🗯 Инсайдеры активно интересуются этими двумя акциями — вот почему вам следует следить

Инсайдеры активно интересуются этими двумя акциями — вот почему вам следует следить

Когда корпоративные инсайдеры начинают по-крупному покупать акции своих компаний, инвесторам всегда следует обратить на это внимание. Причина проста. Инсайдеры могут продать свои акции по разным причинам, но покупают они только по одному: они верят, что акции растут. И они имеют возможность знать.

Они знают, потому что они движущие силы и трясуны. «Инсайдер» иногда имеет плохой оттенок, но на самом деле именно высокопоставленные сотрудники компании управляют предприятиями и знают, что происходит, с глубокими знаниями, с которыми розничные инвесторы не могут сравниться. Мы говорим о топ-менеджерах и членах совета директоров — руководителях компаний, чья позиция позволяет им быть в курсе событий.

Будучи людьми, они торгуют своими акциями, основываясь на своих знаниях, и регулирующие органы требуют, чтобы они публиковали такие сделки. Для среднего инвестора эти опубликованные отчеты являются потенциальной золотой жилой. Мы можем использовать такие инструменты, как «Горячие акции инсайдеров» на сайте TipRanks, чтобы разобраться в сделках и выяснить, почему нам следует следовать примеру инсайдеров.

Итак, давайте сделаем это: обратимся к данным TipRanks и посмотрим на две акции, которые инсайдеры наращивают, совершая покупки в диапазоне более миллиона долларов. Подробности и комментарии аналитиков Street.

Банк пяти звезд (FSBC)

Мы начнем с банковского сектора с Five Star Bancorp. Это холдинговая компания, как и многие банковские корпорации, которая действует как владелец Five Star Bank, общественного банка, базирующегося в Розвилле, Калифорния. Банк обслуживает как частных, так и коммерческих клиентов в Северной Калифорнии, предлагая полный спектр банковских услуг для частных лиц, поставщиков профессиональных услуг, а также предприятий малого и среднего бизнеса.

Five Star — это действительно местное банковское предприятие с 7 филиалами и 1 недепозитарным офисом в регионе Сакраменто и его окрестностях. Банк гордится тем, что тесно сотрудничает со своими клиентами, особенно с коммерческими клиентами, для разработки персонализированных планов банковского обслуживания, соответствующих местным экономическим и деловым условиям.

Все это является непростой задачей для банка, рыночная капитализация которого составляет $388 млн, что ставит компанию в нижнюю часть категории акций с малой капитализацией. Стремясь привлечь дополнительный капитал, компания объявила в последнюю неделю марта о размещении 3,45 миллиона обыкновенных акций с опционом на покупку андеррайтерами еще 517 500 акций. Компания рассчитывает получить от продажи около $70 млн валовой выручки.

Это дает нам некоторый контекст для последних инсайдерских покупок акций FSBC. Два члена совета директоров компании, Ларри Олбо и Роберт Перри-Смит, сделали крупные покупки. Олбо приобрел 137 931 акцию за 3 миллиона долларов, а Перри-Смит потратил 1,75 миллиона на 80 460 акций.

Эта банковская компания сообщит о своих результатах за 1К24 позже в этом месяце, но сейчас мы можем оглянуться на 4К23, чтобы получить представление о том, где она находится. Выручка составила $28,62 млн, что почти на 7% ниже, чем в прошлом году, и превысило прогноз на $0,39 млн. Итог был лучше; Прибыль на акцию по GAAP составила 63 цента, что на 7 центов на акцию лучше, чем ожидалось.

Обратившись к аналитикам, мы обнаружим, что Д.А. Гэри Теннер из Davidson оптимистично оценивает эти акции. Он отмечает, что банк имеет историю хороших показателей исполнения, и пишет: «FSBC исторически демонстрирует сильные темпы роста, имея среднегодовой темп роста по трехлетним кредитам 26,8% (2020-2023 гг.). Прогнозируемый рост кредитов в 2024 году находится в диапазоне 8%, при этом запланированные темпы роста ниже темпов роста депозитов. Благодаря найму сотрудников в прошлом году в районе залива, FSBC теперь имеет 10 сотрудников по развитию бизнеса только в районе залива по сравнению с 20 в остальной части франшизы. С учетом этих дополнений мы считаем, что прогноз роста кредитования на весь год имеет потенциал роста, хотя рост в 1 квартале, вероятно, будет скромным, учитывая активность выплат в начале квартала. В FSBC Bay Area нанимались в основном представители Signature Bank; В дальнейшем компания ищет дополнительные таланты, которые могут поступать из Signature или других учреждений».

Эти комментарии поддерживают рекомендацию аналитика «Покупать» акции, а его целевая цена в $29 указывает на рост акций на 31% в ближайшие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Теннера, нажмите здесь)

Есть только 2 недавних обзора аналитиков по этим акциям, и каждый из них разделен на 1 «Покупать» и «Держать», что дает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Акции оценены в $22,18, а средняя целевая цена в $28 предполагает прирост на 26% в следующем году. (См. прогноз акций FSBC)

ОмниАб (OABI)

Теперь мы перейдем к биотехнологиям, где OmniAb работает над открытием новых терапевтических антител. Компания создала запатентованную линию платформ для трансгенных животных, способных производить полностью человеческие антитела; то есть животные содержат генетически модифицированные последовательности человеческого генома, так что они могут выступать в качестве источников терапевтических антител, нацеленных на заболевания человека.

OmniAb занимается созданием человеческих антител таким образом с 2012 года, и репертуар компании расширился за счет включения других технологий, таких как дизайн антигенов. Общей темой является стремление компании оставаться на переднем крае открытия терапевтических антител, и в настоящее время у компании есть 7 активных линий трансгенных животных, способных продуцировать эти антитела. OmniAb также имеет несколько партнерских программ с различными биофармацевтическими компаниями, что позволяет OmniAb знать, какие методы лечения пользуются спросом, и оптимизировать свои собственные программы исследований для наилучшего удовлетворения текущих потребностей.

Что касается финансовой стороны, выручка в четвертом квартале составила 4,8 миллиона долларов, что на 2,66 миллиона долларов меньше ожидаемого, что представляет собой значительное падение по сравнению с 35,3 миллиона долларов, зафиксированными за тот же период 2022 года. Компания объяснила большое падение промежуточным платежом в размере 25,0 миллиона долларов. было признано в предыдущем году, что было связано с первоначальной коммерческой сделкой по Теквайли (теклистамаб) в США. Кроме того, произошло сокращение доходов от услуг из-за завершения исследовательской деятельности, связанной с конкретными программами ионных каналов. Итоговый результат составил чистый убыток в размере 14 центов на акцию по показателям, не предусмотренным GAAP, но он превзошел прогноз на пенни.

Глядя на инсайдеров, мы обнаруживаем, что президент и генеральный директор компании Мэтью Фер недавно совершил крупную покупку. В конце марта он купил 225 тысяч акций за 1,167 миллиона долларов. Сейчас Фёр владеет акциями компании на сумму почти 17 миллионов долларов.

Фер здесь не единственный бык. Аналитик Мэтт Хьюитт из Craig-Hallum также высказал оптимистическую позицию в отношении акций OABI, рассматривая акции как доступный вход в долгосрочные возможности, предоставляемые технологией антител. Он говорит о компании: «Мы считаем, что в долгосрочной перспективе OABI предлагает инвесторам возможность участвовать в быстром развитии методов лечения на основе антител, в то же время защищая их от всегда присутствующего клинического риска, то есть «ситуаций подбрасывания монеты». «связано с инвестированием в этот сектор… Мы считаем, что текущая цена акций не отражает возможности, которые OmniAb может предложить инвесторам с диверсифицированной моделью достижения цели на привлекательном рынке».

Далее Хьюитт подтверждает свою рекомендацию «Покупать», а его целевая цена в 10 долларов указывает на потенциальный годовой потенциал роста в 89%. (Чтобы посмотреть послужной список Хьюитта, нажмите здесь)

Консенсусный рейтинг «Сильная покупка» этой акции единогласен и основан на 7 недавних положительных отзывах. Торговая цена акций составляет $5,28, а средняя целевая цена в $9,67 предполагает, что акции вырастут на 83% в перспективе одного года. (См. прогноз акций OABI)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.