Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

Рубль всемогущий, а рынок — нет: обвал затянется? Куда пойдут дивиденды? / Главная ошибка Трампа

Итоги недели и инвестиционные портфели

Неблагоприятная неделя, особенно «кровавая пятница».

Подведение итогов рабочих пятидневок, прогнозы на будущее.

Оптимальный портфель: половина рублёвого депозита, половина валютного депозита, фонды денежного рынка под плавающую ставку.

Риски и тенденции на рынке

Поиск интересных идей на фондовом рынке становится сложнее.

Падение индекса ММВБ на 3,3% в пятницу.

Дивидендные отсечки оказывают давление на индекс.

Конъюнктура рынка

Конъюнктура для рынка акций неблагоприятная.

Ожидания снижения ставок и притока денег на фондовый рынок не оправдываются.

Военный конфликт и санкционное давление остаются ключевыми факторами.

Санкции и их влияние

Усиление санкционного давления со стороны ЕС и США.

Вероятность принятия санкций со стороны США до конца месяца.

Влияние санкций на курс рубля и доходы экспортеров.

Экономическая ситуация

Охлаждение экономики России, замедление прибылей корпораций.

Крепкий курс рубля давит на экспортеров.

Неопределённость в политике США и влияние на рынок.

Приток средств на фондовый рынок

Замедление притока средств от физлиц и юрлиц на фондовый рынок.

Отток средств от нерезидентов второй месяц подряд.

Дивиденды будут реинвестироваться в другие активы, а не в акции.

Важные заявления Трампа

Трамп планирует сделать важные заявления 14 июля.

Нефть растёт, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+.

Новый пакет санкций США может ограничить экспорт российских энергоносителей.

Влияние санкций на рынок

Санкции могут привести к сокращению российского предложения на внешнем рынке.

Российские компании, такие как «Лукойл», сталкиваются с трудностями.

ЕС разрабатывает аналогичный пакет санкций.

Риски вторичных санкций

Вторичные санкции могут усложнить транзакции и платежи для российских компаний.

Китайские и бразильские банки неохотно работают с Россией.

Позиция Трампа по санкциям

Трамп хочет, чтобы санкции вводились и отменялись президентом США.

Без возможности отмены санкций диалог с Россией будет затруднён.

Решения ОПЕК+

ОПЕК+ увеличивает добычу нефти в августе и сентябре.

Россия готова компенсировать другим участникам ОПЕК+ превышенную квоту на добычу.

Перспективы российских нефтяных компаний

Экспорт нефти из России сокращается.

Цены на нефть могут упасть, что ухудшит положение российских нефтяников.

Состояние акций нефтяных компаний

Акции «Роснефти» и «Лукойла» пробивают ключевые уровни.

Долгосрочные перспективы для российских нефтяников остаются неопределёнными.

Влияние санкций на рубль

Санкции могут ослабить рубль.

Рубль остаётся крепким, несмотря на инфляцию.

Инвестиции в еврооблигации

Автор продолжает инвестировать в еврооблигации российских компаний.

Сегодня запущен новый евробонд от «Газпрома».

Торговый баланс и экспортно-импортные операции

Торговый баланс с января по май снизился на 19%.

Экспорт упал на 6,2%, импорт вырос на 1,7%.

Объём чистых продаж валюты экспортерами достиг максимума — 7,5 миллиарда.

Причины высоких продаж валюты

Экспортёры продают почти всю выручку, а не только 40%, как предусмотрено нормативами.

Боязнь санкций заставляет компании выводить деньги из-за рубежа.

Спрос на валюту и переводы россиян

Объём покупок валюты физлицами снизился до 77 миллиардов рублей.

Спрос на валюту со стороны компаний достиг минимума за последний год.

Россияне начали возвращать деньги в страну третий месяц подряд.

Влияние на укрепление рубля

Ежедневные продажи валюты Минфином и ЦБ составляют около 10 миллиардов.

