Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

🍩 Интересные торговые ситуации на "прямо сейчас"

1. Novabev Group BELU - SELL график 2. Группа ЛСР LSRG - BUY график 3. НЛМК NLMK - SELL график 4. ФосАгро PHOR - SELL график 5. Сургутнефтегаз -п SNGSP - SELL график 6. Юнипро UPRO - BUY график

Вообще не рекомендация, но полезные ситуации для изучения и поиска сигналов 🤔

А ещё Аэрофлот немного дорогой в цене.

👊 США и Канада начали торговую войну, обменявшись пошлинами на импорт товаров в размере 25% — Трамп ввел тарифы и в отношении Китая с Мексикой, где готовят ответные меры

Пока мы спали, за океаном началось пошлинное противостояние — Дональд Трамп ввел ставки: 10% — для Китая, 25% — для Мексики и 10% на энергоресурсы, и 25% на остальной импорт — для Канады. Глава Штатов мотивировал решение «серьезной угрозой нелегальных иммигрантов и смертельных наркотиков, убивающих граждан». Стоит отметить, что Канада для США прежде всего поставщик природных ресурсов, например, необогащенного урана.

В ответ премьер Канады Джастин Трюдо ввел 25%-ные пошлины на все американские товары, такие как алкоголь и фрукты. Под ограничения попадет продукция на сумму в $107 млрд. Он также призвал соотечественников покупать отечественные товары и проводить отпуск на родине, а не в США. МИД КНР в свою очередь счел американские тарифы «неконструктивными», пообещав подать жалобу во Всемирную торговую организацию и принять «соответствующие контрмеры».

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила министру экономики разработать «план Б», подразумевающий ответные пошлины. Однако она настроена договориться и обсудить проблемы миграции.

👆 Ребята уничтожат сами себя без оружия, ну кроме экономического. И да, на этот раз Россия не при чём, русских обвинить в обвале мировой экономики не получится.

Канада и Мексика пообещали ответить на тарифы США симметричными мерами после того, как Трамп выполнил свои угрозы ввести всеобщие пошлины в размере 25% и начал торговую войну

Мировые торговые войны и угрозы начинаются. И инициатор всего этого "президент мира" - Дональд Трамп, тот самый у кого на красной кепке были цифры, суммы которых дают код системы 9-11. Настроив против себя весь мир, США проиграют. Но при этом пострадает и весь мир, однако, в последствии сменит старую и разрушительную экономическую систему, которая работала всегда в убыток.

💹 Акции ПИК или PIKK - технический анализ

У каждого свой технический анализ, но по нашим исследовательским методам, с помощью роботов и анализа объёмов, мы обнаружили следующее:

1. Анализ объёмов показал сильных покупателей, но они "слабеют", скорее всего закрывают часть лонговых позиций, однако ещё один, но уже финальный выстрел вверх (забрать стопы) всегда возможен.

2. С помощью этого же потока объёмов и других математических расчётов мы можем замечать локальную перекупленность и фазу проторговки.

3. Есть совсем небольшой сигнал на продажу, но так как он проходит в нужной фазе, можно предположить о скором начале коррекции, после роста, вниз.

Движение вниз может появиться в ближайшие дни или даже в "завтра пятница-фиксатница".

🤖 ТОП 15 самых перекупленных акций на Российском фондовом рынке на сегодня (среди самых ТОПовых)

Эти акции перекуплены, но там пока ещё есть активный покупатель. Однако, уже сейчас можно задуматься о закрытии лонгов и присматриваться к шортам в будущем.

1. ИНАРКТИКА AQUA - график 2. Группа Черкизово GCHE - график 3. РусГидро HYDR - график 4. КАМАЗ KMAZ - график 5. МТС-Банк MBNK - график 6. МТС MTSS - график 7. НОВАТЭК NVTK - график 8. ФосАгро PHOR - график 9. ПИК PIKK - график 10. Полюс PLZL - график 11. Распадская RASP - график 12. РуссНефть RNFT - график 13. СПБ Биржа SPBE - график 14. Юнипро UPRO - график 15. Whoosh WUSH - график

Это вообще не инвестиционная рекомендация - это просто математический факт!

🤯 Самые локально перекупленные акции среди ТОПовых на данный момент

На данный момент мы нашли 17 акций, которые по версии робота локально перекуплены. Это значит, что в них сейчас есть крупный покупатель, которому скоро нужно будет раздать позицию вновь прибывшим на хаях, и как только он это сделает, акция будет провалена. Либо в скором времени мы можем ожидать коррекцию вниз.

1. ИНАРКТИКА AQUA - график 2. Банк Санкт-Петербург BSPBP - график 3. Группа Черкизово GCHE - график 4. КАМАЗ KMAZ - график 5. МТС MTSS - график 6. НОВАТЭК NVTK - график 7. ФосАгро PHOR - график 8. ПИК PIKK - график 9. Полюс PLZL - график 10. Распадская RASP - график 11. РуссНефть RNFT - график 12. ГК Самолет SMLT - график 13. Сургутнефтегаз SNGS - график 14. СПБ Биржа SPBE - график 15. СОЛЛЕРС SVAV - график 16. Юнипро UPRO - график 17. Whoosh WUSH - график

Если наши посты будут набирать большое количество реакций, то мы будем делать их чаще

💬 Сегодня будут опубликованы очередные данные по инфляции

Поэтому рынок замер в ожидании этих данных. Трейдеры, акционеры, инвесторы и экономисты хотя сравнить сегодняшние данные с предыдущими данными, определить позитивную или негативную динамику. Прошлые данные были немного позитивными, поэтому многие верят в улучшения и удерживают свои лонги, ввиду этого рынок стоит прикованный к верху. Поэтому развязка событий будет уже сегодня. А пока ждём и наблюдаем, ничего серьёзного на данный момент нет

⚡ Переговоры с Украиной без отмены декрета Зеленского о запрете переговоров с РФ будут нелегитимны, заявил Путин

Российский лидер заявил, что вести переговоры по Украине можно с кем угодно, но Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Также Путин отметил, что если Зеленский хочет вести переговоры, то он выделит таких людей. Однако вопрос подписания документов — это не прерогатива Зеленского, ведь он нелегитимен.

Если рост рынка акций был на ожиданиях переговоров, то теперь будет падение.

⚡ Акции СПб Биржи выросли более, чем на 5% до 147 руб на фоне заявления площадки о старте торгов в выходные дни с 1 февраля

По факту это спекулятивная идея

Комментарий к новости: Владельцы М.Видео-Эльдорадо ведут переговоры о продаже торговой сети — Ведомости

На этой новости взлетели акции М.Видео и, кажется, движение вверх завтра может продолжиться. Внимательно следим за динамикой цены и новостями по М.Видео

Прочитать новость полностью

Обзор рыночной ситуации на 27 января 2025

Рынок продолжает движение в восходящем тренде, тестируя уровень 3000. Однако каждый раз при попытке коррекции появляются новостные триггеры (переговоры, снятие санкций), что провоцирует повторный выкуп. Технически индекс приближается к ключевой зоне 2980: ее пробой может стать сигналом для роста к сильному сопротивлению 3000–3040.

Факторы давления: Преодоление 3000 без фундаментального позитива затруднено. Участники рынка фиксируют прибыль на текущих уровнях, избегая агрессивных лонгов. Отсутствие анонсов по дипломатическим переговорам в выходные усилило негатив в азиатскую сессию на фоне общего снижения глобальных индексов.

Краткосрочные риски: Несмотря на технические предпосылки для шортов, сохраняется высокая волатильность из-за возможных внутридневных новостей. Рынок демонстрирует реактивность, что требует осторожности в позиционировании.

Прогноз по AFLT: В случае позитивного инфоповода и роста акций AFLT к 62–62.4 руб., вероятен пробой с целью 63.5–64 руб. Для реализации сценария критичен либо выход индекса выше 2980, либо приток институциональных покупателей.

Итог: Главным драйвером для преодоления сопротивления остаются фундаментальные факторы. До их появления доминирует осторожная тактика с акцентом на технические уровни.

⚡ Московская биржа возобновляет утреннюю сессию с 27 января

27 января 2025 года Московская биржа возобновляет проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. Торги на рынке акций будут осуществляться 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 мск, на срочном рынке и рынке облигаций – 15 часов в сутки – с 8:50 до 23:50 мск. Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/n77059

"В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть" — Дмитрий Медведев.

Постарался запутать весь мир ... запутать.. 🤔

Новость: Банк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня за 17 лет - с 0,25% до 0,5%

А в России ... 21%.

Япония - маленький островок с третьей экономикой мира

Комментарий к новости: Данные по инфляции воодушевили "медведей"

Рынок и инфляция:

• Рост инфляции до 9,52% в 2024 году оказал давление на рынок, особенно на вечерних торгах, обнулив дневной рост.
• Индекс МосБиржи закрылся на максимуме за 6 месяцев, но негативные данные по инфляции могут привести к открытию четверга в "красной зоне".

Геополитические риски:

• Заявления Трампа о возможных пошлинах на российский экспорт и санкциях в отношении нефти усилили давление на рынок.
• Ожидания переговоров между Путиным и Трампом поддерживают оптимизм, но неопределенность остается высокой.

Нефтяной рынок:

Нефтяные котировки снижаются из-за роста запасов в США и заявлений Трампа. Дефицита нефти в 2025 году не ожидается, так как Россия находит способы обхода санкций, а США планируют заполнить стратегические резервы.

Рубль и ЦБ:

• Рубль поддерживается налоговым периодом, но давление усилится перед заседанием ЦБ.
• Ожидается сохранение ключевой ставки на текущем уровне (21%) из-за снижения кредитной активности и замедления экономики.

Секторальные тренды:

• Акции экспортеров остаются под давлением из-за геополитических рисков.
• Внутренние компании (финансовый и IT-секторы) могут показать более стабильную динамику.

Основные выводы:

• Краткосрочный прогноз: Рынок может открыться с понижением из-за негативных данных по инфляции и внешних рисков.
• Долгосрочные перспективы: Нефтяной рынок и рубль остаются под давлением, но возможное снижение геополитической напряженности может поддержать рынок.

Рекомендации: Внимание к внутренним компаниям и осторожность в отношении экспортеров.

Прочитать новость полностью

💬 Что важно знать на открытии рынка акций 23 января 2025

Вчера рынок активно рос на фоне позитивных ожиданий еженедельной статистики по инфляции. Данные оказались даже лучше прогнозов, однако во время перерыва между торговыми сессиями Трамп опубликовал резкое заявление, заявив, что если мирное соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, последуют жесткие санкции. Это сообщение было воспринято рынком крайне негативно.

Мы открывали позиции, ориентируясь на статистику, и изначально находились в уверенном плюсе. Наблюдали, как вечерняя сессия стартовала с повышения, что указывало на готовность розничных инвесторов поддерживать рост. Однако крупные игроки начали активно фиксировать прибыль, что спровоцировало стремительное падение рынка. В результате мы впервые допустили ошибку, ориентируясь на статистику, так как не ожидали, что заявление Трампа окажет столь сильное влияние.

▪️ С технической точки зрения, потенциал для отката сохраняется, однако резкий спад на вечерней сессии создаст значительный гэп на открытии. Дальнейшая динамика будет зависеть от присутствия крупного продавца на рынке. Некоторые бумаги выглядят перспективными для шортинга, поэтому при наличии активного продавца можно рассматривать короткие позиции. Однако важно учитывать, что в случае новостей о переговорах между Трампом и Путиным рынок может резко развернуться вверх, что приведет к выносу шортистов.

