✏ Австралийский доллар колеблется выше психологического уровня после внутридневного роста, прогноз индекса цен производителей США

Австралийский доллар колеблется выше психологического уровня после внутридневного роста, прогноз индекса цен производителей США

Австралийский доллар (AUD) совершил скромное движение вверх, приблизившись к психологическому уровню 0,6700 в пятницу после восстановления после регистрации потерь на предыдущей сессии. Пара AUD/USD получает поддержку для своего восходящего движения, поскольку на рынке остаются активными спекуляции относительно потенциального снижения ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) в марте и мае. Однако пара испытала сдвиг вниз после публикации лучших, чем ожидалось, данных по инфляции из США.

Ежемесячный индекс потребительских цен Австралии за октябрь и ноябрь указывает на незначительное снижение, предполагая, что общий уровень инфляции в четвертом квартале 2023 года, вероятно, упадет ниже годового прогноза Резервного банка Австралии (РБА) в 4,5%. Данные Австралийского бюро статистики (ABS) о вакансиях, показывающие снижение в течение шести кварталов подряд, согласуются с ослаблением давления на рынке труда. Эти выводы означают, что РБА в феврале, возможно, не будет дальнейших повышений процентных ставок.

Данные по Австралии также показали, что рост розничных продаж в ноябре и увеличение профицита торгового баланса в декабре представляют собой противоположные сигналы. Эти положительные экономические показатели могут заставить РБА воздержаться от какого-либо смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на сдержанные данные по инфляции.

Китайский индекс потребительских цен (г/г) продемонстрировал снижение на 0,3% в декабре, в отличие от ожидаемого снижения на 0,4%. Кроме того, ежемесячный индекс потребительских цен показал более мягкое снижение на уровне 0,1% по сравнению с рыночными ожиданиями в 0,2%. Годовой индекс цен производителей зафиксировал падение на 2,7%, немного превысив ожидаемое снижение на 2,6%.

Торговый баланс Китая в долларах США вырос до $75,34 млрд по сравнению с предыдущими $68,39 млрд, превысив ожидаемые $74,75 млрд. Показатель экспорта (г/г) продемонстрировал рост на 2,3%, превысив ожидаемые 1,7%. В то же время годовой импорт в юанях увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущими 0,6%. Эти экономические показатели предполагают потенциальное отсутствие ужесточения политики со стороны Народного банка Китая (НБК) и указывают на улучшение экономической деятельности. Эти факторы в сочетании с тесными деловыми отношениями между Китаем и Австралией благоприятствуют поддержке австралийского доллара (AUD).

Индекс доллара США (DXY) сохраняет свою позицию, опираясь на недавний рост после публикации положительных данных по инфляции в США в четверг. Несмотря на небольшой спад на предыдущей сессии из-за снижения доходности казначейских облигаций США, доллар США (USD) готов к потенциальному росту в пятницу, поскольку доходность американских облигаций демонстрирует признаки улучшения.

Бюро статистики труда США сообщило, что индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос до 3,4% в годовом сопоставлении в декабре, превысив как ноябрьские 3,1%, так и ожидаемый рыночный показатель в 3,2%. Кроме того, ежемесячный рост индекса потребительских цен за декабрь показал увеличение на 0,3%, превысив прогноз аналитиков рынка в 0,2%. Годовой базовый индекс потребительских цен составил 3,9%, что является небольшим снижением по сравнению с ноябрьскими 4,0%, в то время как месячный показатель остался стабильным на уровне 0,3%, что соответствует ожиданиям.

Трейдеры ожидают выхода данных по индексу цен производителей (PPI) США за декабрь, стремясь получить дополнительную информацию об экономической ситуации в Соединенных Штатах. В дополнение к данным по индексу цен производителей рынок будет внимателен к выступлению члена Федеральной резервной системы Нила Кашкари позднее на североамериканской сессии, поскольку оно может предоставить дополнительный контекст и повлиять на настроения рынка.

Daily Digest Движущие силы рынка: австралийский доллар растет на фоне склонности к риску

Технический анализ: австралийский доллар колеблется около психологического уровня 0,6700.

В пятницу австралийский доллар торгуется вблизи отметки 0,6700, находясь ниже 14-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 0,6721. Потенциальный прорыв выше EMA может подтолкнуть пару AUD/USD к ключевому сопротивлению на отметке 0,6750. С другой стороны, решающая поддержка находится на отметке 0,6650 в сочетании с недельным минимумом на отметке 0,6647, что служит значительной психологической поддержкой. Прорыв ниже этого уровня может привести к тому, что пара AUD/USD исследует окрестности уровня коррекции Фибоначчи 38,2%, расположенного на отметке 0,6637.

AUD/USD: дневной график

Цена австралийского доллара на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Австралийский доллар был самым сильным против японской иены.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Инфляция: часто задаваемые вопросы

Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в виде процентного изменения в месячном исчислении (м/м) и в годовом исчислении (г/г). Базовая инфляция исключает более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция – это показатель, на котором фокусируются экономисты, и уровень, на который нацелены центральные банки, которым поручено удерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно оно выражается в процентном изменении в месячном исчислении (м/м) и в годовом исчислении (г/г). Базовый ИПЦ — это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он не включает волатильные затраты на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок и наоборот, когда он падает ниже 2%. Поскольку более высокие процентные ставки положительны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Обратное верно, когда инфляция падает.

Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране приводит к повышению стоимости ее валюты и наоборот, к снижению инфляции. Это связано с тем, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с более высокой инфляцией, что привлекает больший глобальный приток капитала от инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег.

Раньше золото было активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою ценность, и хотя инвесторы часто по-прежнему покупают золото из-за его активов-убежищ во времена крайних рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. . Это происходит потому, что когда инфляция высока, центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Более высокие процентные ставки отрицательны для золота, поскольку они увеличивают альтернативные издержки владения золотом по сравнению с активом, приносящим проценты, или размещением денег на депозитном счете наличными. С другой стороны, более низкая инфляция имеет тенденцию быть положительной для золота, поскольку снижает процентные ставки, делая этот яркий металл более жизнеспособной инвестиционной альтернативой.