💬 MSFT, CRWD, PANW: какие акции кибербезопасности лучше всего подходят для 2024 года?

MSFT, CRWD, PANW: какие акции кибербезопасности лучше всего подходят для 2024 года?

Киберугрозы продолжают развиваться с течением времени: поддерживаемые государством группы и другие организации могут использовать возможности искусственного интеллекта (ИИ) для обхода даже самых безопасных систем. Действительно, ставки на наличие первоклассной защиты от кибербезопасности никогда не были такими высокими, и с этого момента они могут стать еще выше, поскольку технологический ландшафт меняется, а на карту поставлено больше, чем просто данные клиентов.

Хотя генеративный искусственный интеллект, блокчейн и Метавселенная, возможно, являются наиболее обсуждаемыми темами для инвестиций в технологии, я бы сказал, что было бы ошибкой сбрасывать со счетов кибербезопасность. Я считаю, что игры в области кибербезопасности являются одним из наиболее защитных способов достижения роста на следующем уровне. Киберзащита является абсолютной необходимостью, даже в условиях цикла ужесточения бюджета, поскольку частота, широта и серьезность нарушений растут.

Поэтому давайте воспользуемся инструментом сравнения TipRanks, чтобы оценить три ситуации в области кибербезопасности, по которым Уолл-стрит остается оптимистичной в 2024 году.

Microsoft — не просто крупный игрок в гонке генеративного ИИ; это во многом игра в области кибербезопасности с Microsoft Security Copilot. Действительно, многие пользователи ОС Windows, возможно, предпочли отказаться от приобретения стороннего программного обеспечения безопасности в пользу собственных средств безопасности Microsoft.

По большей части позиции Microsoft в сфере кибербезопасности впечатляют. Однако после того, как российские хакеры взломали систему безопасности Microsoft, остаются вопросы о том, сможет ли корпоративный гигант оставаться надежным игроком на арене кибербезопасности. Несмотря на взлом, я по-прежнему оптимистично смотрю на способность Microsoft справиться с этим последним кризисом.

Как вы понимаете, для поставщика решений по кибербезопасности может быть весьма неловко быть скомпрометированным хакерами. Компания вынуждена занять оборонительную позицию, но ясно одно: недавние нарушения выглядят не очень хорошо в глазах инвесторов и клиентов. Реальный риск заключается в том, что нарушения могут побудить клиентов Microsoft в области кибербезопасности искать альтернативные решения в области кибербезопасности. В любом случае, я ожидаю, что Microsoft оправится от недавней неудачи в области кибербезопасности.

В конце концов, российские хакерские группы невероятно сложны, возможно, настолько, что Microsoft может стать первым из многих гигантов, кто примет на себя удар. В любом случае, нарушение проливает яркий свет на важность наличия не просто приемлемых решений по кибербезопасности, но и самых лучших на рынке.

Нарушение кибербезопасности не оказало слишком большого влияния на акции MSFT, которые лишь на волосок отстают от рекордных максимумов. Тем не менее, я ожидаю, что в будущем больше преимуществ принесет ИИ, а не кибербезопасность.

По мнению аналитиков, акции Microsoft являются сильной покупкой: за последние три месяца было назначено 36 покупок и одно удержание. Средняя целевая цена акций MSFT в $434,21 предполагает потенциал роста на 9,8%.

CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)

CrowdStrike выделяется как один из золотых стандартов, когда речь идет о программном обеспечении кибербезопасности, особенно в современную эпоху. За последний год акции взлетели более чем на 180%. Учитывая недавний параболический взлет акций компании до новых рекордных максимумов, я бы не стал делать ставку против этой фирмы, поскольку она стремится получить долю на оживленном рынке кибербезопасности.

Я бы сказал, что после взлома Microsoft CrowdStrike выделяется как потенциальный акционер, учитывая ее экосистему продуктов для защиты от кибербезопасности. Хотя в последние кварталы акции заметно подорожали, я не могу не сохранять оптимистичный настрой.

WestPark Capital недавно понизила рейтинг акций CRWD с «Покупать» до «Держать», сославшись на оценку акций в качестве своей основной проблемы. Хотя акции упали после понижения рейтинга, им не потребовалось много времени, чтобы возобновить впечатляющий рост. На данном этапе акции CRWD, возможно, будет трудно остановить, поскольку они стремятся привлечь на свою сторону клиентов, которые начинают полностью понимать, что поставлено на карту, экономя на расходах на кибербезопасность.

При цене продажи (P/S) в 24,5 раза цена CRWD снова начинает приближаться к дорогой стороне своего исторического диапазона. Однако я считаю, что эта премия оправдана, учитывая ее «ведущий» продукт и ситуацию с кибербезопасностью, которая в эпоху искусственного интеллекта станет еще страшнее. На данный момент я считаю акции CRWD своей любимой игрой в области кибербезопасности.

По мнению аналитиков, акции CrowdStrike являются сильной покупкой: за последние три месяца было совершено 37 покупок и два удержания. Тем не менее средняя целевая цена акций CRWD 291,00 доллара США предполагает потенциал снижения на 1,6%.

Пало-Альто Нетворкс (NASDAQ:PANW)

Говоря о параболических движениях, обратите внимание на акции Palo Alto Networks, которая также наживается на возросшем в последние месяцы энтузиазме в отношении акций кибербезопасности. За последний год акции выросли более чем на 130%. PANW с рыночной капитализацией в 109 миллиардов долларов является тяжеловесом в отрасли и может использовать свой размер как преимущество для завоевания доли рынка перед конкурентами.

Будучи относительно крупной компанией, Пало-Альто имеет средства, которые можно вложить в стремительное улучшение своего предложения по кибербезопасности конечных точек. Это заставляет меня невероятно оптимистично смотреть на акции PANW, даже после их головокружительного подъема.

Morgan Stanley (NYSE:MS) недавно раскритиковал столицу Пало-Альто, назвав ее лучшим выбором на рынке кибербезопасности. Банк ожидает, что в 2024 году растущий спрос будет способствовать дальнейшему росту отрасли: акции PANW имеют привлекательную целевую цену в $395,00 от компании (что предполагает потенциал роста на 15% по сравнению с текущими уровнями). Я думаю, что Morgan Stanley имеет право придерживаться PANW, особенно если в течение года после инцидента с Microsoft последует еще больше громких нарушений.

Как и в случае с CrowdStrike, стоимость акций значительно выросла на фоне стремительного ралли: акции сейчас торгуются в 16,2 раза по P/S. Трудно гоняться за акциями, которые уже достигли параболического уровня, но если вы не подвержены риску кибербезопасности, акции PANW все равно заслуживают внимания.

По мнению аналитиков, акции BellBring являются сильной покупкой: за последние три месяца было совершено 30 покупок и три удержания. Средняя целевая цена акций PANW в $334,19 предполагает потенциал снижения на 2,7%.

Вывод

Несмотря на резкий взлет к новым максимумам, я по-прежнему считаю, что имеет смысл держать ведущие акции кибербезопасности на вершине своего списка наблюдения в год, когда кибератаки могут быть более важной новостью, чем последние инновации в области искусственного интеллекта. Взлом Microsoft стал сенсационной новостью в начале года, и, возможно, это не последнее крупное нарушение по мере приближения к концу года.

На момент написания статьи аналитики ожидают наибольшего потенциала роста от Microsoft (9,8%) в предстоящем году. Я согласен; это, вероятно, лучшая покупка на данном этапе.