💬 3 акции «сильной покупки», которые слишком дешевы, чтобы их игнорировать

3 акции «сильной покупки», которые слишком дешевы, чтобы их игнорировать

«Продай в мае и уходи» может быть хорошо известным принципом, говорящим инвесторам держаться подальше от фондового рынка некоторое время в это время года, но если прогноз Банка Америки вот-вот сбудется, инвесторы могут захотеть рассмотреть возможность повторного выхода на рынок до начала жаркого сезона.

Это связано с тем, что технический стратег BofA Стивен Саттмайер считает, что различные технические индикаторы сигнализируют о том, что фондовый рынок готов подняться на целых 5% в течение лета, то есть после того, как он сначала немного упадет. Суттмайер советует использовать падение, «купив майский соус для летнего отдыха».

Таким образом, по сути, это подходящее время, чтобы загрузить акции, которые в последнее время упали. Имея это в виду, мы погрузились в базу данных TipRanks и выбрали 3 имени, которые были в тени за последние несколько месяцев, но также имеют одну общую черту; все они оцениваются как «сильные покупки» консенсусом аналитиков.

Итак, давайте проверим детали некоторых акций, которые могут быть слишком дешевыми, чтобы их игнорировать, в преддверии возможного «летнего разрыва».

ModivCare Inc. (MODV)

Во-первых, это ModivCare, интересная компания в сфере здравоохранения. ModivCare работает в сфере медицинских услуг, предлагая неэкстренную транспортировку пациентов, удаленный мониторинг, доставку еды и личный уход за амбулаторными пациентами в условиях ухода на дому. Компания также предоставляет услуги по оценке и управлению уходом с целью улучшения долгосрочных результатов пациентов.

ModivCare достигает своей цели, воздействуя на социальные детерминанты здоровья, помогая пациентам получить доступ к медицинской помощи для снижения затрат без ущерба для лечения. Услуги компании сосредоточены на пациентах, но сокращение затрат и времени на лечение также дает преимущества как государственным, так и частным плательщикам.

Последний пик этой акции пришелся на февраль этого года, когда она достигла отметки около 110 долларов за акцию. С тех пор MODV резко упал, потеряв 38% с этого пика.

Эта потеря произошла, несмотря на то, что компания опубликовала хорошие показатели за последний квартал 2022 года. Выручка ModivCare составила 653,9 млн долларов, что на 13% больше, чем в прошлом году, и превзошла прогноз на 35,5 млн долларов. В итоге цифры без учета GAAP показали скорректированную прибыль на акцию в размере 2,11 доллара на акцию, что превзошло прогноз на солидные 55 центов.

Однако перспективное руководство оказалось чуть ниже ожиданий. Компания опубликовала прогноз выручки на 2023 год в диапазоне от 2,575 до 2,6 млрд долларов, тогда как Street ожидал ориентир в 2,61 млрд долларов. Завтра, до открытия рынка, компания опубликует результаты за первый квартал.

Это руководство по доходам не беспокоит аналитика Jefferies Брайана Танкилута, который пишет об акциях: «Прогнозы MODV кажутся консервативными на 23 финансовый год, что должно привести к положительным сюрпризам в отношении доходов, которые в сочетании с улучшением свободного денежного потока и прогнозом ускорения роста на 24 финансовый год должны перевести к росту запасов… Заглядывая вперед, ожидайте, что выигрыш контрактов в NEMT (неэкстренная медицинская перевозка) будет стимулировать ускорение роста EBITDA, начиная с 24 года».

