🎙 Стоит ли покупать эти две акции «Великолепной семерки» до получения прибыли? Microsoft и Alphabet в центре внимания

Стоит ли покупать эти две акции «Великолепной семерки» до получения прибыли? Microsoft и Alphabet в центре внимания

В последние несколько дней января фондовые рынки росли. Фактически, они достигли рекордно высокого уровня: индекс S&P 500 закрыл сессию понедельника на отметке почти 4928.

Рост индекса до этого нового рекорда был обусловлен акциями так называемой «Великолепной семерки» — технологических компаний с мега-капитализацией, которые в силу своего огромного размера доминируют в индексе S&P 500.

Большая часть технологических достижений пришлась на пик развития искусственного интеллекта. С тех пор, как в ноябре 2022 года компания OpenAI, поддерживаемая Microsoft, выпустила чат-бота ChatGPT с генеративным искусственным интеллектом, технология искусственного интеллекта была в центре внимания каждого. Появляются новые компании, готовые воспользоваться возможностями ИИ, а технологические гиганты интегрируют ИИ в свои существующие линейки продуктов. Инвесторы обратили на это внимание – и быки бегут.

Итак, давайте взглянем на два Mag 7. Microsoft и Alphabet отчитаются о прибылях сегодня после закрытия торгов, и эти доходы очень ожидаемы. Обзор перспектив Уолл-стрит должен дать нам представление о том, стоит ли инвесторам рассматривать возможность их покупки. Давайте углубимся в базу данных TipRanks, чтобы найти дополнительный цвет, и посмотрим поближе.

Корпорация Майкрософт (МСФТ)

На первом месте стоит Microsoft, в настоящее время крупнейшая в мире публичная компания с рыночной капитализацией в 3 триллиона долларов. Однако Microsoft — не просто гигантская компания; это также один из самых узнаваемых брендов на планете. Основанная Биллом Гейтсом еще на заре революции персональных компьютеров, компания быстро стала лидером как в области персональных компьютеров, так и в области компьютерного программного обеспечения, что сделало г-на Гейтса одним из самых богатых людей в мире. Есть несколько аспектов компьютерной индустрии, которых Microsoft не затронула.

Microsoft всегда будет связана с операционной системой Windows, которая стала доминировать в своей нише, а пакет программного обеспечения Office компании почти так же распространен. В последние годы Microsoft также предпринимает решительные шаги в области искусственного интеллекта и интегрирует технологии искусственного интеллекта в ряд других своих продуктов.

ИИ — это блестящая новинка в мире программного обеспечения, захватившая эту корону прямо у главы облачных вычислений. Microsoft работает над объединением этих двух технологий, интегрируя искусственный интеллект в свою облачную платформу Azure. Azure содержит более 200 продуктов и услуг, которые могут выбирать подписчики. Добавление генеративного искусственного интеллекта в этот микс помогает пользователям создавать более адаптируемые и гибкие приложения, включая более умные варианты машинного перевода, обработки документов и диалоговых ботов с искусственным интеллектом.

Новая технология также играет центральную роль в запуске Microsoft Copilot. Copilot — это система искусственного интеллекта, созданная как онлайн-приложение для помощи пользователям, которое поможет оптимизировать существующие программные продукты Microsoft. Пользователи могут активировать Copilot и взаимодействовать с ним во время рабочих сеансов, чтобы изучить возможности и функции программного обеспечения. Думайте об этом как о руководстве пользователя в форме чат-бота. Компания прилагает большие усилия для популяризации Copilot и добавит кнопку Copilot на клавиатуру ПК с Windows, что станет первым за десятилетия изменением в почтенной клавиатуре.

Последний раз Microsoft публиковала прибыль за первый квартал 2024 финансового года. В этом отчете компания показала выручку в размере $56,5 млрд, превысив прогноз на $1,95 млрд и увеличившись почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль на акцию составила $2,99, что на 34 цента на акцию лучше, чем ожидалось. Прибыль компании в первом финансовом квартале была обусловлена ​​увеличением на 19 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количества интеллектуальных облачных сервисов, включая облачную платформу Azure; выручка этого сегмента составила $24,3 млрд от общей суммы.

Заглядывая вперед в отношении ожиданий Уолл-стрит относительно доходов Microsoft во втором финансовом квартале, прогнозируется, что выручка составит $61,13 млрд, а прибыль на акцию — $2,77.

Обращаясь к аналитикам, мы свяжемся с известным техническим экспертом Ведбуша Дэниелом Айвзом. Айвс рассматривает ИИ как ключевой фактор дальнейшего успеха Microsoft и пишет: «Наши проверки Microsoft в этом квартале были надежными, поскольку мы считаем, что приливная волна ИИ с Редмондом на месте водителя ускоряет поток облачных сделок для Azure с сильным импульсом в до конца 2024 года. Мы ожидаем хороших результатов в декабрьском квартале, поскольку Nadella & Co., вероятно, превысит выручку Street в 61 миллиард долларов и прибыль на акцию в 2,77 доллара. Самым важным показателем будет рост Azure, при этом рост Street составит 27%, что, по нашему мнению, является очень даже превзойденным показателем, учитывая уровень активности, который мы наблюдали в течение квартала со стороны основных корпоративных клиентов MSFT, направляющихся в облако».

