🎙 Plug Power Stock (NASDAQ:PLUG): у этого есть потенциал короткого сжатия

Plug Power Stock (NASDAQ:PLUG): у этого есть потенциал короткого сжатия

Для тех, кто жаждет спекулятивных идей с высоким риском и высокой прибылью, акции Plug Power (NASDAQ:PLUG) предлагают привлекательную основу. Во-первых, компания пользуется огромной популярностью среди розничных инвесторов. Во-вторых, у ее бизнеса по производству водородных топливных элементов есть внешний шанс оказаться жизнеспособным. Хотя я бы не стал делать ставку на акции PLUG, я настроен оптимистично в отношении краткосрочной торговой возможности, поскольку у них есть потенциал короткого сжатия.

Акции PLUG получили большую любовь от спекулянтов

С технической точки зрения, одним из катализаторов роста акций PLUG является их чрезвычайная популярность среди обычных инвесторов. Дело не только в том, сколько раз Plug Power упоминается в финансовых публикациях. Скорее, речь идет о жесткой статистике. Например, средний объем торгов составляет почти 45 миллионов акций, что немаловажно для компании, стремящейся к статусу малой капитализации.

К спекулятивному ажиотажу в отношении акций PLUG добавляется значительный медвежий интерес к базовому предприятию. Обычно такая динамика обескураживает среднего инвестора. Однако инвестиции также могут оказаться слишком «медвежьими», что может привести к реакционному бычьему движению.

В частности, акции PLUG имеют короткую долю в размере 27,63% от их количества в обращении. Кроме того, коэффициент покрытия коротких процентов составляет 7,56 дней. Поскольку почти 30% акций, публично доступных для торговли, находятся в короткой позиции, а медведям требуется почти восемь рабочих дней для закрытия своих позиций, паника потенциально может резко поднять акции.

Чтобы открыть короткую позицию, трейдер должен сначала занять ценные бумаги у брокера. После этого действия трейдер немедленно продает соответствующие ценные бумаги. Если акции упадут в цене, «медведь» может выкупить акции по более низкой цене и вернуть заемную сумму обратно заемщику. Однако спекулянт сохраняет разницу в качестве прибыли.

Конечно, этот шаг работает только в том случае, если ценные бумаги падают. Если они вырастут в цене, у медведя возникнут настоящие проблемы, поскольку обязательство вернуть заемные акции волшебным образом не исчезнет. Другими словами, шорт-трейдерам, застигнутым врасплох, придется выкупать целевые ценные бумаги по более высокой цене. Кроме того, покупка акций естественным образом поднимает их, что создает петлю положительной обратной связи – так называемое короткое сжатие.

Это одна из причин рассмотреть бычий взгляд на акции PLUG.

«Призовите» убедительный рассказ

Другая причина добавить Plug Power в свой список наблюдения фундаментальна; По сути, компания может извлечь выгоду из убедительного повествования.

Прежде всего, государственные учреждения и коммерческие предприятия все больше тяготеют к экологически чистым энергетическим решениям для своего оборудования. Именно здесь Plug Power предоставляет критически важную услугу. Пожалуй, наиболее примечательным является то, что компания подписала соглашения с Walmart (NYSE:WMT) на поставку водородных решений для погрузочно-разгрузочных погрузчиков ритейлера.

Грубо говоря, мировой рынок топливных элементов обладает огромным потенциалом. В 2022 году этот сектор достиг оценки в 5,9 миллиарда долларов. Однако, по данным Fortune Business Insights, к 2029 году стоимость экосистемы может вырасти до 36,41 миллиарда долларов, что представляет собой совокупный годовой темп роста в 29,7%. Поэтому вполне возможно, что акции PLUG могут вырасти просто на основе фундаментальных показателей, а не только технических показателей.

В любом случае, те, кто хочет ускорить получение возможной прибыли от роста акций PLUG, могут рассмотреть опционы колл. В частности, колл 3,50 от 17 мая 24 года особенно привлекателен своим большим объемом и открытым интересом. В результате этот опцион имеет относительно низкий спред между ценой покупки и продажи по сравнению с опционом колл «в деньгах» (ITM) на 3 доллара с той же датой истечения срока действия.

Еще одна причина, по которой колл на 3,50 доллара привлекателен, заключается в том, что быки, скорее всего, поднимут акции до уровня 4 доллара. Психологически рынок предпочитает круглые числа, поэтому вы можете использовать это явление в свою пользу. Если акции PLUG достаточно быстро достигнут 4 долларов или близки к ним, опцион колл на 3,50 доллара будет иметь как временную, так и внутреннюю ценность.

Факторы риска, на которые следует обратить внимание

Прежде чем покупать акции PLUG, потенциальные инвесторы должны оценить риски, с которыми сталкивается предприятие. Ключевым среди них является чрезвычайная волатильность. За последние 52 недели акции PLUG потеряли 69% своей стоимости. Очевидно, это не очень хороший вид.

Во-вторых, три аналитика рекомендовали акции продавать. Как правило, аналитики хотят сохранить дипломатические отношения с руководством компаний, которые они освещают. Таким образом, явный медвежий сигнал представляет собой настоящее обвинение против предприятия.

В-третьих, исходя из соотношения цены к балансовой стоимости 0,8x, рынок оценивает Plug Power ниже, чем ее акционерная стоимость (чистая стоимость). Опять же, это не очень хороший вид. Тем не менее, есть и положительный момент: такую ​​крайнюю недооценку можно рассматривать как упущенную возможность. В конце концов, рынок водородных топливных элементов, по прогнозам, будет расширяться.

По мнению аналитиков, акции PLUG стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, то акции PLUG имеют консенсус-рейтинг «Держать», основанный на восьми рейтингах «Покупать», 13 «Держать» и трех рейтингах «Продавать». Средняя целевая цена акций PLUG составляет $5,35, что предполагает потенциал роста на 55,75%.

Вывод: смелая ставка для бычьего спекулянта

Давайте не будем путать эту историю: акции PLUG — чрезвычайно рискованная идея. Впоследствии медведи с удовольствием напали на него. Тем не менее, короткая сделка может материализоваться, поскольку акции получают выгоду от сильной розничной поддержки и растущего целевого рынка. Учитывая эту динамику, было бы вполне разумно рассмотреть некоторые опционы колл с ближайшим сроком действия.