Дневник трейдера 2024 год
Обзор ситуации на рынках, мысли и идеи для трейдеров, комментарии к экономическим новостям и то о чём не говорят в СМИ. Когда цена готова пробить уровень, когда другие не понимают рынок, когда есть хаос в информационном поле и хочется принять правильное решение, то эта страница раскроет мысли реальных трейдеров и другую часть полезной рыночной аналитики. Простыми словами здесь описываются лучшие мысли и идеи по рынку от трейдеров и инвесторов. Поэтому хорошей идеей было бы посещать данный раздел почаще, чтобы не пропустить хорошую тогровую идею.
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
21 февраля 2022
21 февраля 2022
21 февраля 2022
21 февраля 2022
15 февраля 2022
15 февраля 2022
4 февраля 2022
4 февраля 2022
4 февраля 2022
1 декабря 2021
30 ноября 2021
30 ноября 2021
26 ноября 2021
25 ноября 2021
23 ноября 2021
23 ноября 2021
22 ноября 2021
22 ноября 2021
19 ноября 2021
18 ноября 2021
18 ноября 2021
13 ноября 2021
9 ноября 2021
9 ноября 2021
9 ноября 2021
8 ноября 2021
8 ноября 2021
8 ноября 2021
8 ноября 2021
8 ноября 2021
7 ноября 2021
7 ноября 2021
7 ноября 2021
4 ноября 2021
29 октября 2021
29 октября 2021
29 октября 2021
28 октября 2021
26 октября 2021
26 октября 2021
25 октября 2021
25 октября 2021
21 октября 2021
19 октября 2021
19 октября 2021
18 октября 2021
18 октября 2021
18 октября 2021
17 октября 2021
15 октября 2021
💬: Сегодня золото достигло максимума 2021 года и, как ожидалось, состоялся откат цены. В тоже время курс доллара растёт по отношению к рублю, так же было ожидаемо. И нефть в цене нейтральна, но всё же может быть под давлением. 24 февраля во Франции состоится встреча президентов России и США, на ожиданиях встречи сложившийся тренд на рынках может ослабнуть
💬: Что давит на нефть? Баланс спроса и предложения, который может быть нарушен из-за снятия санкций с Ирана. Поэтому с нефтью пока не всё хорошо и весна с потеплением не лучший сезон для активного спроса по высоким ценам
💬: Если будет продолжаться обострение конфликта между Россией, Украиной, США и ЕС, то рубль будет под большим давлением, а доллар будет расти. К тому же доллар и так может укрепляться ввиду повышения процентной ставки ФРС. Поэтому среднесрочно можно искать сделки в лонг USD/RUB
💬: Рост золота! Да, золото это защитный актив не только от инфляции, которая в США впервые достигла пика за 40 лет, но и защита от падения рынка акций. Поэтому на золото есть спрос прямо с открытия рынка 21 февраля 2022.
А ещё есть максимум 2021 года в районе 1907$, не факт, что удастся пройти с первого раза и без отката
💬: 🏦 ЛСР технически интересная акция для покупки. Цена будет стремиться к росту выше 750 руб. На данный момент складываются многие факторы для пробоя уровня
💬: 🌻 "Фосагро" планирует наращивать экспорт удобрений в Бразилию. Это пока в планах, но в целом у ФосАгро есть и другие позитивные моменты. К тому же фактор сезонности.
📈 Технически цена уже пробила уровень 6000 руб. При закреплении выше может получиться хорошая спекулятивная сделка на покупку. Вероятно, не стоит упускать такую возможность с коротким стоп-лоссом
💬: Акции «Роснефти» и «Газпрома» могут вырасти на соглашениях о поставках в Китай. Технически по графику это ещё не подтверждается, но первые сигналы уже есть
💬: Хорошие новости по Лукойлу и нефти:
🛢 Российские нефтяники восстанавливают добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. К маю добыча может вырасти на 340 тысяч баррелей в сутки.
🛢 Дорогая нефть поспособствует увеличению дивидендов Лукойла.
🛢 Позитив в акции Лукойла может прийти от возобновления программы BuyBack
💬: ЛСР, да ЛСР! 🏦 В общем совсем недавно, после совета директоров в акциях компании появились большие объёмы, при это цена акций неслабо выросла. Спустя время состоялся небольшой откат цены, но объёмы, которые вошли ранее остались в акциях.
