💬 Цена на золото продолжает отскок индекса потребительских цен в США от месячного минимума, 50-дневной SMA

Цена на золото продолжает отскок индекса потребительских цен в США от месячного минимума, 50-дневной SMA

Цена на золото (XAU/USD) привлекает некоторых покупателей второй день подряд в пятницу и опирается на ночной отскок от месячного минимума, около региона $2013, представляющего 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA). Однако драгоценный металл по-прежнему находится в многодневном торговом диапазоне, что требует некоторой осторожности для бычьих трейдеров на фоне неопределенности относительно пути снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Данные, опубликованные в четверг, показали, что потребительские цены в Соединенных Штатах (США) в декабре выросли больше, чем ожидалось. Это, наряду с ястребиными заявлениями представителей ФРС, усилило слухи о том, что процентные ставки могут оставаться высокими в течение длительного времени. Рынки, однако, прогнозируют большую вероятность снижения ставок в марте, что продолжает подрывать доллар США (USD) и оказывает поддержку недоходной цене на золото.

Помимо этого, геополитические риски, связанные с войной между Израилем и Хамасом, и постоянные опасения по поводу медленного экономического восстановления в Китае, похоже, также приносят пользу безопасной гавани XAU/USD. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон делает разумным дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтверждать, что цена золота сформировала краткосрочное дно и готовиться к любому значимому повышательному движению.

Движущие силы рынка: цена на золото выигрывает от более слабого доллара США и спроса на активы-убежища

Технический анализ: Цена на золото остается в многодневном торговом диапазоне

С технической точки зрения, ночной отскок от 50-дневной SMA и последующее движение вверх, а также положительные осцилляторы на дневном графике благоприятствуют бычьим трейдерам. Тем не менее, по-прежнему будет разумно дождаться устойчивого роста за пределами зоны предложения в $2040-2042, прежде чем позиционировать себя для дальнейшего роста. Цена на золото может затем ускорить движение к максимуму колебания прошлой пятницы, около области 2064 долларов, на пути к области 2077 долларов. Некоторые последующие покупки сведут на нет любые краткосрочные негативные прогнозы и подготовят почву для движения к возвращению круглой цифры в 2100 долларов.

С другой стороны, область в 2022 доллара теперь, похоже, защищает от немедленного снижения перед многонедельным минимумом в районе 2013 долларов или 50-дневной SMA, протестированной в четверг. Убедительный прорыв ниже последнего будет рассматриваться как новый стимул для медвежьих трейдеров и подтолкнет цену золота к психологической отметке в 2000 долларов. Нисходящая траектория может продлиться дальше к минимуму декабрьского колебания, около области 1973 долларов, прежде чем пара XAU/USD в конечном итоге упадет до слияния 1965-1963 долларов, включая 100- и 200-дневные SMA.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным против швейцарского франка.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.