🎙 Deere (NYSE:DE): неизвестные акции ИИ и робототехники

Deere (NYSE:DE): неизвестные акции ИИ и робототехники

Инвесторы думают о Deere (NYSE:DE) как о классической компании из самого сердца Америки, но это также акции робототехники и искусственного интеллекта (ИИ). Это может показаться удивительным, но вам не нужно верить мне на слово — это холдинг в топ-10 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF Кэти Вуд (BATS:ARKQ), чуть выше высокопрофильных акций, которые являются синонимами ИИ, такими как Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL).

Лучше всего то, что Deere — это не просто малоизвестная компания, занимающаяся высокотехнологичной робототехникой и искусственным интеллектом; это тот, который торгуется по очень привлекательной оценке, поскольку рынок, похоже, еще не оценил этот аспект компании. Вот почему акции Deere выглядят привлекательными для долгосрочных инвестиций.

Роботы на ферме

Хотите верьте, хотите нет, но Deere — компания со 186-летней историей, но это не значит, что старую собаку нельзя научить новым трюкам. Сегодня Deere находится на переднем крае таких технологий, как робототехника и автономные транспортные средства.

Deere является мировым лидером в области сельскохозяйственной техники — он хорошо известен своими культовыми экологичными тракторами, а также другой сельскохозяйственной техникой. Возможно, вы даже видели газонокосилки Deere с сиденьем. Он также обслуживает конечные рынки строительства и лесного хозяйства, предлагая такие продукты, как бульдозеры, экскаваторы и лесозаготовительное оборудование. Многие отрасли становятся все более автоматизированными благодаря достижениям в области робототехники и искусственного интеллекта, и конечные рынки Deere ничем не отличаются.

Это не просто прибамбасы или попытка Deere впихнуть несколько модных словечек в свои маркетинговые материалы. Население мира растет, и недавно оно превысило 8 миллиардов человек, а это означает, что фермерам во всем мире потребуется производить больше продуктов питания, чем когда-либо прежде, чтобы поддерживать это растущее население. Все более высокотехнологичное роботизированное и автономное оборудование Deere помогает фермерам работать более эффективно за счет снижения эксплуатационных расходов, сокращения отходов, сокращения потребности в рабочей силе и повышения урожайности.

Примеры включают технологию Deere See & Spray, в которой используются камеры с высоким разрешением и распознавание изображений для распознавания различий между сорняками и культурными растениями, чтобы можно было распылять гербициды только на сорняки, тем самым сокращая использование химикатов и снижая затраты для фермеров.

Между тем, новая технология ExactShot компании сокращает отходы (и затраты) за счет сокращения использования удобрений, распыляя удобрения на отдельные семена, а не просто распыляя их на целый ряд.

В 2022 году Deere представила полностью автономные самоходные тракторы на выставке CNET CES 2022. Ассортимент автономных продуктов Deere также включает автономные опрыскиватели и автономные дроны-опрыскиватели. Все эти продукты помогают фермерам работать более эффективно и делать больше, чем меньше.

В последние годы Deere также был занят приобретением ряда стартапов в области искусственного интеллекта и робототехники, начиная от приобретения компании Blue River Technology из Силиконовой долины за 305 миллионов долларов в 2017 году и заканчивая более мелкими сделками, такими как приобретение в 2021 году стартапа Bear Flag Robotics из Силиконовой долины AgTech и его мартовского 2023 приобретение SparkAI.

Выгодная оценка

Несмотря на эти впечатляющие успехи, акции Deere торгуются довольно дешево. Акции торгуются всего в 14,4 раза больше прибыли, что является большим дисконтом по сравнению с более широким рынком, где средний мультипликатор для S&P 500 (SPX) составляет около 24. Акции еще дешевле на форвардной основе, торгуясь с форвардной прибылью в 12,6 раза.

Такие акции, как Deere и Caterpillar (NYSE:CAT), сейчас торгуются по более низким ценам, потому что в мировой экономике много неопределенности, особенно в капиталоемких секторах, таких как сельское хозяйство и строительство, которые являются ключевыми конечными рынками для Deere, но такая большая скидка кажется слишком дешевой.

Кроме того, у Deere было медианное отношение цены к прибыли, которое в 20,5 раз превышало прибыль за период с 2018 по 2022 финансовый год, поэтому, помимо привлекательности по сравнению с S&P 500, акции также дешевы по сравнению с собственными историческими стандартами.

По мнению аналитиков, стоит ли покупать акции DE?

Аналитики также видят стоимость в акциях Deere. Акции имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» от аналитиков, а средняя целевая цена акций DE в размере $470,15 представляет собой потенциал роста в 25,1%. Из 14 аналитиков, освещающих Deere, девять имеют рейтинг «Покупать», а пять — «Держать».

Кроме того, Deere имеет благоприятный рейтинг Smart Score 8 из 10. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций TipRanks, которая оценивает акции по восьми различным ключевым рыночным факторам. Результат управляется данными и не требует вмешательства человека. Smart Score 8 или выше эквивалентен рейтингу Outperform.

Заглядывая вперед

В то время, когда рынок жаждет всего, что связано с искусственным интеллектом и робототехникой, Deere незаметно является лидером в этих областях и использует эти технологии, чтобы помочь фермерам во всем мире стать более продуктивными и эффективными. В то время как многие технологические компании и акции, связанные с робототехникой или искусственным интеллектом, торгуются по заоблачным ценам или даже не приносят прибыли, Deere приносит прибыль и торгуется по очень скромной оценке.

Я считаю, что по мере того, как признание Deere как лидера в области искусственного интеллекта, робототехники и технологий автоматизации будет расти, рынок будет больше ценить акции и повышать их мультипликатор.

Кроме того, хотя доходность в 1,3% не делает акции Deere привлекательными для инвесторов, приятно осознавать, что компания выплачивает ежегодные дивиденды 33 года подряд.

Основываясь на этих факторах, а также на благоприятных рейтингах аналитиков Deere и Smart Score, я считаю, что акции компании выглядят многообещающе в долгосрочной перспективе.