Получается, что там мог засесть крупный игрок, которому выгоден рост котировок ЛСР. На данный момент есть вероятность дальнейшего роста цены акций. И в целом застройщики публикуют череду хороших отчётов. Поэтому можно присмотреть эту акцию на покупку.
💬 [ 📉 С 6 декабря 2021 Мосбиржа запускает утреннюю сессию на рынке акций в 6:50 (мск).
Кому-то это удобно, в зависимости от часовых поясов, кому-то будет легче устраивать манипуляции на депозиты спящих ввиду отсутствия большого объёма. С другой стороны за счёт торговых роботов объёмы могут "размыться" по временным рамкам. Однозначно, это удобно самой МосБирже, так как при расширении времени торгов можно охватить большую аудиторию и больше заработать на комиссиях. Но утро и вечер - это самые не защищённые часы, когда большие объёмы уходят, у трейдеры менее бдительны.
Скорее всего мы уверенно входим в век роботов и автоматизации, ведь только они могут не спать 24/7 и всё время мониторить рынок. ]
💬 [ Настроения мировых трейдеров явно шортовые, виной тому заявления ФРС, ввиду чего растёт золото, как защитный актив, пока фьючерсы на индексы понижаются ]
#ВсеРынки
🌎 ДАННЫЕ МИРОВЫХ РЫНКОВ
Срез: 30.11.2021 / 09:10 МСК
🇺🇸 ИНДЕКСЫ США
Dow Jones: 🔻 -1.6%
S&P 500: 🔻 -1.28%
NASDAQ: 🔻 -0.87%
🇪🇺 ИНДЕКСЫ ЕВРОПЫ
FTSE 100: 🔺 0.94%
DE40: 🔺 0.16%
CAC 40: 🔺 0.54%
🇯🇵🇨🇳 ИНДЕКСЫ АЗИИ
JP225: 🔻 -2.53%
SHANGHAI: 🔻 -0.08%
CSI 300: 🔻 -0.51%
НЕФТЬ И МЕТАЛЛЫ
Brent [-1.77] 🔻 -12.93%
Gold [7.62] 🔺 0.16%
Silver [-0.053] 🔻 -3.45%
ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ
EURUSD [1.13131] 🔺 0.15%
USDRUB [74.8871] 🔺 0.85%
💬 [ 🛢 Нефть упала на 5% из-за опасений по поводу нового варианта COVID и в связи с приближением заседания ОПЕК на следующей неделе.
Это так же потянуло мировые фондовые рынки вниз. То есть снижение цен больше является защитным, временным ]
💬 [ 🍪🛒 ГДР (ценные [невероятно ценные] бумаги) X5 Retail более 10-ти дней подряд снижаются в цене [что показывает их ценность], но движение спада замедлилось на уровне 2150. Сегодня появилась новость о дивидендах. Теперь есть, как минимум, вероятность технического отскока ]
💬 [ 🛢 Цены на нефть падают из-за решения США высвободить стратегические резервы ]
💬 [ В «Яндекс» начнут пускать по паспорту
«Должны в ближайшее время запустить авторизацию через ЕСИА»
Осталось только посчитать потери от таких инноваций. Сложно представить толпы желающих передавать свои личные данные просто для поиска. Теперь поиск и запросы буду отслеживаться и храниться в особом, персональном досье? (здесь должен быть смайлик смеха) Кто вообще пользуется этими Яндексами.
К чему такие сложности, если все пользуются Google без идентификации.. или скоро уже не смогут?
Видимо, не просто так обваливались акции Яндекса. Будем держаться от него подальше во всех аспектах. ]
💬 [ У акций Газпрома ближайший уровень 320, где может произойти замедление движения и важная развязка. А пока просто наблюдаем, так как день ещё не сформирован ]
💬 [ Кажется, рынок МосБиржи готовит всем нам подарки к новому! Когда бы ещё трейдеры, особенно, инвесторы нашли генерирующие прибыль компании по низким ценам. Ожидается, что самый сильный квартал будет именно 4-м. Но нужно немного подождать, так как его данные мы узнаем не раньше января 2022. Однако, уже сейчас можно ставить на заметку торговые сети и нефте-газовый сектор, и те компании, которые предлагают высокие дивиденды. Поставить на заметку - не значит купить, но значит искать возможность. ]
💬 [ Чёрная пятница случилась на Российском рынке! И причины тому есть. Для дальнейшего роста рынка и цен на акции требовалась коррекция, просто покупать для многих уже было дорого.
