💬 Акции Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX): маленькая компания, большое будущее

Акции Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX): маленькая компания, большое будущее

Биотехнологическая компания клинической стадии Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX) может быть относительно небольшой компанией, но она предпринимает значительные шаги к более сильному будущему. Уолл-стрит в настоящее время прогнозирует потенциал роста примерно на 23% в следующие 12 месяцев. Кроме того, стратегическое партнерство Recursion с некоторыми громкими именами, включая NVIDIA (NASDAQ:NVDA), с целью произвести революцию в области искусственного интеллекта в разработке лекарств, вселяет оптимизм на Уолл-стрит в отношении ее долгосрочного потенциала.

Приверженность Recursion борьбе с редкими заболеваниями направит ее основные принципы в правильном направлении, поэтому я считаю, что у нее есть потенциал, чтобы ярко сиять в долгосрочной перспективе. Следовательно, я оптимистично настроен в отношении акций RXRX.

Почему RXRX, вероятно, станет хорошим долгосрочным выбором?

Recursion Pharmaceuticals использует искусственный интеллект и передовую автоматизацию для быстрого выявления потенциальных кандидатов на лекарства и ускорения традиционно трудоемкого процесса разработки новых методов лечения. Используя технологии для изучения сложностей редких генетических заболеваний, компания стремится разработать методы лечения, которые ранее считались невозможными или игнорировались.

Биотехнологические компании, стремящиеся лечить трудноизлечимые заболевания, всегда будут оставаться востребованными, несмотря на макроэкономические условия. Вероятно, именно поэтому известный инвестор Кэти Вуд, известная своими инвестициями в стремительно растущий и прорывной бизнес, недавно увеличила свою долю в этих биотехнологических акциях. По данным TheStreet, флагманский ETF ARK Innovation ETF (NYSEARCA:ARKK) приобрёл около 1,9 миллиона акций Recursion на сумму 12,3 миллиона долларов.

В общей сложности ARK владеет примерно 9,7 миллионами акций Recursion, общий объем инвестиций составляет 80,7 миллиона долларов. На рекурсию приходится 0,92% ARKK ETF.

RXRX пока не прибыльен, но инвестирует в себя

Биотехнологическим компаниям, находящимся на клинической стадии, часто требуется время, чтобы стать прибыльными. Общий доход Recursion в третьем квартале упал до $10,5 млн по сравнению с $13,2 млн в третьем квартале 2022 года. Чистый убыток компании за квартал составил $93 млн по сравнению с $60,4 млн в квартале предыдущего года. Тем не менее, Recursion прилагает все усилия, чтобы сделать свою прибыль более зеленой.

В настоящее время в клинических испытаниях проходит много перспективных кандидатов на лекарства. Кроме того, в июле технологический гигант NVIDIA инвестировал 50 миллионов долларов в Recursion. В рамках сделки Recursion будет использовать возможности ускоренных вычислений NVIDIA для разработки базовых моделей искусственного интеллекта для открытия лекарств.

В своем недавнем отчете за третий квартал компания объявила о расширении своего локального суперкомпьютера BioHive-1, которое она планирует завершить к первой половине 2024 года. Компания считает, что добавление самых популярных и эффективных графических процессоров NVIDIA H100 (графических процессоров) ) увеличит вычислительную мощность BioHive-1 более чем в 4 раза.

Руководство отметило, что после завершения «BioHive-1 войдет в число 50 самых мощных суперкомпьютеров в мире в любой отрасли (согласно списку Top500) и станет самым мощным суперкомпьютером, принадлежащим и эксплуатируемым любой биофармацевтической компанией».

Помимо NVIDIA, Recursion сотрудничает с другими известными компаниями здравоохранения, такими как Bayer AG и Roche-Genentech, в рамках различных онкологических программ.

Кроме того, Recursion сотрудничает с Tempus для использования своих «наборов клинических данных, ориентированных на онкологию, и наборов данных молекулярных наблюдений ДНК/РНК». Соглашение предусматривает, что Recursion выплатит Tempus в общей сложности до 160 миллионов долларов наличными или акциями в течение следующих пяти лет.

Он также значительно увеличивает свои расходы на исследования и разработки (НИОКР) для расширения и укрепления своих возможностей в области разработки лекарств. В третьем квартале расходы на НИОКР составили $70 млн.

Какова целевая цена акций RXRX?

По итогам третьего квартала аналитик Needham Гил Блюм подтвердил рекомендацию «Покупать» акции RXRX, подчеркнув стратегическое партнерство с Tempus и Bayer как одну из причин рейтинга. Аналитик также впечатлен финансовым положением компании и развитием ее трубопровода. Для примера, на конец третьего квартала у Recursion был остаток денежных средств в размере 387,3 миллиона долларов.

В целом Уолл-стрит имеет рекомендацию «умеренная покупка» акций RXRX. Из трех аналитиков, освещающих акции, один рекомендует покупать акции, а двое — держать. Средняя целевая цена акций RXRX составляет $11,33, что предполагает потенциал роста на 23,2%.

Вердикт по рекурсивным фармацевтическим препаратам

Акции биотехнологических компаний являются рискованными, поскольку испытания могут потерпеть неудачу или компания может не получить одобрение своих потенциальных кандидатов. Это может означать, что пройдут годы, прежде чем чистая прибыль RXRX станет зеленой.

Тем не менее, прорывные технологии, такие как искусственный интеллект, открывают много прибыльных перспектив для компаний, занимающихся этой нишей. Как только потенциальные кандидаты будут одобрены и выпущены на рынок, для Recursion откроются двери возможностей.

Этот потенциальный успех может привести к увеличению стратегических инвестиций и партнерских отношений, которые укрепят фундаментальные показатели компании и, вероятно, сделают ее прибыльной. Я считаю, что эти причины являются убедительными аргументами в пользу рекурсии с высоким риском и высокой прибылью. Следовательно, я разделяю энтузиазм Уолл-стрит по поводу этих биотехнологических акций.