Компании-экспортёры конвертируют 80–100% валютной выручки.

Спрос на импорт из-за высоких ставок не восстанавливается.

Перспективы торгового баланса

Сальдо торгового баланса с учётом июня может упасть на 21–22%.

Экспорт будет затухать, импорт может вырасти.

После июля прогнозы сложно давать.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

💡 Как это работает и чем поможет?

Раньше робот находил идею и давал консенсус — и при их совпадении часто получалась отличная сделка. Но рынок не всегда стабилен: влияют новости, события, а крупные игроки (инсайдеры) действуют первыми — у них большие объёмы.

📊 Новый индикатор «Баланс силы рынка» анализирует объёмы по всему рынку и точно показывает, кто доминирует — покупатели или продавцы. Это даёт понимание текущего фона и помогает отсеивать слабые сделки.

📈 На практике лучшие входы получаются при совпадении идеи, консенсуса и баланса силы. Теперь этот индикатор встроен прямо в робота. На скриншоте — пример: ММК в плюсе, М. Видео в минусе. Сила подхода — очевидна.

Двигаемся к более точной и прибыльной торговле. Всем профита и хороших сделок! 😊

Как это поможет? Раньше робот анализировал рынок и находил идею, затем он предоставлял консенсус, и при совпадении этих показателей получалась отличная сделка.

Но иногда, рынок бывает крайне нестабильным, могут появляться хорошие и плохие новости, происходить какие-то события, однако всё это заранее знают инсайдеры, а у них самые крупные объёмы. Индикатор "Баланс силы рынка" отлично видит все рыночные объёмы сразу по всему рынку и прекрасно понимает yа чьей стороне сила (покупатели или продавцы).

И как показала практика — самые успешные сделки получаются при совпадении всех трёх показателей: идея, консенсус, баланс силы рынка! На скриншоте пример этого индикатора, который сегодня добавлен в робота-трейдера. И для примера две идеи: ММК - в профите, М. Видео - в убытке. Сила индикатора очевидна!

Что ж, Давайте выведем торговлю акциями на максимально прибыльный уровень. Всем профита и хороших сделок 😃

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Переломный день на рынке! Дивгэп ВТБ и другие события обвалили рынок, и шорты зашли на 100%. Посмотрите на скриншот: всего 4 позиции — 2 лонга в минусе, 2 шорта в плюсе. Это наглядный пример реальной торговли: не все сделки бывают прибыльными.

Неделя выдалась крайне нестабильной — одни акции росли, другие падали, объёмы были разными. В спокойные дни все идеи могли бы сработать, но не в этот раз.

⚖️ Разворот был предсказуем: индикатор «Баланс силы рынка» заранее показал перевес продавцов. Раньше он был доступен только отдельно, но теперь мы добавили его в состав всех роботов — для вашего удобства и большей точности сигналов.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Вчера рынок снижался до уровня 2735 по индексу, после чего начал отскакивать на вечерней сессии. Наибольшая активность снова была в VK и Positive — обе бумаги закрылись вблизи дневных максимумов.

Однако сегодня утром появилась новая риторика от Трампа: в интервью NBC он заявил, что готовит «важное заявление по России» на понедельник. Это вызвало волну осторожности и начало фиксации — рынок снова ушёл в откат из-за страха перед возможными санкциями.

Сегодня проходит дивидендный гэп по ВТБ. Бумагу сильно распродавали — в том числе фонды, автоследующие стратегии и те, кто не захотел идти в отсечку. Также своё давление оказало сокращение плечей. Несмотря на будущую допэмиссию, бумага выглядит перепроданной с учётом уровня дивиденда — прошли маржинколы, и теперь могут попытаться откупить. Мы сами заходили под гэп в конце прошлой сессии.

По остальному рынку глобально без изменений. Основной позитив — предстоящее заседание ЦБ по ключевой ставке. Из геополитики — Зеленский вчера вновь озвучил, что переговоры с РФ возможны, но пока сдерживаются незавершённым обменом пленными. Украина, по его словам, готова к любому формату диалога. Но это уже звучит не первую неделю — когда именно пройдёт новый раунд, остаётся вопросом.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Рынок немного стабилизируется. Идеи робот находит хорошие. Профит сегодня намного больше убытка и деподит за 10 дней июля составил +7000 рублей, а это уже больше 20%.

Желаете попробовать такие идеи? 😊 Ниже ссылки на роботов 👍

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Вчера рынок продавливали вниз на ожиданиях еженедельных данных по инфляции — традиционно негативных в это время года из-за индексации тарифов ЖКХ с 1 июля. В ряде бумаг прошли маржинколы. Но уже на вечерней сессии, после публикации инфляции, начались откупы — сработала фиксация на факте.

Сильнее всех продолжают выглядеть бумаги с высокой долговой нагрузкой — именно их выкупают на спадах. Акции первого эшелона выглядят слабее. Частично рост в «долговиках» идёт за счёт закрытия шортов: видно, как продавцы закрывались после выхода статистики.

На горизонте остаются крупные дивидендные гэпы. Особенно важен Сбер — в бумаге скопилось много лонгов, и при срезании плечей это может надавить на индекс. Но эффект на «долговики» может быть не таким выраженным — они уже показали устойчивость даже на общем снижении.

Из позитива — ожидание заседания ЦБ по ставке. Из рисков — вопрос санкций от США. Трамп готов их согласовать, если получит право контролировать и отменять ограничения, но Конгресс пока не поддерживает такую модель. Если компромисс всё же будет найден — это может сильно ударить по рынку.

Пока рынок выкупают, но заходить в устойчивый лонг не спешим. Сюрпризы по санкциям вполне возможны — и в этом случае распродажа может быть резкой.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Рынок сегодня тоже неоднознайчный, выходили очень двоякие новости из США, сначала - санкции на РФ не планируем, а чуть позже - планируем и Украине дадим вооружение. Но несмотря на всё это, робот старается и находит хорошие идеи. Как обычно в день 3-4 сделки, одна в минусе и 3 в плюсе.

Сегодня депозит вырос на +2.99% за полдня. В нестабильном новостном фоне позиции лучше всего не держать долго, поэтому забираем профит и ждём вечерние идеи 🚀

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Уже несколько дней рынок остаётся в нисходящем тренде — и продолжаем работать от шорта. Вчера начался вынос продавцов в отдельных бумагах с высокой долговой нагрузкой, хотя крупные имена из первого эшелона снижались без особого интереса со стороны покупателей.

Сильнее всего движение вниз ускорилось после заявления Трампа о готовности поддержать новые санкции против России — их обещали рассмотреть в Конгрессе в ближайшую среду. Это усилило давление на рынок.

Например, Лукойл дошёл до ключевой поддержки в районе 6000–6040, но интереса в бумаге не видно — на продаже висят айсберги, покупатель не проявляется. Уровень может сработать, но пока признаков разворота нет.

Утренний откуп рынка особого энтузиазма не принёс — активности мало. В условиях слабого спроса, давления от дивгэпов и общей неопределённости пока по-прежнему предпочитаем работать в шорт.

Дополнительно вечером могут выйти данные по инфляции — ждут ускорения, и это тоже не добавляет оптимизма.

Тем временем появились обновления: Politico пишет, что законопроект о санкциях против РФ не будет рассматриваться в Сенате на этой неделе. По словам Джона Тьюна, сроки обсуждения сейчас координируются с Белым домом и Палатой представителей.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

День сегодня разнонаправленный, выравнимание покупками после вчерашнего мини-обвала. По депозиту практически стоим на месте

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Рынок движется ровно по сценарию, который не раз обсуждали: перед дивидендными отсечками брокеры режут плечи, далее следуют дивгэпы — это снижает маржинальность портфелей и создаёт дополнительное давление. На фоне отсутствия покупателя рынок плавно сползает вниз.

При этом ряд бумаг открываются на дивгэпах вполне уверенно. Мы спекулятивно заходим в такие истории и фиксируем прибыль по мере движения.

С утра пришли негативные новости от Трампа: он заявил о планах направить Украине оружие, в том числе дальнобойные ракеты. В первую очередь, речь шла о вооружении для отражения атак. На фоне таких заявлений шансы на скорые переговоры выглядят минимальными — стороны не демонстрируют стремления вернуться к диалогу, несмотря на все предпосылки.

С текущим настроением на рынке и давлением от дивгэпов даже возможное объявление о переговорах вряд ли приведёт к сильному росту. Но распродажи это могло бы притормозить.

Вчера активно работали от шорта — особенно по ВТБ. С момента ГОСА продолжаем удерживать приоритет по этой бумаге именно в шорт, поскольку направление максимально читается. Впереди ещё два дня срезания плечей, и лонг здесь рассматриваем только точечно, как вариант для отскока. Пока тренд остаётся вниз.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Ничего необычного, просто Робот-Трейдер нашёл новые идеи, которые принесли очередной профит. Желательно чтобы направлении идеи совпадало с консенсусом от Робота-Аналитика (встроено) и тогда шанс на профит резко повышается. Всего 4 идеи: 3 в хорошем плюсе (Сегежа +1,6%, Мосэнерго +1% и Камаз + 2.14%) и Полюс -1,64% в минусе.

Пока другие трейдеры ищут идеи по индикаторам, Робот-Трейдер анализирует единсвенно правильные данные - все виды объёмов и кластеры других участников рынка, что приносит прибыль по сделкам. Таким образом депозит с 1 июля 2025 вырос на 5.500 рублей и составил 35.500 рублей за 5 торговых дней. Данные позиции мы закрываем прямо сейчас, так как нужно забирать прибыль, которую дал рынок, потому что дальше будет "казино".

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

В посте выше мы писали про то, что лучше всего работать от шорта. Почти все идеи тоже в шорт, соответственно, они в профите. Так же мы открыли шорт по акциям по ПИК и он даёт +1% пока что. Трейдинг - рабочая штука для заработка денег

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

На выходных ОПЕК+ неожиданно повысила добычу нефти выше прогнозов. На этом фоне нефть открылась вниз с гэпом почти в 1,5%, а наш рынок, который уже закруглялся вниз, тоже ушёл в минус — с откупом от поддержки в районе 2780 по индексу.

В ближайшие недели начнутся крупные дивидендные гэпы. Под них брокеры будут сокращать плечи, плюс сами гэпы снизят маржинальность портфелей — это усилит давление на рынок.

Базовый сценарий пока прежний: без новых новостей по переговорам рынок может пойти ниже. Уже после прохождения дивгэпов можно будет рассматривать более устойчивые лонги под ожидания снижения ставки, но это ближе к делу.

Сейчас длинные позиции — только как спекулятивные отскоки от уровней. Основной фокус — торговля от шорта.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Акции ВТБ дали +1% пока - это та идея, о которой писали утром. Уровень 100 рублей был успешно отработан, но это лишь отскок. А впереди уще 25% дивиденды

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Мы покупали акции ВТБ ранее, в моменты пробоя, они сильно росли к дивидендам, несколькими волнами. Сейчас в акциях ВТБ идёт сильный откат, это выходят те, кто понимает, что после дивидендов будет очень большой гэп вниз, поэтому прибыльные лонги они фиксируют. Сами дивиденды будут в размере 25% 7 юля 2025 (последний день покупки чтобы попасть в реестр акционеров).

Сейчас цена акции прокалывает символический уровень 100 рублей, но мы считаем, что прокол или пробой уровня может быть ложный. Поэтому мы делаем спекулятивную покупку

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Вчера рынок снова дошёл до сопротивления в районе 2840, но сразу стало заметно — крупные покупатели ушли, начались раздачи. Попытка отката прервалась новостью о предстоящем телефонном разговоре между Путиным и Трампом — на этом фоне индекс снова быстро выкупили на те же уровни.

