🗯 Инсайдеры загружают эти 2 акции - вот почему вы должны следить

Инсайдеры загружают эти 2 акции - вот почему вы должны следить

В такое неопределенное время инвесторам нужен четкий указатель на их выбор акций, что-то, что даст определенное представление о качестве. Огромный объем рыночных данных, настоящий поток даже в спокойных рыночных условиях, возрастает до оглушительной какофонии при скачках волатильности. Нужен надежный проводник.

И это подводит нас к корпоративным инсайдерам. Это должностные лица компании, генеральные директора, исполнительные вице-президенты, финансовые директора… должностные лица, занимающие высокие должности и несущие ответственность перед акционерами и советом директоров за получение прибыли и прибыли. Их позиции дают им представление о работе компании изнутри, и это дает им возможность сделать шаг вперед, когда они начинают торговать собственными акциями. Чтобы сохранить равные условия, регуляторы рынка требуют, чтобы инсайдеры публиковали свои сделки, а инвесторы могли использовать эти опубликованные торговые данные для обоснования своих собственных решений.

Инвесторы могут следить за этими шагами, используя инструмент TipRanks Insiders Hot Stocks . Мы использовали этот инструмент именно для этого и нашли пару акций, которые недавно продемонстрировали многомиллионные инсайдерские сделки — и это покупки, которые инсайдеры не совершают легкомысленно. Более того, эти акции демонстрируют солидный потенциал роста и рейтинг «покупать» от аналитиков Street.

Корпорация Эновикс (ENVX)

Мы начнем с Enovix, инновационной компании, работающей над проектированием и производством следующего поколения накопителей энергии, в частности, усовершенствованных батарей, использующих комбинацию кремниевых анодов, трехмерной архитектуры и ограничений, препятствующих набуханию. Конструкции аккумуляторов компании в прототипах позволили обеспечить более высокую плотность энергии, которая необходима для современной электроники, от мобильных устройств, таких как планшеты и ноутбуки, до более крупных электромобилей.

Кремниевые аноды — сердце технологии компании. Кремниевые аноды позволяют удвоить емкость аккумуляторов по сравнению с существующей технологией графитовых анодов. Enovix использовала эту высокую плотность энергии для разработки линейки новых небольших аккумуляторов, предназначенных для использования во всем, от ноутбуков до смартфонов и носимой электроники.

В марте в Enovix произошло два важных события в бизнесе. Оба касаются производственного конца, причем первая разработка касается автолинии нового поколения компании. Такова конструкция новой сборочной линии фирмы, получившей название Gen2 Autoline. Конструкция Gen2 была одобрена советом директоров компании, и в дальнейшем она обеспечит повышенную автоматизацию, более высокие показатели параллелизма и встроенную метрологию. В целом, Gen2 рассматривается как важный шаг к расширению масштабов деятельности Enovix.

Второе крупное развитие будет происходить из Gen2; Компания Enovix объявила об утверждении места для своего первого предприятия по сборке аккумуляторов в больших объемах. Новая сборочная линия называется «Fab 2» и будет установлена ​​в Пенанге, Малайзия. С точки зрения Enovix, это расположение дает несколько преимуществ, в том числе наличие образованной и квалифицированной рабочей силы в благоприятной для бизнеса юрисдикции, недалеко от производственных площадок, находящихся в ведении фирм потенциальных клиентов.

Это дает некоторый контекст серии внутренних покупок, сделанных членом совета директоров Турманом Роджерсом за последний месяц. Роджерс купил в общей сложности 500 000 акций ENVX, заплатив за которые в общей сложности 5 381 551 доллар.

Помимо инсайдерского интереса, эти акции привлекли внимание аналитика Cantor Дерека Содерберга, который пишет: «Мы считаем, что одобрение дизайна Gen2 знаменует собой важную веху для Enovix. Результат этого, как мы полагаем, снижает риск исполнения и должен способствовать доверию инвесторов к этой истории. Мы по-прежнему считаем, что Enovix — это революционная компания, занимающая многолетнее технологическое лидерство и занимающая долю значительного растущего рынка литий-ионных аккумуляторов».

