📰 Цена на золото отступает от дневных максимумов, поскольку NFP США снижает спрос

Цена на золото отступает от дневных максимумов, поскольку NFP США снижает спрос

Золото потеряло свои предыдущие достижения в пятницу после того, как Бюро статистики труда США (BLS) обнаружило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за апрель не соответствует оценкам, что свидетельствует об охлаждении рынка рабочих мест. После публикации золотой металл приблизился к дневному максимуму в 2310 долларов, но не смог преодолеть максимум 2 мая в 2326 долларов, что усугубило откат к текущим спотовым ценам.

Пара XAU/USD торгуется ниже отметки в 2300 долларов, снизившись на 0,24%. Уолл-стрит демонстрирует оптимистичные настроения, которые ослабляют привлекательность недоходного металла как безопасного убежища. Следует отметить, что доходность казначейских облигаций США падает: 10-летние облигации упали на семь базисных пунктов. Реальная доходность в США, которая обратно коррелирует с ценами на золото, упала на шесть с половиной базисных пунктов, с 2,219% до 2,146%.

Сценарий «золотой блокировки» США вырисовывается после отчета NFP США, поскольку Институт управления поставками (ISM) показал, что деловая активность в секторе услуг сократилась впервые с декабря 2022 года.

В других местах по новостным лентам появилось множество представителей Федеральной резервной системы. Управляющий ФРС Боуман была настроена ястребино в интервью Bloomberg Television, заявив, что она готова повысить ставки, если инфляция замедлится или развернется. Недавно представитель ФРБ Чикаго Остан Гулсби добавил, что последний отчет о занятости в США был солидным, подчеркнув, что текущая денежно-кредитная политика носит ограничительный характер.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Золото дешевеет примерно на 2300 долларов на фоне падения доходности в США. предлагается доллар США

Технический анализ: Цена на золото падает, но остается выше $2300

Цена на золото по-прежнему склонна к повышению, хотя в течение недели она оставалась в диапазоне $2280–2340. Следует сказать, что импульс по-прежнему благоприятствует возобновлению восходящего тренда, при этом индекс относительной силы (RSI) находится выше 50-средней линии. Тем не менее, риски снижения сохраняются, если пара XAU/USD упадет ниже $2300.

Если покупатели удержат желтый металл выше 2300 долларов, первое сопротивление составит 2330 долларов. После прохождения следующей остановкой станет максимум 26 апреля в 2352 доллара, который может открыть дверь к броску в 2400 долларов. Дальнейший потенциал роста наблюдается на максимуме 19 апреля в 2417 долларов и историческом максимуме в 2431 доллар.

И наоборот, если продавцы золота окажутся ниже 2300 долларов, то наметится продолжение медвежьего движения, что усугубит откат к дневному минимуму 23 апреля в 2291 доллар. Ожидаются последующие потери ниже дневного максимума 21 марта, который превратился в поддержку на уровне 2223 доллара, за которой последовала 2200 долларов.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.