь на текущей дивидендной доходности и ожидаемом повышении цены, потенциальная общая доходность акций составляет 37%. (Чтобы посмотреть послужной список Дженкинса, нажмите здесь)

В целом Уолл-Стрит присвоила этим акциям консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на основе 5 недавних обзоров аналитиков, включающих 3 покупки и 2 удержания. Акции продаются по $13,17, а их средняя целевая цена $16,80 предполагает рост примерно на 28% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз запасов PAGP)

Минералы черного камня (BSM)

Еще одна дивидендная акция, поддерживаемая инсайдерами, — это Black Stone, товарищество с ограниченной ответственностью, которое специализируется на правах на добычу полезных ископаемых. Black Stone получает доход за счет роялти от своих ценных земельных владений в прибыльных нефтегазодобывающих бассейнах. Компания владеет более чем 20 миллионами акров в более чем 40 штатах и ​​​​может похвастаться портфолио примерно в 60 производственных регионах. Присутствие Black Stone особенно заметно в штатах Северная и Южная Дакота, Миссисипи, Алабама, Техас и Арканзас.

В целом, лицензионная позиция этой компании представляет собой совместные усилия геологов, технических инженеров, землевладельцев и специалистов по развитию бизнеса, а также экспертов по инвестициям, которые предоставляют ноу-хау для превращения земельных владений в богатство. Black Stone извлекает выгоду из масштабов своих холдингов, как по размеру, так и по географическому охвату, и остается прибыльным, несмотря на ухудшение текущих экономических условий.

Трудная экономия была видна в меньшем количестве буровых установок компании. По состоянию на 31 марта 2023 г. у Black Stone было 78 действующих буровых установок. Это меньше пикового значения в 108 буровых установок в конце 2022 г. и отражает реакцию на снижение цен на природный газ.

Однако общая прибыльность фирмы была видна в недавних финансовых результатах. В прошлом году выручка Black Stone составила 663,6 млн долларов, что представляет собой впечатляющий рост на 85% по сравнению с 2021 годом, когда она составляла 359,3 млн долларов. , включая 118,3 млн долларов доходов от нефти и газа. В то время как выручка от нефти и газа снизилась на 22% по сравнению с прошлым годом, общая выручка продемонстрировала заметный прирост; в квартале прошлого года общая сумма выручки составила всего 36,4 миллиона долларов.

В итоге разводненная прибыль на акцию составила 60 центов. Это больше, чем убыток в 6 центов в 1 квартале 2022 года, и превзошло прогноз на 15 центов, или 33%.

Особый интерес для дивидендных инвесторов представляет компания Black Stone, которая сообщила о распределяемой прибыли в размере $104,1 млн в 1 квартале 2023 года. Несмотря на снижение на 17% в годовом исчислении, этого было достаточно, чтобы сохранить дивиденды, которые были объявлены в апреле для выплаты 19 мая. Дивиденд в размере 47,5 цента на обыкновенную акцию дает впечатляющую доходность в 12,5% при годовой выплате в размере 1,90 доллара.

Самая последняя инсайдерская покупка здесь была сделана генеральным директором Black Stone Томасом Картером. Картер, который также является председателем совета директоров, на прошлой неделе потратил 494 000 долларов на покупку 31 800 акций BSM.

Эти акции также привлекли внимание аналитика Jones Research Эдуардо Седа, который пишет о компании: «Деятельность в области разработки оставалась стабильной на всех площадях BSM, чему способствовали усилия по органическому росту и новые буровые работы. Тем не менее, слабость текущей конъюнктуры цен на сырьевые товары вызвала некоторые проблемы, и количество буровых установок немного сократилось до 78 буровых установок на площадях BSM со 108 на конец 2022 года. Тем не менее деятельность по выдаче разрешений осталась на уровне 4 кв. Площадь БСМ. В целом, продолжая вести разработку на своих площадях, несмотря на снижение цен на сырую нефть и природный газ, BSM показала хорошие операционные результаты в очень сложных рыночных условиях».

Seda продолжает рекомендовать акции к покупке, давая им целевую цену в 23 доллара, что указывает на возможность роста стоимости акций на 46% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Седы, нажмите здесь)

В целом, BSM имеет рейтинг «Умеренная покупка» на основании консенсуса аналитиков, основанного на равномерном разделении на 3 покупки и 3 удержания, установленных за последние 3 месяца. Акции компании продаются по $15,21, а средняя целевая цена $19,20 указывает на возможный годовой потенциал роста на 26%. (См. прогноз запасов BSM)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.