🖥 У Кэти Вуд и BlackRock есть одна общая черта: они делают большую ставку на эти две акции.

У Кэти Вуд и BlackRock есть одна общая черта: они делают большую ставку на эти две акции.

У каждого есть разные стратегии работы на фондовом рынке, но цель для всех остается одной: максимизировать прибыль.

Конечно, это относится и к крупным инвестиционным организациям. Крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock, владеющая общим объемом активов под управлением около 9,43 триллиона долларов США, использует систематический метод инвестирования — инвестиционную стратегию, в которой приоритет отдается использованию анализа на основе данных, тщательному тестированию инвестиционных концепций и сложным методам компьютерного моделирования в своей деятельности. построение портфолио.

Фирма ARK Investment Management Кэти Вуд также подчеркивает свои строгие методы исследования, но отдает предпочтение акциям с разрушительными свойствами; его сильная сторона – выявлять инновации до того, как другие в конечном итоге догонят их.

Однако это не означает, что эти два пути время от времени не сходятся. И когда мы наблюдаем, как две инвестиционные компании делают большие ставки на одни и те же компании, стоит выяснить, почему учреждения с разной инвестиционной философией пришли к одному и тому же выводу.

Мы начали этот процесс и решили поближе взглянуть на две акции, занимающие видное место в портфелях BlackRock и Кэти Вуд. Мы использовали базу данных TipRanks, чтобы выяснить, как эксперты по акциям Street видят будущее этих компаний.

UiPath Inc. (ПУТЬ)

Наша первая остановка — технологический сектор, где мы поближе познакомимся с UiPath, ведущим мировым поставщиком программного обеспечения и услуг для роботизированной автоматизации процессов (RPA). Основанная в 2005 году, компания UiPath стала крупным игроком в секторе технологий автоматизации, помогая организациям автоматизировать повторяющиеся задачи и процессы, основанные на правилах. Платформа компании позволяет предприятиям создавать, управлять и развертывать программных роботов – тех, кого мы обычно называем «ботами», – которые имитируют взаимодействие человека с цифровыми системами и приложениями.

Пакет решений RPA компании включает инструменты для автоматизации процессов, понимания документов, извлечения данных и аналитики, что делает его идеальным выбором для предприятий, стремящихся оптимизировать свою деятельность.

Благодаря сильному присутствию в различных отраслях, включая финансы, здравоохранение, производство и других, UiPath демонстрирует уверенный рост. В последних финансовых отчетах за второй квартал 2024 финансового года (июльский квартал) было больше информации. Выручка выросла на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $287,3 млн, превысив прогноз Street на $5,23 млн. Прил. Прибыль на акцию в размере $0,09 также превзошла ожидания на $0,06.

В дальнейшем компания прогнозирует, что выручка за третий квартал достигнет диапазона от $313 до $318 млн, при этом средняя точка немного превышает консенсус-прогноз в $315,16 млн.

Что касается активов крупных шишек, то Ark Invest Кэти Вуд является крупнейшим акционером UiPath, владеющим 48 280 787 акциями, рыночная стоимость которых составляет 782,63 миллиона долларов. Доля BlackRock также значительна: 23 376 854 акций стоимостью почти 379 миллионов долларов.

Компания также пользуется поддержкой аналитика Canaccord Кингсли Крэйна, который считает, что угроза, исходящая от одного технологического гиганта, не влияет на бычий тезис.

«Конкурентная среда для компании, похоже, стабильна и может улучшиться», - сказал аналитик. «Microsoft уже некоторое время существует как конкурентная угроза, по крайней мере, в теории. Хотя недавние разработки Microsoft в области искусственного интеллекта, включая ее продукт Power Automate, значительны, мы не ожидаем кардинальных изменений в корпоративном сегменте, который все чаще становится основной компетенцией PATH».