Однако ожидания оказались завышенными: в ходе переговоров не прозвучало ничего нового. Трамп — за прекращение огня, наш президент — напомнил о целях СВО. После этого рынок снова развернулся вниз, так как часть участников ставила на «прорыв» и быстрый мир, которого не случилось.

Уже после закрытия торгов Трамп дал интервью, где отметил отсутствие прогресса по Украине — всё это дополнительно охладило ожидания.

На текущий момент остаётся один явный фактор поддержки — это надежда на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. Но в моменте на рынок давят отдельные истории — в UGLD и ВТБ идёт снижение, в бумагах много розничных инвесторов, что только усиливает давление.

Плюс скоро начнутся дивидендные отсечки. Брокеры уже начинают сокращать плечи под гэпы — это тоже добавляет напряжения.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Откат, о котором писали вчера, начал реализовываться. Несмотря на это, бумаги с высокой долговой нагрузкой пока удерживаются — продолжают выглядеть сильнее рынка. Но если давление усилится, и они, скорее всего, не устоят.

Потенциальным драйвером может стать назначение даты переговоров между делегациями РФ и Украины. Ранее упоминали, что они могут пройти в конце июня. Дополнительно пришла новость, что США сокращают поддержку Украине по линии поставок боеприпасов. Это вряд ли позитивно для диалога, но может ускорить реализацию военных целей — на рынке такую риторику часто воспринимают как сигнал к стабилизации.

Впереди — дивидендные гэпы. Один только Сбербанк при отсечке может «снять» около 2% с индекса, плюс просадка ликвидности, ведь дивиденды поступают не сразу. Это создаёт дополнительное давление.

Отдельно — по акциям компании UGLD: вчера вышла новость об обысках в офисе в рамках уголовного дела. Бумага потеряла 14% за сессию. Пока неясно, чем всё закончится, и заходить в такой актив без ясности — слишком высокий риск.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Те, кто прочитал пост выше уже понимают, что произошло вчера на Российском рынке акций. Эти настроения отлично показывает индикатор "Баланс силы рынка". Но не стоит думать, что начинается обвал, очевидно что данные в пользу снижения есть, но они не столь существенные на данный момент, поэтому это можно сравнить с коррекцией.

Но это коррекция может открыть потенциально интересные идеи для шорта. И на данный момент уже есть несколько идей, которые можно отработать на понижение.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

2 июля 2025 российский фондовый рынок завершил торги снижением: индекс МосБиржи потерял 1,16%, опустившись до 2815,26 пункта, а индекс РТС откатился на 1,46%, до 1127,56 пункта. Примечательно, что это произошло вопреки росту нефтяных котировок — фьючерс на Brent подорожал почти на 1,9%.

Основной причиной снижения стала фиксация прибыли инвесторами после того, как индекс МосБиржи достиг промежуточных уровней сопротивления. Рынок остался без новых стимулов для роста: геополитическая повестка затихла, корпоративных новостей было мало, а завершение налогового периода не оказало поддержки рублю. Внешний фон также не добавил уверенности — инвесторы с осторожностью ждали важных макроэкономических данных из США и выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Среди лидеров роста выделились акции ОВК (+3,41%), чей рост аналитики связывают с активной скупкой бумаг крупными игроками. Также в плюсе закрылись «Самолет» (+1,11%), МКБ (+0,89%) и «Позитив» (+0,83%). В то же время в числе аутсайдеров оказались «Русгидро» (-2,95%), чьи акционеры отказались одобрять дивиденды, и ВТБ (-2%), несмотря на рекордные дивидендные выплаты — инвесторы предпочли зафиксировать прибыль перед отсечкой.

