💬 Падение более чем на 50%: аналитики говорят, что покупайте эти 3 побитые акции до того, как они восстановятся

Падение более чем на 50%: аналитики говорят, что покупайте эти 3 побитые акции до того, как они восстановятся

Инвестирование часто является игрой в реверсивной психологии. Существует естественная тенденция гоняться за акциями, которые опережают рынок, но сообразительный инвестор знает, что обнаружение тех акций, которые находятся в упадке, потенциально может принести наибольшую прибыль. Главное, конечно, отделить зерна от плевел и найти забитые имена, которые по тем или иным причинам сильно недооценены.

Именно здесь пригодятся биржевые профессионалы Уолл-стрит. Они могут указать инвесторам на такие временно потерпевшие поражение, но многообещающие акции, которые готовы прийти в норму.

Имея это в виду, мы углубились в базу данных TipRanks и получили информацию о 3 акциях, которые соответствуют определенному профилю; все они потеряли огромное количество стоимости за последний год, но аналитики считают, что они готовы к возрождению — они предполагают, что эти имена значительно вырастут в ближайшие месяцы. Более того, все три акции оцениваются консенсусом аналитиков как «сильные покупки». Давайте посмотрим, что заставляет их созреть для сбора прямо сейчас.

Аспен Аэрогельс (АСПН)

Во-первых, у нас есть Aspen Aerogels, компания, которая стремится внести свой вклад в создание более устойчивого мира. Это достигается за счет разработки и продажи высокоэффективных изоляционных материалов на основе аэрогеля. В основном они нацелены на энергетическую инфраструктуру и рынки строительных материалов. Aspen рекламирует установленную базу аэрогелевых материалов на сумму более 1 миллиарда долларов и широкий глобальный портфель интеллектуальной собственности в качестве доказательства того, что ее технология надежна и защищена.

Компания демонстрирует стабильный рост выручки по сравнению с прошлым годом, и это снова имело место в последнем отчетном квартале, в 4 квартале 2022 года. Выручка выросла на 89,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 59,6 млн долларов, превзойдя консенсус-прогноз на 2,69 млн долларов. Прибыль на акцию в размере -0,20 доллара США также оказалась на некотором расстоянии выше прогноза в -0,30 доллара США.

Рынок позитивно отреагировал на отчет, но общая тенденция за последний год была негативной. В целом убыточные имена оказались в опале. Компания также тратила большие средства, в то время как инвесторы опасались влияния инфляции и высоких процентных ставок.

В результате акции потеряли 76% своей стоимости за последние 12 месяцев. Тем не менее, аналитик Крейга Халлума Эрик Стайн считает, что в игре есть большие возможности, и считает, что здесь уместно рассматривать долгосрочную перспективу.

«Aspen Aerogels должна добиться значительного многолетнего роста, учитывая революционное предложение продукта с убедительным ценностным предложением, список первоклассных клиентов, низкое проникновение (~ 4%) огромных возможностей на рынке энергоизоляции стоимостью более 3 миллиардов долларов и работу над общим обслуживаемым рынком. возможности на сумму более 5 миллиардов долларов, а также новые возможности теплового барьера для электромобилей и материалов для аккумуляторов электромобилей на сумму более 65 миллиардов долларов, а также попутные ветры в области энергетики и энергоэффективности», - считает Стайн.

«В ближайшей перспективе, — добавил 5-звездочный аналитик, — мы думаем, что инвесторам придется иметь дело с волатильностью и уровнем неопределенности в отношении сроков наращивания, а также большими расходами, чтобы полностью использовать возможность EV со значительными затратами. перспектива многолетнего роста. На наш взгляд, речь идет не о 2023 или даже 2024 году для ASPN, а о том, как она позиционируется на 2025/2026/2027 годы и далее. Короче говоря, мы считаем, что положение ASPN идеально, мы рассматриваем это как наше главное имя…»

Действительно, большая возможность. Наряду с рекомендацией «Покупать», целевая цена Stine в размере 32 долларов дает возможность для 12-месячной прибыли в размере огромных 420%. (Чтобы посмотреть послужной список Стайна, нажмите здесь)

Взгляд Стайна не является аномалией на Уолл-стрит. Консенсус-рейтинг ASPN «Сильная покупка» основан на единодушном голосовании 6 «Покупать». Кроме того, средняя цель на уровне 25,25 доллара представляет потенциальную годовую прибыль в размере ~ 310%. (См. прогноз запасов ASPN)

LSB Industries (LXU)

Следующим в нашем путешествии по разорившимся акциям является Lsb Industries, североамериканский производитель промышленных и сельскохозяйственных химикатов. Ассортимент продукции компании из Оклахома-Сити варьируется от азотных удобрений (таких как аммиак), аммиачной селитры высокой чистоты и карбамидо-аммиачной селитры для кукурузы и других культур до серной кислоты и двуокиси углерода, а также множества других предложений. Все они продаются в США, Канаде и Мексике.

Последний квартальный отчет компании был неоднозначным. В то время как выручка выросла на 23,2% в годовом исчислении до 234 млн долларов, цифра не оправдала ожиданий на 8,31 млн долларов. Тем не менее, Lsb опубликовал бит в нижней строке как прил. Прибыль на акцию в размере 0,90 доллара превзошла прогноз в 0,71 доллара. Компания также осуществила обратный выкуп примерно 5,6 млн акций в течение четвертого квартала.

Рынку эти результаты понравились, но в целом за последние 12 месяцев акции рухнули на 64%.

Анализируя эти показатели, аналитик Deutsche Bank Дэвид Беглейтер отмечает, что состояние акций «круговоротило» вместе с ростом и падением цен на природный газ в Европе. Но теперь он считает, что инвесторы должны воспользоваться низкой ценой акций.

«Мы считаем, что падение акций LSB — это возможность для инвесторов, поскольку i) ожидается, что сильные фундаментальные показатели в сельском хозяйстве сохранятся еще как минимум 2-3 года, что подчеркивается низким соотношением запасов к потреблению и высокими ценами на сырьевые товары, а также ii) азотом в США. производители продолжают пользоваться значительным преимуществом в издержках по сравнению с европейскими производителями, поскольку европейские цены на газ по-прежнему в 7 раз выше цен на газ в США. Таким образом, в 2023 году 20-30% европейского производства азота не будет работать. В совокупности эти факторы поддерживают прогнозируемую прибыль LSB в середине цикла в размере 250–300 млн долларов (EBITDA), что в 4 раза превышает ее прибыль в 18–20 годах», — пояснил 5-звездочный аналитик.

Эти комментарии подкрепляют рекомендацию Беглейтера «покупать» LXU, в то время как его целевая цена в $16 предполагает, что акции вырастут на 69% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Беглейтера, нажмите здесь)

А как насчет остальной части улицы? Большинство на борту. Акции получили консенсус-рейтинг «Сильная покупка» на основе 6 покупок против 2 удержаний. Средняя цель $16,13 почти совпадает с целью Беглейтера. (См. прогноз запасов LXU)

Адтран Холдингс (ADTN)

Что касается нашей последней выгодной акции, мы обратимся к сектору инфраструктуры связи. Adtran является поставщиком сетевого и коммуникационного оборудования и обслуживает клиентов как внутри страны, так и за рубежом в 68 странах. Фирма из Хантсвилля, штат Алабама, предлагает широкий спектр решений для управления и оркестрации, программное обеспечение для клиентского оборудования и решения для сетевой инфраструктуры.

Принимая во внимание, что когда-то бизнес широкополосного доступа компании был ориентирован на оптоволокно (FTTC) плюс гибридные медно-оптические системы xDSL, он эволюционировал, чтобы в основном сосредоточиться на гигабитных и 10-гигабитных PON (пассивных оптических сетях). (FTTP) решения.

Несмотря на впечатляющий рост в своем последнем квартальном отчете за 4 квартал 2022 года, компания не оправдала ожиданий Street. В то время как выручка выросла на 132,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 358,27 млн ​​долларов, эта цифра оказалась ниже консенсус-прогноза на 8,42 млн долларов. Точно так же прибыль на акцию в размере 0,12 доллара не соответствует прогнозу в 0,15 доллара.

Совсем недавно у компании были и другие неутешительные новости. Adtran опубликовала предварительные данные за первый квартал, которые оказались ниже предыдущего прогноза. Теперь компания видит, что выручка за первый квартал достигнет диапазона от 322 до 326 миллионов долларов, что ниже предыдущих 355-375 миллионов долларов. Консенсус имел в виду 364,11 миллиона долларов. В качестве причин мягкости компания назвала корректировку запасов клиентов, которая повлияла на линейку продуктов для абонентов, и проблемы с поставками.

Совокупный эффект неутешительных результатов заключается в том, что акции упали на 59% по сравнению с пиком, достигнутым в августе прошлого года.

Тем не менее, несмотря на снижение прогноза, аналитик Rosenblatt Майк Дженовезе считает, что для Adtran впереди еще лучшие дни.

«Мы разочарованы промахом в 1П23, но по-прежнему считаем акции ADTN привлекательными», — сказал аналитик. «Мы думаем, что корректировка запасов CPE будет временной, и многолетний цикл Fibre идет по графику. Стимулирование через программу BEAD должно стать основным драйвером, начиная с 2024 года. ADTN торгуется с 9-кратным нашим прогнозом EPS на 2024 год и 0,5-кратным EV продаж до 2024 года. Мы считаем, что эта оценка слишком низкая для компании с солидным балансом и долгосрочными драйверами спроса, а также с синергией операционных расходов от сделки с ADVA (компании объединились в июле прошлого года)».

Соответственно, Дженовезе рекомендует покупать акции ADTN и подкрепляет его целевой ценой в $16. Последствия для инвесторов? Потенциал роста 61% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Дженовезе, нажмите здесь)

Коллеги Дженовезе в основном согласны. В то время как один аналитик остается в стороне, все 3 других отзыва положительны, что обеспечивает консенсус-рейтинг акций «Сильная покупка». Прогноз предусматривает годовой прирост в размере 113%, учитывая, что средний целевой показатель составляет 21,20 доллара. (См. прогноз запасов ADTN)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.