«Если принять во внимание акции, — добавил аналитик, — показатели неуклонно улучшались за последние несколько кварталов. Так или иначе, PATH теперь рассматривается как бизнес по правилу 40 с ориентиром ~ 20% ARR и ~ 20% ориентиром по марже свободного денежного потока. Оценка продаж примерно в 5 раз в 24E CY просто слишком дешева для компании с таким профилем».

Эти комментарии подкрепляют рекомендацию Крэйна «Покупать», в то время как его целевая цена в 21 доллар предполагает рост стоимости акций примерно на 30% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Крейна, нажмите здесь)

Теперь обратимся к остальной части Уолл-стрит, где на основе дополнительных 5 покупок и 8 удержаний акции имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Если достичь средней цели в $19,92, то через год инвесторы будут получать доходность около 23%. (См. прогноз акций PATH)

Терадин, Инк. (TER)

Мы останемся в технологической отрасли для нашего следующего имени и углубимся в детали Teradyne, американской корпорации, специализирующейся в области автоматизированного испытательного оборудования (ATE) и промышленной автоматизации.

Основанная еще в 1960 году, компания Teradyne сыграла большую роль в развитии технологий, предоставляя инновационные решения для тестирования и оптимизации сложных электронных систем. Обширный портфель продуктов компании включает широкий спектр решений ATE, таких как оборудование для испытаний полупроводников, системы тестирования печатных плат и решения для промышленной автоматизации для приложений в таких отраслях, как автомобильная, телекоммуникационная и аэрокосмическая.

Тем не менее, несмотря на все это, выручка компании за последние пару лет в основном снизилась, как и во втором квартале. Выручка упала на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $684 млн, хотя эта цифра превысила консенсус-оценку на $25,89 млн. Прил. Прибыль на акцию в размере $0,79 также оказалась ниже, чем $1,21, полученная в квартале прошлого года, но следует также отметить, что этот показатель превзошел ожидания Street на $0,13.

Тем временем BlackRock остается здесь надолго и сильным. Это второй по величине акционер Teradyne, которому в настоящее время принадлежит 13 906 746 акций. По текущей цене они оцениваются почти в 1,32 миллиарда долларов. Что касается Кэти Вуд, она тоже не сидит в стороне: доля ARK Investment оценивается в 111 миллионов долларов, исходя из владения в 1 172 220 акций.

Teradyne также приобрела поклонников в аналитическом сообществе, в том числе аналитика Крейга Халлума Кристиана Шваба, чей оптимистичный тезис основан на позиционировании компании в отрасли, которая, как ожидается, снова наберет темпы.

«Мы по-прежнему воодушевлены возможностями компании, поскольку рынок со временем снова ускоряется», — говорит 5-звездочный аналитик. «Мы по-прежнему считаем, что компания хорошо позиционируется в соответствии с постоянными тенденциями увеличения спроса на тестирование все более сложных устройств, включая недавний рост спроса, связанный с искусственным интеллектом, на полу-тестирование для поддержки облачных вычислений и памяти с высокой пропускной способностью, а также продолжающееся усиление компании автомобильный полутестовый бизнес. Ожидается, что рынок автомобильных полутестов будет расти быстрее, чем более широкий рынок тестов SoC, с попутным ветром от расширения ADAS и электромобилей, на которых примерно в два раза больше полупроводников, чем на автомобилях с ДВС».

Если дать количественную оценку его бычьей позиции, то рейтинг Шваба «Покупать» на TER подкреплен целевой ценой в $131, что указывает на то, что в предстоящем году акции обеспечат потенциал роста примерно на 39%. (Чтобы посмотреть послужной список Шваба, нажмите здесь)

В целом, аналитики Street имеют разные мнения относительно траектории TER, хотя большинство из них относятся к бычьему лагерю. В целом акции получают консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 8 покупках, 5 удержаниях и 1 продаже. Прогноз предусматривает годовой прирост в размере 27%, учитывая, что средняя цель составляет $120,21. (См. прогноз акций Teradyne)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.