С этой целью Tanquilut присваивает акциям MODV рекомендацию «Покупать» вместе с целевой ценой в $150, что предполагает рост акций на 118% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Tanquilut, нажмите здесь)

Взгляд Джеффри на эту акцию не является исключением; У MODV есть 4 недавних обзора аналитиков, все положительные, для единогласного консенсус-рейтинга Strong Buy. Акции торгуются по цене $69,33, а их средняя целевая цена $153,25 предполагает годовой потенциал роста в 121%. (См. прогноз запасов MODV)

GitLab Inc. (GTLB)

Далее следует GitLab, технологическая компания, предлагающая платформу DevSecOps с открытым исходным кодом. Инновационная платформа GitLab предоставляет пользователям двойное преимущество: повышенную скорость и эффективность, а также максимальную отдачу от конечного продукта. Пользователи и соавторы могут вносить свой вклад — как отдельные лица, так и группы — с помощью открытого исходного кода, что позволяет проявить больше творчества при планировании, создании и развертывании платформы. Компания использует модель «freemium», позволяющую всем пользователям получать доступ к базовым услугам, а пользователям платной подписки предлагают обновления более высокого уровня.

Компания работает чуть более десяти лет, и за это время она расширилась и насчитывает более 30 миллионов пользователей. Это общее количество включает более 1 миллиона пользователей с «активной лицензией» или подпиской. GitLab насчитывает более 3300 разработчиков кода, предлагающих обновления и дополнения к открытому исходному коду, а в компании работает более 1800 человек по всему миру.

Недавно GitLab анонсировала новые функции, основанные на искусственном интеллекте, а также планы по расширению этих функций для устранения уязвимостей в системе безопасности. Новая функция использует естественный язык для объяснения уязвимостей пользователям и программистам. В своем заявлении GitLab подчеркнул, что его функции искусственного интеллекта предназначены для защиты собственной интеллектуальной собственности пользователей в рамках платформы с открытым исходным кодом.

В марте GitLab опубликовала свои показатели за четвертый квартал и полный 2023 финансовый год, который закончился 31 января. Общие результаты компании были хорошими, превзойдя прогноз как по выручке, так и по прибыли. Выручка составила 122,9 млн долларов, что на 3,3 млн долларов выше ожиданий и на впечатляющие 58% в годовом исчислении. Прибыль не по GAAP в размере 3 центов на акцию ознаменовала собой третий квартал подряд снижения убытков и превзошла прогноз аналитиков на 11 центов.

В дополнение к этим высоким показателям выручки и прибыли GitLab также предоставила хорошие показатели удержания клиентов. Компания сообщила о 7002 клиентах с годовым регулярным доходом более 5000 долларов США, что на 52% больше, чем в прошлом году. В это число входят клиенты со значительно более высоким ARR — категория $100 000+ выросла на 42% по сравнению с прошлым годом, а категория $1 млн+ выросла на 62%.

Это все хорошо, однако руководство GitLab не впечатлило. Компания опубликовала прогноз выручки на 2024 финансовый год в диапазоне от 529 до 533 миллионов долларов, что намного ниже 586 миллионов долларов, на которые рассчитывала Street.

С момента своего пика в феврале акции находились в нисходящей тенденции, и их падение продолжилось после отчета о прибылях и убытках, что привело к общему снижению на 52%.

Тем не менее, оценивая перспективы GitLab, Джоэл Фишбейн из Truist считает, что эти акции — долгосрочная платформа. Аналитик с 5 звездами пишет: «В начале 2023 года GTLB превратился в историю с несколькими важными движущимися частями, которые привели к волатильности акций. Инвесторы продолжают изучать конкурентную среду для своей платформы DevOps и потенциальные изменения, вызванные внедрением больших языковых моделей и ИИ в более широком смысле. Мы считаем, что, как и в случае со многими новыми технологиями, влияние ИИ в ближайшей перспективе переоценивается, и мы думаем, что инвестиции, которые GitLab вкладывает в свои собственные возможности ИИ, будут способствовать принятию платформы в долгосрочной перспективе. ».

