Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

Робот ещё вчера знал, что рынок и акции будут снижаться, хотя это вызывало сомнения и лучшим выбором было бы пропустить такой торговый день. Однако, терять нам нечего и мы иногда можем рискнуть, в итоге после просадки мы снова вышли в плюс и справделивость восстановилась.

На +1,94% мы увеличили наш депозит за сегодняшний день на шортовых идеях. Процентную ставку ЦБ тоже опустил до 18%. Трейдеры решили фиксироваться и продавать, робот поймал эту волну и помог заработать 😊

Ссылки на все ресурсы ниже 🚀

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Сегодня — ключевой день: заседание Банка России по ставке. В такие моменты на рынке часто высокая волатильность и выносы стопов. Сейчас не думаем, что рынок пойдет сильно вниз: участники в целом ждут снижения ставки.

Разберем кратко сценарии:

1. Ставка останется без изменений или будет повышена. Это самый негативный вариант. Ни один крупный аналитик такого не прогнозирует, и если это произойдет — рынок может снижаться несколько дней подряд.

2. Снижение на 100 базисных пунктов. Это тоже негативно. Такой вариант уже учтен в ценах. Многие ждут более мягкого решения — на 200 пунктов. Поэтому снижение на 100 приведет к распродажам, особенно в облигациях.

3. Снижение на 200 базисных пунктов. Это ожидаемый сценарий. Может начаться фиксация лонгов, так как многие надеются на более резкое снижение. Для нас этот вариант самый неудобный. Будем ориентироваться на новые прогнозы ЦБ — они могут повлиять на наше решение.

4. Снижение на 300 или 400 базисных пунктов. Это даст мощный импульс вверх. Такой сценарий маловероятен, особенно 400 пунктов, но в случае его реализации рынок может показать сильный рост. После этого будем следить за проторговкой — вероятен откат.

По индексу Мосбиржи: он скорректировался от зоны сопротивления 2840–2860. Это те уровни, где в прошлый раз началась коррекция после ставки. Плюс дивидендные разрывы в последнее время снизили индекс примерно на 100 пунктов. С учетом этого фактора можно сказать, что сейчас индекс торгуется близко к локальным максимумам.

Если нет уверенности в своих действиях — лучше пропустить первое движение и подключаться позже, когда появится понятная тенденция.

Две металлургические акции дают хороший профит. Северсталь +1.4%, ММК +1,1%, на них и делается сегодня большой прирост к депозиту, всего +2,6% за несколько часов после открытия рынка. Мы стараемся собрать максимум и закрыть прибыльные позиции в середине дня, потому что для постоянного движения цены нужен постоянный приток или отток капитала. А основые волны объёма есть только в первой половине дня. Поэтому собираем заработанныу прибыль и уходим на отдых.

Всем профита и хороших торгов, а ссылка на роботов ниже 🚀

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Вчера впервые с сентября 2024 года были опубликованы еженедельные данные по инфляции, и в них зафиксирована дефляция — минус 0,05%. Сразу после этого прошёл новый раунд переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле. Из нового: Россия предложила Украине создать три рабочих группы для дальнейшей онлайн-работы. В остальном — всё те же пункты, что и ранее: обсуждение обменов пленными и общих позиций. Следующий раунд состоится только после выполнения текущих договорённостей.

Из оставшихся драйверов — впереди заседание ЦБ по ключевой ставке. Большинство бумаг уже давно заложили в цену её понижение, и хотя рынок ещё может пойти выше, не исключаем и фиксации позиций перед решением. Поэтому важно наблюдать за действиями крупных участников — будут ли они сокращать позиции перед заседанием. Технически сопротивление по-прежнему в зоне 2840–2860, поддержка — на 2790–2800. Будем следить за реакцией рынка на этих уровнях.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Визуально рынок растёт, но в целом он стоит на месте, так как самая сильная волатильно наблюдает в первые часы торговли и на открытии основной сессии. Сегодня вся прибыль только за счёт ФосАгро +2.1%. Ранее мы уже говорили, что текущая неделя так же крайне насыщена важнейшими экономическими и политическими новостями. А это, в свою очередь, очень нестабильный и не всегда рациональный период для логической торговли, потому что движение цен больше зависят от манипуляций и эмоций трейдеров.

