📰 Австралийский доллар сохраняет позиции ниже психологического уровня на фоне стабильного курса доллара США

Австралийский доллар сохраняет позиции ниже психологического уровня на фоне стабильного курса доллара США

Австралийский доллар (AUD) консолидируется с нисходящим уклоном в пятницу после потерь, зарегистрированных на двух предыдущих сессиях. Пара AUD/USD сталкивается с трудностями на фоне унылых показателей индекса S&P/ASX 200, а также снижения цен на уголь и железную руду. Более того, доллар США (USD) укрепился по отношению к австралийскому доллару (AUD), чему способствовал рост доходности казначейских облигаций США, наблюдавшийся в четверг.

Австралийский доллар, возможно, нашел некоторую поддержку, поскольку управляющий Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок подтвердила приверженность РБА управлению инфляцией, отметив обнадеживающие признаки в данных по инфляции. Буллок подчеркнул, что, хотя совет директоров не исключает возможности дальнейшего повышения процентных ставок, он также не подтвердил его. Тем не менее, Банк Содружества Австралии (CBA) сохраняет свой прогноз снижения базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов в 2024 году, причем первоначальное снижение ожидается в сентябре.

Индекс доллара США (DXY) стремится продолжить недавний восходящий тренд второй день подряд, даже несмотря на падение доходности облигаций США. Такая устойчивость во многом объясняется ястребиными заявлениями представителей Федеральной резервной системы США (ФРС), которые продолжают поддерживать доллар США. Кроме того, положительные данные с рынка труда США, вероятно, окажут дополнительную поддержку укреплению доллара США.

Президент Федеральной резервной системы Ричмонда Томас Баркин подтвердил в четверг, что у политиков есть гибкость, чтобы проявить терпение в отношении сроков корректировки ставок, сославшись на устойчивый рынок труда и продолжающуюся дефляцию. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл также отверг идею снижения ставок в марте во время пресс-конференции после решения по процентной ставке 31 января.

Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились до 218 тысяч на неделе, закончившейся 2 февраля, с 227 тысяч на предыдущей неделе, превысив предполагаемый показатель в 220 тысяч. Число продолжающихся заявок на пособие по безработице упало до 1,871 млн за неделю, закончившуюся 26 января. Прогнозы рынка предполагали снижение на 1,878 млн по сравнению с предыдущим значением 1,894 млн.

Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар остается спокойным на фоне стабильного курса доллара США

Технический анализ: Австралийский доллар колеблется ниже психологического уровня 0,6500.

В пятницу австралийский доллар торгуется около 0,6490, немного ниже непосредственного сопротивления на психологическом уровне 0,6500. Прорыв выше психологического уровня потенциально может спровоцировать дальнейшее движение пары AUD/USD вверх, при этом ключевые цели включают главный барьер на отметке 0,6550, за которым следует уровень коррекции Фибоначчи 23,6% на отметке 0,6563, совпадающий с 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). на уровне 0,6568. С другой стороны, ключевая поддержка ожидается на недельном минимуме 0,6468 перед основной поддержкой на уровне 0,6450.

AUD/USD: дневной график

Цена австралийского доллара на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Австралийский доллар был самым слабым по отношению к новозеландскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

РБА: часто задаваемые вопросы

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных экстренных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «...способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Хотя инфляцию всегда традиционно считали негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT РБА прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.