✏ Прогноз цены AUD/USD: австралийский доллар демонстрирует признаки усталости, товарный пик?

Прогноз цены AUD/USD: австралийский доллар демонстрирует признаки усталости, товарный пик?

AUD/USD, товарный анализ

Ранее сегодня австралийские розничные продажи превзошли оценки роста на 1% по сравнению с январским показателем, выйдя на 1,8%, что привело к увеличению на 9,1% в годовом исчислении за февраль. Ослабление осторожности в отношении Covid привело к возвращению в кафе и рестораны, а также к универмагам и сектору одежды общего назначения, что с января выросло на 9,7% и 11% соответственно.

Однако впечатляющие розничные продажи не должны скрывать тот факт, что потребителям предстоит тяжелая битва, поскольку инфляция, вызванная топливом, угрожает располагаемым доходам. Ранее сегодня правительство Австралии объявило о временном, адресном и ответственном снижении стоимости жизни. Среди мер — единовременная денежная выплата пенсионерам, временное снижение налогов на топливо и расходов на инфраструктуру. Такие меры, вероятно, будут приветствоваться общественностью, поскольку премьер-министр Скотт Моррисон готовится к потенциальному второму президентскому сроку после майских всеобщих выборов.

Короткие настроения по австралийскому доллару и потенциальный пик цен на сырьевые товары

Австралийский доллар показал феноменальные результаты по отношению к доллару США в течение 2022 года, что еще более впечатляет, если учесть, что доллар растет из-за его привлекательности в качестве убежища и перспективы повышения ставок на каждом запланированном собрании в этом году.

Валюты против доллара США – подчеркивая силу австралийского доллара

Источник: Reuters, подготовлено Ричардом Сноу.

Несмотря на это, последние данные о спекулятивных настроениях крупных хедж-фондов и других подотчетных организаций показывают подавляющую короткую позицию по австралийскому доллару. Интересно, что статус чистых коротких позиций оставался на протяжении всего недавнего роста австралийского доллара, оставляя дверь открытой для снижения оценок австралийского доллара.

Источник: Refinitiv, CFTC, подготовлено Ричардом Сноу.

Кроме того, значительная часть недавней силы австралийского доллара может быть связана с более высокими ценами на сырьевые товары, в основном на железную руду, уголь и нефтяной газ. Взглянув на австралийский индекс цен на сырьевые товары, можно увидеть, что произошел разворот вниз вокруг предыдущего максимума, что указывает на возможность того, что цены на сырьевые товары могли достичь своего пика.

Австралийский индекс цен на сырьевые товары (железная руда имеет вес 27,1%)

Источник: Refinitiv, Резервный банк Австралии, подготовлено Ричардом Сноу.

Ключевые технические уровни AUD/USD

Если мы наблюдаем замедление и возможный пик цен на сырьевые товары в Австралии, то следует рассмотреть возможность короткой продажи пары AUD/USD. Действительно, перед публикацией какого-либо медвежьего прогноза требуется дальнейшее рассмотрение, но, глядя на дневной график AUD/USD, можно увидеть ряд свечей с длинными верхними фитилями перед предыдущим максимумом 0,7555, что предполагает отказ от более высоких цен.

RSI приблизился к состоянию перекупленности и, по-видимому, снизился как раз перед нарушением статуса перекупленности. «Растяжка» на короткой стороне AUDUSD появляется на уровне 0,7440, это первая проверка медвежьего импульса в попытке исключить простой медвежий откат. Для внутридневных движений следите за средней линией восходящего канала на предмет потенциального движения вниз.

Если AUD/USD продолжит бычий тренд, должна появиться повторная попытка уровня 0,7555.

Дневной график AUD/USD

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX