🖥 Золоту не хватает твердого краткосрочного направления, оно остается в диапазоне перед NFP США

Золоту не хватает твердого краткосрочного направления, оно остается в диапазоне перед NFP США

Цена на золото (XAU/USD) продолжает обороняться во время азиатской сессии в пятницу, хотя ей удается удерживаться выше почти месячного минимума, достигнутого ранее на этой неделе. Трейдеры предпочитают подождать в стороне до публикации тщательно отслеживаемых ежемесячных данных о занятости в США, широко известных как отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), чтобы получить информацию о пути снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и прежде чем делать новые направленные ставки. . Что касается риска ключевых данных, то комбинация расходящихся сил не может обеспечить какого-либо значимого стимула для драгоценного металла, который, как видно, расширяет свое консолидированное ценовое движение в многодневном торговом диапазоне.

Несмотря на все еще устойчивую инфляцию в США, председатель ФРС Джером Пауэлл исключил возможность дальнейшего повышения процентных ставок. Это, в свою очередь, приводит к падению доллара США (USD) до трехнедельного минимума и действует как попутный ветер для цены недоходного золота. ФРС, однако, указала, что не торопится снижать ставки в ближайшем будущем. Помимо этого, преобладающая среда риска – о чем свидетельствует в целом позитивный тон на фондовых рынках – удерживает трейдеров от новых бычьих ставок на безопасную валюту XAU/USD. Следовательно, для определения краткосрочной траектории движения металла необходим устойчивый прорыв краткосрочного торгового диапазона.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото изо всех сил пытается набрать обороты, трейдеры ждут сигналов о снижении ставок ФРС

Технический анализ: Цена на золото консолидируется в диапазоне текущей недели

С технической точки зрения ценовое движение в пределах диапазона, наблюдаемое с начала текущей недели, представляет собой формирование прямоугольника на краткосрочных графиках и указывает на фазу консолидации. Более того, нейтральные осцилляторы на дневном графике требуют некоторой осторожности для агрессивных трейдеров и подтверждают краткосрочную траекторию цены золота. Следовательно, любое дальнейшее падение ниже отметки в 2300 долларов может и дальше находить достойную поддержку в районе 2285-2280 долларов, который в случае решительного прорыва должен открыть путь к более глубоким потерям. Затем пара XAU/USD может ускорить падение к следующей соответствующей поддержке в районе $2268–2265 на пути к региону $2230–2,25 и круглой фигуре в $2200.

С другой стороны, область $2326–2328 теперь, похоже, выступает непосредственным препятствием перед зоной предложения в $2335 и недельным максимумом в районе $2346–2347. Устойчивое укрепление подтвердит прорыв краткосрочного торгового диапазона и поднимет цену золота до сопротивления в 2371–2372 доллара. Импульс может расшириться до отметки в 2400 долларов и исторического пика около области 2431-2432 долларов, достигнутой 12 апреля.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.