На корпоративном фронте позитив пришел от «Мечела» — банки согласились на реструктуризацию долга, что поддержало бумаги компании. Однако в целом настроения в секторе оставались сдержанными. Ряд компаний, включая «Транснефть» и МТС Банк, утвердили дивиденды, но некоторые, например «Русагро» и «Фармсинтез», решили их не выплачивать.

Внешние факторы также не добавили ясности. Рост нефти сдерживался ожиданиями решения ОПЕК+ о возможном увеличении добычи, а инвесторы настороженно следили за предстоящими данными по инфляции в России и статистикой по рынку труда США, которые могли усилить волатильность в конце недели.

Итог: Российский рынок акций 2 июля оказался под давлением локальной коррекции. Отсутствие новых драйверов и осторожность инвесторов перед важными макроданными перевесили поддержку со стороны сырьевого сектора. В ближайшие дни ключевыми факторами станут решения ОПЕК+, динамика нефти и реакция рынка на статистику из США. Если негативный фон сохранится, не исключено дальнейшее снижение, особенно в бумагах, чувствительных к дивидендным новостям.

Как бы тихо на рынке не было - мы всё равно в плюсе, правда, совсем не в большом, но это плюс! Так же обратите внимание, что есть позиции и с минусом, но минус совсем небольшой. Новый алгоритм робота работает иначе, чем предыдущая версия, в обновлении учитываются не только скрытые объёмы, но и много других параметров, поэтому идей может быть немного, но те, что есть - очень сильные. А дальше всё зависит от самого рынка и от потока объёмов.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Крупный спрос по-прежнему концентрируется в основную сессию — именно тогда на рынке видна активность крупных игроков. Вечером, когда остаются в основном физлица, наблюдается фиксация и уход в откат: многие не готовы заходить по текущим ценам, ожидают коррекции, ведь индекс снова упёрся в сопротивление.

В долговом сегменте вчера прошёл вынос — часть коротких позиций закрыли с убытком, но затем бумаги быстро откатили в ноль. Покупатель там выглядел скорее спекулятивно — устойчивого спроса не видно.

Компании с высокой долговой нагрузкой уже хорошо выросли на ожиданиях снижения ставки. Технический потенциал у части бумаг ещё остаётся, но свежего драйвера нет. Хотелось бы увидеть откат — он дал бы возможность для набора позиций в расчёте на июльское заседание ЦБ.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Второй день работы робота-трейдера, сегодня за полдня его идеи принесли +4,65%. Были задействованы акции: Мечел, Полюс, Магнит и Газпром. Компании сильные, потенциал роста в них есть. На данном этапе прибыль фиксируем и теперь можно поработать по Онлайн сигналам внутри дня, а вечером в разделе "Вечерние идеи" появятся новые идеи на завтра. Напомним, стартовали мы вчера с депозитом в 30 000 рублей, сейчас + 2.588 руб.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Вчера ЦБ дал рынку повод для резкого движения вверх. Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что в июле возможен более заметный шаг по изменению ключевой ставки — при условии замедления инфляции. Это сообщение прозвучало в рамках Макроэкономической школы и быстро подхватилось рынком.

Особенно сильный спрос наблюдался в бумагах с высокой долговой нагрузкой — они и раньше выглядели лучше рынка, а на новости начали покупать их ещё активнее. Видно было участие крупных игроков.

Мы также заходили как в акции, так и в облигации на фоне этого сигнала, но позиции закрывали по мере роста. Пока воспринимаем движение как спекулятивную реакцию на заголовки — до заседания ЦБ ещё далеко, и новостной фон может серьёзно измениться.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Доброе утро! Акций Русал, как и говорили ранее, пока продолжаем удерживать среднесрочную позицию, она даёт +1%, это пока немного. Акция останется в среднесрочном портфеле, туда так же попали акции ВК и Магнит.

Сегодня второй день работы обновлённого Робота-Трейдера, данные уже хорошие, немного позже их мы тоже рассмотрим.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат