💬 Цена на золото сохраняет умеренный рост, потенциал роста кажется ограниченным в преддверии индекса потребительских цен США

Цена на золото сохраняет умеренный рост, потенциал роста кажется ограниченным в преддверии индекса потребительских цен США

Цена на золото (XAU/USD) привлекает некоторых покупателей во время азиатской сессии во вторник и отходит от трехнедельного минимума, около региона $1976-1975, достигнутого накануне. Однако этот рост является оптимистичным, поскольку трейдеры ждут публикации последних данных по потребительской инфляции в Соединенных Штатах (США), чтобы получить больше ясности относительно сроков, когда Федеральная резервная система (ФРС) может начать снижать ставки. Это, в свою очередь, должно дать значимый импульс доллару США (USD) и повлиять на драгоценный металл.

Однако внимание рынка по-прежнему сосредоточено на результатах долгожданного двухдневного заседания FOMC по денежно-кредитной политике в среду. Так называемый «точечный график» может дать новые подсказки о краткосрочных перспективах политики ФРС и помочь определить следующий этап направленного движения цены недоходного золота. Между тем, эскалация напряженности между США и поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами в Йемене, наряду с умеренным падением курса доллара, оказывается ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку драгоценному металлу-убежищу.

Daily Digest Движущие силы рынка: цена на золото привлекает потоки убежищ на фоне геополитической напряженности

Технический анализ: Цена на золото кажется уязвимой, 50% Фибоначчи. держит ключ к быкам

С технической точки зрения, пара XAU/USD, похоже, на данный момент приостановила свой недавний резкий откат от исторического максимума, достигнутого на прошлой неделе около 50% уровня коррекции Фибоначчи во время ралли в июне-декабре. Указанная поддержка привязана к области 1975 долларов, за ней следует 50-дневная простая скользящая средняя (SMA), которая в настоящее время находится в районе 1967 долларов. Некоторые последующие продажи могут обнажить очень важную 200-дневную SMA вблизи зоны $1951, ниже которой цена золота может опуститься до региона $1938-1936, что соответствует уровню Фибоначчи 61,8%. уровень. Последнее должно стать ключевым моментом, поскольку убедительный прорыв ниже может указывать на то, что сырьевой товар достиг максимума, и сместить краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров.

С другой стороны, любое значимое восстановление может теперь столкнуться с жестким сопротивлением вблизи психологической отметки в 2000 долларов. Устойчивое укрепление потенциально может поднять цену золота до промежуточного барьера в 2015 долларов на пути к зоне предложения в 2029-2030 долларов. Следующий соответствующий барьер привязан к региону в 2045 долларов, который, если он будет решительно преодолен, будет означать, что коррекционное снижение исчерпало себя. Затем пара XAU/USD может расширить импульс в сторону области 2070–2071 доллара, прежде чем попытаться вернуть себе круглую цифру в 2100 долларов.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным по отношению к евро.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Часто задаваемые вопросы о ФРС

Денежно-кредитная политика в США формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть два мандата: добиться стабильности цен и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, она повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований во всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США (USD), поскольку делает США более привлекательным местом для международных инвесторов, где они могут хранить свои деньги. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар США.

Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь политических заседаний в год, на которых Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на ротационной основе. .

В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система может прибегнуть к политике количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая во время кризисов или когда инфляция чрезвычайно низкая. Это было излюбленное оружие ФРС во время Великого финансового кризиса 2008 года. Оно предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки высококачественных облигаций у финансовых учреждений. QE обычно ослабляет доллар США.

Количественное ужесточение (QT) — это процесс, обратный QE, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, находящихся у нее с наступающим сроком погашения, для покупки новых облигаций. Обычно это положительно сказывается на стоимости доллара США.