✏ 3 акции с «активной покупкой», которые должны превзойти прибыль и прогнозы на этой неделе

3 акции с «активной покупкой», которые должны превзойти прибыль и прогнозы на этой неделе

Мы в самом разгаре сезона отчетности, и пока инвесторы должны быть довольны результатами. В совокупности около 56% компаний из списка S&P 500 уже представили отчеты; из них 79% превзошли оценки доходов. В целом за последние 12 месяцев доходы выросли на 45%, и это четвертый квартал подряд с последовательным ростом на 25% и более.

Хотя сезон отчетности был устойчивым, есть одно предостережение: непосредственное сравнение проводится с 2020 годом, когда пандемия COVID оказала негативное влияние на широкий спектр секторов и привела к снижению доходов. Тем не менее, восстановление является значительным и указывает на базовую экономическую силу.

Имея это в виду, мы использовали Календарь доходов, чтобы получить самую низкую информацию о 3 тикерах Strong Buy, сообщающих о квартальных результатах позже на этой неделе. Давайте погрузимся и посмотрим, что выделяет эти акции.

Enphase Energy (ENPH)

Мы начнем наш обзор с Enphase Energy, которая сообщает о своих доходах за 4 квартал 2021 года 8 февраля после закрытия рынков. Enphase является разработчиком и производителем солнечных инверторов, важной аппаратной технологии в солнечной энергетике. Фотогальванические солнечные панели производят электричество постоянного тока (DC), которое инверторы преобразуют в мощность переменного тока (AC), которая передается электрическим захватом и используется в наших приложениях. Enphase была первой компанией, предложившей промышленные инверторы на рынке, и остается лидером в отрасли солнечной энергетики.

Переходя к результатам четвертого квартала, можно оглянуться на третий квартал, чтобы получить некоторое представление. Enphase сообщила о выручке в размере 351,5 миллиона долларов, что является рекордом компании, и прибылью в 60 центов на акцию, что является самым высоким показателем за более чем два года.

Глядя на результаты четвертого квартала, Enphase возлагает большие надежды. В четвертом квартале Enphase выпустила свой последний продукт — микроинвертор IQ8. На сегодняшний день это устройство позиционируется как самое передовое из представленных на рынке и считается «умным» устройством, способным формировать собственную микросеть для обеспечения электроэнергией во время отключения — напрямую от солнечной энергии. IQ8 не требует аккумуляторной системы в дневное время. Более высокая цена устройства IQ8 по сравнению с его предшественниками должна компенсировать увеличение стоимости материалов и производственных затрат.

Ничто не существует в вакууме, и Enphase сталкивается с нормативными и политическими проблемами, уникальными для солнечной отрасли. Провалившийся законопроект администрации Байдена «Восстановить лучше, чем было», включал сильный толчок к использованию солнечной энергии, что было бы благом для Enphase; теперь компания должна набраться терпения и посмотреть, будет ли какое-либо из этих положений принято Конгрессом независимо. А в Калифорнии правительство штата попыталось протолкнуть регулирование электроэнергетики, которое серьезно ограничило бы рынок солнечной энергии для жилых помещений. Народное сопротивление заставляет государственные органы пересмотреть свое решение.

Вероятность улучшения нормативно-правовой базы вызывает оптимизм у аналитика Guggenheim Джозефа Оша. Он пишет о ближайших перспективах Enphase: «Мы думаем, что оценки и ожидания инвесторов стали более разумными. Когда мы снизили наши рейтинги в октябре, большинство наших оценок на 2022 год были ниже консенсуса. Это уже не так, и мы считаем, что инвесторы могут начать 2022 год с некоторой уверенностью в том, что они не ожидают пересмотра в сторону понижения… Важно помнить, что даже в сценарии, когда политика Калифорнии резко ухудшится, механизм рыночного перехода может фактически повысить спрос в ближайшей перспективе…»

Оша, 5-звездочный аналитик, рекомендует Enphase покупать вместе с целевой ценой в 213 долларов, что предполагает потенциал роста примерно на 49% в предстоящем году.

Взгляд The ​​Street на Enphase остается бычьим: 18 недавних обзоров, в том числе 16 «покупок» и 2 «удержания», дают консенсус-рейтинг «сильная покупка». Акции продаются по $142,04, а средняя целевая цена $234,94 предполагает годовой потенциал роста примерно на 65%.

Mattel, Inc. (MAT)

Некоторые компании не нуждаются в представлении. Mattel со знакомым красным логотипом и линейкой продуктов, в которую входят Fisher-Price, Barbie и Hot Wheels, — одна из них. Большинство из нас выросли на продуктах Mattel или приобретают их для своих детей, и лояльность к бренду долгое время была источником поддержки компании, которая является четвертым по величине производителем игрушек в мире по совокупному доходу.

В январе этого года Mattel одержала победу в отрасли, вернув себе права на производство игрушек по франшизе Disney. Компания потеряла эту франшизу, чтобы конкурировать с Hasbro в 2016 году; восстановление его было воспринято как крупный переворот. В 2016 году франшиза Disney стоила Mattel более 440 миллионов долларов. Компания ожидает аналогичных результатов в будущем с продуктами под брендом Disney, которые, как ожидается, появятся на полках магазинов под логотипом Mattel в 2023 году.

Mattel демонстрирует сильную сезонность своих квартальных доходов и доходов, с самыми высокими результатами в Q3 и Q4; первая половина года обычно приносит примерно половину выручки 2H. Оглядываясь назад, Mattel получила 1,76 млрд долларов в 3 квартале 2021 года, что на 8% больше, чем в прошлом году. Результаты компании за четвертый квартал обычно повторяют результаты третьего квартала по покупкам в праздничный сезон. Mattel опубликует результаты за 4К21 9 февраля, после закрытия рынков.

Обозревая Mattel для MKM Partners, аналитик Эрик Хэндлер пишет: «Мы ожидаем сохранения положительного импульса от портфеля продуктов Mattel в 2022 году и считаем, что прогноз роста чистых продаж MSD (в постоянной валюте) окажется консервативным, как и его прогноз скорректированной EBITDA в размере $1 млрд+… Основано с учетом нашего позитивного взгляда на привязку лицензий Mattel к фильмам, дальнейший прогресс в обновлении брендов и усилиях по перезапуску брендов, мы прогнозируем чистый объем продаж в размере 5,60 млрд долларов (+5%), уровень, который, по нашему мнению, имеет потенциал роста и выше консенсуса. в размере 5,5 миллиардов долларов».

С этой целью Хэндлер дает Mattel рекомендацию «Покупать», а его целевая цена в 30 долларов указывает на его уверенность в потенциале роста примерно на 39% в течение следующих 12 месяцев.

В целом, 5 недавних обзоров акций Mattel включают 4 покупки против всего лишь одного удержания, что подтверждает консенсус-прогноз «сильная покупка». Средняя целевая цена в $31,75 несколько более оптимистична, чем допускает Хэндлер, и предполагает потенциальный рост акций примерно на 47% в этом году.

Upwork Inc. (UPWK)

И последнее, но не менее важное — это Upwork, онлайн-рынок фрилансеров. Upwork была образована в 2015 году в результате слияния Elance и oDesk и стала публичной в октябре 2018 года. В ноябре 2020 года акции компании резко выросли в цене в соответствии с «толчком» онлайн-бизнеса, полученным в результате кризиса COVID. Однако даже без этого Upwork имеет тенденцию к росту; в течение последних двух лет выручка компании увеличивалась последовательно каждый квартал.

Однако прибыль компании за третий квартал разочаровала инвесторов, и с момента публикации данных от 27 октября акции компании падают. В то время как выручка выросла на 33% по сравнению с прошлым годом, прибыль на акцию составила 4 цента на акцию, тогда как прогнозы предсказывали прибыль на акцию в 1 цент. Забегая вперед, ожидается, что выручка в четвертом квартале составит от 130 до 132 миллионов долларов, что лишь незначительно выше, а убытки не по GAAP, как ожидается, составят от 0,03 до 0,05 долларов на акцию.

Аналитик BTIG Марвин Фонг видит много положительных моментов в преддверии отчета о доходах компании за четвертый квартал 10 февраля после закрытия рынков. Он объясняет: «Напряженный рынок труда (безработица на уровне <4%), распространение варианта Omicron и инфляция заработной платы могут побуждать работодателей обращаться к фрилансу. Нам также нравится, что UPWK ориентирован на B2B и обслуживание, что должно помочь UPWK избежать давления со стороны потребителей, возвращающихся к некоторым из их поведения в сфере розничных покупок до COVID, динамика, которая подстерегает некоторые другие компании электронной коммерции. Кроме того, мы считаем, что UPWK выигрывает от инфляции, поскольку компании стремятся управлять затратами на рабочую силу».

В соответствии с этими комментариями Фонг рекомендует покупать акции Upwork. Его целевая цена в 50 долларов является бычьей и предполагает, что потенциал роста акций составляет ~ 82%. Все это делает Upwork одним из «лучших вариантов» Фонга.

Уолл-стрит, как правило, занимает оптимистичную позицию в отношении Upwork, давая акциям консенсус "Сильная покупка" с 7 покупками из 8 недавних обзоров. Акции UPWK торгуются по $27,49 при средней цели в $46,13; это дает акции потенциал роста примерно на 68% в 2022 году.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.