🖥 Не говори «пока» подключению к электросети, скажи «покупай, покупай»

Не говори «пока» подключению к электросети, скажи «покупай, покупай»

Прошедшая неделя была неудачной для инвесторов Plug Power (NASDAQ:PLUG). Акции специалиста по водороду упали после того, как отчет компании за второй квартал показал, что ее усилия, направленные на то, чтобы наконец обратить внимание на прибыль, не изменились в лучшую сторону в квартале.

Чистый убыток за второй квартал увеличился с убытка в размере 173,3 млн долларов, или 0,30 доллара на акцию, в том же квартале прошлого года до 236,4 млн долларов, или 0,40 доллара на акцию, при этом отставая от консенсус-оценки на 0,14 доллара.

С верхней частью повезло больше. Благодаря растущим клиентам в области погрузочно-разгрузочных работ и устойчивому росту криогенного и сжиженного бизнеса выручка увеличилась на 23,7% последовательно и на 72% по сравнению с прошлым годом до 260,18 млн долларов, что, в свою очередь, превзошло прогноз Street на 21,73 млн долларов.

Основываясь на повышенном спросе на электролизерный, криогенный и прикладной бизнесы, во второй половине года Plug ожидает значительный рост выручки. Таким образом, компания подтвердила свой годовой прогноз выручки в размере 1,2–1,4 млрд долларов по сравнению с Street в 1,28 млрд долларов.

Ожидается, что рентабельность также значительно улучшится, поскольку компания не отстает от своих усилий по масштабированию, оптимизации производства электролизеров и снижению затрат. И, несмотря на растущие убытки, в письме акционерам компания подчеркнула, что у нее есть «четкие краткосрочные цели по повышению прибыльности во второй половине 2023 года».

Имея это в виду, аналитик Evercore Джеймс Уэст напоминает инвесторам о позитивных событиях на горизонте.

«Мы отмечаем несколько предстоящих попутных ветров для Plug, в том числе программу Министерства энергетики США по чистым водородным концентраторам, расширение гигафабрики в Рочестере, удвоение производственной мощности до 200 МВт в месяц к концу года, а также более глубокое проникновение в центры обработки данных, зарядку BEV. , возможности зеленого аммиака, стали и метанола», — пояснил Уэст. «Рост выручки будет продолжать ускоряться по мере масштабирования бизнеса, особенно по мере того, как экологически чистое производство H2 и Gigafactory будут стремиться к повышению рентабельности».

В целом, Уэст подтвердил рейтинг «Выше рынка» (т. Е. «Покупать») вместе с целевой ценой в 37 долларов. Уэст, очевидно, считает, что акции значительно недооценены, поскольку существует потенциал роста на колоссальные 306% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть послужной список Уэста, нажмите здесь)

Обращаясь теперь к остальной части Улицы, за последние три месяца было опубликовано 9 покупок и 4 удержания. Таким образом, PLUG имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Исходя из средней целевой цены в $19,23, акции могут вырасти на 111% в следующем году. (См. прогноз запасов PLUG)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.