🤔 Трамп призвал Россию завершить СВО — в противном случае он пообещал ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт

Эта угроза ничем не поможет, а только усугубит торговые войны и ещё больше наделает проблем. Странный план мира. В прочем, и в прошлый свой президентский срок Трамп воевал со всем миром, а главным его оружием были пошлины и санкции. Так что, кто надеялся на Трампа, видимо, зря 😳

⚡ Годовая инфляция ускорилась 10,04% с 9,87%

Инфляция в России за неделю с 14 по 20 января составила до 0,25%. За период с 1 по 13 января 2025 года инфляция составила 0,67%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Годовая инфляция на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января.

🤯 Акции VK растут. Что ожидаем дальше?

На "волшебной" новости акции VK растут на 3,6%. Это спекулятивный и памповый спрос, новости своевременно есть в наших телеграм-каналах. Теперь есть важная точка для дальнейшего движения акций ВК - это уровень 350. Изучаем и наблюдаем, удержим его или нет - это и будет ориентир для дальнейшей развязки.

Комментарий к новости: Ажиотаж в акциях застройщиков связан с временными факторами, такими как ожидание смягчения ДКП и закрытие коротких позиций. Фундаментальных причин для роста этих бумаг пока нет – Ведомости

Очень интересная оценка происходящего в акциях застройщиков: ПИК, ЛСР, Самолёт

Прочитать новость полностью

💬 Что важно знать в начале торгов 22.01.2025

После завершения инаугурации Трампа рынок остается в состоянии ожидания. Крупные игроки воздерживаются от активных продаж акций, так как все ждут звонка между Трампом и Путиным, который может прояснить дальнейшую ситуацию.

В таких условиях рынок не опускается ниже текущих уровней. Спекулянты активно занимают короткие позиции, но при первых признаках роста индекса начинают закрывать их, что приводит к резким покупкам. Вчера это стало причиной роста рынка после 16:00, завершившегося позитивным закрытием.

Если новости не внесут резких изменений, индекс может продолжить движение вверх до диапазона 3000–3040 пунктов. Здесь находится сильное сопротивление на дневном таймфрейме, которого ждут крупные участники. Возможно, в этом районе начнется фиксация позиций. Также не исключено, что рынок будет удерживаться на этих уровнях перед откатом. Однако прогнозировать дальнейшее поведение рынка сейчас сложно, так как многое зависит от новостного фона. С технической точки зрения ситуация выглядит так, как описано выше.

▪️ Сегодня ожидается публикация еженедельных данных по инфляции, которые часто вызывают волатильность. По прогнозам, статистика будет немного лучше. На этом фоне рынок также может показать рост, учитывая, что в последнее время спекулянты остро реагируют на подобные данные.

⚡ VK планирует завершить принудительную конвертацию расписок

Принудительная конвертация - была причиной большого падение бумаг VK после переезда домой. Таким образом после завершения конвертации мы можем предположить, что пойдёт рост и восстановление акций VK. Поэтому добавляем эту акция в основной список наблюдения

⚡ Трамп допустил введение новых санкций против России, если Путин не пойдёт на переговоры по Украине

Никак страны запада не могут усвоить урок, что с Россией бесполезно разговаривать с позиции силы, и несмотря на все санкции, Россия всегда находит новые возможности. Так что, конфликт пока будет продолжаться до полного выполнения целей СВО.

А так же, сегодня, в 19:00 сегодня будут данные по инфляции. Что задаст направление рынку еще на неделю.

Для тех, кто верил в мир при Трампе и на этом делал покупки...

Ранее, Трамп говорил, что придя он к власти закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. К власти он уже почти пришёл, и во вчерашней речи он сказал, что теперь планирует закончить конфликт на Украине за полгода (6 месяцев). А ещё он сказал, что ему очень нужна Гренландия для защиты её от жестокого внешнего мира, а Канада должна стать 51-м штатом США и вообще - это канадцы сами хотят, а так же Мексиканский залив должен стать заливом США, ну и за одно обложить космическими пошлинами Мексику и Канаду. И ещё ранее он много всего говорил, да вот только мало чего сделал.

Но вернёмся к Украине. Многие трейдеры, а так же крупные управляющие, в очередной раз поверив Трампу, начали строить свои стратегии в сторону покупок, закладываться на будущее. Так-то оно верно, но теперь уже со слов Трампа, не с 20 января, а в ближайшие полгода. Услышав это, спекулянты немного разочаровались и вместе с этим настроения их немного изменились.

А теперь реальность Российского рынка. Учитывая то, что перемирия в январе 2025 не будет, а так же не наступит оно и в феврале, и даже в марте, ну и скорее всего в апреле тоже не наступит трейдеры будут смотреть кое-что другое - инфляция и ставку. Ставка - огромная и разрушительна для компаний, инфляция тоже немаленькая и всё это тянется ещё со второй половины 2024 года, а сейчас 2025 - время корпоративных отчётов. И если в январе может быть хоть какой-то позитив, то в феврале его особо не будет - начнутся те самые отчёты компаний. Они могут привести в ужас многие умы 😢

На счёт Трампа и конфликта на Украине. Чем, как и когда закончится конфликт на Украине будет решать не Трамп, а реальная мировая сила - Россия и Владимир. И там ещё Приднестровье подаёт сигналы ...

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед началом торгов 4.12.2024

Сегодня ожидается статистика по инфляции, где данные, скорее всего будут не очень позитивными. Ввиду ожиданий вчера падал и сегодня может вновь снижаться Российский рынок акций. Согласно анализу робота, акциям ещё есть куда падать, но есть большая вероятность, что ближе к середине месяца будет технический отскок, особенно в дивидендных акциях, которые могут начать выкупать после большой просадки к самим дивидендам. Российские компании дают рекордную дивидендную доходность, полный КАЛЕНДАРЬ ДИВИДЕНДОВ поможет найти хорошие идеи для заработка.

В геополитической ситуации так же не всё стабильно, например, протесты в Грузии и объявление военного положения в Южной Корее, эти страны находятся возле России, а так же дестабилизация ситуации в Сирии.

Все эти факторы сильно давят на Российский рынок акций, но в периоды затишья появляются отскоки вверх, их тоже можно отрабатывать, но локально. Чтобы понимать происходящее на рынка акций - можно использовать РОБОТА АНАЛИТИКА и совершать прибыльные торговые сделки в направлении КОНСЕНСУСА.

🎁 Интересные идеи на 26.11.2024

Российский рынок был под сильным давлением, крупные игроки и спекулянты оставили свои следы. Попробуем изучить все данные и найти самое интересное для трейдинга.

• ИНАРКТИКА AQUA - SELL график
• Северсталь CHMF - SELL график
• Группа Черкизово GCHE - SELL график
• Магнит MGNT - SELL график
• Московская Биржа MOEX - SELL график
• Positive Technologies POSI - SELL график
• Распадская RASP - SELL график
• Совкомбанк SVCB - SELL график
• Utair UTAR - SELL график
• ОВК UWGN - SELL график

Если не появится иной силы, способной изменить направление рынка, то эти идеи могут отлично зайти. Точку входа каждый выберет для себя сам, но вчера в НАТО обсуждали превентивные удары...

🎁 Идеи на 25.11.2024 от особого робота 🤖

Математически правильно посчитав объёмы и другие "волшебные данные" mr. 🤖 обнаружил такие идеи:

1. АФК Система AFKS - SELL график 2. Аэрофлот AFLT - SELL график 3. Башнефть BANE - SELL график 4. Банк Санкт-Петербург BSPB - SELL график 5. Совкомфлот FLOT - SELL график 6. Газпром GAZP - SELL график 7. Норильский никель GMKN - SELL график 8. РусГидро HYDR - SELL график 10. КАМАЗ KMAZ - SELL график 11. НЛМК NLMK - SELL график 12. НОВАТЭК NVTK - SELL график 13. ОГК-2 OGKB - SELL график 14. РуссНефть RNFT - график 15. Сбер Банк SBER - SELL график 16. ЭсЭфАй SFIN - SELL график 17. Газпром нефть SIBN - SELL график 18. Сургутнефтегаз SNGS - SELL график 19. Софтлайн SOFL - SELL график 20. СПБ Биржа SPBE - SELL график 21. Татнефть TATN - SELL график 22. ТКС Холдинг TCSG - SELL график 23. ТМК TRMK - SELL график 24. Банк ВТБ VTBR - SELL график 25. Яндекс YDEX - SELL график

Идеи - это не прямое руководство к действию, они не отфильтрованы КОНСЕНСУСОМ и отлично сработают, если не появятся иные факторы, которые способны изменить настроения трейдеров 😘

🚀 Эскалация конфликта и падение российского рынка акций

Сегодня 19 ноября 2024 год. Российский рынок акций вновь оказался под давлением и на данный момент потери индекса Московской биржи составляют 2,5%.

По информации из СМИ ночью были сбиты несколько ракет ATACMS над Брянской областью. Сергей Лавров заявил что этим действием запад подаёт сигнал и хочет эскалацию конфликта.

Поэтому российский рынок акций сейчас больше охвачен эмоциями и жаждой по спекулировать, очевидно, что на данный момент фундаментальные сигналы говорят только о распродажах

⚡ Обвал рынка акций будет, недобрые новости

В понедельник, 18 ноября 2024 года, к сожалению, вопреки всем ожиданиям и прогнозам появился негативный фундамент:

"🚀 ФРАНЦИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ РАЗРЕШИЛИ УКРАИНЕ БИТЬ ВГЛУБЬ РОССИИ СВОИМИ РАКЕТАМИ SCALP/STORM SHADOW, — LE FIGARO" "🚀 БАЙДЕН ВПЕРВЫЕ САНКЦИОНИРОВАЛ ПРИМЕНЕНИЕ УКРАИНОЙ ДАЛЬНОБОЙНЫХ РАКЕТ ATACMS ПО РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПИШЕТ NEW YORK TIMES СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ".

Это уже вызвало панику на торгах выходного дня

Комментарий к новости: WSJ узнала о возможном объединении “Роснефти” с “Газпром нефтью” и “ЛУКОЙЛом”

Новость о возможном объединении крупнейших российских нефтяных компаний — Роснефти, Газпром нефти и ЛУКОЙЛа — представляет собой важный сигнал для трейдеров и инвесторов, особенно в контексте глобальных и российских рынков нефти.

Вот несколько ключевых моментов, которые могут повлиять на действия трейдеров и инвесторов:

1. Создание гиганта на мировом рынке нефти

Если сделка действительно состоится, объединенная компания станет крупнейшим игроком на мировом рынке, уступая лишь саудовскому Aramco. Потенциал по увеличению добычи нефти в несколько раз (в три раза больше, чем у ExxonMobil) повысит влияние России на глобальный энергетический рынок. Для трейдеров это может означать большие колебания цен на нефть, а также изменение геополитической динамики в отрасли.

2. Риски и неопределенности

Несмотря на привлекательность сделки, существуют серьезные препятствия, такие как сопротивление со стороны руководства компаний и финансовые сложности (например, сбор средств для выплат акционерам ЛУКОЙЛа). Это создаёт значительные риски для инвесторов. Если сделка не состоится или столкнется с трудностями, акции участвующих компаний могут испытать негативную волатильность.

3. Геополитическое влияние

Объединение таких мощных игроков, как Газпром нефть, ЛУКОЙЛ и Роснефть, неизбежно будет связано с усилением государственной роли в нефтяной отрасли России. Для западных инвесторов это может увеличить политические риски, особенно с учетом текущей геополитической ситуации. Усиление государственного контроля над крупными нефтяными активами также может повлиять на привлекательность акций этих компаний на международных рынках.