Дополнительное давление оказали и негативные новости со всех сторон. Да, были хорошие отчёты, но инвесторам важно время и будущее, и в нестабильном новостном-экономическом-политическом фоне сложно представить светлое будущее. Поэтому многие предпочли закрыть супер-прибыльные позиции вблизи исторических максимумов.
Импульс снижения усилился за счёт импульсных торговых, спекулятивных стратегий и роботов. Чем сильнее будет падение, тем активнее роботы будут реагировать и подключаться к движению. Да и к тому же пятница, время фиксации прибыли перед выходными, вдруг чё случится за это время.. ]
💬 [ Кажется, выше 150 рублей Мечелу закрепиться так и не удалось, желающих распродать акции оказалось больше и их объём продавил цену, технически это было очевидно ]
💬 [ Российский рынок сильно коррелирует с динамикой нефти, это важная составляющая для экономики. Нефть дешевеет в ожидании продажи из резервов Китая и США. Джо Байден явно нацелен на снижение цен по нефти и применяет все необходимые для этого инструменты.🛢 ]
💬 [ Не имеющий долга и не инвестирующий в покупку новых месторождений, Сургутнефтегаз годами работает как гигантский «сундук» с валютой, которая копится неизвестно для кого. На конец третьего квартала, согласно отчетности по РСБУ, размер денежной подушки компании превысил 50 млрд долларов, что больше суммы, которую держат в золото-валютных резервах многие страны мира - например, Румыния (49 млрд долларов), Чили (42,5 млрд) или Египет (40,8 млрд). ]
💬 [ Пампинг ИСКЧ удался! Второй день активного пиара и акции взлетают на 28%. Но не потому что компания Boyyyah, а потому что хайповый спрос. Но если всё так хорошо, то почему раньше её так агрессивно не покупали? Кто продаёт такие замечательные акции покупателям? И самое главное - какой размер отката за такой пиар?
Чат трейдеров открыт для любых идей и обсуждений. ]
💬 [ Интересные акции под корпоративные события:
👉 Черкизово 10 ноября квартальный отчёт,
👉 Алроса 11 ноября квартальный отчёт,
👉 Роснефть 12 ноября квартальный отчёт,
👉 РусАгро 12 ноября объявят дивиденды,
👉 ГазпромНефть 12 ноября Совет директоров,
👉 РусАгро 15 ноября квартальный отчёт,
👉 OZON 16 ноября квартальный отчёт,
👉 Совкомфлот 16 ноября квартальный отчёт,
👉 Интер РАО 16 ноября совет директоров,
👉 МТС 17 ноября квартальный отчёт,
👉 Газпром 18 ноября Совет директоров.
🍟 Все эти события могут нести потенциальную прибыль для акционеров. Поэтому больше событий и профита можно найти ЗДЕСЬ ПО ССЫЛКЕ ]
💬 [ 📱 МСТ - тихая гавань, альтернатива депозиту в банке, хорошая акция для инвестиций, известный уровень 314, который отрабатывает долгое время, всё хорошо. Но низкая волатильность ]
💬 [ РДВ весь день пампят ИСКЧ, да был взлёт, спекулятивный взлёт, но теперь откат цены идёт. А они всё пампят и пампят, а там всё откат, да откат. Но кто откатывает? Продавцы против толпы?🦠 ]
💬 [ 🛒 М.Видео, была обнаружена попытка пробоя уровня 614 в первый час торгов понедельника 8 ноября 2021. М.Видео-Эльдорадо может нарастить объёмы продаж к Новогодним праздникам, а так же компания предлагает квартальные дивиденды. Доходность по дивидендам на данный момент составляет более 5%, последний день на покупку 14 декабря 2021. ]
💬 [ 📱 МТС - тихая гавань, с хорошими дивидендами и прямо сейчас - борьба за уровень 314 ]
💬 [ Странно, что РДВ с огромной армией подписчиков пиарят ИСКЧ, но акции в даун-тренде больше месяца. Кстати, они столько же по времени пиарят ИСКЧ.