Полагая, что у Enovix светлое будущее, Содерберг дает акциям рейтинг «Перевес» (то есть «покупать») с целевой ценой в 25 долларов, что указывает на потенциал устойчивого роста на 103% в этом году. (Чтобы посмотреть послужной список Содерберга, нажмите здесь)

Понятно, что Уолл-Стрит не сомневается в этом, поскольку консенсус-рейтинг Strong Buy основан на единодушных 8 положительных отзывах аналитиков. Акции Enovix торгуются по $12,31, а средняя целевая цена $23,57 предполагает годовой прирост на 91%. (См. прогноз запасов Enovix)

Финансовая корпорация Stifel (SF)

Теперь обратимся к миру финансов, где Stifel Financial имеет высокую репутацию независимого инвестиционного банка, фирмы, предоставляющей финансовые услуги, и управляющего капиталом и активами. Рыночная капитализация фирмы составляет 6 миллиардов долларов, а по состоянию на конец февраля Stifel мог похвастаться дополнительными ежемесячными банковскими депозитами в размере 1,3 миллиарда долларов и совокупными клиентскими активами на сумму более 401 миллиона долларов.

Stifel твердо намерен вернуть капитал акционерам и делает это за счет выкупа акций и выплаты дивидендов. В последнем квартале 2022 года компания выкупила обыкновенные акции на сумму около 75,2 млн долларов, в результате чего общая сумма выкупа обыкновенных акций за весь год составила 192,4 млн долларов. Что касается дивидендов, Stifel недавно увеличила выплату. В последнем заявлении компания установила выплату в размере 36 центов за обыкновенную акцию, что на 20% выше предыдущей выплаты. Этот новый платеж был отправлен 15 марта, а годовая ставка 1,44 доллара за обыкновенную акцию дает доходность 2,4%.

В недавних финансовых результатах за 4 квартал 2022 года отчет Stifel показал тенденцию к снижению. Чистая выручка составила 1,12 млрд долларов, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и не соответствует консенсус-прогнозу в 1,14 млрд долларов. В итоге прибыль на акцию не по GAAP составила 1,58 доллара против прогноза в 1,64 доллара, что означает отставание на 3,6%. Эти результаты были получены одновременно с падением чистой выручки всего сегмента институциональной группы компании на 45%. Положительным моментом является то, что чистая выручка сегмента Global Wealth Management увеличилась на 10% до 744,3 млн долларов по сравнению с прошлым годом. Этот положительный результат был обусловлен увеличением квартального чистого процентного дохода на 105% по сравнению с прошлым годом.

Обращаясь к инсайдерам, мы обнаруживаем, что за последний месяц два сотрудника компании купили акции SF на сумму более миллиона долларов. Сопрезидент компании Джеймс Земляк потратил 1,12 миллиона долларов на покупку 20 000 акций, а генеральный директор Рональд Крушевски купил 20 174 акции за 1,16 миллиона долларов.

В своем репортаже о JMP Securities Девин Райан, 5-звездочный аналитик с высоким рейтингом, подчеркивает твердую веру руководства в долгосрочные перспективы компании.

«Руководство по-прежнему непреклонно относится к долгосрочному потенциалу роста фирмы, и, учитывая предполагаемый избыточный капитал в размере 1,2 миллиарда долларов в следующем году, мы видим ряд возможностей для дальнейшего развития, включая более агрессивный выкуп акций. В конечном счете… мы по-прежнему утверждаем, что Stifel представляет собой одну из самых привлекательных возможностей риска/вознаграждения в нашем страховом покрытии на текущих уровнях, поскольку он не получил должного внимания за рост, которого он добился на сегодняшний день, и по-прежнему имеет хорошие возможности для роста», — считает Райан. .

Забегая вперед, Райан видит большой потенциал и оценивает акции Stifel как «лучше рынка» (т. е. «покупать»). Его целевая цена, установленная на уровне 95 долларов, предполагает прибыль примерно на 69% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Райана, нажмите здесь)

В целом, акции SF имеют 5 недавних обзоров аналитиков, с разбивкой от 2 до 3 в пользу «Держать», а не «Покупать», для консенсус-рейтинга «Умеренная покупка». Акции торгуются по цене 56,28 доллара, а средняя целевая цена в 75 долларов предполагает потенциал роста на 33% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций Stifel)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной цене, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.