🖥 У высоких цен на топливо есть плюс. Эти 3 нефтяных акции вырастут в 2022 году.

У высоких цен на топливо есть плюс. Эти 3 нефтяных акции вырастут в 2022 году.

Основная мысль

Exxon Mobil, Chevron и Shell отмечают рост прибыльности благодаря высоким ценам на энергоносители и рекордной рентабельности нефтепереработки.

Сочетание роста цен на нефть и восстановления мирового спроса создало наиболее благоприятную деловую среду для нефтяных компаний. Следовательно, рост прибыльности трех крупных нефтяных компаний — Exxon Mobil (NYSE: XOM), Chevron (NYSE: CVX) и Shell plc (NYSE: SHEL) — во втором квартале вызвал интерес инвесторов. В отчетном квартале эти компании вместе принесли колоссальную прибыль в размере 46 миллиардов долларов.

Среди компаний, упомянутых выше, больше всего в этом году подорожала Exxon — 42,2%. В то время как акции Chevron выросли на 31,3% с начала года, акции Shell выросли на 18,3%.

Теперь давайте изучим результаты этих крупных нефтяных компаний за второй квартал, чтобы понять, какую выгоду они получают от попутного ветра высоких цен на энергоносители и высокого спроса.

Exxon Mobil (NYSE: XOM)

Exxon Mobil недавно сообщила о самой высокой прибыли, когда-либо зарегистрированной за любой квартал. Компания сообщила о прибыли в размере 4,14 доллара на акцию во втором квартале, что в четыре раза больше по сравнению с 1,14 доллара на акцию год назад.

Руководство компании объяснило блестящие результаты увеличением производства, высокими ценами на энергоносители, более высокой реализацией, рекордной рентабельностью производства топлива и инициативами по контролю затрат. По данным компании, реализация природного газа и маржа переработки значительно превышают 10-летний диапазон.

Во втором квартале Exxon увеличила добычу нефти и газа примерно на 4% по сравнению с прошлым годом. Компания планирует увеличить свои мощности по переработке почти на 250 000 баррелей в день в первом квартале 2023 года.

Глядя на сильные основы компании, даже Уолл-Стрит с оптимизмом смотрит на XOM. На рейтинге Exxon Mobil имеет рейтинг Strong Buy, основанный на 11 покупках и трех удержаниях. Финансовые блоггеры тоже настроены оптимистично в отношении XOM.

Шеврон (NYSE: CVX)

Недавно интегрированная энергетическая компания Chevron опубликовала результаты за второй квартал лучше, чем ожидалось, благодаря высоким ценам на нефть и устойчивому спросу. Скорректированная прибыль компании выросла на 240% в годовом исчислении до $5,82 на акцию. Его выручка также подскочила на 83% по сравнению с предыдущим годом до 68,8 млрд долларов.

Средняя цена продажи Chevron за баррель сырой нефти и сжиженного природного газа составила 89 долларов США в июньском квартале по сравнению с 54 долларов США годом ранее. Средняя цена продажи природного газа подскочила до 6,22 доллара США за тысячу кубических футов во втором квартале 2022 года по сравнению с 2,16 доллара США год назад.

В эти благоприятные времена эта богатая денежными средствами нефтяная компания снизила коэффициент долга до менее 15%. Кроме того, Chevron увеличила верхнюю планку своего прогноза по выкупу акций с 10 до 15 миллиардов долларов. Компания также улучшает свои мощности поставок, расширяя как традиционные, так и новые направления деятельности в области энергетики.

Тем не менее, Уолл-стрит неоднозначно относится к акциям. На Chevron имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», который основан на 10 покупках, пяти удержаниях и одной продаже. Финансовые блоггеры на 85% оптимистичны в отношении CVX.

Шелл (NYSE: SHEL)

Многонациональный нефтяной гигант Shell сообщил о прибыли в размере 3,06 доллара США на ADR во втором квартале 2022 года, что на 115,5% больше, чем в прошлом году. Выручка составила 100,06 млрд долларов, что на 65,3% больше, чем в квартале прошлого года, благодаря здоровому сегментному бизнесу и рекордно высокой рентабельности производства топлива.

Компания также щедро вознаграждает своих акционеров. За квартал компания выплатила денежные дивиденды в размере около 1,9 млрд долларов (дивидендная доходность 3,59%) и выкупила акции на сумму 5,5 млрд долларов. Shell рассчитывает завершить программу выкупа акций на сумму 6 миллиардов долларов в третьем квартале. Компания также сократила уровень чистого долга на 2,1 миллиарда долларов в июньском квартале.

Уолл-стрит, похоже, впечатлена сильными фундаментальными показателями Shell. Согласно рейтингу, Shell имеет консенсус-рейтинг «Строгая покупка», основанный на трех покупках и одном удержании. Аналогичным образом, финансовые блоггеры на 97% настроены оптимистично в отношении SHEL.

Заключительные мысли

Рост спроса из-за ослабления ограничений из-за COVID-19, низкие уровни предложения, продолжающийся российско-украинский конфликт и медленные темпы новых инвестиций в расширение нефтеперерабатывающих мощностей должны помочь сохранить сильную динамику в этом пространстве.

Помимо некоторого снижения рентабельности производства топлива, ожидается, что цены на энергоносители останутся высокими в ближайшем будущем. Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует рост средней цены на нефть марки WTI в этом году на 44,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что средняя цена на природный газ также вырастет на 12,5% в 2022 году.

Читать полное раскрытие информации.