4. Влияние на российские активы

Для инвесторов, ориентированных на российский рынок, новости о таком объединении могут вызвать рост интереса к акциям Роснефти и Газпром нефти, а также снизить привлекательность ЛУКОЙЛа (особенно если проблемы с выплатами акционерам окажутся более значимыми, чем ожидается). В краткосрочной перспективе акции этих компаний могут стать более волатильными, что создаст как риски, так и возможности для краткосрочных спекуляций.

5. Долгосрочные перспективы

Если объединение состоится и будет успешным, новый игрок на рынке может значительно изменить структуру мировой нефтяной индустрии, что потенциально приведет к укреплению позиций России на глобальном рынке. Для инвесторов, ориентированных на долгосрочные перспективы, это может стать сигналом для увеличения вложений в эти компании (при условии, что риски будут адекватно учтены).

6. Экономика слияния

Экономика слияния может быть достаточно привлекательной — комбинированная компания будет иметь доступ к большому количеству ресурсов, а также сможет улучшить финансовые показатели за счет оптимизации операций. Однако важным фактором будет способность компаний договориться о распределении власти и ресурсов, что, в свою очередь, повлияет на стоимость акций в случае успешного завершения сделки.

Заключение:

Для трейдеров и инвесторов новость о возможном объединении Роснефти, Газпром нефти и ЛУКОЙЛа — это сигнал о значительной нестабильности и возможных волатильных движениях на нефтяных рынках, особенно в краткосрочной перспективе. Несмотря на привлекательные долгосрочные перспективы, связанные с созданием крупнейшего игрока на мировом рынке, существует множество неопределенностей, которые нужно учитывать при принятии инвестиционных решений.

Прочитать новость полностью

Сегодня пятница 18 октября 2024. У робота с идеями много шортовых идей

Почти 3 недели мы наблюдали проторговку "почти на месте", рынок менял своё направление несколько раз за день, в большинстве случаев была полная безыдейность. Такое часто бывает в октябре, если посмотреть предыдущие годы. Новостной фон менялся часто, всё потому что мы были в фазе сезона отчётностей и дивидендов, но этот период подходит к своему концу. Если трейдеры ориентируются на новости и отчёты компаний, то стоит учесть, что последующие отчёты будут, мягко говоря, не очень, связано это с давлением на компании ключевой ставки ЦБ.

Процентная ставка. 25 октября (через 7 дней) ЦБ может в очередной раз поднять процентную ставку до 20 процентов, что ещё больше окажет давление на прибыль и выручку для компаний, акциями которых мы все торгуем. Для покупки акций пока поводов нет, могут расти лишь некоторые обособленные на своих индивидуальных - спекулятивных историях. То, что разгоняли ранее, уже сливают - это фиксируются спекулянты.

Ближний восток. Много вопросов оставляет он аналитикам, но факт в том, что всё нестабильно и плохо, остаётся фактом. А в нестабильное время трейдеры предпочитают продавать. При обострении конфликтов может расти нефть, и кое-кому в США выгоден рост цен на нефть, но лишь иногда, когда США в фазе продавца. Поэтому ситуация там может накаляться.

Индекс МосБиржи и весь рынок акций. Весь недельный рост почти слили, тут сложно говорить, особенно в пятницу, о продолжении роста. Недельный паттерн индекса МосБиржи - больше нисходящий, а дневной паттерн по состоянию на четверг показывает разворот вниз. Мы не удивимся, если рыночные манипуляторы создадут контртренд, но на это шансов не так много. И всё же в первой половине пятницы мы ожидаем давление вниз и фиксацию лонгов, а ближе к вечеру фиксацию шортов.

Робот с идеями. Робот нашёл много шортовых идей, среди них есть отличные идеи первого эшелона, а значит мы можем их попробовать и, скорее всего, заработать прибыль. Идеи в большинстве случаев совпали с консенсусом от робота-аналитика, значит шансов на падение цен больше.

Чтобы лучше понять происходящее на Российском рынке - прочитайте это

Нефть - один из главных факторов поведения Российского рынка акций. Сейчас ситуация в нефти (Brent) такая: идёт коррекция к быстрому росту предыдущих дней. Нефть дорожает из-за конфликта на ближнем Востоке. Конфликт может набирать обороты, что может усилить рост нефти. Так же мало кто упоминает другой важнейший фактор роста нефть - холод (время года). Поэтому скорее всего нефть может расти и дальше.

Вчера на падение нефти Российский рынок практически не отреагировал. Утро на Российском рынке началось с небольшой просадки и, уже традиционно, во второй половине дня выкупили просадку. Последние пару недель настроения на Российском рынке меняются несколько раз в течении дня, при этом никаких значимых движений не происходит, полный хаос.

Что об этом пишет авторитетный трейдер: "Заходить на такой рынок без подготовки, категорически нельзя", "Найти хоть одну приличную сделку, это прям ДОСТИЖЕНИЕ", "Рынок мечется в разные стороны, и все не может определиться, куда от уровня поддержки пойдет: то ли падать хочет, то ли наоборот, вверх. Ни продаж, ни покупок толком нет".

Мы считаем, что реально хороших идей сейчас рынок не даёт, поэтому лучшим выбором в такую фазу рынка будет - просто оставаться наблюдателем и ждать лучших времён, прорыв скоро будет.

🤘 Нефть растёт, а рынок падает. Что это значит?

На растущий на 2,5% нефти российский рынок снижается на 0,7%. Вопрос здесь больше не в процентном соотношении, а в рассинхроне движения.

