📰 Доллар США держит трейдеров в напряжении, судя по цифрам Мичигана

Доллар США держит трейдеров в напряжении, судя по цифрам Мичигана

Доллар США (USD) консолидируется, достигая более низких максимумов и более высоких минимумов после повышения волатильности в начале этой недели. Трейдеры остаются в неведении перед первым заседанием Федеральной резервной системы США, которое состоится в конце января. Хотя становится ясно, что никакого снижения ставок не произойдет, трейдеры отложили свои ожидания по снижению ставок лишь до мая (с марта), что затрудняет существенное ралли доллара США.

На экономическом фронте есть только один элемент, который может подтолкнуть доллар США в любом направлении – это индекс потребительских настроений Мичиганского университета за январь вместе с инфляционными ожиданиями. Как было замечено ранее на этой неделе, поскольку некоторые слабые индикаторы, такие как производственный индекс NY Empire и производственный индекс Филадельфии, остаются очень слабыми, сокращение индекса настроений в Мичигане может заставить трейдеров снова двинуться в марте к первоначальному снижению ставок со стороны ФРС.

Движущие силы рынка ежедневного дайджеста: Мичиган примет решение на эту неделю

Технический анализ индекса доллара США: что, если сокращений не произойдет?

Индекс доллара США (DXY) находится между молотом и наковальней на графиках. Хотя движения в начале этой недели выглядели бычьими, вполне логично, что доллар США не смог уйти и совершить существенное ралли на графике DXY. Причина этого в том, что трейдеры лишь сбалансировали свои ставки на первоначальное снижение ставок ФРС с марта по июнь, что действительно требует некоторой более высокой оценки доллара США, хотя, возможно, недостаточной, чтобы отойти от 55-дневной и 200-дневные простые скользящие средние (SMA) около 103,33 и 103,46 соответственно.

В эту пятницу DXY торгуется посередине этих двух скользящих средних. В случае, если DXY сможет снова преодолеть эту область и убежать, ищите 104,44 как первый уровень сопротивления на восходящей стороне в виде 100-дневной SMA. Если и это тоже будет рассеяно, ничто не удержит DXY от движения к 105,88 или 107,20, максимуму сентября.

Риск бычьей ловушки все еще остается возможным исходом, когда быки по доллару США были пойманы на покупке доллара США, когда он прорвался выше 55-дневной и 200-дневной SMA в начале торгов в среду. Ценовое движение может существенно снизиться и вынудить быков по доллару США продать свои позиции с убытком. Это приведет к первому падению DXY до 102,60, на восходящей линии тренда с сентября. Как только цена пробьется ниже этого уровня, спад может направиться к 102,00.

Часто задаваемые вопросы о настроении к риску

В мире финансового жаргона два широко используемых термина «риск» и «риск» относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и более охотно покупают рискованные активы. На рынке «без риска» инвесторы начинают «играть осторожно», потому что они беспокоятся о будущем, и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей уверенностью принесут прибыль, даже если она относительно скромная.

Как правило, в периоды «риска» фондовые рынки будут расти, большинство сырьевых товаров – за исключением золота – также будут расти в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив роста. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырьевых товаров, укрепляются из-за возросшего спроса, а криптовалюты растут. На «рисковом» рынке облигации растут – особенно крупные государственные облигации – золото сияет, и валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, выигрывают.

Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и второстепенные валютные пары, такие как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), имеют тенденцию расти на рынках, которые являются «рискованными». на". Это связано с тем, что рост экономики этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары имеют тенденцию дорожать в периоды риска. Это связано с тем, что инвесторы предвидят больший спрос на сырье в будущем из-за повышенной экономической активности.

Основными валютами, которые имеют тенденцию расти в периоды «снижения рисков», являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США, потому что это мировая резервная валюта, а также потому, что во времена кризиса инвесторы покупают государственный долг США, который считается безопасным, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли объявит дефолт. Йена – из-за возросшего спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть принадлежит отечественным инвесторам, которые вряд ли откажутся от них – даже в условиях кризиса. Швейцарский франк, потому что строгие швейцарские банковские законы предлагают инвесторам усиленную защиту капитала.