Интересно, какую цель и по чьему заданию они хотят заманить покупателей... ]
💬 [ 🚗 Как сообщает сегодня CNBC, Илону Маску придется заплатить более 15 млрд долл. налогов по опционам на акции. Агентство предполагает, что именно это является основной причиной его голосования в Twitter по поводу продажи акций Tesla.
Маск владеет 10% акций Tesla и на выходных спросил своих подписчиков в Твиттере, стоит ли ему продать свой пакет акций: «В последнее время многое делается из нереализованной прибыли как средства ухода от налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla». ]
💬 [ продолжение: Недавний рост индекса SP500 был обусловлен ростом NVIDIA и TESLA, акции которых росли благодаря спросу? ввиду хороших отчётов, ожиданий и прогнозов руководства на будущее.
Многие аналитики склоняются во мнении, что рост фондовых рынков с учётом всех факторов может продолжиться и следующей остановкой будет Новый Год. ]
💬 [ продолжение: Недавний рост индекса S
💬 [ 🎙 Есть ли пузырь на фондовых рынках? Несомненно, есть! Но почему фондовые рынки растут и где остановка?
В России и США продолжается сезон корпоративных отчётов, а так же многие компании взяли за практику ежеквартальные дивиденды. В США торгуется более 8000 компаний, каждая из них должна опубликовать отчёт за последний квартал, этот список просто огромен, а так же многие их них готовы выплатить дивиденды.
Как ни странно, отчёты компаний достаточно неплохие, в большинстве даже превосходят ожидания аналитиков. В сезон дивидендов шортовые позиции сильно ограничены, к тому же многие хотят поучаствовать в дивидендном ралли, поэтому преобладающие позиции трейдеров - это покупка. Но покупка не долгосрочная, а спекулятивная.
Долгосрочные и среднесрочные позиции так же ограничены страхом от э
💬 [ Вчера председатель ФРС, Джером Пауэлл разъяснил разницу между программой стимулирования центрального банка и будущим повышением процентных ставок, что порадовало инвесторов: все четыре основных ориентира США, S
💬 [ Аэрофлот только что показал снижение чистого убытка по РСБУ за период с января по сентябрь 2021 на 64%, акции сразу же показали спекулятивный разворот цены внутри дня. Если объём покупок сохранится, то в акциях Аэрофлот может появиться тренд вверх ✈ ]
💬 [ Золото торгуется вокруг уровня 1800$, за этим уровнем стоит следить. Сейчас на его цену особенно сильно влияют показатели инфляции США и решения ФРС. Технический анализ показывает много локальных уровней на пути к 1820$, которые быстро преодолеть, вероятно, не получится.
Но всё же аналитики делают следующие прогнозы по золоту:
👉 1815$ на ближайшую неделю;
👉 1834$ на ближайший месяц;
👉 1823,50$ на ближайший квартал.
В целом мнения аналитиков сходятся в том, что в золоте будут преобладать бычьи настроения. ]
💬 [ Среди экономистов, трейдеров или инвесторов часто можно услышать разговоры про инвестиции в Китай. Однако, настоящих инвесторов всегда могут напугать экономические риски или политические. Китай - это экономические и политические риски, два в одном 🔥, похоже инвесторы в Китай не особо сильны в инвестициях, либо не осознают риски, последнее лишь подчёркивает их непонимание про инвестиции ]
💬 [ 🛒🌎 Два хайповых IPO и две истории поведения компаний Mail и OZON. Что у них общего?
Обе компании не первого эшелона, дивиденды либо низкие, либо их нет вообще. Ценные бумаги (гдр. и адр.) сильно росли первое время, после публичного размещения, но за тем начали сильно, почти безоткатно снижаться.
Тем самым мы можем понять, что инвестиционного интереса в них особо не было, была лишь спекулятивная и хайповая составляющая. То есть первое ажиотаж, рост, затем стоп и распродажи. Резкие откаты / отскоки и выстрелы волатильности лишь показывают, что сильных уровней и больших заявок крупных игроков на стратегические позиции почти нету. Динамику цен больше определяют отчёты и другие корпоративные события, что присуще больше спекулятивному рынку, чем позиционному.