Получается что, в данный момент на российском акций рынке покупателей нет. Также стоит отметить что на сегодняшний день российский рынок акций уже исчерпал свой средний дневной потенциал хода. Складывается ощущение, что все ждут, когда нефть начнёт разворот вниз, и тогда и российский рынок ускоренно пойдёт вниз.

И, вероятно, уже закладывают в цены возможное повышение процентной ставки на заседании центрального банка 25 октября

⚡ Снова падение рынка и снова расконвертации. Российский рынок ходит за нефтью, а нефть растёт из-за конфликта между Израилем и Ливаном

Вчера на открытии рынка наблюдался рост, благодаря повышению цен на нефть и валюту, однако вскоре последовали продажи, и нефть оказалась в отрицательной зоне, что привело к закрытию основной сессии с падением индекса Мосбиржи на -1.68%.

На вечерних торгах нефть немного подорожала, что поддержало наш рынок. Причиной вчерашней распродажи, помимо коррекции цен на нефть, стали начавшиеся расконвертации акций, которые наблюдались с конца прошлой недели. Это было заметно по стаканам ГМК и ВК, а на этой неделе аналогичный тренд проявился и в других акциях, которые ранее распродавали.

Из-за этого мы с осторожностью подходим к длинным позициям (покупкам). Хотя падение уже довольно значительное, и нефть немного отскочила, рисковать с лонгами из-за расконвертаций не хочется. Будем следить за ситуацией, поскольку точно ещё неясно, какова дальнейшая динамика движения.

Ставка поднимается, а инфляция не уменьшается, интересно почему же 🤔. А вот почему!

"Данные по инфляции указывают на то, что Центральному банку следовало бы ранее и более активно приступить к ужесточению денежно-кредитной политики", — отметил заместитель председателя ЦБ Заботкин.

Ставка повышается, но инфляция не снижается. На самом деле, рост ставки не только не приводит к уменьшению инфляции, но может даже усугубить её. У ЦБ пока нет альтернативных инструментов для борьбы с инфляцией; есть некоторые варианты, но их применение может иметь нежелательные последствия.

Некоторые предприимчивые коммерсанты утверждают, что все сложности, связанные с повышением ставки, будут переложены на покупателей в виде увеличения цен на товары. Таким образом, цены растут, и все дополнительные расходы ложатся на плечи потребителей. Центральный банк также намекнул, что повышение ставки должно побудить потребителей сократить свои расходы и снизить свои аппетиты, тем самым сдерживая коммерсантов. По сути, виновниками инфляции являются продавцы, которые повышают цены, а потребители, соглашаясь платить больше, лишь усугубляют ситуацию. В этой ситуации ФАС должна вмешаться, чтобы помочь сдерживать рост цен. Важно, чтобы и другие органы также принимали меры, если это действительно необходимо для борьбы с инфляцией. Но есть подозрение, что бороться с инфляцией выгодно не всем, кто-то в этом может быть заинтересован 🤔

И самый важный вопрос: когда инфляция будет побеждена, цены снизятся или уже не? 😊

🚀 Почему растут акции Газпрома?

И вот почему: Новость об отмене НДПИ в 2025 году (https://investinfo.pro/view-economic-news?id=37651) - хайповая реакция спекулянтов. Но не только эта новость влияет на спрос в акциях Газпрома. Дело в том, что акции Газпрома нашли сильную поддержку на уровне 115 и на уровне 120 рублей, на этих уровнях акции большой компании совсем дешёвые, а дела у компании не так уж и плохи. Иными словами негатив был уже учтён в цене, но сейчас плавно будет появляться и позитив, а ещё холодное время года и повышенный объём поставок не только в Европу, но теперь ещё и в Китай, и в Индию. И теперь вот эти события тоже нужно будет учитывать.

💸 Что на счёт акций Яндекс?

Сегодня 19 сентября 2024, у Яндекс последний день по покупку акций перед закрытием реестра акционеров, смотрите полный Календарь дивидендов. Завтра мы увидим гэп вниз, но скорее всего акции Яндекс быстро выкупят. И ещё одно подспорье для этого - ребалансировка индекса, Яндекс будет добавлен и фонды будут покупать эти акции.

⚡ Ребалансировка индекса, что будет расти и что упадёт

Вчера индекс Московской биржи развернулся, не достигнув уровней 2800-2820. Это довольно распространенное явление: когда многие инвесторы фокусируются на одной отметке, развороты происходят раньше. У нас остаются указанные уровни сопротивления, пробив которые, мы можем выйти из нисходящего тренда и начать расти. Внизу у нас поддержка на 2680-2700, где проходит наклонная линия.

▪️ Интересный момент: сегодня на Московской бирже проходит ребалансировка индекса, которая вступает в силу завтра, 20 сентября. Однако изменения в долях акций происходят заранее. Чаще всего финальные объемы фиксируются в последний день перед изменениями, то есть сегодня.

▪️ Наиболее заметное влияние окажут Яндекс и Астра. Фондам нужно будет приобрести эти акции, так как они добавляются в индекс.

▪️ В то же время, долю акций Татнефть, Газпром, ГМК Норникель, Банк МКБ и РусАгро будут снижать. Сегежу полностью исключат из основного индекса Мосбиржи. Кроме того, Алросу исключат из индекса голубых фишек, и ее место займет Яндекс.

Необычное поведение рынка акций и возможные ловушки в будущем

В пятницу 13-го сентября ЦБ поднял в очередной раз процентную ставку, так же было упомянуто, что на следующем заседании ставка может быть поднята снова. Такие события усложняют процесс получения прибыли компаниями и это негативно повлияет на будущие отчёты компаний в и так нелёгкое для экономики время. При этом ранее индекс Московской биржи уже достигал важного уровня 2500, откуда был выкуп всего рынка. А после повышения ставки, что должно было негативно повлиять на рынок, падения не произошло. Более того в ряде акций наблюдались сильные покупки и были даже объёмы. Очень похоже на вынос шортистов, но объёмы были более агрессивными.

Что могло произойти? Так как акции индексообразующих компаний достигли сильных уровней поддержи и пробивать дно ниже было не особо выгодно, то многие предпочли закрывать шортовые позиции, а это покупка. Другая группа участников рынка решила просто выкупить дно. При этом падении ранее было обусловлено сливом Российских акций нерезидентами из недружественных стран и потом ещё нерезидентами из дружественных стран. То есть пожелавшие выйти уже в основном вышли, поэтому на данный момент нет большой ударной силы для распродаж, она уже иссякла.

Объём покупателя теперь стал больше. Наши системы заметили изменение баланса в пользу покупателя и вот почему:

• сила продавцов почти иссякла,
• шортисты закрывали шорты обратным выкупом,
• появились скупщики дешевизны и инвесторы

И вроде бы все эти причины являются логически верными на данный момент. А с точки зрения технического анализа акций произошло вот что: основная энергия движения была затрачена до подхода к уровню 2500 по индексу Московской биржи и не хватило сил его пробить, да и смысла в этом особо не было. Фактически происходит отбой от уровня и мы можем увидеть временный рост, но это лишь коррекция к падению и донабор ликвидности к повторному ретесту уровня 2500.

Какие есть ещё опасности для инвесторов? Сейчас страны ЕС и США принимают решение о разрешении нанесения ракетных ударов в глубь России. Если Украина получит разрешение, то никто не знает последствий от самих ударов и последствий от ответных мер. Это намного больший негатив для рынка, чем повышение процентной ставки. Продавцами в таком случае станут все, даже те, кто ещё вчера собирался стать инвестором на долгие годы и такое событие могло бы стать триггером для пробоя уровня 2500 по индексу Московской биржи вниз.

Сегодня Пятница 13 и сегодня заседание ЦБ РФ по ставке. Сценарии для рынка

День будет не предсказуемый, не технический анализ будет рулить рынком, а эмоции, страхи или жадность.

Решение по ключевой процентной ставке в 13:30 по МСК, Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной - 15:00 по МСК.

На пресс-конференции будут интересные и важные для дальнейших решений по рынку вопросы. Сейчас рассматриваются 2 основных сценария: 1. Ставку сохранят на уровне 18%, 2. Ставку поднимут до 19%. Оба варианта негативны, но первый даёт лёгкий позитив в виду того, что не будет хуже. И дальше на пресс-конференции либо всех напугают, либо всех успокоят. Успокоение позволит задуматься о покупках пока цены на минимумах, негатив может дать движение вниз к 2500 по индексу МосБиржи

Комментарий к новости: СД Банка России сохранит ставку на уровне 18 процент. на заседании 13 сентября, т.к. инфляционное давление начинает ослабевать — депутат Госдумы Аксаков

Мы только получили мнение-инсайд на счёт сохранения процентной ставки на уровне 18%. Скорее всего её не поднимут. Краткосрочно - это памп-позитив, долгосрочно - это проблематично для компаний, т.е. негатив в том, что ставка вообще-то высокая. Но краткосрочно, скорее всего, отыграют позитив. Уровень 2500 по ММВБ не пройдём вниз на этой неделе

Прочитать новость полностью

📈📉 Логика движения рынка акций в текущий момент и чего ожидать в ближайшее время

Падение Российского рынка продолжалось 3 месяца, на то были и ещё остаются веские причины. Весь рынок достиг глобального дна, шортить дальше - сложно, ВЫкупать - логично, но не покупать глобально. Точнее логично делать спекулятивные покупки на отскок от уровней. Таким образом это лишь коррекция к большому падению.

Ещё более логично перед заседанием ЦБ и очередным возможным повышением ставки сделать подушку безопасности, а именно закрыть шорты, поднять цены повыше и обеспечить тем самым пространство для манёвра на случай падения.

Сейчас в России начался сезон промежуточных дивидендов, а дивидендные акции в период отсечки шортить нельзя, поэтому шорты закрываются покупками, что создаёт эффект роста акций. Но после заседания ЦБ и нового повышения процентной ставки, и завершения сезона дивидендов у рынка будут все основания для продолжения снижения. Так как высокая ставка, скорее всего, сильно испортит осенние отчёты компаний и тем самым расстроит акционеров

Откупили весь рынок от 2500, продолжится ли рост и что будет завтра с акциями?

Мощный уровень по индексу iMOEX 2500 успешно удержали. Это случилось ввиду закрытия шортов по ТОПовым акциям и ввиду притока покупателей по низким ценам.

Ориентируясь на уровни индекса МосБиржи все разумные трейдеры начали закрывать шорты, что привело к повышению цен. Другие трейдеры начали искать и выкупать дно рынка, вынося при этом оставшихся шортистов. Всё это похоже на рост, но это не рост по тренду, а пока лишь самый обычный отбой от уровня, такое движение подходит только для спекуляций, так как трейдер может отрабатывать все волны в любом направлении, а инвестор такое делать не может. Преимущества трейдинга очевидны.

Таким образом волна отскока (коррекции к падению) может продолжиться на следующие дни, поэтому для шортов нет сигналов, а для покупок сигналы есть, но они пока что лишь коррекционные.

Рост акций, скорее всего, продлится недолго, через 8 дней состоится заседание ЦБ, и процентная ставка может быть снова поднята, что негативно скажется на ценах акций.

Дали отскок вверх, а затем слили весь рост. Что делать трейдерам?

3 сентября 2024 года, ожидаемо состоялся технический отскок от сильных уровней вверх по большинству акций. Спекулятивно его можно было пробовать выкупать до второй половины дня, затем пошёл новый слив акций, что отразилось на индексе Московской биржи.

Всё это показывает то, что на российском рынке акций практически нет серьёзных покупателей. Этому есть множество причин они связаны с экономикой и геополитикой, а также с более выгодными условиями инвестиций в других финансовых инструментах.

