📰 S&P 500, Nasdaq 100 преодолевают сопротивление Фибоначчи и прорываются выше. Что дальше?

S&P 500, Nasdaq 100 преодолевают сопротивление Фибоначчи и прорываются выше. Что дальше?

ПРОГНОЗ ПО АКЦИЯМ США:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Наиболее читаемые: импульс золота ослабевает на фоне роста ставок и уровней для XAU/USD

После вялой динамики в начале недели американские акции резко выросли во вторник, продемонстрировав ралли в большинстве секторов благодаря техническим показателям, спекуляциям на том, что рынок достиг дна, и, возможно, ошибочным ожиданиям того, что дальнейший путь может быть менее опасным для акций, несмотря на ястребиный пересмотр цен. Политика ФРС.

На этом фоне S&P 500 подскочил на 1,13% до 4511 пунктов, самого высокого уровня с 11 февраля. Со своей стороны, Dow Jones поднялся на 0,74% до 34 807 пунктов благодаря сильному росту акций Boeing и Nike, которые выросли на 2,85% и 2,23 пункта. % соответственно на момент закрытия. И последнее, но не менее важное: Nasdaq 100 взлетел на 1,94% до 14 654, отскочив более чем на 12% от минимумов прошлой недели, на удивление не испугавшись резкого роста ставок по облигациям.

Несмотря на то, что настроения, похоже, идут на поправку после стольких негативных событий в начале этого месяца, перспективы остаются чрезвычайно неопределенными на фоне усиливающихся геополитических встречных ветров и агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, надвигающегося на горизонте.

На геополитическом фронте военный конфликт в Восточной Европе продолжается без видимого конца после почти месяца боевых действий из-за отсутствия существенного прогресса в переговорах о прекращении огня. Чем дольше будет затягиваться война между Россией и Украиной, тем больше будет негативное влияние на мировую экономику и инфляцию, особенно если торговые потоки товаров будут еще больше нарушены санкциями, введенными против Москвы.

Тем не менее, слон в комнате, который нельзя игнорировать, — это дорожная карта нормализации центральным банком. Вчера председатель ФРС Пауэлл пообещал действовать оперативно, чтобы восстановить ценовую стабильность, признав, что учреждение готово поднять ставки более чем на стандартные 25 базисных пунктов для борьбы с инфляцией.

Естественно, доходность была переоценена выше после замечаний Пауэлла, при этом доходность 2- и 10-летних облигаций взлетела до 2,18% и 2,38% соответственно, самого высокого уровня с мая 2019 года. Рост доходности оказывает давление на оценку акций, увеличивая скорость будущих денежных потоков. дисконтируются, что является обычным методом оценки акций.

В то же время движения на рынке облигаций ускорили выравнивание кривой казначейских облигаций, в результате чего спрэд 2s10s достиг 20 базисных пунктов, что очень близко от территории инверсии, что является признаком того, что экономический спад может назревать. На данный момент Уолл-стрит не ожидает рецессии в 2022 или 2023 году, но если ветер переменится, прогнозы могут быстро измениться. В этом отношении, глядя на форму кривой доходности, может быть полезно взглянуть на то, что должно произойти (дополнительная информация здесь).

Связанные: Dow Jones, Nasdaq 100, S&P 500, технический прогноз

S&P 500 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

На Уолл-стрит продолжается процесс устранения значительного технического ущерба, вызванного распродажей акций 2022 года. Сегодня, после широкого ралли, S&P 500 удалось преодолеть сопротивление Фибоначчи и восстановить свою 200-дневную скользящую среднюю, бычий прорыв. Учитывая, что индекс вырос более чем на 8% с прошлой недели, не следует исключать некоторую паузу и некоторую консолидацию в ближайшие сессии, но если цены продолжат рост, отскок может продолжиться к 4551, 61,8% коррекции Фибоначчи Январь/февраль спад. С другой стороны, если продавцы восстановятся и вернут себе контроль над рынком, первоначальная поддержка будет на уровне 4468, а затем на 4385.

График S&P 500 (SPX) от TradingView

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ NASDAQ 100

Nasdaq 100 преодолел ключевые уровни во вторник после того, как наткнулся на ключевое сопротивление около 14 458, технический барьер, созданный 50-дневной SMA и 38,2% коррекции Фибоначчи от падения в ноябре 2021 г. / марте 2022 г. После мощного ралли, начавшегося на прошлой неделе, возможно некоторое боковое движение цены, но если быки останутся у руля, повторный тест уровня 14 901 кажется вероятным. В случае медвежьего разворота поддержка появляется на 14 458, а затем на 14 080.

График Nasdaq 100 (NDX), подготовленный в TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, автором