На данный момент мы, само собой, забираем полученную прибыль и эвакуируемся с рынка до окончания торгов, где робот найдёт очередные торговые идеи, которые мы активно используем.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Сегодня утром рынок снова подошёл к зоне сопротивления 2840–2850 по индексу, откуда ранее уже происходил откат.

Ближе к вечеру ожидается третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Существенного прорыва в них ждать не приходится — речь скорее пойдёт об обменах пленными и обсуждении меморандума. Начало переговоров ожидается после 19:00 по московскому времени.

Также вечером выйдут данные по недельной инфляции. Прогнозируется небольшое ускорение относительно предыдущего значения.

Мы видим риски в удержании позиций перед событиями. Среднесрочные лонги продолжаем постепенно сокращать по мере роста. Под ставку планируем быть вне позиций. Спекулятивно рассматриваем возможность шорта.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Аэрофлот +0.82%, ВК +1,24%, Полюс и Сургутнефтегаз +/- около нуля. О чём это всё говорит? Идеи Робота-Трейдера несоменно сильные, 90% времени мы находимся в плюсе, но рынок на этой недели потерял волатильность и бывший рост затухает. На этой неделе нас тоже ждёт большое количество важнейших событий. Поэтому трейдеры зафиксируют прибыльные лонги и будут ожидать конкретные итоговые данные.

Мы так же зафиксируем все позиции и забираем общий профит по депозиту в размере +1.59% за день. Для текущей низкой рыночной волатильности это нормально, главное, что в плюсе 😊

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Снова позитив и ожидания мира, а по итогу масса разочарований. А уже не следующий день - 25 июля 2025, ЦБ огласит решение по ставке процентной. Если ставку понизят на 1%, то мы ожидаем новую волну падения на разочаровании.

На самом деле даже снижение ставки до 16% - это легче, но всё равно очень болезненно для экономики и компаний

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

В целом, как и ожидалось, большинство акций продолжат импульс вверх. Задача робота была: найти, отфильтровать и перепроверить торговые идеи. Стратегия простая и понятная: Выбрать из списка желаемые акции и попробовать их в деле. В итоге: общий профит по депозиту +3.38% за первые 4 часа торгов.

Наибольший профит дают акции ВК +1.8% и Алроса +1.2%. Мечел и ММК дают меньше, но, возможно, у них ещё есть потенциал движения. В целом рынок импульсный, но осторожный, поэтому мы прямо сейчас забираем то, что уже заработано и уходим с рынка, чтобы не играть в казино.

На этом рабочий день трейдеров закончем, спасибо рынку и Роботу-Трейдеру. И да, пятничные потери почти восстановлены и сейчас прирост к начальному депозиту ~ +30% с начала июля.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

В пятницу появилась важная новость: Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут встретиться 3 сентября в Китае на параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Путин уже подтвердил участие. На фоне ожиданий снижения ключевой ставки такая геополитическая новость добавила рынку оптимизма — начали прайсить возможный визит Трампа в Китай.

Резкий рост прошёл на торгах выходного дня, где ликвидность традиционно низкая. Мы считаем, что у рынка есть предел — и он уже близко, по крайней мере технически. В пятницу под закрытие брали лонги (писали об этом в закрытом чате — ссылка) и зафиксировали профит с утра.

На наш взгляд, пройти уровень 2840 с первого раза — маловероятно без новых драйверов. Через откат — возможно. Но прямо сейчас рынок перегрет, и мы уже не настроены лонговать. Нужно дать время проторговаться и посмотреть, где устоится баланс.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Данные индикатора "Баланс силы рынка" ещё вчера показали то, что покупатели слабеют, но процент покупок был всё равно больше, чем процент продавцов. Как мы знаем, сегодня случились последние самые важные дивидендные гэпы. Под это событие рынок и фиксировал лонги вчера, но как показал индикатор - не все. Это и создало давление, но не перелом, на рынок акций.

Многие трейдеры собирались выкупать акции самой ликвидной компании - Сбер, и это правильно. Однако, не только акции Сбера растут, но и большинство акций по всему рынку. Всё дело в том, что трейдеры фиксировались, чтобы переждать большие гэпы, и вновь вернуться к покупкам по ценам немного ниже к другому главному событию - заседание ЦБ 25 июля 2025 и возможное понижение процентной ставки.