Несмотря на слив акций во второй половине дня, 3 сентября 2024 года, индекс Московской биржи не пробил критически важный уровень 2500 по индексу Московской биржи. А именно этот уровень является сильным уровнем поддержки. Также стоит отметить, что при приближении цен к этому уровню давление продавцов заметно ослабевает.

На данный момент идей на глобальный разворот вверх и уверенную покупку - нет и быть не может, на технический отскок вверх - могут появиться, а с шортами лучше повременить до фактической развязки действий крупных игроков от уровня 2500

⚠️ 2650 - индекс Московской биржи прямо сейчас

Это важный промежуточный уровень, но более активные действия рынок будет совершать уже в понедельник. Сейчас на рынке очень мало покупателей их объём меньше объёмов продавца, поэтому в случае пробоя вниз, а он пока более ожидаем, движение вниз будет развиваться до 2600. Это наиболее реалистичные ожидания на следующую неделю.

Но уже 13 сентября состоится заседание Центрального Банка России, где вновь будет поднят вопрос о процентной ставке. ЦБ уже давал намёки в сторону её повышения, тогда цель движения индекса будет на уровень 2500. И это значит, что все акции могут вновь дешеветь

Комментарий к новости: Аэрофлот МСФО 1п 2024г: чистая прибыль Р42,3 млрд против убытка год назад, выручка +49,6 процент. до Р377,2 млрд — компания

Хороший отчёт по акциям Аэрофлот. Чистая прибыль по итогам полугодия составила 42,3 млрд руб. Выручка выросла на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 377,2 млрд руб. Рост объема перевозок при контроле операционных расходов и увеличении занятости кресел до рекордных уровней позволил реализовать эффект операционного рычага – улучшение рентабельности, операционной и чистой прибыли.

Прочитать новость полностью

Почему произошёл обвал Российского рынка акций и что может быть дальше?

В пятницу индекс продолжил снижение после того, как информация о расконвертации АДР стала доступна всем. Падение остановилось на уровне 2650 пунктов — это значимая поддержка. В субботу Центральный банк вмешался, отправив депозитариям разъяснения, чтобы бумаги, приобретенные у нерезидентов и переведенные в доверительное управление, не были проданы на нашем рынке. Однако на практике таких бумаг оказалось крайне мало, а наибольшее давление на рынок оказал Новатэк. На торгах в выходной день начались активные покупки, включая закрытие коротких позиций. Учитывая, что индекс завершил день рядом с уровнем 2650, можно ожидать открытия с гэпом более 3%.

Сценарии развития событий:

Техническая возможность продажи конвертированных АДР все еще может существовать. Если была найдена одна лазейка, вероятно, могут появиться и другие. Более того, если объемы у нерезидентов уже выкуплены, можно ожидать попыток найти пути для их реализации на рынке. Кроме того, ЦБ не запрещает продажу расписок, купленных у других граждан РФ, при условии отсутствия в цепочке нерезидентов.

Существует высокая вероятность повышения ключевой ставки до 20%, что будет негативным фактором для рынка.

Рынок снижался на протяжении долгого времени не только из-за расконвертации. Дополнительным давлением являются повышение ставки, негативные события в Курске и удары по российским городам. Хотя долгосрочный тренд остается нисходящим, сегодня можно ожидать сильного отскока.

Выводы:

Рынок находится под сильным давлением, но текущие уровни поддержки и активные покупки могут привести к краткосрочному отскоку. Тем не менее, структурные проблемы, такие как возможность продажи конвертированных АДР и возможное повышение ключевой ставки, создают значительные риски для продолжения роста. Инвесторам следует оставаться осторожными и готовыми к дальнейшей волатильности.

Комментарий к новости: ЕС готовит новые пакеты санкций против России: под ударом может оказаться металлургический сектор — Известия со ссылкой на Еврокомиссию

И вот как можно искать позитив и сделки на покупку после таких ожиданий. Хотя основные Российские компании больше направлены ТЕПЕРЬ УЖЕ на внутренний рынок, но всё же, если в ЕС примут такие ограничения, то негатив в акциях может быть.

Ну и вот ещё: "Новые санкции могут также затронуть рыбный сектор" - Инарктика тоже под давлением?

Прочитать новость полностью

😢 Подъехал негатив для НОВАТЭКА

"Арктик СПГ-2 сдвинул сроки строительства третьей линии завода, которое началось в 2023 году. Активные работы приостановлены, как минимум, до конца 2025 года, а запуск теперь ожидается в 2028 году."

Наверное, поэтому и был пробой уровня 1000 рублей, инсайдеры знали об этом заранее.

Пробой вниз 2800 пунктов по индексу Московской биржи состоялся. Что это значит?

Начнём с того почему индекс МосБиржи падает: Давление на котировки (акций) оказывают неоднозначные корпоративные новости, напряженная геополитическая обстановка и снижение цен на сырьё. Возобновившееся ослабление рубля стало дополнительным негативом для номинированного в долларах РТС.

Что дальше: Технически индекс МосБиржи пробил уровень поддержки 2800 пунктов, ближайшей поддержкой может быть уровень 2740 пунктов. Скорее всего в ближайшие торговые дни будет ре-тест уровня 2800 снизу вверх. В целом нет почти никаких фундаментальных поводов для покупки акций, только спекулятивная составляющая в виде низкой цены акций и сезона промежуточных дивидендов, но будет в сентябре.

Скорее всего ближе к концу августа будет небольшая коррекция вверх по всему рынку, но это будет не разворот, а лишь коррекция. На данный момент большинство акций всё ещё смотрятся в шорт, последние публичные торговые идеи сегодня принесли прибыль - это значит, что алгоритмы верно идентифицируют рынок акций. Продолжаем вести наблюдение и искать лучшие идеи для трейдинга 👌