🖥 Mondi PLC: Jefferies понизил рейтинг из-за ограниченного потенциала роста

Mondi PLC: Jefferies понизил рейтинг из-за ограниченного потенциала роста

Инвестиционный банк Jefferies понизил рейтинг британской упаковочной компании Mondi PLC (GB:MNDI) с «Покупать» до «Держать», сославшись на ограниченный потенциал роста в краткосрочной перспективе. Однако аналитик Коул Хаторн из Jefferies по-прежнему верит в долгосрочный потенциал акций, учитывая прочные фундаментальные показатели компании. Целевая цена Хаторна в 1650 пенсов отражает потенциал роста акций примерно на 10%.

В пятницу цена акций упала на 2,28%.

Mondi PLC — ведущая производственная компания, специализирующаяся на производстве и распространении целлюлозно-бумажной и гибкой пластиковой упаковочной продукции.

Причины понижения рейтинга

Хаторн понизил рейтинг акций Mondi, несмотря на то, что охарактеризовал компанию как «структурно хорошо расположенного, недорогого производителя бумаги и упаковки», поскольку он считает, что у компании нет немедленного катализатора, который мог бы подтолкнуть цену акций вверх.

Он добавил, что если инвесторы проявят терпение и будут держать акции в долгосрочной перспективе, они смогут извлечь выгоду из мудрых решений компании, финансовой гибкости и потенциальных слияний и поглощений после 2025 года.

До этого аналитик UBS Эндрю Джонс также понизил в декабре свой рейтинг акций Mondi с «покупать» до «держать».

Снимок доходов

В октябре 2023 года Mondi PLC сообщила, что EBITDA в третьем квартале составила 261 миллион фунтов стерлингов по сравнению с 450 миллионами фунтов стерлингов в сопоставимом квартале предыдущего года. Компания объяснила снижение снижением рыночного спроса и снижением средних цен реализации.

Интересно, что Хаторн ожидает, что прибыль компании вырастет благодаря ее стратегии распределения капитала. Компания опубликует результаты за четвертый квартал и весь год за 2023 год 22 февраля 2024 года.

Заглядывая в будущее, Mondi ожидает, что тенденция снижения спроса сохранится в четвертом квартале наряду со стабильными затратами на производство и влиянием технического обслуживания и остановок, связанных с проектами. Несмотря на эти проблемы, компания выражает уверенность в своей недорогой базе активов и разнообразном ассортименте продукции, которые, как ожидается, обеспечат устойчивость в этой экономической среде.

Стоит ли покупать акции Mondi?

Согласно консенсусу TipRanks, акции MNDI получили рейтинг «Держать» на основе двух рекомендаций «Покупать», двух «Держать» и одной рекомендации «Продавать». Целевая цена акций Mondi составляет 1 495,40 пенсов, что указывает на то, что акции полностью оценены на текущих уровнях.