📰 Акции Palantir (NYSE:PLTR): слишком дорогие и готовы к резкому падению

Акции Palantir (NYSE:PLTR): слишком дорогие и готовы к резкому падению

Palantir Technologies (NYSE:PLTR) — солидная компания с растущими доходами. Однако акции Palantir слишком дороги после годового ралли. Приняв во внимание предупреждение известного эксперта с Уолл-стрит, я настроен по-медвежьи в отношении акций PLTR, и инвесторы могут решить зафиксировать прибыль, если она у них есть.

Компания Palantir Technologies со штаб-квартирой в Колорадо предоставляет программное обеспечение и услуги в области кибербезопасности и обнаружения угроз. Продукты/услуги компании имеют встроенные функции искусственного интеллекта (ИИ), и это помогает объяснить, почему краткосрочные трейдеры сожрали акции Palantir в этом году.

Недавно я даже заметил комментатора, который спрашивал, станет ли Palantir Technologies следующей Microsoft (NASDAQ:MSFT). Когда я вижу подобные вопросы и комментарии, я вспоминаю старую цитату Бенджамина Грэма и Уоррена Баффета: «Бойтесь, когда другие жадны». В конце концов, Palantir вполне может нравиться как компания, но при этом проявлять осторожность в отношении акций по их текущей цене.

Признавая оптимистичный аргумент в пользу акций PLTR

Чтобы быть полностью справедливым и взвешенным, я должен признать, что в отношении Palantir Technologies есть бычьи аргументы. Как бы то ни было, в третьем квартале 2023 года Palantir увеличила свой доход на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно до 558 миллионов долларов. Это не так уж и плохо, и этот результат превысил консенсусную оценку в 556 миллионов долларов.

Кроме того, Palantir Technologies сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 0,07 доллара в третьем квартале 2023 года, что немного отстает от консенсусного прогноза в 0,06 доллара. Опять же, это очень хорошо. Стоит также отметить, что Palantir заключила семилетний контракт на платформу передачи данных на сумму 414 миллионов долларов с Национальной службой здравоохранения Англии (NHS).

С другой стороны, эти позитивные события, похоже, не оправдывают ошеломляющий рост акций PLTR в 2023 году. До сегодняшнего дня цена акций выросла примерно на 200% с начала года. Более того, коэффициент цена/прибыль (P/E) за 12 месяцев по GAAP компании Palantir Technologies составляет колоссальные 261,5x по сравнению со средним показателем P/E по отрасли, равным 26,3x.

Как говорится, чем они больше, тем сильнее они падают. В этом году акции Palantir Technologies вели себя как акции «Великолепной семерки», но показали лишь довольно хорошие квартальные финансовые результаты. Сегодня мы все являемся свидетелями того, что может произойти, когда под акцией образуется огромный воздушный карман, который только и ждет, чтобы его наполнили.

Погружение на Большую скалу началось?

Сегодня, когда акции PLTR упали более чем на 9%, некоторые трейдеры, несомненно, задались вопросом, не выпускает ли булавка воздух из передутого воздушного шара Palantir Technologies. Действительно, на значке был известный аналитик, который сделал предупреждение о Palantir.

Немного подкрепившись, в конце ноября аналитик Deutsche Bank (NYSE:DB) Брэд Зельник поставил под сомнение, принесет ли вышеупомянутый семилетний контракт NHS такой же доход для Palantir Technologies, как ожидалось ранее. Учитывая это и другие соображения, Зельник подтвердил рекомендацию «Продавать» акциям Palantir вместе с целевой ценой в 11 долларов, что подразумевает потенциал резкой просадки.

Теперь аналитик Уильяма Блэра Луи ДиПальма выражает аналогичную обеспокоенность по поводу Palantir Technologies, и, очевидно, рынок прислушивается и реагирует. У Palantir есть четырехлетний контракт на поставку платформы данных с армией США, его стоимость оценивается в 458 миллионов долларов. Из-за сложных проблем в области интеллектуальной собственности (ИС) между Palantir Technologies и армией США могут возникнуть разногласия.

Следовательно, Зельник предположил, что стоимость контракта «будет значительно меньше первоначальных 458 миллионов долларов». Поскольку доходы Palantir Technologies во многом зависят от государственных контрактов, рынок резко отреагировал на комментарий Зельника. Я подозреваю, что сегодняшняя распродажа была преувеличена, потому что акции PLTR в предыдущие месяцы росли слишком высоко и слишком быстро.

По мнению аналитиков, акции PLTR стоит покупать?

В рейтинге TipRanks PLTR оценивается как сильная покупка на основании четырех рейтингов покупки, пяти удержаний и пяти рейтингов продажи, присвоенных аналитиками за последние три месяца. Средняя целевая цена Palantir Technologies составляет $15,18, что предполагает потенциал снижения на 17,5%.

Если вам интересно, за каким аналитиком вам следует следовать, если вы хотите покупать и продавать акции PLTR, наиболее точным аналитиком, охватывающим эти акции (на годовом интервале), является Мариана Перес из Bank of America (NYSE:BAC) Securities, с средняя доходность 82,98% на рейтинг и 100% вероятность успеха. Нажмите на изображение ниже, чтобы узнать больше.

Вывод: стоит ли рассматривать акции PLTR?

Как вы можете заметить, аналитики не в восторге от Palantir Technologies, хотя краткосрочные биржевые трейдеры относились к Palantir как к компании «Великолепной семерки». Сегодня чрезмерно нетерпеливые инвесторы почувствовали, что может произойти, когда переоцененные акции поддаются истощению покупателей.

Не поймите неправильно. Я ценю достойный рост выручки Palantir Technologies, и компания могла бы предложить акционерам хорошую прибыль, если цена акций упадет и дальше. Однако до тех пор, пока этого не произойдет, я не рассматриваю акции PLTR, потому что они слишком дороги.