Продолжая эту позицию, Фишбейн считает целесообразным рекомендовать GTLB к покупке, установив при этом целевую цену в 50 долларов, что указывает на потенциал роста на 76% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы просмотреть послужной список Фишбейна, нажмите здесь)

Передовые технологические фирмы, такие как GitLab, редко перестают вызывать интерес у аналитиков Street, и у этой акции есть 15 текущих обзоров аналитиков. Они разбиваются на 12 покупок и 3 удержания для консенсус-рейтинга «сильная покупка», а средняя целевая цена в 45,38 доллара подразумевает потенциальную прибыль 59% по сравнению с текущей торговой ценой в 28,62 доллара. (См. прогноз акций GitLab)

Корпорация апартаментов BRT (BRT)

Последним в нашем списке является REIT, инвестиционный фонд недвижимости. BRT Apartments занимается владением, управлением, эксплуатацией и развитием многоквартирных жилых домов, в основном в лучших районах Солнечного пояса. Компания выбирает объекты недвижимости в соответствии с четким набором приоритетов, выискивая стабильные, неуправляемые участки или места, демонстрирующие потенциал для получения выгоды от капитальных улучшений.

Компания ищет приобретения в быстрорастущих регионах, особенно рядом с университетами, коммерческими комплексами и бизнес-центрами — местами, которые являются катализаторами спроса на аренду жилья. «Поисковое изображение» BRT точно настроено на недвижимость с более чем 200 арендными единицами и минимальной потребностью в собственном капитале в размере 5 миллионов долларов. Компания вложила значительные средства в Каролину, Джорджию, Теннесси, Алабаму и Техас. В цифрах у BRT 29 объектов недвижимости в 11 штатах, в общей сложности 8 201 арендная единица.

Проверяя прибыль BRT, мы обнаруживаем, что в последнее время компания была на шаг впереди. В своем последнем отчете за 4 квартал 2022 года BRT показала выручку в размере 22,7 млн ​​долларов США, что в сумме превысило ожидания на 25 600 долларов США и выросло на 121% в годовом исчислении. Однако итоговая прибыль компании дала лучший результат. Прибыль была объявлена ​​​​при убытке в размере 22 центов на акцию, но Улица ожидала убытка в размере 37 центов на акцию. Средства от операционной деятельности, или FFO, показатель денежного потока компании, составил скорректированные 40 центов на разводненную акцию, что более чем достаточно для поддержания текущих дивидендов компании в размере 25 центов на акцию.

Этот дивиденд заслуживает второго взгляда. BRT постепенно повышал выплату в течение последних 6 лет, и текущая выплата в размере 25 центов на обыкновенную акцию, в годовом исчислении до 1 доллара, дает доходность 5,77%.

Несмотря на финансовые потрясения BRT и высокую дивидендную доходность, акции упали примерно на 20% по сравнению с пиком, достигнутым в феврале прошлого года.

Это открыло возможность, которую описывает аналитик JMP Аарон Хехт: «Мы по-прежнему позитивно относимся к портфелям, подверженным воздействию Sunbelt, таким как BRT, поскольку они продолжают испытывать чрезмерное увеличение арендных ставок и положительные фундаментальные показатели спроса и предложения. Мы особенно сосредоточены на недоступности домовладения на рынках BRT, что, по нашему мнению, делает подразделения компании все более привлекательными… BRT в настоящее время торгуется с подразумеваемой ставкой капитализации 7,7%, которая, по нашему мнению, является чрезмерно дисконтированной. Мы остаемся покупателями акций…»

Наряду со своими комментариями Хехт дает акциям BRT рейтинг «лучше рынка» (то есть «покупать»), а также целевую цену в размере 28 долларов США, что предполагает потенциал роста на 62% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Хехта, нажмите здесь)

В целом, здесь есть 4 недавних обзора аналитиков, и все они положительные, что делает консенсус-рейтинг Strong Buy по BRT единогласным. Торговая цена акций в размере 17,27 доллара США и целевая средняя цена в размере 25,75 доллара США указывают на возможность роста акций на 49% в течение предстоящего 12-месячного периода. (См. прогноз запасов BRT)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.