Данные индикатора "Баланс силы рынка" ещё вчера показали то, что покупатели слабеют, но процент покупок был всё равно больше, чем процент продавцов. Как мы знаем, сегодня случились последние самые важные дивидендные гэпы. Под это событие рынок и фиксировал лонги вчера, но как показал индикатор - не все. Это и создало давление, но не перелом, на рынок акций.

Многие трейдеры собирались выкупать акции самой ликвидной компании - Сбер, и это правильно. Однако, не только акции Сбера растут, но и большинство акций по всему рынку. Всё дело в том, что трейдеры фиксировались, чтобы переждать большие гэпы, и вновь вернуться к покупкам по ценам немного ниже к другому главному событию - заседание ЦБ 25 июля 2025 и возможное понижение процентной ставки.

В тоже время на рынок могут давить санкции из 18-го пакета, который был принят и абсолютно рандомные заявления Трампа. Как вы понимаете - полный хаос, который в идеале просто переждать, но "Баланс силы рынка" пока на стороне покупателей

Данные индикатора "Баланс силы рынка" ещё вчера показали то, что покупатели слабеют, но процент покупок был всё равно больше, чем процент продавцов. Как мы знаем, сегодня случились последние самые важные дивидендные гэпы. Под это событие рынок и фиксировал лонги вчера, но как показал индикатор - не все. Это и создало давление, но не перелом, на рынок акций.

Многие трейдеры собирались выкупать акции самой ликвидной компании - Сбер, и это правильно. Однако, не только акции Сбера растут, но и большинство акций по всему рынку. Всё дело в том, что трейдеры фиксировались, чтобы переждать большие гэпы, и вновь вернуться к покупкам по ценам немного ниже к другому главному событию - заседание ЦБ 25 июля 2025 и возможное понижение процентной ставки.

В тоже время на рынок могут давить санкции из 18-го пакета, который был принят и абсолютно рандомные заявления Трампа. Как вы понимаете - полный хаос, который в идеале просто переждать, но "Баланс силы рынка" пока на стороне покупателей

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Пакет включает новый потолок цен на нефть: цена снизится до о $47.60 — Reuters

18-й пакет санкций ЕС против России включает новый запрет на транзакции, связанные с "Северным потоком-1" и "Северным потоком-2" — глава дипломатии ЕС Каллас

Пакет санкций ЕС включает рестрикции против нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии — глава дипломатии ЕС Каллас

ЕС в рамках 18-го пакета санкций введет рестрикции в отношении 22 российских банков — глава МИД Литвы

Кроме того, Каллас заявила, что ЕС вводит санкции против ряда китайских банков, поддерживающих РФ

18-й пакет санкций вводит запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Сегодня — последний день крупных дивидендных отсечек на рынке. Вчера рынок снижался — инвесторы освобождали ликвидность под главную отсечку: по акциям Сбербанка. Многие выходили из других бумаг, чтобы зайти в Сбер перед дивидендами.

Мы участвуем во всех его дивгэпах. Как правило, в день отсечки выкупают не только Сбер, но и рынок в целом — ликвидность начинает возвращаться. Поэтому ещё с вечерней сессии начали собирать лонги, понимая, что рынок будут откупать.

Важно: сильного давления со стороны крупных участников не было — снижение связано именно с фактором Сбера. А значит, при хорошем внешнем фоне возможен разворот вверх по всему рынку.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

А это один из примеро рабочей работы робота-трейдера, пока всё идёт олично. Выбрали 1 среднестатистичесский пример, чтобы не спамить десятками подобных в день. Нас радует такой результат стабильной работы и профита.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Профит +2.55% за половину дня - отличный результат, но до обеда результат был лучше. Как мы и говорили ранее, рынок акций крайне нестабилен и малоинерционный, поэтому более успешно работать на нём можно короткими сделками при наличии сигнала. Самые большие объёмы проходят в первый час торгов, а дальше наступает тишина.

Но несмотря на все трудно идеи Робота-трейдера приносят нам стабильный результат и таким образом за половину месяца мы заработали +30% к депозиту, используя одну и ту же стратегию торговли.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Индекс по-прежнему торгуется вблизи нисходящей трендовой линии. Зона 2780–2790 остаётся ключевым сопротивлением, от которого ранее не раз уходили в откат. Лично не вижу сейчас потенциала для уверенного выхода выше этой области.

Сегодня выходят еженедельные данные по инфляции, и ожидания по ним — позитивные. Поэтому до публикации рынок, скорее всего, будут удерживать, а возможно, даже немного подкупят. Но уже на самих цифрах не исключена фиксация — данные заранее отыграны ожиданиями.

Пока продолжаем работать осторожно: спекулятивные сделки — с короткими целями, среднесрочный портфель постепенно сокращаем по мере роста индекса. Долгосрочные позиции держим без изменений.

Из отчётности сегодня: • X5 — операционные результаты за II квартал и полугодие • БСПБ — финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2025 года.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

+2.88% к депозиту за полдня! Результат отличный, а рынок дошёл до ближайших сопротивлений. Сейчас непонятно чего ожидать дальше, так как инерция после вчерашнего роста затихла. Мы своё взяли и уходим с рынка до завтра, когда появятся новые возможности, ясность и идеи.

Идеи найдёт робота, мы их оценим и примим новые решения. Если вам интересно получать рыночные идеи от Робота-Трейдера, то ссылка всегда есть в самом низу. Всем профита 🚀

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

+4% за половину дня. ПИК - только в минусе, но и ЛСР, и Самолёт - они застройщики, их скорее всего покупают под веру в снижение процентной ставки на заседании 25 июля. Остальные акции из подборки сразу дали хороший плюс, согласованный с балансом силы рынка.

Но стоит отметить, что рынок сейчас очень нестабильный из-за ожидания заявлений Трампа по России сегодня - он тянется вниз, а ввиду веры в понижение ставки - некоторые акции тянут вверх. Кажется, очередная нестабильная идея.

Но профит по депозиту в любом случае есть и будем искать уже новые идеи на завтра 😃

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

В пятницу Трамп заявил, что в понедельник сделает важное заявление по России. Наш рынок, который и так находился под давлением, ускорил снижение на этих ожиданиях.

Основной страх — возможное озвучивание 500% пошлин на страны, сотрудничающие с РФ. В санкционном законопроекте есть пункт об отсрочке на 180 дней, но риск остаётся. Полный запрет на закупку нефти из РФ маловероятен — это разгонит цены, что невыгодно США. Тем не менее, речь Трампа стоит внимательно послушать.

Если ограничатся темой поставок оружия — рынок, скорее всего, начнут откупать.

Технически индекс уже закрыл гэп, образованный на мирных заявлениях Трампа ранее — тогда на этих новостях рынок долгое время рос.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Рубль всемогущий, а рынок — нет: обвал затянется? Куда пойдут дивиденды? / Главная ошибка Трампа

Итоги недели и инвестиционные портфели

Неблагоприятная неделя, особенно «кровавая пятница».

Подведение итогов рабочих пятидневок, прогнозы на будущее.

Оптимальный портфель: половина рублёвого депозита, половина валютного депозита, фонды денежного рынка под плавающую ставку.

Риски и тенденции на рынке

Поиск интересных идей на фондовом рынке становится сложнее.

Падение индекса ММВБ на 3,3% в пятницу.

Дивидендные отсечки оказывают давление на индекс.

Конъюнктура рынка

Конъюнктура для рынка акций неблагоприятная.

Ожидания снижения ставок и притока денег на фондовый рынок не оправдываются.

Военный конфликт и санкционное давление остаются ключевыми факторами.

Санкции и их влияние

Усиление санкционного давления со стороны ЕС и США.

Вероятность принятия санкций со стороны США до конца месяца.

Влияние санкций на курс рубля и доходы экспортеров.

Экономическая ситуация

Охлаждение экономики России, замедление прибылей корпораций.

Крепкий курс рубля давит на экспортеров.

Неопределённость в политике США и влияние на рынок.

Приток средств на фондовый рынок

Замедление притока средств от физлиц и юрлиц на фондовый рынок.

Отток средств от нерезидентов второй месяц подряд.

Дивиденды будут реинвестироваться в другие активы, а не в акции.

Важные заявления Трампа

Трамп планирует сделать важные заявления 14 июля.

Нефть растёт, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+.

Новый пакет санкций США может ограничить экспорт российских энергоносителей.

Влияние санкций на рынок

Санкции могут привести к сокращению российского предложения на внешнем рынке.