Пятизвездочный аналитик далее дает оптимистичный прогноз для Microsoft на ближайшее будущее: «Хотя в 24 финансовом году сценарии использования ИИ заметно расширятся, очевидно, что 25-й финансовый год для Редмонда остается настоящим переломным годом для роста ИИ с точки зрения цен, бета-клиентов и использования все случаи будут развернуты в течение следующих 3-6 месяцев. Мы считаем, что акции еще не учтены в том, что мы считаем следующей волной роста облачных технологий и искусственного интеллекта, которая придет к истории Редмонда в 24 финансовом году с сильным конкурентным преимуществом в облачных технологиях по сравнению с Amazon и Google».

Айвз дополняет свою позицию рекомендацией «лучше рынка» (покупать), а его целевая цена в 450 долларов предполагает умеренный годовой прирост акций в размере 10%. (Чтобы посмотреть послужной список Айвза, нажмите здесь.)

Этот технологический гигант получил 31 недавний обзор аналитиков, и они единогласно дают консенсус-прогноз «Сильная покупка» по акциям. MSFT продается за 409,72 доллара; Средняя целевая цена акций в $443,20 предполагает, что в ближайшие 12 месяцев они вырастут на 8%. (См. прогноз акций Microsoft.)

Alphabet, Inc. (GOOGL)

Теперь мы переходим к Alphabet, материнской компании Google. Это автоматически дает Alphabet заметное положение в мире технологий, поскольку Google является лидером на мировом рынке поисковых систем. В число других дочерних компаний Alphabet входят YouTube, крупнейшая в мире онлайн-система поиска и воспроизведения видео, а также компания по производству автономных транспортных средств Waymo, небольшая платформа для доставки грузов воздушным транспортом на базе дронов Wing и предприятие в области искусственного интеллекта Deep Mind. В разработку Alphabet в области искусственного интеллекта также входит Bard, генеративный чат-бот с искусственным интеллектом.

Что касается размера, рыночная капитализация Alphabet в размере $1,91 трлн делает ее третьей по величине среди публично торгуемых компаний в мире. Alphabet достигла вершины пирамиды, воспользовавшись своим доминирующим положением в сегментах онлайн-поиска и рекламы. Основным источником дохода компании является дочерняя компания Google.

Чтобы сохранить свое доминирование, компания добавляет технологию искусственного интеллекта в поисковую систему Google, чтобы улучшить результаты поиска и создать более таргетированную рекламу. Это взаимосвязанные инициативы; первый предназначен для того, чтобы удерживать поисковую систему Google на вершине списка, а второй предназначен для того, чтобы рекламодатели были привязаны к рекламным сервисам Google. Кроме того, популярность короткометражных видеороликов компании, доступных на YouTube, растет и открывают новые возможности для монетизации.

Разумеется, монетизация является ключом к дальнейшему успеху. Выручка Alphabet в третьем квартале 2023 года составила $76,8 млрд, превысив ожидания на $980 млн и зафиксировав рост выручки на 11% в годовом исчислении. Вклад Google Search в общий доход составил $44 млрд, что составляет более 57% от общей суммы.

В итоге Alphabet сообщила о прибыли за третий квартал в размере $1,55 на акцию. Это выше, чем $1,06, о которых сообщалось в предыдущем году, и на 10 центов на акцию выше прогноза. Это также был третий квартал подряд последовательного роста прибыли.

В декабрьском квартале Street ожидает продолжения роста. Ожидается, что выручка составит $85,27 млрд, а прибыль на акцию составит $1,60.

Все это составляет основу оптимистичного взгляда аналитика Bank of America Джастина Поста на Alphabet. Пост, который входит в число 0,5% лучших из более чем 8600 фондовых аналитиков Уолл-стрит, пишет об акциях GOOGL: «Мы верим, что в 2024 году продолжится восстановление рекламного сектора, будет расти монетизация Shorts, интеграция искусственного интеллекта повысит рентабельность инвестиций (и расходы на рекламу). ) и эффективное управление затратами могут привести к повышению оценок Стрит. Ключевой темой 2024 года является прогресс Google в области искусственного интеллекта, и мы многого ожидаем от Gemini и SGE (поисковый опыт)… Мы считаем, что Alphabet должна торговаться с премией по сравнению с группой аналогов в СМИ, учитывая технологическое лидерство, высокую прибыль и денежный поток для обратных выкупов. ».

Если выразить это простыми, количественными терминами, Пост оценивает GOOGL как покупку, а его целевая цена в 175 долларов предполагает, что в этом году акции вырастут в цене на 14%. (Чтобы посмотреть послужной список Post, нажмите здесь.)

21 недавний обзор аналитиков по Alphabet разбит на 16 покупок и 5 удержаний, что соответствует консенсус-прогнозу «Сильная покупка». Акции в настоящее время оцениваются в $153,51, а их средняя целевая цена составляет $159,83, что указывает на возможность скромного роста на 4% в предстоящем году. (См. прогноз акций Alphabet.)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.