Но с учётом цены размещения I
💬 [ ⛏ Мы заметили рассинхронизацию движения в тройке металлургов. Северсталь и НЛМК двигаются синхронно и предлагают большую дивидендную доходность, чем ММК, акции которой не двигаются синхронно с аналогичными компаниями из этого сектора ]
💬 [ 🍔🛒 X5 Retail Group подтвердила планы о выплате дивидендов, 2 предыдущих отчёта показали рост выручки, это кэш для тех самых дивидендов. С учётом того, что на днях состоится день инвестора, где компания может раскрыть дополнительные показатели и планы на будущее, а акции после накопления позиции стремятся вверх, то это может быть неплохой идеей на покупку ]
💬 [ Интересный факт: Если бы инвестор каждый месяц 20-го числа, начиная с начала 2021 года (с 20-го января) и 20-е октября 2021 пополнял бы свой депозит на 10 000 рублей и покупал бы акции Сбербанк, а затем продал бы их 22 октября 2021, то:
Вложенная сумма была: 100 000 рублей,
Средняя цена накоплений была: 305 рублей,
Количество сделок было: 10
А доход составил: 20294.50 рублей (без вычета комиссий и без дивидендов).
А это составляет 20% профита от суммы вложений. ]
💬 [ Сегодня последняя компания из серии "металлургов" отчиталась о прибыли. У всех трёх компаний: ММК, НЛМК и Северсталь хорошие отчёты, этому способствовал большой спрос на продукцию и высокие цены на металлы ]
💬 [ Только что отчитался НЛМК от выросшей чистой прибыли в 5,5 раз, как и ожидалось. Следующий на очереди ММК, в моменте их акции даже интересны к покупке. Ожидаем ]
💬 [ Среди трейдеров есть мнение, что с учётом фундаментальных показателей, акции Алроса могут быстро закрыть дивидендный гэп. Сегодня акция закрывается под самый High, иногда это может быть хорошим знаком, показывающим наличие покупателя. День закрывают победетели💎 ]
В ближайшие дни, согласно КАЛЕНДАРЮ ИНВЕСТОРА ММК и НЛМК опубликуют квартальные отчёты. Изучайте этот календарь и находите потенциальные идеи!
Отчёты будут опубликованы за самый сильный период, когда металлурги спешили продать как можно больше своей продукции по максимально высокой цене. Первой в цепочке металлургов представила отчёт Северсталь, где чистая прибыль выросла в 5 раз.
Вероятно, похожих результатов стоит ожидать и от ММК, и от НЛМК. Сейчас их акции в приподнятом настроении на ожидании данных и от решения ФАС перенести рассмотрение дела о демпинге на ноябрь. 👍
Металлурги могут немного вырасти на праздновании сильных отчётов, после рекордных продаж на демпинговых ценах и на том, что ФАС переносит рассмотрение из заговора на ноябрь
Нам удалось найти 2 акции с потенциалом восстановления, возможно, стоит обратить внимание на MAIL(VK) и OZON. Обсудить точку входа можно в чате трейдеров
Акции "Русал" продолжают безоткатный рост. Фундамент для роста - прибыльные контракты с Китаем, там есть большой спрос на алюминий.
По техническому анализу ближайшей целью роста может стать отметка 90 рублей.⛏
"Русал" продолжает налаживать тёплые отношения с Китаем. В прошлом году "Русал" открыл свой офис в Шанхае.
Сейчас, ввиду огромной потребности Китая в ресурсах, некоторые Российские компании получили ряд контрактов и больших заказов, например, Интер РАО и Русал.
Таким образом эти компании получили хорошего покупателя на огромные объёмы и сумму, ввиду чего их выручка может заметно вырасти в будущем.
Русал планирует увеличить поставки алюминия в Китай уже в 2022 году. Благоприятные условия для этого есть.
Наверное, стоит рассмотреть акции "Русал" и "Интер РАО", как минимум в средний срок.
Помимо цен на газ, на другой стороне материка, в Китае рекордно вырос на энергоносители и на алюминий. Поэтому акции Русал дорожают, а с ними и En . Так же от такого спроса выиграет ИнтерРАО
💹 Торговые идеи
Идея #1336 2024.04.24
ЭЛ5Энер ао [ELFV], с открытия рынка может появиться спекулятивное движение: вниз внутри дня. Лучшая точка входа: 0.63008, старайтесь избегать открытия гэпом
Идея #1335 2024.04.23
КамчатЭ ап [KCHEP], с открытия рынка может появиться спекулятивное движение: вниз внутри дня. Лучшая точка входа: 1.49, старайтесь избегать открытия гэпом