Российские компании, такие как «Лукойл», сталкиваются с трудностями.

ЕС разрабатывает аналогичный пакет санкций.

Риски вторичных санкций

Вторичные санкции могут усложнить транзакции и платежи для российских компаний.

Китайские и бразильские банки неохотно работают с Россией.

Позиция Трампа по санкциям

Трамп хочет, чтобы санкции вводились и отменялись президентом США.

Без возможности отмены санкций диалог с Россией будет затруднён.

Решения ОПЕК+

ОПЕК+ увеличивает добычу нефти в августе и сентябре.

Россия готова компенсировать другим участникам ОПЕК+ превышенную квоту на добычу.

Перспективы российских нефтяных компаний

Экспорт нефти из России сокращается.

Цены на нефть могут упасть, что ухудшит положение российских нефтяников.

Состояние акций нефтяных компаний

Акции «Роснефти» и «Лукойла» пробивают ключевые уровни.

Долгосрочные перспективы для российских нефтяников остаются неопределёнными.

Влияние санкций на рубль

Санкции могут ослабить рубль.

Рубль остаётся крепким, несмотря на инфляцию.

Инвестиции в еврооблигации

Автор продолжает инвестировать в еврооблигации российских компаний.

Сегодня запущен новый евробонд от «Газпрома».

Торговый баланс и экспортно-импортные операции

Торговый баланс с января по май снизился на 19%.

Экспорт упал на 6,2%, импорт вырос на 1,7%.

Объём чистых продаж валюты экспортерами достиг максимума — 7,5 миллиарда.

Причины высоких продаж валюты

Экспортёры продают почти всю выручку, а не только 40%, как предусмотрено нормативами.

Боязнь санкций заставляет компании выводить деньги из-за рубежа.

Спрос на валюту и переводы россиян

Объём покупок валюты физлицами снизился до 77 миллиардов рублей.

Спрос на валюту со стороны компаний достиг минимума за последний год.

Россияне начали возвращать деньги в страну третий месяц подряд.

Влияние на укрепление рубля

Ежедневные продажи валюты Минфином и ЦБ составляют около 10 миллиардов.

Компании-экспортёры конвертируют 80–100% валютной выручки.

Спрос на импорт из-за высоких ставок не восстанавливается.

Перспективы торгового баланса

Сальдо торгового баланса с учётом июня может упасть на 21–22%.

Экспорт будет затухать, импорт может вырасти.

После июля прогнозы сложно давать.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

💡 Как это работает и чем поможет?

Раньше робот находил идею и давал консенсус — и при их совпадении часто получалась отличная сделка. Но рынок не всегда стабилен: влияют новости, события, а крупные игроки (инсайдеры) действуют первыми — у них большие объёмы.

📊 Новый индикатор «Баланс силы рынка» анализирует объёмы по всему рынку и точно показывает, кто доминирует — покупатели или продавцы. Это даёт понимание текущего фона и помогает отсеивать слабые сделки.

📈 На практике лучшие входы получаются при совпадении идеи, консенсуса и баланса силы. Теперь этот индикатор встроен прямо в робота. На скриншоте — пример: ММК в плюсе, М. Видео в минусе. Сила подхода — очевидна.

Двигаемся к более точной и прибыльной торговле. Всем профита и хороших сделок! 😊

Как это поможет? Раньше робот анализировал рынок и находил идею, затем он предоставлял консенсус, и при совпадении этих показателей получалась отличная сделка.

Но иногда, рынок бывает крайне нестабильным, могут появляться хорошие и плохие новости, происходить какие-то события, однако всё это заранее знают инсайдеры, а у них самые крупные объёмы. Индикатор "Баланс силы рынка" отлично видит все рыночные объёмы сразу по всему рынку и прекрасно понимает yа чьей стороне сила (покупатели или продавцы).

И как показала практика — самые успешные сделки получаются при совпадении всех трёх показателей: идея, консенсус, баланс силы рынка! На скриншоте пример этого индикатора, который сегодня добавлен в робота-трейдера. И для примера две идеи: ММК - в профите, М. Видео - в убытке. Сила индикатора очевидна!

Что ж, Давайте выведем торговлю акциями на максимально прибыльный уровень. Всем профита и хороших сделок 😃

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат