📰 Baker Hughes (NASDAQ:BKR): Аналитики считают акции SPX недооцененными

Baker Hughes (NASDAQ:BKR): Аналитики считают акции SPX недооцененными

Baker Hughes (NASDAQ:BKR) — недооцененная акция S&P 500 (SPX), которая, по мнению аналитиков, имеет высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе. BKR торгуется с коэффициентом P/E (цена к скорректированной прибыли на акцию) 21,37x, что значительно ниже среднего показателя за пять лет в 31,35x.

Компания Baker Hughes со штаб-квартирой в Техасе — энергетическая технологическая компания, которая помогает компаниям предлагать более эффективные, надежные и экологически чистые решения.

Улучшение финансового положения БКР

В прошлом году акции BKR выросли на 18,6%. В 23 финансовом году общий доход BKR подскочил на 20,6%, чему способствовало увеличение портфеля заказов на 14%. Кроме того, скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) выросла на 26%, а скорректированная прибыль на акцию (EPS) подскочила до $1,60 с $0,91 в 22 финансовом году.

В 2024 финансовом году BKR прогнозирует выручку в диапазоне от $26,50 до $28,50 млрд, а скорректированный показатель EBITDA составит от $4,10 до $4,50 млрд.

Интересно, что BKR выплачивает хорошие квартальные дивиденды в размере $0,21 на акцию, что соответствует доходности 2,33%. За весь 2023 год BKR вернула акционерам 1,32 миллиарда долларов (65% свободного денежного потока), включая дивиденды в размере 786 миллионов долларов и обратный выкуп акций на сумму 538 миллионов долларов.

Аналитики считают, что акции BKR недооценены

Baker Hughes планирует опубликовать результаты за первый квартал 24 финансового года 24 апреля. Перед публикацией некоторые аналитики подтвердили рекомендацию «Покупать» акции, поскольку они считают, что они недооценены на текущих уровнях.

Недавно аналитик Jefferies Ллойд Бирн дал предварительный обзор BKR за первый квартал, заявив, что он ожидает, что выручка будет на уровне, а прибыль на акцию будет немного ниже консенсуса. Бирна воодушевляют нефтесервисные услуги BKR и портфель СПГ, расширение цифровых предложений и растущее внимание к новым энергетическим рынкам. Аналитик установил целевую цену BKR в $43 (потенциал роста на 25,8%).

Аналитик Citi Скотт Грубер оптимистично оценивает послепродажное обслуживание BKR в сегменте IET (промышленные и энергетические технологии). Аналитик полагает, что послепродажное обслуживание имеет потенциал превзойти показатели и увеличить EBITDA, несмотря на слабость заказов на основное оборудование. Грубер отметил, что этот благоприятный аспект не полностью учтен в текущей оценке BKR.

Аналогичным образом, аналитик Goldman Sachs Нил Мехта отметил, что акции BKR имеют недооцененный потенциал роста. В 2024 году BKR отставала от энергетического сектора в целом из-за проблем со спросом в сфере СПГ. Тем не менее, Мехта с оптимизмом смотрит на послепродажное обслуживание BKR и рост бизнеса, не связанного с СПГ, в основном в секторах промышленной продукции и новой энергетики.

Является ли BKR хорошей инвестицией?

Имея 14 оценок «Покупать» и три рейтинга «Держать», акции BKR имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка» на сайте TipRanks. Средняя целевая цена Baker Hughes в $40,70 предполагает потенциал роста на 19% по сравнению с текущими уровнями.

Конечные мысли

Акции Baker Hughes в настоящее время торгуются с более низким коэффициентом P/E по сравнению со средним показателем за пять лет. Аналитики полагают, что акции недооценены и имеют потенциал для уверенного роста в долгосрочной перспективе.