🗯 Промышленный индекс Dow Jones борется с бычьим импульсом, поскольку настроения рынка улучшаются в понедельник

Промышленный индекс Dow Jones борется с бычьим импульсом, поскольку настроения рынка улучшаются в понедельник

Промышленному индексу Dow Jones (DJIA) удалось немного укрепиться в ходе сегодняшней спокойной торговой сессии после волатильности, вызванной отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) на прошлой неделе. Тем не менее, рынок по-прежнему демонстрирует признаки слабости, при этом некоторые акции держат средние значения под контролем.

Fedspeak будет ключевым фактором на этой неделе, поскольку инвесторы пытаются оценить вероятность ускоренного снижения ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). Экономический календарь на этой неделе особенно скуден по сравнению с США, хотя трейдеры будут следить за пятничными результатами исследования потребительских настроений Мичиганского университета. Ожидается, что индекс потребительских настроений UoM в мае снизится до 77,0 с 77,2.

Новости Доу-Джонса

В понедельник индекс Dow Jones вырос всего лишь на шестую процента, поскольку у инвесторов восстанавливается склонность к риску на фоне возобновившихся надежд на снижение ставок ФРС, но импульс роста остается слабым. Около половины из 30 ценных бумаг, составляющих промышленный индекс Доу-Джонса, в этот день упали или остались без изменений.

Walt Disney Co. (DIS) лидирует в списке лидеров индекса Dow Jones в понедельник, поднявшись примерно на 2% и торгуясь около $116,00 за акцию в преддверии последнего отчета о прибылях Disney, который выйдет во вторник утром. Акции Amgen Inc. (AMGN) упали почти на 4%, так как трейдеры откатились от акций биотехнологических компаний после резкого роста на прошлой неделе. Amgen должна вывести на рынок свой собственный препарат для похудения, категорию лекарств, спрос на которые резко возрос, и инвесторы изначально делали ставку на то, что Amgen сможет занять часть рынка лекарств с высоким спросом.

Технический прогноз Dow Jones

Индекс Dow Jones поднялся в начале торгов в понедельник, протестировав новый дневной максимум на отметке 38 872,18, после чего в полдень откатился до 38 687,46. Индекс DJIA продолжает торговаться выше отметки 38 700,00, поскольку акции ожидают более устойчивого роста.

В долгосрочной перспективе индекс Доу-Джонса по-прежнему торгуется на бычьей территории выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 36 798,86. Несмотря на долгосрочную бычью динамику, индекс Доу-Джонса изо всех сил пытается восстановить позиции после падения с рекордных мартовских пиков около ценового уровня 40 000,00.

Пятиминутный график Доу-Джонса

Дневной график Доу-Джонса

Процентные ставки

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.